一、Was ist Risikomanagement im Futures-Handel?

- Was ist Risiko?

Risiko ist die Unsicherheit über die zukünftigen Anlagerenditen auf dem Markt. Das Anlagerisiko umfasst potenzielle Einkommensverluste oder Kapitalverluste. Die Merkmale des Risikos enthalten objektive Möglichkeiten. Das heißt, es können geeignete Methoden ergriffen werden, um das Eintreten des Risikos zu verhindern oder den durch das Risiko verursachten Verlust zu verringern, das Risiko kann jedoch nicht vollständig beseitigt werden. Daher ist Risikomanagement auf dem Markt äußerst wichtig.

- Was ist Risikomanagement?

Unter Risikomanagement versteht man den Einsatz wirksamer Methoden, um die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Risikoereignissen zu verringern oder den Verlust nach dem Eintreten von Risikoereignissen wirksam auf einen akzeptablen Bereich zu reduzieren. Unerfahrene Händler neigen dazu, sich zu sehr auf technische Analysen und Handelsstrategien zu konzentrieren und zu sehr auf strategische Indikatoren zu vertrauen.

Diese Händler ignorieren oft die Wahrscheinlichkeit des Risikoeintritts und platzieren alle ihre Positionen als Ersteinschuss. Diese Händler mit großen oder sogar vollen Positionen geraten auf dem Markt in eine sehr gefährliche Situation, wenn sie keine wirksamen Risikomanagementmethoden anwenden.

二、Faktoren, auf die man sich beim Management der Risiken des Futures-Handels konzentrieren sollte

- Gewinnrate

Gewinnrate = Anzahl der profitablen Trades / Anzahl der profitablen, unrentablen und unentschiedenen Trades. In einem richtigen Handelssystem sind die Gewinnrate und das Gewinn-/Verlustverhältnis miteinander verknüpft. Ein Handel mit einem hervorragenden Gewinn-Verlust-Verhältnis kann auf lange Sicht aufgrund einer niedrigen Gewinnquote immer noch zu einem erheblichen Kapitalverlust führen. Selbst ein extrem hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis kann den Verlust einer niedrigen Gewinnquote nicht ausgleichen;

- Gewinn-Verlust-Verhältnis

Gewinn-Verlust-Verhältnis = durchschnittlicher Gewinn / durchschnittlicher Verlust. Eine zu niedrige Gewinn-Verlust-Relation kann zu mehr Gewinnen als Verlusten führen. Wenn unsere Risikomanagementstrategie darin besteht, für jeden Trade ein Gewinn-/Verlustverhältnis von 1:1 festzulegen, müssen wir die Gewinnquote über 50 % halten, um die Gewinne der Positionen sicherzustellen.
Ein hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis in der Handelsstrategie kann die Verluste, die durch eine Gewinnquote von unter 50 % entstehen, effektiv ausgleichen.

- Transaktionskosten

Zu den Kosten gehören Handelsgebühren, Finanzierungsgebühren, Zinsen und andere potenzielle Kosten. Händler müssen diese Faktoren berücksichtigen und Bewertungen vornehmen.

三、Wie man das Risiko im realen Futures-Handel managt

1. Identifizieren Sie die Risikotoleranz

Bei jedem Futures-Handel müssen Händler den Anteil eines einzelnen Verlusts am Gesamtbetrag der Mittel auf dem Konto ermitteln. Nehmen Sie als Beispiel die Häufigkeit eines Handels pro Tag: Wenn die Verluste eines einzelnen Handels 10 % ausmachen, können 10 aufeinanderfolgende Handelsverluste dazu führen, dass Sie das gesamte Geld auf dem Konto verlieren. Solche Verluste sind für einen qualifizierten Futures-Händler inakzeptabel.
Wenn wir jedoch den Anteil eines einzelnen Verlusts auf dem Konto auf 5 %, 3 % oder sogar 1 % beschränken, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass alle Kapitalbeträge verloren gehen, erheblich.

2. Führen Sie den Futures-Handelsplan strikt aus

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigen Faktoren, die in einem vollständigen Handelsplan enthalten sind. Es kann sich je nach Kryptomarktsituation ändern, der allgemeine logische Rahmen ist jedoch immer anwendbar. Händler können beginnen zu bewerten, wo sich der Markt im Konjunkturzyklus befindet, und dann mithilfe technischer Analysen Chancen finden. Abschließend kann ein detaillierter Ausführungsplan für bestimmte Handelsziele erstellt werden.

3. Führen Sie ein ordnungsgemäßes Positionsmanagement durch

Nachdem Sie Ihre Risikotoleranz ermittelt haben, führen Sie ein ordnungsgemäßes Positionsmanagement durch. Wir werden uns speziell mit der Verwaltung von Positionen im Futures-Handel befassen, daher gehen wir in diesem Artikel nicht weiter darauf ein.

4. Dynamische Gewinnmitnahme. Stoppen Sie den Verlust entscheidend. Bleib positiv! Überwinde FOMO

A. Der Markt ist volatil und unvorhersehbar. Die Wahrscheinlichkeit, fünf Mal hintereinander die richtigen Entscheidungen zu treffen, liegt unter 5 %.
B. Investitionen an sich sind nicht riskant, aber sich mitreißen zu lassen, ist das größte Risiko.
Ein guter Futures-Händler befolgt die strenge Disziplin von Stop-Loss und Take-Profit. Jede Position wird logisch eröffnet, mit einem klar festgelegten Stop-Loss-Punkt und einer dynamischen Take-Profit-Strategie. Lassen Sie das Risiko unter Kontrolle sein. Lassen Sie die Gewinne laufen!
Händler können sich entspannen und sind in der Lage, jeden Marktnotfall zu bewältigen, wenn sie Handelspläne umsetzen, ihre Positionen ordnungsgemäß verwalten und bei jedem Handel einen Stop-Loss- und Take-Profit-Preis festlegen können.

四、Abschlussgedanken

Risikomanagement im Handel ist ein Muss für jeden erfolgreichen Trader. In diesem Thema konzentrieren wir uns hauptsächlich auf verschiedene Funktionen des Risikomanagements, die Durchführung der Handelsplanung und andere nützliche Techniken.
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Haftungsausschluss:
Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Die von Gate.io bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und wir sind nicht für die von Ihnen getätigten Investitionen verantwortlich. Technische Analysen, Markteinschätzungen, Handelstipps und Händleraustausch können potenzielle Risiken, sich ändernde Anlageumgebungen und Unsicherheiten bergen. In diesem Artikel werden keine Möglichkeiten mit garantierten Renditen angeboten oder angedeutet.