Анализ движений китов на рынке криптоактивов: основные активы в позитивном ключе, альткоины с осторожностью
На быстро меняющемся рынке криптоактивов действия крупных игроков всегда были важным индикатором для прогнозирования рыночных тенденций. Проведя глубокий анализ последних данных из рейтинга известной децентрализованной биржи производных финансовых инструментов, мы можем заглянуть в истинные потоки "умных денег". По состоянию на 30 июля, китов в рейтинге этой биржи открыли позиции на сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составили 3 миллиарда долларов, занимая доминирующее положение. Тем не менее, под этой, на первый взгляд, оптимистичной общей статистикой скрываются совершенно разные стратегические разногласия: трейдеры уверенно ставят на рост BTC и ETH, в то время как одновременно активно продают множество альтов и MEME токенов. Какое рыночное направление предвещает эта заметная дивергенция?
Общая тенденция: быки по-прежнему доминируют, но интерес несколько снизился
С точки зрения макроданных, бычьи силы в настоящее время все еще доминируют. По состоянию на 30 июля общая сумма позиций топ-трейдеров этой биржи составляет около 4,6 миллиарда долларов, из которых бычьи позиции составляют около 3 миллиардов долларов, а медвежьи позиции - около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение быков и медведей составляет около 66%.
Тем не менее, под оптимистичными данными скрываются осторожные сигналы. Во-первых, бычий тренд уже начинает снижаться, соотношение длинных и коротких позиций откатилось с пиковых 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения эффективности прибыли, короткие позиции показывают лучшие результаты: среди токенов, на которые кит смотрит медвежьим образом, целых 79% позиций находятся в прибыли; в то время как среди токенов, на которые они смотрят с бычьей точки зрения, этот показатель составляет всего 53,5%. Это указывает на то, что, несмотря на общую склонность китов к бычьему настроению, их краткосрочные медвежьи решения приносят больше прибыли.
Кроме того, одна из платформ данных показывает, что среди топ-125 адресов кошельков этой биржи короткие позиции также стали основными, что противоречит меньшим адресам кошельков. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом все еще ожидают роста.
Кит большие данные: предпочитают мейнстрим, осторожны с альткоинами
Стратегические разногласия китов наиболее явно проявляются в выборе токенов, представляя собой четкую картину "оставаться в мейнстриме, коротко по альткоинам."
В отношении основных активов, Киты демонстрируют уверенную бычью позицию. На примере BTC и ETH, которые имеют наибольшие позиции, их соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. Конкретно по BTC общая сумма длинных позиций достигает 1,2 миллиарда долларов, тогда как короткие составляют лишь 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных позиций, что намекает на то, что многие короткие позиции могут быть не просто медвежьими, а использоваться для хеджирования рисков. Кроме того, такие токены, как TON (19 830 000 долларов США) и AAVE (25 180 000 долларов США), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций и стали одним из немногих альтов, которые нравятся Китом.
Однако, отношение китов к альткоинам и MEME токенам совершенно противоположно. Серия токенов, включая FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, имеет соотношение длинных и коротких позиций ниже 50%, что означает преобладание коротких позиций. А у токенов MOODENG, SYRUP, S, JUP соотношение длинных и коротких позиций даже менее 10%, что показывает крайнюю медвежью настройку. Эти короткие позиции в целом находятся в прибыли, что снова подтверждает эффективность решений китов по шортам.
Конкретно по данным BTC, 71,7% трейдеров в списке имеют длинные позиции, всего открыто 1,2 миллиарда долларов длинных позиций. Средняя цена входа составляет около 114000 долларов, среднее расстояние ликвидации — 14%, в настоящее время общая прибыль составляет 27,82 миллиона долларов. В отношении данных по коротким позициям, их количество явно значительно меньше, около 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115000 долларов, но среднее расстояние ликвидации все еще составляет 48,3%, что указывает на то, что позиции китов по коротким сделкам, похоже, больше ориентированы на хеджирование.
