Переосмислення DeFilama: потужний інструмент аналізу даних DeFi

DeFilama вже стала комплексною платформою аналізу даних DeFi. Ця стаття глибоко розгляне її основні функції, а також те, як використовувати ці дані для аналізу екосистеми DeFi та виявлення інвестиційних можливостей.

Децентралізовані фінанси огляд

DeFilama надає загальні дані про TVL екосистеми DeFi, а також рейтинг TVL за протоколами та блокчейнами. Варто зазначити, що Lido став протоколом з найбільшим TVL після злиття Ethereum, 99,2% його TVL походить з ETH.

У сфері даних публічних блокчейнів, окрім рейтингу TVL, також можна переглядати кількість протоколів на кожному ланцюзі, зміни TVL за 7 днів та 30 днів тощо. Ці дані допомагають спостерігати за розвитком різних публічних блокчейнів з точки зору Децентралізованих фінансів.

Аналіз протоколу

DeFilama зібрала велику кількість детальних даних про Децентралізовані фінанси.

• Розмір та склад державної скарбниці
• Використання оракула
• Протокол, що був найчастіше Fork
• Провідні протоколи в сегментованих сферах різних блокчейн-платформ

Ці дані можуть допомогти проаналізувати потенціал розвитку протоколу. Наприклад, надто великий відсоток власних токенів у скарбниці може означати малий обсяг обігу або наявність великого тиску на продаж.

Аналіз доходів

DeFilama надає кілька вимірів інструментів аналізу прибутку:

• Рейтинг ліквідних пулів
• Дельта-нейтральна стратегія
• Прибуток від кредитного плеча
• Доходи від пулу стабільних монет

Ці інструменти можуть допомогти користувачам знайти можливості з високою доходністю, одночасно оцінюючи ризики. Наприклад, дельта-нейтральна стратегія може забезпечити стабільний дохід при зниженні ризику.

Аналіз торгівлі

DeFilama також інтегрує дані про обсяги торгівлі DEX, торгівлю опціонами та інше. Варто зазначити, що наразі частка обсягу торгівлі Lyra на ринку опціонів перевищує 56%, що робить її абсолютно лідером.

Доходи та фінансування

У проектах, які займають перші 50 місць за доходом, основна маса зосереджена в наступних сферах:

1. Публічний ланцюг/Layer2( вартість блокпростору )
2. Комісія за транзакції DEX( )
3. Ліквідне стейкінг ( винагорода )
4. Торговля деривативами
5. Ринок NFT
6. КДП
7. Синтетичні активи
8. Оркул

Цікаво, що деякі проекти з ринковою капіталізацією в десятки мільярдів доларів можуть мати доходи лише у кілька мільйонів доларів, і більшість прибутків не розподіляється між тримачами токенів.

У сфері фінансування DeFilama надає інформацію про фінансування проектів та рейтинг активних інвестиційних установ, що допомагає відстежувати рухи капіталу в галузі.

Аналіз стейблкоїнів

DeFilama зібрав дані про 97 видів стабільних монет, включаючи обсяги випуску, прив'язку тощо. Наразі є 6 стабільних монет з ринковою капіталізацією понад 1 мільярд доларів, домінування USDT і USDC залишається непохитним. Варто звернути увагу, що, крім стабільних монет долара, також почали з'являтися стабільні монети євро.

Аналіз безпеки

DeFilama зібрав детальну інформацію про різні випадки хакерських атак. Аналіз показує, що більшість атак походять з логічних вразливостей протоколу, які не можна повністю уникнути, навіть після аудиту. Це підкреслює потенціал децентралізованих фінансів, але питання, як запобігти атакам, які ініціюються командою, залишається викликом.

Ставки на Ethereum

У даних про стейкінг Ethereum Lido займає домінуючу позицію. Але деякі нові проекти, такі як unshETH, швидко накопичують користувачів. Варто зазначити, що деякі проекти, такі як Hord, стверджують, що можуть запропонувати до 35,11% APR, і до таких аномально високих прибутковостей слід ставитися з обережністю.

Висновок

DeFilama як комплексна платформа аналізу даних DeFi надає користувачам багатий набір інструментів та даних. Завдяки глибокому аналізу цих даних можна краще зрозуміти тенденції розвитку екосистеми DeFi та виявити потенційні інвестиційні можливості. Проте дані є лише орієнтиром для прийняття рішень, користувачам слід також враховувати інші джерела інформації та власні міркування при ухваленні інвестиційних рішень.