มูลค่าตลาดและปริมาณการซื้อขายของ Memecoins

กำลังตลาดเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานที่ใช้ในการประเมินขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัล การคำนวณโดยการคูณราคาปัจจุบันของโทเค็นด้วยส่วนที่หมุนเวียน สำหรับ memecoins จำนวนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วขึ้นอยู่กับความสนใจที่แพร่กระจายและกิจกรรมการซื้อขาย Memecoin ที่มีกำลังตลาดสูง ๆ โดยเปรียบเทียบกับอื่น ๆ ในหมวดหมู่เดียวกันอาจถูกมองเป็นที่เป็นที่สมบูรณ์มากขึ้น แต่จำนวนนี้อาจเป็นการล่อลวงหากถูกเน้นโดยการพยากรณ์ระยะสั้น โครงการที่มีกำลังตลาดที่โต้แย้งแต่ขาดความลึกในการซื้อขาย พบว่าพังได้เร็วเท่าไรที่ขึ้น

ปริมาณการซื้อขายคือมูลค่ารวมของโทเค็นที่ถูกแลกเปลี่ยนกันในช่วงเวลาที่ระบุ ในกรณีของเหรียญเมโม ปริมาณรายวันสามารถสะท้อนได้ว่าโทเค็นกำลังได้รับความสนใจหรือกำลังสูญเสียความสนใจ การกระโดดของปริมาณอาจชี้ชัดถึงผู้ซื้อที่เข้ามาหรือกิจกรรมที่ประสงค์ร่วมกัน ในขณะที่ปริมาณต่ำอาจทำให้ยากต่อการเข้าหรือออกจากตำแหน่งโดยไม่กระทบต่อราคา ปริมาณเป็นหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดในการประเมินว่าเหรียญเมโมยังมีการซื้อขายอยู่หรือว่ามันได้สูงสุดแล้ว

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณกับขนาดตลาด อัตราส่วนที่ใกล้เคียงหรือเกิน 1 ชี้ให้เห็นว่าตลาดมีกิจกรรมมาก ที่เหมาะสมและผู้เข้าร่วมยังมีส่วนร่วม ตลาดที่มีขนาดใหญ่แต่มีปริมาณน้อย ชี้ให้เห็นว่าราคานั้นนิ่งเฉยหรือบางกระเป๋าสตางค์อาจถือส่วนใหญ่ของสินค้าโดยไม่มีการเคลื่อนไหว ในสถานการณ์เช่นนั้น การออกจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่สามารถมีผลกระทบต่อราคาอย่างรวดเร็วและทำให้ผู้อื่นไม่สามารถขายได้

บางเหรียญ memecoins มีการบีบอัดทำให้มูลค่าตลาดของพวกเขาขยายตัวผ่านการกำหนดราคาหรือพูลที่ไม่สามารถขายได้ ทำให้เกิดความคิดที่ผิดเกี่ยวกับการเติบโต สำคัญที่จะตรวจสอบมูลค่าตลาดที่แสดงบนเครื่องมือรวมเหรียญเงินดิจิทัลเช่น CoinMarketCap หรือ CoinGecko ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์บนพูลแบบไม่ศูนย์กลาง ผู้ใช้ยังควรตรวจสอบว่าจำนวนเหรียญที่มีอยู่ถูกล็อกไว้หรือว่าทีมมีส่วนใหญ่ของเหรียญที่ยังไม่ได้ปล่อยเข้าสู่การจ circulation

ปริมาณการซื้อขายสูงไม่ได้หมายความถึงความปลอดภัยเสมอไป แผนการดึงขึ้นและดึงลงก็มีปริมาณการซื้อขายสูงสำหรับเวลาสั้น นักเทรดควรประเมินว่าปริมาณการซื้อขายเป็นไปตามแบบแผนในหลายๆ วันหรือไม่ หรือว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกับการกระโดดราคาและตกลงอย่างเฉียบพลัน ความน่าเชื่อถือที่สุดคือความสอดคล้องในแผนภูมิปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง 7 วัน และ 30 วัน ซึ่งมักจะเป็นที่เชื่อถือได้มากกว่าการกระโดดขึ้นอย่างชั่วขณะ

เครื่องมือเช่น DEXTools, CoinMarketCap, และส่วนมหา'ลัยของ Crypto.com ให้แผนภูมิประวัติปริมาณและติดตามทุนตลาดสำหรับเหรียญใหม่ การเข้าใจการเคลื่อนไหวระหว่างเลขสองตัวเหล่านี้ช่วยในการกำหนดว่าเหรียญมีดุลยภาพในการซื้อขายที่มั่นคงหรือเพียงแค่ผ่านรอบช่วงมั่นใจเร็ว

