Аналіз ринку ETF Біткоїна: потоки капіталу, показники доходності та вплив на ціну BTC
Нещодавно кілька відомих установ подали заявки на спотовий ETF Біткоїна до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), що розглядається як важливий сигнал для криптовалютного ринку про прихід більшої кількості інституційних інвесторів. Щоб зрозуміти вплив входження інститутів на крипторинок, у цій статті аналізується торгівля вже зареєстрованими спотовими ETF Біткоїна, ф'ючерсними ETF та трастовими фондами.
Аналіз обсягів володіння спот-ETF та трастовими фондами
Загальний обсяг активів трьох фондів BTCC.U, BTCE та GBTC становить приблизно 675.6 тисяч BTC, вартість яких складає 20.27 мільярда доларів США. З червня загальний приріст склав 9292 BTC, загальна тенденція зростання є позитивною. Серед них GBTC має найбільший обсяг, володіючи 625.2 тисячами BTC, а BTCC.U та BTCE мають обсяги близько 200 тисяч BTC.
З точки зору доходності, BTCC.U показав найкращий результат, середня доходність цього місяця становить приблизно 6,76%, середня місячна доходність цього року – 8,84%. Середня доходність BTCE та GBTC цього місяця становить відповідно -5,27% та -26,39%, середня місячна доходність цього року – відповідно -5,85% та -38,18%, хоча все ще збиткові, але збитки скорочуються.
За обсягом торгівлі GBTC має найвищий показник, середня денна торгівля цього місяця склала 3,926,000 акцій, що значно перевищує BTCC.U та BTCE. Варто зазначити, що з червня ці фонди демонструють помітне зростання обсягів торгівлі.
Аналіз ETF ф'ючерсів на Біткойн
BITO, XBTF, BTF, BITS та DEFI - це 5 основних ETF Біткоїна з загальними активами, що досягли 12,95 мільярдів доларів. Серед них BITO має найбільший масштаб, загальні активи становлять 11,99 мільярдів доларів.
Ці ETF в основному відстежують ф'ючерсні контракти на біткойн на Чиказькій товарній біржі (CME). BITO є єдиним ETF, який повністю інвестує у ф'ючерсні контракти CME, інші також включають часткові активи, такі як державні облігації США та ін.
З точки зору напрямку капіталу, BITO за останній місяць отримав чистий приплив у 259 мільйонів доларів, а з початку року чистий приплив склав 333 мільйони доларів, що значно перевищує інші ETF. Середній добовий обсяг торгівлі BITO також є найвищим, близько 9,969,100 одиниць.
У показниках доходності BITS показує найкращі результати, за останній місяць дохідність склала 33,20%, з початку року — 137,65%. Інші ETF за останній місяць продемонстрували дохідність приблизно 12%, з початку року — приблизно 74%. Загалом, дохідність ф'ючерсних ETF перевищує дохідність спотових ETF та довірчих фондів.
Вплив новин про ETF на ціну BTC
Повідомлення про заявки та випуск ETF мають певний вплив на ціну Біткойна. Після заявки BlackRock на ETF Біткойна впродовж тижня, середнє денне зростання BTC склало 2.78%, що є максимальним в межах статистичного діапазону. Інші значні впливи включають середнє денне зростання BTC на 1.56% у місяць подачі заявки на ф'ючерсний ETF від VanEck, та середнє денне зростання на 1.33% у місяць схвалення спот ETF від Jacobi.
Вплив новин в основному походить з трьох аспектів: репутація установ, типи ETF (, вплив спотового ETF зазвичай більший ), а також тенденція ціни BTC під час появи новин. Але слід зазначити, що нещодавнє зростання ціни BTC також пов'язане з новими рекордами обсягу торгів на блокчейні та іншими фундаментальними факторами.
