Біткойн та Ethereum CME прогалини привертають увагу ринку, корекція стане новою точкою для зростання?

1. Спостереження за ринком

Ядро інфляційних даних у США протягом п'яти місяців залишалося нижчим за очікування, але на ринку існує розбіжність щодо майбутніх тенденцій. Деякі думки вважають, що в липні-серпні з'являться більш суттєві цінові тиски, інші ж підкреслюють стриманість у ціноутворенні підприємств через слабкий попит. У ФРС також є різні думки: деякі натякають на можливість зниження порогу для зниження процентних ставок, тоді як інші наполягають на тривалому збереженні жорсткої політики. Наразі ФРС схиляється до обережного підходу, підкреслюючи важливість уникнення оманливих короткострокових даних та повторюючи важливість незалежності центрального банку.

У сфері регулювання Конгрес США прийняв рішення про створення "Тижня криптовалют", щоб прискорити законодавчий процес, в якому законопроект "GENIUS" став основою регуляторної системи. Цей законопроект включає ринок стабільних монет вартістю в сотні мільярдів доларів у регуляторну рамку, вимагаючи, щоб резерви складалися з готівки та короткострокових державних облігацій США. Цей крок не лише нормалізує ринок, але й має дві стратегічні мети: по-перше, зміцнити цифрову гегемонію долара, підтримуючи відповідні стабільні монети і послаблюючи офшорних конкурентів; по-друге, створити великий попит на державні облігації США, щоб зменшити тягар бюджетного дефіциту. У довгостроковій перспективі це змінить глобальну платіжну систему, і кілька великих технологічних компаній вже почали працювати над стабільними монетами долара/гонконгського долара, намагаючись створити нову мережу для міжнародних розрахунків. Деякі аналітики вважають, що ця зміна регуляторної парадигми посилить позицію Біткойна як активу цифрового золота.

Біткойн досягнув нового максимуму в 123,000 доларів США, після чого увійшов в корекцію, багато аналітиків підписуються на технічне відновлення прогалини на CME ф'ючерсах. Загалом вважається, що ціна Біткойна може знизитися до діапазону 113,800-117,000 доларів США, щоб заповнити прогалину, після чого може початися новий етап зростання. Є думка, що якщо ціна не зможе швидко прорватися через поточну зону консолідації, це може, навпаки, спонукати ціну піднятися до близько 120,000 доларів США. Інші аналізи показують, що ринок ще не досяг піку, наступний ключовий рівень становить 136,000 доларів США, і в діапазоні 93,000 до 109,000 доларів США є сильна підтримка. З точки зору циклів, поточна експансія триває лише 12 днів, до історичного циклу в 15-30 днів ще є простір.

Ринкова капіталізація Ethereum перевищила 10%, деякі аналітики вказують, що його річна динаміка хоч і слабша за Біткойн, але тенденції стабільних монет і токенізації сприяють зростанню попиту на ETH. З технічної точки зору, кілька аналітиків також звертають увагу на його CME-проміжки, вважаючи, що після заповнення проміжку в діапазоні від 2,830 до 2,925 доларів, Ethereum має шанси перевищити 3,200 доларів. Є думка, що підвищення активності торгівлі Ethereum пов'язане з посиленням кореляції з акціями малих компаній, що в умовах очікуваного пом'якшення ліквідності має потенціал для зростання.

Ринок альткоїнів демонструє ротацію секторів: токени платіжних систем першими стартують, основні монети накопичують силу, екосистема Solana і проекти Layer1 формують черги. Популярність китайських мем-коінів не зменшується, кілька проектів встановили історичні рекорди. Токени, пов'язані з ШІ, також демонструють активність. Аналізи, основані на історичних закономірностях, вказують на те, що після прориву Біткойна на нові висоти зазвичай через 3-5 тижнів відкривається вікно для альткоїнів, поточний цикл може тривати 1-2 місяці.

