Visão geral da macroeconomia de janeiro de 2024: as ações dos EUA continuam a alcançar novos máximos, o mercado de criptomoedas enfrenta pressão a curto prazo
No início de 2024, a economia dos Estados Unidos apresenta um cenário positivo. Embora os dados da inflação tenham subido ligeiramente, o que pode adiar a redução das taxas de juro, os indicadores econômicos robustos injetaram confiança no mercado e nos consumidores. Em janeiro, as ações da bolsa americana continuaram a alcançar novos máximos, com as ações de tecnologia, especialmente as relacionadas à inteligência artificial, a tornarem-se novamente o foco do mercado. No entanto, uma conhecida empresa de veículos elétricos enfrenta a primeira queda em sua margem de lucro bruto em anos. O mercado de ações da Ásia-Pacífico teve um desempenho impressionante, enquanto o mercado europeu manteve-se estável e em oscilações. O ETF de Bitcoin foi aprovado como previsto, mas, em seguida, o mercado enfrentou uma pressão de venda que o afetou temporariamente. Contudo, com a diminuição da pressão de venda, o mercado está atualmente tendendo à estabilidade e mostrando um certo grau de recuperação.
Dados econômicos dos Estados Unidos se destacam
Os vários indicadores económicos divulgados no início do ano superaram as expectativas do mercado. Em dezembro, o número de empregos não agrícolas aumentou em 216 mil, e o emprego não agrícola no setor privado aumentou em 164 mil, ambos acima das expectativas. Este começo positivo trouxe confiança aos investidores. No entanto, os dados robustos de emprego também levantaram preocupações sobre a inflação. Em dezembro, o CPI subiu 3,4% em relação ao ano anterior, acima da expectativa de 3,2%, muito acima da meta de 2% da Reserva Federal.
Apesar da recuperação da inflação, o mercado acredita geralmente que o aumento das taxas de juro chegou ao fim, mas o momento para a redução das taxas pode ser mais tardio do que o esperado anteriormente. Atualmente, o mercado prevê que a redução das taxas possa começar apenas a meio do ano.
A evolução das taxas de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA também reflete as expectativas do mercado em relação ao aumento do CPI, com a taxa de rendimento dos títulos a dez anos dos EUA a mostrar uma tendência de subida constante ao longo de janeiro.
Outros indicadores econômicos também apresentaram resultados impressionantes. O PMI composto Markit preliminar de janeiro foi de 52,3, e o PMI do setor manufatureiro preliminar alcançou 50,3, atingindo um novo máximo em 15 meses. O crescimento da taxa anualizada do PIB no quarto trimestre foi de 3,3%, com um crescimento anual de 2,5%. O índice de confiança do consumidor também melhorou, com o índice de confiança da Universidade de Michigan atingindo um novo máximo em um ano e meio.
O mercado de ações dos EUA continua a atingir novos máximos
Após o índice Dow Jones ter atingido um recorde histórico, o índice S&P 500 também superou a alta anterior de janeiro de 2022 este mês. O índice Nasdaq Composite está a apenas cerca de 5% de seu ponto alto histórico, enquanto o índice Nasdaq 100 já alcançou um novo máximo.
O foco do mercado voltou-se para as ações de tecnologia, especialmente as empresas relacionadas com a inteligência artificial. Uma conhecida empresa de chips e uma gigante de software atingiram novos máximos históricos. A onda da inteligência artificial é vista como uma grande revolução tecnológica que continuará por anos, senão por décadas, e já se tornou um consenso de mercado.
No entanto, uma empresa líder no setor de veículos elétricos enfrentou uma queda no preço das ações. Os resultados financeiros divulgados mostram que o lucro bruto total da empresa em 2023 apresentou a primeira queda em anos, com uma diminuição de 15% em relação a 2022, e o fluxo de caixa também caiu 42%. Isso se deve principalmente ao fato de que sua participação no mercado global de veículos elétricos está sendo desafiada por empresas chinesas.
Desempenho do mercado de ações global
Em janeiro, outros mercados importantes ao redor do mundo também apresentaram um desempenho notável. O índice Sensex30 de Mumbai, na Índia, alcançou um novo recorde histórico, enquanto o índice Nikkei 225 do Japão se aproximou do pico de 1990. O índice DAX da Alemanha e o índice CAC40 da França estão atualmente em uma fase lateral em níveis elevados, sem riscos técnicos evidentes.
mercado de criptomoedas dinâmico
No dia 11 deste mês, 11 empresas tiveram seus ETFs de Bitcoin à vista aprovados como esperado. Isso permite que investidores comuns participem do investimento em Bitcoin de forma tão conveniente quanto comprar e vender ações, e espera-se que traga um grande influxo de capital para o mercado de criptomoedas.
