mercado de criptomoedas Flutuação constante, como os investidores podem aproveitar as oportunidades?
Depois de o Bitcoin ter recentemente ultrapassado o seu máximo histórico, o mercado enfrentou a maior correção desde 2020. O valor total de mercado de criptomoedas encolheu de 2,44 trilhões de dólares em 2 de agosto para 1,99 trilhões de dólares em 6 de agosto, com uma queda máxima em um único dia de 8,4%.
A razão para esta correção é complexa, incluindo o impacto da economia global, sinais de recessão na economia dos EUA, e fatores relacionados à situação geopolítica. Isso prova mais uma vez que o preço do Bitcoin está intimamente relacionado a fatores macroeconômicos e políticos, podendo já não ser mais um "porto seguro" no sentido tradicional das finanças.
O futuro do mercado será afetado por múltiplos fatores, incluindo as expectativas de corte de taxas do Federal Reserve, as eleições nos Estados Unidos e as condições do mercado global. Para os investidores comuns, a falta de inovação no mercado continua a causar o fenômeno de "não se apoiar uns aos outros", e o mercado de criptomoedas ainda está à espera de novas forças impulsionadas pela inovação nativa.
Qual é o impacto da redução da taxa de juros?
Apesar de as expectativas de redução das taxas de juro terem estimulado o mercado de criptomoedas, a situação pode ser diferente quando a redução realmente ocorrer. De acordo com a plataforma de dados, a probabilidade de redução das taxas pela Reserva Federal em setembro já atinge 100%. Do ponto de vista macroeconómico, a redução das taxas fará com que o capital flua para fora dos bancos, e os investidores podem estar mais inclinados a investimentos de alto risco como os ativos encriptados.
No entanto, as expectativas de redução das taxas de juro têm dominado o sentimento do mercado desde a segunda metade de 2022, tornando-se um dos fatores-chave para a valorização do preço do Bitcoin. Assim, uma redução real das taxas de juro pode apenas provocar uma reação moderada no mercado. A história mostra que, quando o Fed suspende o aumento das taxas, o Bitcoin tende a ter os maiores ganhos, mas a reação à primeira redução das taxas é geralmente morna.
O contexto da redução das taxas de juro é ainda mais crucial. Se ocorrer durante períodos de baixa inflação e prosperidade económica, o efeito de estímulo sobre os preços dos ativos pode ser mais evidente. Mas se a redução das taxas de juro ocorrer em tempos de fragilidade económica, pode transmitir um sinal negativo, levando os fundos a moverem-se para ativos mais seguros.
Atualmente, as perspectivas da economia dos EUA não são otimistas. Os dados de emprego divulgados em 2 de agosto mostram que a taxa de desemprego atingiu o seu nível mais alto desde outubro de 2021, e o crescimento do emprego ficou abaixo do esperado. No futuro, a economia dos EUA pode continuar a enfraquecer, e o impacto da redução das taxas de juro no mercado de criptomoedas diminuirá à medida que o cenário econômico se enfraquecer, e a flutuação do mercado pode continuar a curto prazo.
A longo prazo, desde que o capital possa fluir livremente, a transição de moeda fiduciária para criptomoedas como o Bitcoin continuará a ser uma das principais opções para a preservação de riqueza.
Fatores das eleições nos EUA
Com a encriptação a gradualmente assumir um papel central na política americana, a atitude dos dois partidos em relação à encriptação tornou-se um fator importante que influencia o mercado. Do lado republicano, Trump afirmou que, se eleito, manterá a "Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin" e desenvolverá uma política abrangente de encriptação. O Partido Democrata tem uma atitude mais ambígua em relação à encriptação, e a indústria está à procura de clareza na posição de Harris sobre a encriptação.
Ambos os partidos têm a intenção de estabelecer um quadro regulatório claro, proteger os consumidores e promover a inovação. O Partido Democrata dá ênfase ao papel do governo e à equidade social, enquanto o Partido Republicano valoriza os interesses empresariais. A resistência à execução das políticas depende principalmente da afiliação das duas câmaras do Congresso.
Para a encriptação, o Partido Democrata defende um fortalecimento da regulamentação, enquanto o Partido Republicano é mais aberto. Se o Partido Democrata vencer, o mercado de criptomoedas pode enfrentar pressão regulatória a curto prazo, mas a longo prazo será benéfico para a sua inclusão nas finanças mainstream. Se o Partido Republicano vencer, a curto prazo pode ser favorável ao mercado de criptomoedas, mas a longo prazo ainda será necessária uma regulamentação.
A disputa entre ouro e Bitcoin
Recentemente, sob a tensão geopolítica, o capital parece favorecer o ouro. No entanto, a partir de dados de longo prazo, nos últimos 10 anos, o Bitcoin foi o melhor ativo durante 8 anos, com um retorno de 10 anos de 18,719%.
Os fatores de alta a longo prazo no mercado de criptomoedas ainda estão presentes. A economia global está no início de uma flexibilização monetária, e o aumento da liquidez tem sido historicamente um catalisador para a valorização do Bitcoin. O ETF de Bitcoin à vista já atraiu 17 mil milhões de dólares em entradas líquidas, com a participação de investidores institucionais a aumentar continuamente.