С точки зрения размера позиций, средняя длинная позиция китов по BTC составляет 10 миллионов долларов, а средняя короткая позиция примерно 7,98 миллионов долларов.
Топ-трейдеры: в долгосрочной перспективе - бычий настрой, в краткосрочной - наблюдение или шорт
Помимо общих данных, отношение топовых трейдеров также, похоже, может дать представление о настроениях на рынке.
На данный момент самый прибыльный трейдер заработал около 54,86 миллиона долларов США, его прибыльная кривая с декабря 2024 года демонстрирует общий рост, что делает его относительно стабильным и долговременным трейдером. В данный момент его позиции выглядят относительно сбалансированными с точки зрения общей суммы, как длинные, так и короткие позиции составляют около 63 миллиона долларов США. Однако в выборе конкретных токенов он в основном держит короткие позиции, а немногочисленные длинные. Среди них, наиболее прибыльная позиция - FARTCOIN, где он открыл короткую позицию по цене 1,44 доллара, текущая нереализованная прибыль составила 1,12 миллиона долларов. Из 16 его прибыльных заказов только 2 являются длинными позициями с прибылью. AAVE показывает прибыль в 976 тысяч долларов США. Судя по его позициям, они в основном соответствуют большим данным, он держит длинные позиции по BTC и ETH, но в краткосрочной перспективе смотрит на альты.
Приблизительная прибыль второго по рангу трейдера составляет около 35 миллионов долларов. Этот трейдер явно сохраняет долгосрочный оптимистичный взгляд на рынок, его позиции полностью составляют длинные контракты, а общий левередж составляет всего 3.6x. С точки зрения времени, этот трейдер очевидно является долгосрочным трейдером, его цена открытия длинных позиций по ETH составляет всего 2812 долларов, по BTC – 110000 долларов, по SOL – 142 доллара, практически все позиции держатся на длительный срок. Однако его длинные позиции еще не все принесли прибыль, убыток по FARTCOIN составляет 235000 долларов, убыток по BIGTIME – 45000 долларов, убыток по STRK – 18000 долларов. Остальные заказы находятся в прибыли, только по ETH его длинные позиции принесли ему прибыль в 7210000 долларов.
Торговец, занимающий третье место по величине, достиг прибыли в 40 миллионов долларов (на самом деле он должен быть вторым по прибыли). В портфеле этого трейдера 78% позиций являются короткими. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, среднее время удержания позиций составляет менее 2 часов. В настоящее время его позиции не велики, и он, похоже, находится в состоянии ожидания относительно рынка.
Судя по позициям этих трейдеров, долгосрочные трейдеры в целом все еще сохраняют оптимистичный настрой на будущее, в то время как трейдеры, ориентированные на краткосрочную торговлю, склонны занимать медвежью позицию или сокращать свои позиции для наблюдения.
Таким образом, данные китов рисуют картину рынка "держаться за мейнстрим, шортить альты". Несмотря на общий уклон в сторону бычьего рынка, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких ключевых активах, таких как BTC и ETH, и их преимущество уже начало снижаться. В то же время, киты имеют не только многочисленные шорты по альтам, но и более высокий процент прибыли, что демонстрирует их общее недоверие к высокорисковым активам и эффективное извлечение прибыли. С точки зрения личных стратегий топовых трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, в то время как краткосрочные трейдеры склонны к осторожным шортам или наблюдению с токенами. Для обычных инвесторов понимание "двуличной" стратегии китов может быть важнее, чем простое следование за бычьими или медвежьими направлениями.
Предупреждение о рисках: Содержание данной статьи основано на анализе открытых данных и предназначено только для информационных целей, не является инвестиционным советом или мнением. Рынок криптоактивов имеет очень высокий риск, цены колеблются резко, инвестировать нужно с осторожностью, пожалуйста, обязательно проводите независимое мышление и несите все риски самостоятельно.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GamefiHarvester
· 11ч назад
Настоящий про должен заниматься шортингом альткоинов!
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeSobber
· 11ч назад
Розничный инвестор обманут множество раз, не правда ли?
