Дані, що керують стратегією шифрування торгівлі: від моніторингу у блокчейні до Управління ризиками

Са Бі Го є піонером у сфері торгівлі, що ґрунтується на даних у блокчейні. Він увійшов у світ криптовалют у 2017 році, працював у відділі листингу в одній з бірж, зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні та проведенні дью ділідженс щодо проектів. Цей досвід надав йому глибоке розуміння галузі та основи аналізу даних.

У 2022 році, Сатоші почав свій шлях у підприємництві. Він чітко усвідомив зростання торгівлі Memecoin, швидко змінив напрямок і зосередився на торгівлі у блокчейні та інвестиційних рішеннях, керованих даними. Він та його команда розробили кілька аналітичних інструментів і торгових роботів для моніторингу рухів адрес у блокчейні та генерування торгових сигналів.

Торговельна стратегія Са Бін Го відрізняється своєю унікальністю: він не звертає уваги на оцінку наративу, а зосереджується на моніторингу в у блокчейні та строгих правилах зупинки прибутку та зупинки збитків. Він підкреслює, що, встановлюючи чіткі стратегії зупинки прибутку та зупинки збитків, можна звільнити торгівлю від впливу суб'єктивних емоцій.

Його торговельна логіка пройшла постійне вдосконалення. Спочатку він зосередився на торговельній поведінці розумних грошей у блокчейні, потім розширився до поведінки команди, яка керує торгівлею, а потім до поведінки ключових адрес окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих діяльностей у блокчейні він постійно підвищує точність торгових рішень.

Наразі основні активи Саби Го включають BTC, ETH та SOL. Ці активи становлять основу його основного інвестиційного портфеля. Крім того, нещодавно успішний MOODENG став важливою віхою для нього: в короткостроковій перспективі він забезпечив 5000-кратний прибуток. Для Саби Го значення MOODENG полягає не лише в прибутку, а й у підтвердженні ефективності його стратегії, основаної на даних.

Дані та дисципліна: шлях до успіху в торгівлі

Са Біго підкреслює стандартизовану стратегію "подвоєння виходу, зупинка збитків" як основну частину свого управління ризиками. Ця стратегія уникатиме впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і підтверджує здійсненність позитивного очікуваного значення (EV) через математичну модель.

У торгівлі достатньо підтримувати рівень виграшу понад 33%, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Ситуація з продажем: повний продаж активів після їх подвоєння, реалізуючи 100% прибутку.
• Сценарій зупинки збитків: повний продаж активів після їх зниження вдвічі, збиток 50%.

На основі вищезазначених припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий дохід трейдера починає зростати. Стратегія "Сатоші" базується на ймовірності, зосереджується на стабільності психіки, щоб уникнути зміни торговельних рішень через короткострокові коливання ринку.

Команда Сатоші створила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибокі інсайти щодо ринкових трендів та поведінки основних учасників.

Аналіз внутрішньої інформації токенів

За допомогою великих даних аналізується структура володіння токенами та поведінка адрес. Її основні функції включають:

• Ідентифікація поведінки основних учасників: відбір адрес, що мають зв'язок з переказами або колективними торговими характеристиками, класифікація їх як "група" або "основний кластер".
• Знімок та аналіз тенденцій: проведення якісної та кількісної оцінки концентрації володіння токенами, виявлення чи основні гравці накопичують.
• Оптимізація моделей поведінки: поєднуючи поведінку переказів адрес (наприклад, використання кросчейн-мостів або змішувачів) та тенденції руху коштів у блокчейні, формуються точні прогнози основних операцій.

СИГНАЛ FOMO CALL

Це інструмент для отримання сигналів про торгівлю в реальному часі, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку протягом короткого часу з'являється група адрес з відмінними історичними показниками, які колективно купують певний токен, FOMO CALL видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захоплювати ринкові гарячі точки і оцінювати, чи має токен потенціал для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний набір підтримки в торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу внутрішньої інформації токенів показує, що рівень накопичення основними гравцями досягає піку, одночасно сигнал FOMO CALL фіксує колективні покупки розумних грошей, це зазвичай передбачає, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть використовувати дані, надані інструментами, у поєднанні зі стратегією подвоєння витрат та зупинки втрат, щоб створити позицію та відстежувати динаміку.

Стратегія даних для виявлення рухів основних гравців

На ринку шифрування, основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, у цьому процесі поведінка нау блокчейні обов'язково зміниться. Основна суть торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних захопити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, основні гравці в період накопичення проявляють певну поведінку у блокчейні, яка може бути зібрана і перетворена на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей використовують подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою діяльність. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійного коригування та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних гравців. Сатоші вважає, що це постійна гра, а динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Стратегія Са Бі Ге починається з відстеження "розумних грошей", адреси яких зазвичай мають більше 40% успіху на ринку та досягають значних прибутків. За допомогою інструментів він відфільтровує ці адреси, і разом із командою створює власний список моніторингу, щоб постійно стежити за групою адрес, які мають відмінні результати.

Основні методи стратегії включають:

• Виявлення колективних дій: моніторинг команди виявив, що певні адреси кластери виконують синхронні дії, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до списку 100 найбільших утримувачів, зберігайте стриманість, щоб не вплинути на ритм торгівлі основних гравців. Зазвичай купівельна позиція не перевищує 0,5% від ринкової вартості токена.
• Сигнальна реакція: коли в кластері, що знаходиться в списку моніторингу, з'являється колективний вхід у певний токен, стратегія використовує невеликі суми для спроби увійти, щоб уникнути передчасного розкриття своїх дій.

Торговий випадок MOODENG

Успішна торгівля MOODENG є важливим етапом для команди撒幣哥. Команда зафіксувала, що в MOODENG масово входять адреси з тривалим високим показником, і швидко почала скуповувати монети. Команда, враховуючи попередні методи торгівлі основного гравця, продовжує купувати невеликими партіями.