2. Ключові дані (станом на 16 липня 12:00 HKT)

• Біткойн: 117,798 доларів США (з початку року +26.05%), денний обсяг спотових торгів 669.23 мільярдів доларів США
• Ethereum: 117,798 доларів США (з початку року -5.91%), денний обсяг спотових торгів становить 41.523 мільярдів доларів США
• Індекс страху і жадібності: 71 (жадібність)
• Середній GAS: BTC: 0,52 sat/vB, ETH: 0,9 Gwei
• Ринкова частка: BTC 62.9%, ETH 10.2%
• Рейтинг обсягу торгів за 24 години: XRP, PENGU, Біт, Етер, XLM
• 24-годинний Біткойн довгий/короткий відношення: 49.4%/50.6%
• Сектори зростання та падіння: сектор DeFi зріс на 5.98%; сектор GameFi зріс на 4.52%
• 24-годинні дані про ліквідацію: у світі було ліквідовано 106 515 осіб, загальна сума ліквідацій становила 355 мільйонів доларів США, з яких ліквідація BTC склала 87,497,700 доларів США, ліквідація ETH склала 120 мільйонів доларів США, ліквідація DOGE склала 8,835,100 доларів США
• Довгостроковий трендовий канал BTC: верхня лінія (115557.67 доларів), нижня лінія (113269.40 доларів)
• Тренд канал середньо- та довгострокових інвестицій ETH: верхня межа (2887.31 доларів), нижня межа (2830.14 доларів)

3. ETF потоки (станом на 15 липня)

• Біткойн ETF: +4.03 мільйонів доларів, тривале 9 днів чистий приплив
• Ethereum ETF：+1.92 мільйон доларів, триває 8 днів чистого притоку

4. Сьогоднішній прогноз

• 16 липня: певний гаманець здійснив Hyperion (RION) Bonding Curve версію TGE
• 16 липня о 17:00: Eclipse відкриває аеродроп токенів ES
• 16 липня: Комітет з фінансів Палати представників США провів слухання з політики оподаткування цифрових активів
• 17 липня: певна торгова платформа Alpha запустила Caldera (ERA)
• 17 липня о 21:00: Plasma: початок публічного продажу XPL
• 17 липня о 02:00: Федеральна резервна система опублікувала Браунову книгу про економічну ситуацію
• 17 липня 05:30: Голова Нью-Йоркського федерального резерву Вільямс виступить з промовою про економіку США та монетарну політику

Розблокування токенів:

• 16 липня о 21:00: Arbitrum (ARB) розблокує приблизно 92650000 монет
• 17 липня 08:00: UXLINK (UXLINK) розблоковано приблизно 37,5 мільйонів монет
• 17 липня, 18:00: Solv Protocol (SOLV) розблокує близько 2,52 мільйона монет
• 17 липня о 20:30: ApeCoin (APE) розблокує приблизно 15,6 мільйона монет
• 17 липня 16:00: ZKsync (ZK) розблокує близько 173 мільйонів монет

Сьогодні найбільший приріст серед 500 найбільших за капіталізацією: Staika (STIK) зростання 124.33%, Osaka Protocol (OSAK) зростання 38.46%, PepeCoin (PEPECOIN) зростання 28.96%, CoW Protocol (COW) зростання 25.74%, Aevo (AEVO) зростання 20.84%.

5. Гарячі новини

• Два підозрілі мультипідписні гаманці, які, схоже, належать одній сутності, витратили понад 100 мільйонів доларів на придбання 33366 монет ETH
• Рух: $MOVE викуп завершено, фонд викупив близько 180 мільйонів монет $MOVE.
• Standard Chartered Bank запустив послугу спотової торгівлі Біткойном та Ethereum для інституційних клієнтів
• Ondo Finance оголосила про придбання Strangelove, що прискорює розробку повноцінної платформи RWA
• SharpLink нещодавно залучив близько 4,13 мільярда доларів чистого доходу, з яких близько 1,56 мільярда доларів вже інвестовано в Ethereum
• Великий інституційний інвестор за останні 8 годин через посередника зменшив свою частку на 15 000 монет ETH
• Pump.Fun, ймовірно, вже перевів 98 000 монет SOL на адресу викупу, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів США.
• Річний темп зростання базового ІСЦ у США за червень становить 2,9%, місячний темп зростання базового ІСЦ, скоригований за сезонними коливаннями, становить 0,2%.