Загалом, розвиток ETF тісно пов'язаний з усім крипторинком, доповнюючи один одного. У майбутньому слід продовжувати стежити за торгівлею ETF Біткоїна та його впливом на ринок.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Повний аналіз ринку ETF Біткоїна: приплив капіталу, показники доходності та вплив на ціну BTC
Аналіз ринку ETF Біткоїна: потоки капіталу, показники доходності та вплив на ціну BTC
Нещодавно кілька відомих установ подали заявки на спотовий ETF Біткоїна до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), що розглядається як важливий сигнал для криптовалютного ринку про прихід більшої кількості інституційних інвесторів. Щоб зрозуміти вплив входження інститутів на крипторинок, у цій статті аналізується торгівля вже зареєстрованими спотовими ETF Біткоїна, ф'ючерсними ETF та трастовими фондами.
Аналіз обсягів володіння спот-ETF та трастовими фондами
Загальний обсяг активів трьох фондів BTCC.U, BTCE та GBTC становить приблизно 675.6 тисяч BTC, вартість яких складає 20.27 мільярда доларів США. З червня загальний приріст склав 9292 BTC, загальна тенденція зростання є позитивною. Серед них GBTC має найбільший обсяг, володіючи 625.2 тисячами BTC, а BTCC.U та BTCE мають обсяги близько 200 тисяч BTC.
З точки зору доходності, BTCC.U показав найкращий результат, середня доходність цього місяця становить приблизно 6,76%, середня місячна доходність цього року – 8,84%. Середня доходність BTCE та GBTC цього місяця становить відповідно -5,27% та -26,39%, середня місячна доходність цього року – відповідно -5,85% та -38,18%, хоча все ще збиткові, але збитки скорочуються.
За обсягом торгівлі GBTC має найвищий показник, середня денна торгівля цього місяця склала 3,926,000 акцій, що значно перевищує BTCC.U та BTCE. Варто зазначити, що з червня ці фонди демонструють помітне зростання обсягів торгівлі.
Аналіз ETF ф'ючерсів на Біткойн
BITO, XBTF, BTF, BITS та DEFI - це 5 основних ETF Біткоїна з загальними активами, що досягли 12,95 мільярдів доларів. Серед них BITO має найбільший масштаб, загальні активи становлять 11,99 мільярдів доларів.
Ці ETF в основному відстежують ф'ючерсні контракти на біткойн на Чиказькій товарній біржі (CME). BITO є єдиним ETF, який повністю інвестує у ф'ючерсні контракти CME, інші також включають часткові активи, такі як державні облігації США та ін.
З точки зору напрямку капіталу, BITO за останній місяць отримав чистий приплив у 259 мільйонів доларів, а з початку року чистий приплив склав 333 мільйони доларів, що значно перевищує інші ETF. Середній добовий обсяг торгівлі BITO також є найвищим, близько 9,969,100 одиниць.
У показниках доходності BITS показує найкращі результати, за останній місяць дохідність склала 33,20%, з початку року — 137,65%. Інші ETF за останній місяць продемонстрували дохідність приблизно 12%, з початку року — приблизно 74%. Загалом, дохідність ф'ючерсних ETF перевищує дохідність спотових ETF та довірчих фондів.
Вплив новин про ETF на ціну BTC
Повідомлення про заявки та випуск ETF мають певний вплив на ціну Біткойна. Після заявки BlackRock на ETF Біткойна впродовж тижня, середнє денне зростання BTC склало 2.78%, що є максимальним в межах статистичного діапазону. Інші значні впливи включають середнє денне зростання BTC на 1.56% у місяць подачі заявки на ф'ючерсний ETF від VanEck, та середнє денне зростання на 1.33% у місяць схвалення спот ETF від Jacobi.
Вплив новин в основному походить з трьох аспектів: репутація установ, типи ETF (, вплив спотового ETF зазвичай більший ), а також тенденція ціни BTC під час появи новин. Але слід зазначити, що нещодавнє зростання ціни BTC також пов'язане з новими рекордами обсягу торгів на блокчейні та іншими фундаментальними факторами.
Загалом, розвиток ETF тісно пов'язаний з усім крипторинком, доповнюючи один одного. У майбутньому слід продовжувати стежити за торгівлею ETF Біткоїна та його впливом на ринок.