Os altos e baixos do mercado são geralmente impulsionados por múltiplos fatores, incluindo taxas de juro, avanços tecnológicos e psicologia dos investidores, e não por um único evento. No momento, os fatores positivos de longo prazo ainda estão presentes, "tudo está lentamente, mas seguramente, a impulsionar a compra".
Sugestões de estratégia de investimento
O mercado de criptomoedas, como um mercado emergente, embora impactado por fatores macroeconômicos que aumentam a flutuação, ainda está repleto de oportunidades como uma nova tecnologia. Este ciclo de alta é principalmente impulsionado pela expectativa de ETF de Bitcoin e pela redução das taxas de juros do dólar, estando pouco relacionado com blockchains públicas e altcoins, carecendo de projetos realmente inovadores.
Para investidores que entendem o mercado de criptomoedas, o investimento a longo prazo é uma boa escolha. Algumas plataformas de negociação oferecem estratégias de investimento a prazo fixo, permitindo que se invista um montante fixo em combinações de moedas selecionadas em períodos de tempo fixos, adequado para investidores de longo prazo.
Estudos mostram que incluir Bitcoin em uma carteira pode aumentar a razão de Sharpe geral. Um aumento de 2,5% na alocação de Bitcoin pode elevar a taxa de retorno acumulada da carteira para 101,6%, enquanto uma alocação de 5% pode aumentá-la para 144,7%.
Em um contexto de flutuação de curto prazo e alta a longo prazo, os investidores devem gerenciar adequadamente o risco e aumentar a eficiência do uso de capital. Pode-se considerar o uso de ferramentas de rendimento de depósito, prestar atenção a estratégias de negociação de juros compostos, acumular gradualmente e escolher uma estratégia adequada de compra em baixa, bem como escolher uma plataforma de negociação confiável.
Independentemente do mercado de criptomoedas ou tradicional, a chave para o lucro está na análise científica das tendências do mercado e na alocação razoável de capital. As ferramentas de negociação são apenas auxiliares, os investidores devem realizar um planejamento de longo prazo de acordo com suas necessidades para aumentar a eficiência do capital e alcançar lucros.
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GasFeeCrybaby
· 5h atrás
cair de sangue e perder tudo, comendo noodles instantâneos
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RugResistant
· 08-05 18:39
Se você vê que vai cair, compre, clássico.
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DaoTherapy
· 08-05 18:34
Não se preocupe, eu só comprei na baixa uma vez.
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DataPickledFish
· 08-05 18:29
comprar na baixa啦求求
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HalfPositionRunner
· 08-05 18:29
Corri e só depois percebi que subiu de novo... Queria morrer
mercado de criptomoedas retração severa investidores como se posicionar para lidar com múltiplos fatores de influência
mercado de criptomoedas Flutuação constante, como os investidores podem aproveitar as oportunidades?
Depois de o Bitcoin ter recentemente ultrapassado o seu máximo histórico, o mercado enfrentou a maior correção desde 2020. O valor total de mercado de criptomoedas encolheu de 2,44 trilhões de dólares em 2 de agosto para 1,99 trilhões de dólares em 6 de agosto, com uma queda máxima em um único dia de 8,4%.
A razão para esta correção é complexa, incluindo o impacto da economia global, sinais de recessão na economia dos EUA, e fatores relacionados à situação geopolítica. Isso prova mais uma vez que o preço do Bitcoin está intimamente relacionado a fatores macroeconômicos e políticos, podendo já não ser mais um "porto seguro" no sentido tradicional das finanças.
O futuro do mercado será afetado por múltiplos fatores, incluindo as expectativas de corte de taxas do Federal Reserve, as eleições nos Estados Unidos e as condições do mercado global. Para os investidores comuns, a falta de inovação no mercado continua a causar o fenômeno de "não se apoiar uns aos outros", e o mercado de criptomoedas ainda está à espera de novas forças impulsionadas pela inovação nativa.
Qual é o impacto da redução da taxa de juros?
Apesar de as expectativas de redução das taxas de juro terem estimulado o mercado de criptomoedas, a situação pode ser diferente quando a redução realmente ocorrer. De acordo com a plataforma de dados, a probabilidade de redução das taxas pela Reserva Federal em setembro já atinge 100%. Do ponto de vista macroeconómico, a redução das taxas fará com que o capital flua para fora dos bancos, e os investidores podem estar mais inclinados a investimentos de alto risco como os ativos encriptados.
No entanto, as expectativas de redução das taxas de juro têm dominado o sentimento do mercado desde a segunda metade de 2022, tornando-se um dos fatores-chave para a valorização do preço do Bitcoin. Assim, uma redução real das taxas de juro pode apenas provocar uma reação moderada no mercado. A história mostra que, quando o Fed suspende o aumento das taxas, o Bitcoin tende a ter os maiores ganhos, mas a reação à primeira redução das taxas é geralmente morna.