Під час торгівлі основні гравці через багаторазове підвищення і корекцію перевіряють ринкові настрої купівлі та продажу, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація активів не розмивалась. Сатоші через реальний моніторинг змін у частці володіння цих основних адрес виявив, що основні гравці після кожної корекції знову купують активи. Це явище підвищило впевненість команди в позитивному прогнозі щодо MOODENG.

Врешті-решт, MOODENG з початкової малої капіталізації виросла до кількох сотень мільйонів, команда не лише отримала високий прибуток, але й через цей процес підтвердила теорію торгівлі "слідування за великими гравцями".

Схопити можливості обертання капіталу на ринку шифрування

Циклічні зміни на ринку шифрування мають значний вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, у різні періоди увага до капіталу може бути різною:

**Основні монети: ** Капітал може зосереджуватися на основних активах, таких як BTC, ETH, у цей час ліквідність у блокчейні обмежена, обсяги торгівлі невеликі.

Нові публічні блокчейни та зміна трендів: Екологічні тренди будуть переключатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно від ETH до Base, BSC, а потім до Solana. Solana завдяки високій TPS та низьким витратам на газ стала основою для високочастотних торгів і інноваційних проєктів.

Мем-трек і зміна наративу: У більш сегментованих треках, таких як мем-токени, капітал також буде переміщатися через оновлення лаунчпадів або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку на Solana до нових проектів на Base-ланцюзі, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні, таких як Dune, команда撒幣哥 в режимі реального часу відстежує обсяги угод у блокчейні та рух капіталу, допомагаючи у прийнятті рішень. Наприклад, нещодавні коливання капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стає популярною, що сигналізує команді про необхідність своєчасного коригування позицій відповідно до руху капіталу.

Спокій та дисципліна: ключ до успіху в торгівлі

Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:

Самостійна оцінка: Сатоші Каші підкреслює, що торгівля повинна бути зосереджена на верифікації стратегій, а не на задоволенні ринкових емоцій. Він зазначає, що емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко заплутати трейдерів у наративі "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасний вихід з прибутків: Однією з найбільших пасток у бичачому ринку є "нехтування продажем". Навіть коли ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до збереження довгострокових переваг. Навіть якщо ви пропустили вищу точку, управління ризиками завжди є пріоритетом над гонитвою за вищими доходами.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є опорою для спокійної торгівлі. Отримуючи стабільний грошовий потік через основний бізнес або квантові фонди, можна знизити залежність від короткострокових коливань ринку, що робить торгівлю більш впевненою.

А в умовах бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, прибутки, що не відповідають очікуванням, а також психологічні коливання, спричинені короткостроковими корекціями. З цього приводу Саба Брат також поділився своїм способом реагування:

Фокус на торговій структурі: Торгівля за межами структури, навіть якщо приносить прибуток, не вважається успішною. Ядро торгівлі полягає у перевірці стратегії та уточненні усвідомлення, а не в миттєвих доходах.

Створення середовища для спокійного спілкування: Уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними партнерами по трейдингу. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Запам'ятайте циклічність ринку: Сатоші вказав, що биків ринок не "вічний", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть при сильному оптимізмі слід бути обережним з ризиками, особливо коли на ринку існує лише одна наратив і немає чіткої підтримуючої логіки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Са Бі Го вважає, що основою особистісного зростання є оновлення кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що прорив із соціальної зони комфорту та активна взаємодія з видатними людьми є важливими шляхами для підвищення власної ефективності.

У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно вивчаючи досвід та методи успішних людей, шукає свою власну точку прориву. Вплив спілкування з людьми непомітний. Дії та результати успішних людей навколо можуть стимулювати його до роздумів і подальшої оптимізації свого шляху. Він виступає за "соціалізацію вгору", взаємодіючи з більш успішними людьми, щоб виявити більше можливостей.

Він також згадував, що «Багатий тато, бідний тато» — це книга, яка справила глибокий вплив на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його мислити про управління багатством з точки зору «змусити гроші працювати на себе». Він зазначив, що ця книга розбила уявлення про «стабільну роботу» в традиційній освіті, надихнувши його досліджувати можливості підприємництва та інвестування.

Окрім книг, його прогрес також завдячує іншим джерелам знань. Наприклад:

1. Аналіз KOL у блокчейні

• Ai тітка: на основі аналізу даних у блокчейні, надає глибокі ринкові інсайти.
• Майстер Мань: на основі аналізу ринкової поведінки та людської природи пояснює логіку поведінки основних гравців з іншого кута.

2. Соціальні мережі та спільнота: слідкуючи за активними трейдерами на соціальних платформах, швидко фіксувати ринкові тренди та разом з членами команди обговорювати нові можливості та бізнес-можливості.

Крім того, Сак Бі Го вважає, що поєднання усвідомлення між Web2 та Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він разом з командою часто досліджує бізнес-кейси з Web2, вивчаючи, як успішні моделі можна адаптувати до Web3. Таке міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися попереду у розробці нових напрямків.

Підсумок та рекомендації

Дані, що керують, і безперервна оптимізація: Торгові стратегії, що базуються на даних, були перевірені в реальних умовах як такі, що працюють, але потребують постійної динамічної корекції. Крім того, як зміна гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративу траси вимагають чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від того, бичачий це чи ведмежий ринок, дотримуючись торгових правил та зберігаючи незалежне судження, можна здобути тривалу перевагу.

Створення стрижня усвідомлення та грошових потоків: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшою впевненістю ставитися до ринкових коливань. Через "безперервне навчання" та "підвищення рівня" вони можуть залишатися на передовій знань.