BTC короткочасно перевищив 100 тисяч доларів, TVL у сфері DeFi зріс на 13,67%, проєкт AI Agent отримав нову увагу

Огляд ринку

Огляд основних тенденцій ринку

Емоції ринку та тенденції: Індекс емоцій ринку зріс до 91%, увійшовши в зону екстремальної жадібності; біткоїн короткочасно подолав 100 тисяч доларів, але потім зазнав корекції, проте загальна стійкість ринку залишається сильною; ефір демонструє сильні результати, підштовхуючи загальний ріст криптовалютного ринку, що свідчить про тривалу впевненість ринку в основних монетах.

Аналіз руху коштів: Ринкова капіталізація стабільних монет стабільно зростає, USDT зросла на 1,74% до 141 мільярда доларів, USDC зросла на 2,03% до 40,2 мільярда доларів, що свідчить про постійний приплив нових коштів на ринок; дані з блокчейну показують активність великих переказів, ознаки входження інституційних коштів очевидні; премія на позабіржовому ринку залишається в розумних межах, що відображає здоровий стан попиту та пропозиції на ринку.

Виступ сектору DeFi: Загальна заблокована сума DeFi (TVL) значно зросла з 46,8 мільярдів доларів до 53,2 мільярдів доларів, приріст 13,67%; проекти з ліквідного стейкінгу показали найкращі результати, в основному завдяки зростанню цін на базові активи та підвищенню доходності стейкінгу; активність кредитних протоколів значно зросла, що відображає зростання попиту на важелі; обсяги торгівлі на DEX продовжують зростати, що свідчить про підвищення активності ринку.

Ринок Meme-коінів: Ринок Meme-коінів цього тижня демонструє відносну в'ялість, тижнева прибутковість становить лише 11,94%; випуск нових проєктів зменшився, інтерес інвесторів помітно знизився; капітал починає переходити до проєктів з реальними сценаріями застосування та основами; обговорення в соціальних мережах знизилося, що вказує на зниження апетиту до ризику серед інвесторів.

Гарячі теми: Проекти Layer 1 отримують найвищу увагу в соціальних мережах, щотижнева прибутковість PayFi досягає 40,04%; проекти AI Agent починають отримувати новий раунд ринкової уваги, особливо проекти на Solana, TON та Base; високоприбуткові стейкінг-продукти в DeFi продовжують привертати увагу; активність торгів на ринку NFT трохи зросла, але загальна оцінка все ще шукає дно.

Інвестиційні поради: Рекомендується інвесторам зберігати обережно оптимістичну позицію, звертаючи увагу на такі аспекти: по-перше, добре управляти ризиками, встановлюючи розумні рівні стоп-лосса, уникати надмірного кредитного плеча; по-друге, зосередитися на ліквідному стейкінгу та секторі AI Agent, щоб скористатися можливостями ротації капіталу; по-третє, звертати увагу на вплив важливих подій, включаючи пропозицію інвестицій у біткойн від Microsoft на наступному тижні (12 грудня ), дані CPI США та рішення Європейського центрального банку щодо процентних ставок; по-четверте, підтримувати достатню ліквідність для реагування на можливі коливання ринку, застосовуючи стратегію поетапного входу, щоб уникнути покупки на піках.

Аналіз індексу емоцій на ринку

• Індекс ринкових настроїв зріс до 91%, що є значним зростанням у порівнянні з минулотижневим рівнем 83%, ринкові настрої перебувають на стадії надмірної жадібності.
• Альткоїни цього тижня в цілому повторюють загальний тренд ринку, демонструючи коливання вгору. Цього тижня ефір показав сильні результати, альткоїни слідують за ефіром, загалом спостерігається зростаючий тренд. Після зростання ціни ефіру проекти на всіх публічних ланцюгах підвищують свої екосистеми, ринок загалом очікує, що в найближчий час відбудеться ротація капіталу, що надає більше впевненості в майбутніх трендах альткоїнів.
• Ціна біткоїна в четвер короткочасно перевищила 100 тисяч доларів, хоча згодом впала, але ринкові настрої залишаються на етапі крайньої жадібності, очікується, що надалі може бути певна корекція, інвесторам слід підвищити рівень ризикової обережності.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• Ринок криптовалют цього тижня перебуває в тренді коливального зростання, індекс настроїв все ще в стадії жадібності.
• Проекти криптовалют, пов'язані з DeFi, демонструють видатні результати, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базових доходів.
• Проект AI Agent поступово привертає увагу ринку, під впливом традиційного ринку штучного інтелекту, ймовірно, протягом наступних півмісяця з'являться інвестиційні можливості.
• Цього тижня показники мем-ринку залишаються низькими, не отримавши більше уваги з боку ринку.
• Всі проекти на блокчейні демонструють загальний ріст під впливом зростання Ethereum.