Анализ позиций Кит: позиции в лонг по BTC и ETH доминируют, ордеры в шорт по альтам преобладают
Анализ движений китов на рынке криптоактивов: основные активы в позитивном ключе, альткоины с осторожностью
На быстро меняющемся рынке криптоактивов действия крупных игроков всегда были важным индикатором для прогнозирования рыночных тенденций. Проведя глубокий анализ последних данных из рейтинга известной децентрализованной биржи производных финансовых инструментов, мы можем заглянуть в истинные потоки "умных денег". По состоянию на 30 июля, китов в рейтинге этой биржи открыли позиции на сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции составили 3 миллиарда долларов, занимая доминирующее положение. Тем не менее, под этой, на первый взгляд, оптимистичной общей статистикой скрываются совершенно разные стратегические разногласия: трейдеры уверенно ставят на рост BTC и ETH, в то время как одновременно активно продают множество альтов и MEME токенов. Какое рыночное направление предвещает эта заметная дивергенция?
Общая тенденция: быки по-прежнему доминируют, но интерес несколько снизился
С точки зрения макроданных, бычьи силы в настоящее время все еще доминируют. По состоянию на 30 июля общая сумма позиций топ-трейдеров этой биржи составляет около 4,6 миллиарда долларов, из которых бычьи позиции составляют около 3 миллиардов долларов, а медвежьи позиции - около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение быков и медведей составляет около 66%.
Тем не менее, под оптимистичными данными скрываются осторожные сигналы. Во-первых, бычий тренд уже начинает снижаться, соотношение длинных и коротких позиций откатилось с пиковых 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения эффективности прибыли, короткие позиции показывают лучшие результаты: среди токенов, на которые кит смотрит медвежьим образом, целых 79% позиций находятся в прибыли; в то время как среди токенов, на которые они смотрят с бычьей точки зрения, этот показатель составляет всего 53,5%. Это указывает на то, что, несмотря на общую склонность китов к бычьему настроению, их краткосрочные медвежьи решения приносят больше прибыли.
Кроме того, одна из платформ данных показывает, что среди топ-125 адресов кошельков этой биржи короткие позиции также стали основными, что противоречит меньшим адресам кошельков. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом все еще ожидают роста.
Кит большие данные: предпочитают мейнстрим, осторожны с альткоинами
Стратегические разногласия китов наиболее явно проявляются в выборе токенов, представляя собой четкую картину "оставаться в мейнстриме, коротко по альткоинам."
В отношении основных активов, Киты демонстрируют уверенную бычью позицию. На примере BTC и ETH, которые имеют наибольшие позиции, их соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. Конкретно по BTC общая сумма длинных позиций достигает 1,2 миллиарда долларов, тогда как короткие составляют лишь 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных позиций, что намекает на то, что многие короткие позиции могут быть не просто медвежьими, а использоваться для хеджирования рисков. Кроме того, такие токены, как TON (19 830 000 долларов США) и AAVE (25 180 000 долларов США), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций и стали одним из немногих альтов, которые нравятся Китом.
Однако, отношение китов к альткоинам и MEME токенам совершенно противоположно. Серия токенов, включая FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, имеет соотношение длинных и коротких позиций ниже 50%, что означает преобладание коротких позиций. А у токенов MOODENG, SYRUP, S, JUP соотношение длинных и коротких позиций даже менее 10%, что показывает крайнюю медвежью настройку. Эти короткие позиции в целом находятся в прибыли, что снова подтверждает эффективность решений китов по шортам.
Конкретно по данным BTC, 71,7% трейдеров в списке имеют длинные позиции, всего открыто 1,2 миллиарда долларов длинных позиций. Средняя цена входа составляет около 114000 долларов, среднее расстояние ликвидации — 14%, в настоящее время общая прибыль составляет 27,82 миллиона долларов. В отношении данных по коротким позициям, их количество явно значительно меньше, около 479 миллионов долларов, средняя цена входа составляет 115000 долларов, но среднее расстояние ликвидации все еще составляет 48,3%, что указывает на то, что позиции китов по коротким сделкам, похоже, больше ориентированы на хеджирование.