No entanto, após a aprovação do ETF, o mercado de criptomoedas registrou uma queda, principalmente devido à venda maciça por parte de investidores iniciais de um grande fundo fiduciário de criptomoedas. Este fundo tinha anteriormente um prêmio elevado e os investidores não conseguiam resgatar; agora que se tornou um ETF, os investidores que obtiveram lucros substanciais no início começaram a vender em grande quantidade, causando uma pressão significativa de venda.
Os dados mostram que, além deste fundo, todos os outros ETFs de Bitcoin recentemente aprovados estão em estado de entradas líquidas. Alguns analistas afirmam que, considerando que as saídas líquidas deste fundo já atingiram 4,3 bilhões de dólares, a fase de realização de lucros pode estar praticamente concluída, e a pressão de baixa sobre o Bitcoin deve estar basicamente terminada. Devido a isso, o preço do Bitcoin começou a estabilizar-se entre 40.000 e 41.000 dólares, apresentando um certo grau de recuperação.
Apesar de os preços a curto prazo serem afetados por vários eventos, os ETFs oferecem uma forma mais conveniente de investimento em Bitcoin para investidores de retalho e institucionais, e a lógica de entrada de fundos adicionais a longo prazo ainda existe. Portanto, a perspetiva geral para o mercado de criptomoedas em 2024 ainda pode ser otimista.
Resumo e Perspectivas
No início de 2024, os investidores do mercado de ações obtiveram, em geral, um bom retorno, enquanto o mercado de criptomoedas teve um início pouco favorável. Atualmente, a liquidez geral do mercado não apresenta riscos evidentes, e a economia dos Estados Unidos mantém uma boa trajetória. Neste ambiente, espera-se que o mercado de criptomoedas consiga gradualmente digerir a pressão de venda e retomar a tendência de alta. A lógica básica do fluxo de novos recursos permanece inalterada, portanto, é possível manter uma expectativa otimista sobre a direção futura do mercado.
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BTCRetirementFund
· 07-24 13:47
Para que fazer essas coisas com um emprego seguro?
Visão geral do mercado de janeiro de 2024: Ações dos EUA atingem novos máximos, mercado de criptomoedas estabiliza após pressão a curto prazo.
Visão geral da macroeconomia de janeiro de 2024: as ações dos EUA continuam a alcançar novos máximos, o mercado de criptomoedas enfrenta pressão a curto prazo
No início de 2024, a economia dos Estados Unidos apresenta um cenário positivo. Embora os dados da inflação tenham subido ligeiramente, o que pode adiar a redução das taxas de juro, os indicadores econômicos robustos injetaram confiança no mercado e nos consumidores. Em janeiro, as ações da bolsa americana continuaram a alcançar novos máximos, com as ações de tecnologia, especialmente as relacionadas à inteligência artificial, a tornarem-se novamente o foco do mercado. No entanto, uma conhecida empresa de veículos elétricos enfrenta a primeira queda em sua margem de lucro bruto em anos. O mercado de ações da Ásia-Pacífico teve um desempenho impressionante, enquanto o mercado europeu manteve-se estável e em oscilações. O ETF de Bitcoin foi aprovado como previsto, mas, em seguida, o mercado enfrentou uma pressão de venda que o afetou temporariamente. Contudo, com a diminuição da pressão de venda, o mercado está atualmente tendendo à estabilidade e mostrando um certo grau de recuperação.
Dados econômicos dos Estados Unidos se destacam
Os vários indicadores económicos divulgados no início do ano superaram as expectativas do mercado. Em dezembro, o número de empregos não agrícolas aumentou em 216 mil, e o emprego não agrícola no setor privado aumentou em 164 mil, ambos acima das expectativas. Este começo positivo trouxe confiança aos investidores. No entanto, os dados robustos de emprego também levantaram preocupações sobre a inflação. Em dezembro, o CPI subiu 3,4% em relação ao ano anterior, acima da expectativa de 3,2%, muito acima da meta de 2% da Reserva Federal.
Apesar da recuperação da inflação, o mercado acredita geralmente que o aumento das taxas de juro chegou ao fim, mas o momento para a redução das taxas pode ser mais tardio do que o esperado anteriormente. Atualmente, o mercado prevê que a redução das taxas possa começar apenas a meio do ano.
