Стратегія інвестування в мемкоіни: від ризикових вподобань до аналізу даних у блокчейні
У криптовалютному ринку мемкоіни, як клас активів з високим ризиком і високою віддачею, привертають увагу багатьох інвесторів. У цій статті буде розглянуто, як систематично аналізувати та інвестувати в мемкоіни, охоплюючи кілька аспектів, від ризикових уподобань до аналізу даних у блокчейні.
Аналіз значення Beta
Перевага деяких мемекоінів походить з їх високого бета-значення відносно активів Layer 1(L1). Це означає, що шляхом помірного розподілу мемекоінів можна отримати ефект важеля на активи L1, не використовуючи фактичний важіль.
В якості прикладу культової монети BONK( в екосистемі Solana, коли її 30-денне значення бета перевищує 90-денне ковзаюче значення бета, зазвичай відбувається значне зростання ціни. У цьому випадку середні 30-денні та 60-денні доходи BONK можуть досягати 124% та 413% відповідно.
Ціна BONK зазвичай тісно пов'язана з SOL, але в періоди, коли BONK демонструє видатні результати, ця кореляція часто зменшується. Варто зазначити, що позитивні результати SOL не можуть повністю гарантувати відмінні результати BONK, що підкреслює важливість вибору правильного часу для входу.
Аналіз даних на ланцюгу
У блокчейні аналіз даних надає нам важливий інструмент для оцінки якості та віри бази тримачів memecoin. Ось кілька ключових показників:
Рівень зростання кількості тримачів токенів
Медіана та середнє значення володіння
Пропорція гаманців, які мають понад $1000 та $100000
Великі утримувачі ) гігантів ( коефіцієнт утримання
Чистий приплив/відплив великих власників на децентралізованій біржі )DEX(
Ці показники допомагають нам зрозуміти розподіл власників мемкоїнів, інтенсивність віри та моделі поведінки великих інвесторів.
Інші фактори, що слід врахувати
Окрім даних у блокчейні, ми також звертаємо увагу на такі аспекти:
Ліквідність торгівлі
Пережив історію з численними значними корекціями
Обсяг непогашених контрактів (для токенів, що торгуються на основних торгових платформах)
Аналіз спільноти та віри
Успіх мемкоїнів часто тісно пов'язаний із силою їхніх спільнот. Ми шукаємо такі характеристики:
Зворушливий наратив та гасла спільноти
Сильна віра та почуття приналежності
Ефективні лідерські та координаційні здібності
Ознаки інтеграції культури
Інноваційні маркетингові стратегії, такі як використання нових платформ, таких як TikTok
Оцінка вартості
Оцінка "справедливої вартості" memecoin може бути здійснена наступними способами:
Реалізація співвідношення вартості та ринкової вартості )MVRV(: коли MVRV нижче 1, це може означати наближення до локального дна.
Індикатор імпульсу:
Індекс відносної сили ) RSI (: використовується для визначення, чи перебуває ринок у стані перекупленості або перепроданості.
Експоненційне середнє: аналізувати позицію ціни відносно ключових експоненційних середніх.
Соціальні медіа та тренди пошуку: дані Google Trends можуть допомогти оцінити ринкові настрої.
Макроекономічні міркування
Виступ мемейкону сильно залежить від загальних умов ліквідності ринку та ризикових уподобань. Сприятливе економічне середовище та повернення "тваринного духу" є ключовими фонами для інвестування в мемекойн.
Висновок
Інвестування в мемкоїни вимагає комплексного розгляду кількох факторів, включаючи аналіз бета-значення, дані у блокчейні, динаміку спільноти, оцінку вартості та макроекономічне середовище. Хоча цей підхід може надати певні вказівки, інвестори все ж повинні пам'ятати про високий ризик мемкоїнів і дотримуватися обережності у своїх інвестиційних рішеннях.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FOMOSapien
· 07-23 08:50
Неприпустимо! Шифрування невдахи щодня плутає просту мову.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ConfusedWhale
· 07-22 02:22
Грати в меми - це просто слідувати за модою і списувати домашнє завдання.
Переглянути оригіналвідповісти на0
not_your_keys
· 07-21 11:32
Дивитися на білий папір не має сенсу, все залежить від слідування за модою.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MysteryBoxOpener
· 07-21 11:15
Кажучи просто, справа з шиткоїном закінчена~
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaverseHobo
· 07-21 11:15
Записка з переписаними домашніми завданнями, надійність потрібно дивитися у блокчейні
Стратегія інвестування в мемкоіни: від бета-аналізу до у блокчейні даних, всебічна оцінка ризиків
Стратегія інвестування в мемкоіни: від ризикових вподобань до аналізу даних у блокчейні
У криптовалютному ринку мемкоіни, як клас активів з високим ризиком і високою віддачею, привертають увагу багатьох інвесторів. У цій статті буде розглянуто, як систематично аналізувати та інвестувати в мемкоіни, охоплюючи кілька аспектів, від ризикових уподобань до аналізу даних у блокчейні.
Аналіз значення Beta
Перевага деяких мемекоінів походить з їх високого бета-значення відносно активів Layer 1(L1). Це означає, що шляхом помірного розподілу мемекоінів можна отримати ефект важеля на активи L1, не використовуючи фактичний важіль.
В якості прикладу культової монети BONK( в екосистемі Solana, коли її 30-денне значення бета перевищує 90-денне ковзаюче значення бета, зазвичай відбувається значне зростання ціни. У цьому випадку середні 30-денні та 60-денні доходи BONK можуть досягати 124% та 413% відповідно.
Ціна BONK зазвичай тісно пов'язана з SOL, але в періоди, коли BONK демонструє видатні результати, ця кореляція часто зменшується. Варто зазначити, що позитивні результати SOL не можуть повністю гарантувати відмінні результати BONK, що підкреслює важливість вибору правильного часу для входу.
Аналіз даних на ланцюгу
У блокчейні аналіз даних надає нам важливий інструмент для оцінки якості та віри бази тримачів memecoin. Ось кілька ключових показників:
Ці показники допомагають нам зрозуміти розподіл власників мемкоїнів, інтенсивність віри та моделі поведінки великих інвесторів.
Інші фактори, що слід врахувати
Окрім даних у блокчейні, ми також звертаємо увагу на такі аспекти:
Аналіз спільноти та віри
Успіх мемкоїнів часто тісно пов'язаний із силою їхніх спільнот. Ми шукаємо такі характеристики:
Оцінка вартості
Оцінка "справедливої вартості" memecoin може бути здійснена наступними способами:
Реалізація співвідношення вартості та ринкової вартості )MVRV(: коли MVRV нижче 1, це може означати наближення до локального дна.
Індикатор імпульсу:
Соціальні медіа та тренди пошуку: дані Google Trends можуть допомогти оцінити ринкові настрої.
Макроекономічні міркування
Виступ мемейкону сильно залежить від загальних умов ліквідності ринку та ризикових уподобань. Сприятливе економічне середовище та повернення "тваринного духу" є ключовими фонами для інвестування в мемекойн.
Висновок
Інвестування в мемкоїни вимагає комплексного розгляду кількох факторів, включаючи аналіз бета-значення, дані у блокчейні, динаміку спільноти, оцінку вартості та макроекономічне середовище. Хоча цей підхід може надати певні вказівки, інвестори все ж повинні пам'ятати про високий ризик мемкоїнів і дотримуватися обережності у своїх інвестиційних рішеннях.