O contexto da redução das taxas de juro é ainda mais crucial. Se ocorrer durante períodos de baixa inflação e prosperidade económica, o efeito de estímulo sobre os preços dos ativos pode ser mais evidente. Mas se a redução das taxas de juro ocorrer em tempos de fragilidade económica, pode transmitir um sinal negativo, levando os fundos a moverem-se para ativos mais seguros.
Atualmente, as perspectivas da economia dos EUA não são otimistas. Os dados de emprego divulgados em 2 de agosto mostram que a taxa de desemprego atingiu o seu nível mais alto desde outubro de 2021, e o crescimento do emprego ficou abaixo do esperado. No futuro, a economia dos EUA pode continuar a enfraquecer, e o impacto da redução das taxas de juro no mercado de criptomoedas diminuirá à medida que o cenário econômico se enfraquecer, e a flutuação do mercado pode continuar a curto prazo.
A longo prazo, desde que o capital possa fluir livremente, a transição de moeda fiduciária para criptomoedas como o Bitcoin continuará a ser uma das principais opções para a preservação de riqueza.
Fatores das eleições nos EUA
Com a encriptação a gradualmente assumir um papel central na política americana, a atitude dos dois partidos em relação à encriptação tornou-se um fator importante que influencia o mercado. Do lado republicano, Trump afirmou que, se eleito, manterá a "Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin" e desenvolverá uma política abrangente de encriptação. O Partido Democrata tem uma atitude mais ambígua em relação à encriptação, e a indústria está à procura de clareza na posição de Harris sobre a encriptação.
Ambos os partidos têm a intenção de estabelecer um quadro regulatório claro, proteger os consumidores e promover a inovação. O Partido Democrata dá ênfase ao papel do governo e à equidade social, enquanto o Partido Republicano valoriza os interesses empresariais. A resistência à execução das políticas depende principalmente da afiliação das duas câmaras do Congresso.
Para a encriptação, o Partido Democrata defende um fortalecimento da regulamentação, enquanto o Partido Republicano é mais aberto. Se o Partido Democrata vencer, o mercado de criptomoedas pode enfrentar pressão regulatória a curto prazo, mas a longo prazo será benéfico para a sua inclusão nas finanças mainstream. Se o Partido Republicano vencer, a curto prazo pode ser favorável ao mercado de criptomoedas, mas a longo prazo ainda será necessária uma regulamentação.
A disputa entre ouro e Bitcoin
Recentemente, sob a tensão geopolítica, o capital parece favorecer o ouro. No entanto, a partir de dados de longo prazo, nos últimos 10 anos, o Bitcoin foi o melhor ativo durante 8 anos, com um retorno de 10 anos de 18,719%.
Os fatores de alta a longo prazo no mercado de criptomoedas ainda estão presentes. A economia global está no início de uma flexibilização monetária, e o aumento da liquidez tem sido historicamente um catalisador para a valorização do Bitcoin. O ETF de Bitcoin à vista já atraiu 17 mil milhões de dólares em entradas líquidas, com a participação de investidores institucionais a aumentar continuamente.
Os altos e baixos do mercado são geralmente impulsionados por múltiplos fatores, incluindo taxas de juro, avanços tecnológicos e psicologia dos investidores, e não por um único evento. No momento, os fatores positivos de longo prazo ainda estão presentes, "tudo está lentamente, mas seguramente, a impulsionar a compra".
Sugestões de estratégia de investimento
O mercado de criptomoedas, como um mercado emergente, embora impactado por fatores macroeconômicos que aumentam a flutuação, ainda está repleto de oportunidades como uma nova tecnologia. Este ciclo de alta é principalmente impulsionado pela expectativa de ETF de Bitcoin e pela redução das taxas de juros do dólar, estando pouco relacionado com blockchains públicas e altcoins, carecendo de projetos realmente inovadores.
Para investidores que entendem o mercado de criptomoedas, o investimento a longo prazo é uma boa escolha. Algumas plataformas de negociação oferecem estratégias de investimento a prazo fixo, permitindo que se invista um montante fixo em combinações de moedas selecionadas em períodos de tempo fixos, adequado para investidores de longo prazo.
Estudos mostram que incluir Bitcoin em uma carteira pode aumentar a razão de Sharpe geral. Um aumento de 2,5% na alocação de Bitcoin pode elevar a taxa de retorno acumulada da carteira para 101,6%, enquanto uma alocação de 5% pode aumentá-la para 144,7%.
Em um contexto de flutuação de curto prazo e alta a longo prazo, os investidores devem gerenciar adequadamente o risco e aumentar a eficiência do uso de capital. Pode-se considerar o uso de ferramentas de rendimento de depósito, prestar atenção a estratégias de negociação de juros compostos, acumular gradualmente e escolher uma estratégia adequada de compra em baixa, bem como escolher uma plataforma de negociação confiável.
Independentemente do mercado de criptomoedas ou tradicional, a chave para o lucro está na análise científica das tendências do mercado e na alocação razoável de capital. As ferramentas de negociação são apenas auxiliares, os investidores devem realizar um planejamento de longo prazo de acordo com suas necessidades para aumentar a eficiência do capital e alcançar lucros.