A evolução das taxas de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA também reflete as expectativas do mercado em relação ao aumento do CPI, com a taxa de rendimento dos títulos a dez anos dos EUA a mostrar uma tendência de subida constante ao longo de janeiro.
Outros indicadores econômicos também apresentaram resultados impressionantes. O PMI composto Markit preliminar de janeiro foi de 52,3, e o PMI do setor manufatureiro preliminar alcançou 50,3, atingindo um novo máximo em 15 meses. O crescimento da taxa anualizada do PIB no quarto trimestre foi de 3,3%, com um crescimento anual de 2,5%. O índice de confiança do consumidor também melhorou, com o índice de confiança da Universidade de Michigan atingindo um novo máximo em um ano e meio.
O mercado de ações dos EUA continua a atingir novos máximos
Após o índice Dow Jones ter atingido um recorde histórico, o índice S&P 500 também superou a alta anterior de janeiro de 2022 este mês. O índice Nasdaq Composite está a apenas cerca de 5% de seu ponto alto histórico, enquanto o índice Nasdaq 100 já alcançou um novo máximo.
O foco do mercado voltou-se para as ações de tecnologia, especialmente as empresas relacionadas com a inteligência artificial. Uma conhecida empresa de chips e uma gigante de software atingiram novos máximos históricos. A onda da inteligência artificial é vista como uma grande revolução tecnológica que continuará por anos, senão por décadas, e já se tornou um consenso de mercado.
No entanto, uma empresa líder no setor de veículos elétricos enfrentou uma queda no preço das ações. Os resultados financeiros divulgados mostram que o lucro bruto total da empresa em 2023 apresentou a primeira queda em anos, com uma diminuição de 15% em relação a 2022, e o fluxo de caixa também caiu 42%. Isso se deve principalmente ao fato de que sua participação no mercado global de veículos elétricos está sendo desafiada por empresas chinesas.
Desempenho do mercado de ações global
Em janeiro, outros mercados importantes ao redor do mundo também apresentaram um desempenho notável. O índice Sensex30 de Mumbai, na Índia, alcançou um novo recorde histórico, enquanto o índice Nikkei 225 do Japão se aproximou do pico de 1990. O índice DAX da Alemanha e o índice CAC40 da França estão atualmente em uma fase lateral em níveis elevados, sem riscos técnicos evidentes.
mercado de criptomoedas dinâmico
No dia 11 deste mês, 11 empresas tiveram seus ETFs de Bitcoin à vista aprovados como esperado. Isso permite que investidores comuns participem do investimento em Bitcoin de forma tão conveniente quanto comprar e vender ações, e espera-se que traga um grande influxo de capital para o mercado de criptomoedas.
No entanto, após a aprovação do ETF, o mercado de criptomoedas registrou uma queda, principalmente devido à venda maciça por parte de investidores iniciais de um grande fundo fiduciário de criptomoedas. Este fundo tinha anteriormente um prêmio elevado e os investidores não conseguiam resgatar; agora que se tornou um ETF, os investidores que obtiveram lucros substanciais no início começaram a vender em grande quantidade, causando uma pressão significativa de venda.
Os dados mostram que, além deste fundo, todos os outros ETFs de Bitcoin recentemente aprovados estão em estado de entradas líquidas. Alguns analistas afirmam que, considerando que as saídas líquidas deste fundo já atingiram 4,3 bilhões de dólares, a fase de realização de lucros pode estar praticamente concluída, e a pressão de baixa sobre o Bitcoin deve estar basicamente terminada. Devido a isso, o preço do Bitcoin começou a estabilizar-se entre 40.000 e 41.000 dólares, apresentando um certo grau de recuperação.
Apesar de os preços a curto prazo serem afetados por vários eventos, os ETFs oferecem uma forma mais conveniente de investimento em Bitcoin para investidores de retalho e institucionais, e a lógica de entrada de fundos adicionais a longo prazo ainda existe. Portanto, a perspetiva geral para o mercado de criptomoedas em 2024 ainda pode ser otimista.
Resumo e Perspectivas
No início de 2024, os investidores do mercado de ações obtiveram, em geral, um bom retorno, enquanto o mercado de criptomoedas teve um início pouco favorável. Atualmente, a liquidez geral do mercado não apresenta riscos evidentes, e a economia dos Estados Unidos mantém uma boa trajetória. Neste ambiente, espera-se que o mercado de criptomoedas consiga gradualmente digerir a pressão de venda e retomar a tendência de alta. A lógica básica do fluxo de novos recursos permanece inalterada, portanto, é possível manter uma expectativa otimista sobre a direção futura do mercado.