С точки зрения размера позиций, средняя длинная позиция китов по BTC составляет 10 миллионов долларов, а средняя короткая позиция примерно 7,98 миллионов долларов.
Топ-трейдеры: в долгосрочной перспективе - бычий настрой, в краткосрочной - наблюдение или шорт
Помимо общих данных, отношение топовых трейдеров также, похоже, может дать представление о настроениях на рынке.
На данный момент самый прибыльный трейдер заработал около 54,86 миллиона долларов США, его прибыльная кривая с декабря 2024 года демонстрирует общий рост, что делает его относительно стабильным и долговременным трейдером. В данный момент его позиции выглядят относительно сбалансированными с точки зрения общей суммы, как длинные, так и короткие позиции составляют около 63 миллиона долларов США. Однако в выборе конкретных токенов он в основном держит короткие позиции, а немногочисленные длинные. Среди них, наиболее прибыльная позиция - FARTCOIN, где он открыл короткую позицию по цене 1,44 доллара, текущая нереализованная прибыль составила 1,12 миллиона долларов. Из 16 его прибыльных заказов только 2 являются длинными позициями с прибылью. AAVE показывает прибыль в 976 тысяч долларов США. Судя по его позициям, они в основном соответствуют большим данным, он держит длинные позиции по BTC и ETH, но в краткосрочной перспективе смотрит на альты.
Приблизительная прибыль второго по рангу трейдера составляет около 35 миллионов долларов. Этот трейдер явно сохраняет долгосрочный оптимистичный взгляд на рынок, его позиции полностью составляют длинные контракты, а общий левередж составляет всего 3.6x. С точки зрения времени, этот трейдер очевидно является долгосрочным трейдером, его цена открытия длинных позиций по ETH составляет всего 2812 долларов, по BTC – 110000 долларов, по SOL – 142 доллара, практически все позиции держатся на длительный срок. Однако его длинные позиции еще не все принесли прибыль, убыток по FARTCOIN составляет 235000 долларов, убыток по BIGTIME – 45000 долларов, убыток по STRK – 18000 долларов. Остальные заказы находятся в прибыли, только по ETH его длинные позиции принесли ему прибыль в 7210000 долларов.
Торговец, занимающий третье место по величине, достиг прибыли в 40 миллионов долларов (на самом деле он должен быть вторым по прибыли). В портфеле этого трейдера 78% позиций являются короткими. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, среднее время удержания позиций составляет менее 2 часов. В настоящее время его позиции не велики, и он, похоже, находится в состоянии ожидания относительно рынка.
Судя по позициям этих трейдеров, долгосрочные трейдеры в целом все еще сохраняют оптимистичный настрой на будущее, в то время как трейдеры, ориентированные на краткосрочную торговлю, склонны занимать медвежью позицию или сокращать свои позиции для наблюдения.
Таким образом, данные китов рисуют картину рынка "держаться за мейнстрим, шортить альты". Несмотря на общий уклон в сторону бычьего рынка, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких ключевых активах, таких как BTC и ETH, и их преимущество уже начало снижаться. В то же время, киты имеют не только многочисленные шорты по альтам, но и более высокий процент прибыли, что демонстрирует их общее недоверие к высокорисковым активам и эффективное извлечение прибыли. С точки зрения личных стратегий топовых трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, в то время как краткосрочные трейдеры склонны к осторожным шортам или наблюдению с токенами. Для обычных инвесторов понимание "двуличной" стратегии китов может быть важнее, чем простое следование за бычьими или медвежьими направлениями.
Предупреждение о рисках: Содержание данной статьи основано на анализе открытых данных и предназначено только для информационных целей, не является инвестиционным советом или мнением. Рынок криптоактивов имеет очень высокий риск, цены колеблются резко, инвестировать нужно с осторожностью, пожалуйста, обязательно проводите независимое мышление и несите все риски самостоятельно.