การกระจายของผู้ถือและการวิเคราะห์กระเป๋าเงินของ Memecoins

การกระจายผู้ถือคือการแยกแยะว่ามีกระเป๋าเก็บเหรียญจำนวนเท่าใดที่ครอบครองโทเค็นที่กำหนดไว้และมีเท่าไหร่ในแต่ละกระเป๋า การกระจายที่ดีทั่วไปจะกระจายสินค้าในหมวดหมู่ผู้ถือหลายคน ลดผลกระทบของกระเป๋าใดก็ตามบนราคาของโทเค็น เมื่อกระเป๋าบนมีมากกว่า 25% ของสินค้ารวม ความเสี่ยงจากการปรับแต่งจะเพิ่มขึ้น การถอนของผู้ถือบนชั้นนำใดๆ อาจเป็นสาเหตุให้ราคาลดลงอย่างรุนแรง

มักจะมีผู้โกงที่สร้างวอลเล็ตหลายรายการ ที่ถือเหรียญ 1–2% ของจำนวนเป็นมากเพื่อหลีกเลี่ยงการสงสัย สิ่งนี้สามารถทำให้วอลเล็ต 10 อันดับแรกดูหลากหลาย ในขณะที่ในความเป็นจริงมีองค์กรเดียวกันควบคุม การระบุรูปแบบเหล่านี้ต้องการตรวจสอบว่าวอลเล็ตหลายรายการได้รับทุนมาจากที่มีเหรียญเดียวกันหรือแสดงกิจกรรมที่ประสานกัน การขายทิ้งทันทีจากวอลเล็ตที่มียอดคงเหลือเกือบเหมือนกันโดยอาจเป็นสัญญาณแดง

เครื่องมือเช่น Etherscan, Solscan, และ TokenSniffer สามารถช่วยติดตามการกระจายกระเป๋าสตางค์ โดยการใส่ที่อยู่สัญญาโทเค็น ผู้ใช้สามารถดูเจ้าของทั้งหมด อันดับกระเป๋าสตางค์ และประวัติการโอนเงิน ซึ่งช่วยให้นักซื้อขายสามารถเห็นได้ว่าการกระจายกระเป๋าสตางค์เป็นจริงหรือเป็นการผลิต บางตัวอาจแสดงว่าสัญญาถูกละเลยหรือว่าผู้เริ่มต้นยังควบคุม

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือเมื่อกระเป๋าใช้งานยังคงถือเหรียญจำนวนมาก แม้จะดูเหมือนว่าจะแบ่งแยกการจัดหา กระเป๋านี้สามารถระบาย Likuidity หรือพิมพ์เหรียญเพิ่มขึ้นได้หากสิทธิในสัญญาไม่ได้ถูกเพิกถอน นักซื้อขายควรยืนยันว่าฟังก์ชันการพิมพ์ถูกปิดใช้งานและว่าการถือครองถูกโอนหรือทำลายอย่างถูกต้อง

ผู้ค้ารายใหม่สามารถเริ่มต้นด้วยการติดตามกิจกรรมบนกระเป๋าเงิน "ปลาวาฬ" ที่รู้จักโดยใช้เครื่องมือติดตามเช่น Nansen, Debank หรือ Whale Alert เครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียง แต่แสดงการถือครอง แต่ยังแสดงประวัติการซื้อขายให้ข้อมูลเชิงลึกว่ากระเป๋าเงินขนาดใหญ่กําลังซื้อขายหรือถือ memecoins ที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่

ความสามารถในการแลกเปลี่ยนและความลึกของ Order Book ของ Memecoins

ความเหลือเชื่อมความสามารถในการซื้อขายโทเค็นได้อย่างง่ายหรือไม่โดยไม่ทำให้ราคาเด้งขึ้นลงมาก ในตลาดแบบกระจายเหลือเชื่อมักจะมีการให้ความเหลือเชื่อจากผู้ใช้เงินสนับสนุน หากเหรียญมีความเหลือเชื่อต่ำ การซื้อขายเล็ก ๆ ก็อาจเป็นเหตุให้ราคาขยับไปมาได้มาก นี่ทำให้การเข้าหรือออกจากตำแหน่งยากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาของความตื่นตระหนกหรือความตื่นเต้น