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

Гарячі траси

Трон екосистема

Цього тижня, з різким зростанням ціни токенів TRX, Tron отримав високий рівень популярності на ринку. З надходженням капіталу на ринок, Tron, як основна торгова мережа для USDT, також зафіксував значне зростання активності в мережі цього тижня.

Онлайн-дані Tron

• TVL: TVL Tron різко зросла цього тижня, займаючи перше місце серед усіх великих публічних блокчейнів, зросла з минулого тижня з 7.97B до теперішніх 9.32B, що становить 16.93%, що свідчить про активне надходження коштів до мережі Tron.

• Активні рахунки: Кількість активних рахунків на ланцюзі Tron цього тижня помітно зросла, досягнувши 3,672,500, що на 18.06% більше, ніж минулого тижня, зберігаючи високий темп зростання, що свідчить про велику активність на ланцюзі Tron.

• Тижневий обсяг торгів USDT: Обсяг торгів USDT в мережі Tron цього тижня досяг 131,4 мільярда доларів США, що на 16,23% більше, ніж минулого тижня, що свідчить про зростання обсягу торгів у мережі Tron та відображає збільшення активності в мережі.

• Збільшення TVL проектів DeFi: Основну частину TVL в екосистемі Tron складають Justlend і SUN, які належать до проектів кредитування та обміну стабільних монет, а також до проектів з видобутку токенів і автономної інтеграції. Цього тижня швидкість зростання TVL досягла 55,34% та 39,49% відповідно. Можна побачити, що в екосистему Tron постійно надходять кошти в проекти DeFi.

Визначити, чи є публічний блокчейн у фаворі ринку, найбільш безпосереднім критерієм є зміна його TVL. На основі наведених даних можна побачити, що на даний момент мережа Tron продовжує швидкий розвиток, оскільки ціна TRX цього тижня значно зросла, що призвело до постійного зростання базових активів TRX. Крім того, завдяки спеціальному статусу Tron як основної торгової мережі для USDT, було залучено велику кількість користувачів на блокчейні, що сприяло розвитку всієї екосистеми Tron.

AI Агент

В кінці минулого року, з появою концепції штучного інтелекту на крипторинку, сектор AI став гарячою темою криптовалютного ринку, виступаючи як точка перетворення з традиційним світом. З моменту запуску першого токена AI Agent GOAT у жовтні цього року, AI Agent Meme швидко став новим акцентом на ринку. Після GOAT з'явилися такі токени, як ACT, які ведуть ринок вперед, і тоді інвестори почали звертати увагу на платформи запуску токенів AI Agent, серед яких проекти, такі як Virtuals Protocol та vvaifu.fun, швидко стали популярними та почали розвиватися в напрямку базової інфраструктури AI Agent. Таким чином, в секторі AI Agent сформувалися три підсектори: AI Agent Meme токени, платформи випуску AI Agent та базова інфраструктура AI Agent.

Оскільки різні блокчейни по-різному підтримують проєкти в сегменті AI Agent, на даний момент проєкти AI Agent розвиваються переважно на блокчейнах Solana, Ton та Base. Наразі щодня з'являються сотні проєктів з мем-токенами AI Agent, і інвесторам стає важче вгадати успішний проєкт, тому деякі інвестори переключили свою увагу на платформи для запуску мем-токенів AI Agent. Зокрема, на блокчейні Solana основною платформою є vvaifu.fun, на блокчейні Base – Virtuals Protocol та AI Agent Layer, а на блокчейні Ton – Clanker. За останні півмісяця ціни на VVAIFU, VIRTUAL та CLANKER різко зросли, вже сформувавши певну капіталізацію.

Серед них VVAIFU в основному торгується на Raydium, а також запущений на CEX на MEXC та Gate; VIRTUAL має високий обсяг торгівлі на DEX на Uniswap та Cake, а також запущений на CEX на Gate, Bybit, Bitgit, MEXC та інших вторинних біржах; CLANKER має високий обсяг торгівлі на DEX на Uniswap, а також запущений на CEX на Gate, Bitgit, MEXC та інших вторинних біржах. З огляду на ситуацію з біржами, на яких запущені токени, наразі жоден з них не запущений на великих біржах, але ACT, GOAT та ANON з AI Agent Meme були запущені на таких великих біржах, як Binance, OKX та Huobi, тому проєкти токенів AI Agent рано чи пізно будуть запущені на великих біржах, тому наразі вони все ще перебувають на початковій стадії, що варте участі інвесторів.

Цього тижня в середу OpenAI оголосила про початок 12-денної трансляції нового продукту або зразка кожного робочого дня, протягом якої будуть представлені кілька великих новинок. Цей крок викликав ажіотаж на ринку AI. OpenAI, після запуску ChatGPT минулого року, безумовно стала лідером індустрії AI, і кожен її крок вплине на розвиток проектів у сфері AI. Особливо на ринку Crypto цей вплив ще більше посилюється. Для проектів у сфері AI на ринку Crypto цей крок OpenAI безумовно приверне увагу ринку до AI-сфери під час конференції, і якщо під час цього періоду ринок Crypto не зазнає різких коливань, наступні 10 днів AI-сфера матиме хороший приріст. Таким чином, інвесторам слід у короткостроковій перспективі більше звертати увагу на пов'язані з AI проекти, оскільки можуть виникнути інвестиційні можливості.

Традиційні AI проекти на крипто ринку

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Циркулююча ринкова капіталізація | |--------|----------------|--------|----------------| | ДАО | Біттензор | 22,46% | $5,319,989,872 | | ПОЛЬОВИЙ ТРАНЗИСТОР | Fetch.ai | 25,89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Візуалізація | 19.65% | $5,227,613,836 | | ВЛД | Світова монета | 43.41% | $2,986,557,188 | | АКТ | Мережа Акаш | 6,87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Аркхем | 15.36% | $830,921,472 | | ГЛМ | Голем | 12,47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296,226,702 | | TRAC | Стежка походження | 8,01% | $453,330,796 |

DeFi траса

Рейтинг зростання TVL

За минулий тиждень ринок проектів TVL зріс на 5 місць ( не враховуючи проекти з низьким TVL, стандартом є 30 мільйонів доларів США ), джерело даних: Defilama

| Назва проекту | Зростання за останні 7 днів | TVL(мільйон) | |------------|---------|--------------| | Біт відскоку | 134,26% | 450.13 | | Астер | 102,65% | 132.13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Флекса | 74,51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Огляд проекту: BounceBit є базовим шаром повторного заставлення в екосистемі біткоїна. У дизайні глибоко співпрацює з Binance, створюючи елементи CeDeFi з високою дохідністю; крім того, самостійно будує BounceBit Chain, щоб створити конкретні сценарії використання для повторного заставлення.

• Останні новини: цього тижня BounceBit підвищив ставки на стейкінг різних токенів, зокрема, 30-денна річна дохідність USDT досягла 35.45%, 30-денна річна дохідність BTC досягла 39.85%, 30-денна річна дохідність BNB досягла 25.91%, а 30-денна річна дохідність ETH досягла 30.57%, що привабило велику кількість користувачів вкладати свої активи в BounceBit для участі в стейкінгу.

Astherus( не випустив монети ): ( рекомендований індекс: ⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: Astherus є центром ліквідності для стейкінгових активів, підтримує ліквідні стейкінгові токени (LST) та ліквідні токени повторного стейкінгу (LRT). Активи користувачів можуть не лише отримувати APR від стейкінгу, але й використовуватися для торгівлі спотами та деривативами, Yield стабільних монет та реалізації інших прибуткових стратегій.

• Останні новини: цього тижня Astherus уклав угоду з Movement Labs, в майбутньому можливе впровадження Movement Network в ланцюг, а також цього тижня Binance Labs оголосив про інвестиції в Astherus, що свідчить про оптимізм інституцій щодо майбутнього розвитку Astherus. Крім того, цього тижня Astherus проводить акцію, користувачі, які беруть участь у стейкінгу з USDF, asUSDF та asBTC, можуть отримати 5-кратні AU бали.

Stake DAO(SDT):(Рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: Stake DAO є децентралізованою платформою управління активами, яка надає користувачам спрощений доступ до різних стратегій отримання прибутку, стейкінгу, торгівлі та показників з єдиної панелі.

• Останні новини: Доходність продуктів на Stake DAO цього тижня помітно зросла, зокрема, річна APY для користувачів на sdToken з CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, FXS досягає: 20.46%, 28.78%, 89.35%, 102.16%, 94.75% та 64.92%. У ринковій стратегії річна APY для користувачів може досягати 152%. Це привернуло велику кількість користувачів до участі в Stake DAO.

Flexa( не випущено ): ( рекомендований індекс: ⭐️⭐️)

• Опис проекту: Flexa прагне сприяти природному прийняттю криптовалюти в системах розрахунків торговців та дозволяє користувачам використовувати цифрові активи у реальному світі через свою платіжну мережу.