โทเค็นที่มี Likwiditi ที่เพียงพอช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อหรือขายได้โดยไม่มีการเลื่อนราคามาก การเลื่อนราคาเกิดขึ้นเมื่อการเทรดทำการดำเนินการที่ราคาต่างจากที่คาดหวังเนื่องจาก Likwiditi ไม่เพียงพอ สำหรับนักเทรดเมมคอยน์ใหม่ การตรวจสอบขนาดของพูล Likwiditi บนแพลตฟอร์มเช่น Raydium หรือ Uniswap เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะลงทุนใด ๆ

ความลึกของ Order book มีความเกี่ยวข้องมากกับตลาดศูนย์กลางมากกว่า แต่ในบาง DEXs ที่มีอินเตอร์เฟซที่คล้ายกับ Order book ยังมี Depth charts อีกด้วย ซึ่งเป็นแผนภูมิที่แสดงว่ามีกำลังซื้อหรือขายเท่าไหร่อยู่ที่ระดับราคาต่าง ๆ หน้าตอน หนังสือบางๆ ที่มีความต้านทานน้อยทั้งสองทาง แสดงถึงราคาสามารถโค้งง่ายได้ เมื่อเทียบกับ memecoins ปริมาณที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันที่ระดับราคาเดียวกันอาจเกิดจากการซื้อหรือขายที่ประสานกันมากกว่าการซื้อขายโดยธรรมชาติ

โทเค็นที่มีการกระจายความเหมือนกันของ Likuiditi ที่ไม่สมดุล - ที่เฉพาะเจาะจงถือครองส่วนใหญ่และส่วนอื่น ๆ ว่างเปล่า - มีความเสี่ยงสูงกว่า หากผู้ให้ Likuiditi หลักถอนเงิน โทเค็นสามารถกลายเป็นไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือพังลงราคา สิ่งนี้เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะกับโทเค็นมีมที่อายุสั้นที่ผู้ใช้งานรักษาควบคุมสำคัญในสระหลัก

เครื่องมือ on-chain เช่น DeFiLlama สามารถแสดงความเหมือนที่ถูกล็อคใน DEXs ต่าง ๆ และทั่วโลกบนบล็อกเชนต่าง ๆ เมื่อวิเคราะห์เหรียญ memecoin นักซื้อขายควรตรวจสอบว่าความเหมือนถูกล็อคและนานเท่าใด การล็อคความเหมือนทำให้ผู้สร้างโปรเจคยากขึ้นในการถอดเงินอย่างกะทันหัน เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถถอดไปจากสระเทรดได้โดยทันที

ไฮไลท์

• ประเมินกำไรทางการตลาดและปริมาณการซื้อขายได้ด้วยกัน - กำไรทางการตลาดสูงแต่มีปริมาณการซื้อขายต่ำอาจบ่งบอกถึงความไม่สามารถของสินทรัพย์หรือการปรับเปลี่ยน ในขณะที่กำไรทางการตลาดต่ำกับปริมาณการซื้อขายที่คงที่อาจหมายถึงความสนใจที่แข็งขัน
• การกระจายผู้ถือสิทธิ์เปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความเข้มงวด — หากกระเป๋าเงินชั้นนำถือเหรียญมากกว่า 25% ของการจัดหาหรือมีกระเป๋าเงินหลายๆ กระเป๋าถือจำนวนเงินเท่ากัน โทเค็นอาจถูกเปิดเผยต่อการขายออกโดยประสานกัน
• เครื่องมือติดตามกระเป๋าเงินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยในระยะแรก ๆ — Etherscan, TokenSniffer, และ CoinMarketCap แสดงความเสี่ยงของสัญญา, กิจกรรมของเจ้าของ, และการเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงิน
• ความสะดวกในการเทรดต้องถูกล็อคและเพียงพอสำหรับการเข้าและออกอย่างปลอดภัย — โทเค็นที่มีความลึกหรือความสะดวกในการเทรดที่ไม่ได้ถูกล็อคมักมีโอกาสที่จะมีการลดราคาอย่างรวดเร็วหรือการถอดเชือก
• การดูความลึกของ Order book และกราฟ Likelihood ใน DEX จะให้ความหมายในการเคลื่อนไหวของราคา — ช่องว่างที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันในคำสั่งหรือขนาดพูลที่ต่ำเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการสลิปเปจและความผันผวนที่สูง