Рынок испытывает нарастающий страх, Децентрализованные финансы сжимаются, Приложить усилия в ИИ, стратегия защитной конфигурации на рождественские праздники
Текущий рынок находится в состоянии крайнего страха, индекс настроений упал с 53% до 7%. Жесткие заявления ФРС о повышении ставок ( ожидания снижения ставок упали с 4 до 2 ) вызвали принудительное закрытие позиций на сумму около 1 миллиарда долларов, что показывает, что рынок испытывает значительный процесс деконсолидации.
В сегменте DeFi впервые за почти два месяца наблюдается отрицательный рост TVL ( -2,21% ), но рыночная капитализация стабильных монет продолжает расти ( USDT +0,55%, USDC +1,44% ). Это указывает на то, что, несмотря на коррекцию рынка, базовая ликвидность продолжает поступать, и проекты с фиксированным доходом, такие как пул «пул с автоматической ликвидностью», пользуются спросом.
Рынок AI-агентов достиг размера в 9,9 миллиарда долларов, инвестиционные акценты сместились с спекулятивных AI Meme-токенов на строительство инфраструктуры, что демонстрирует постепенное взросление рынка, а направления проектов становятся более рациональными и практичными.
Популярность Meme-коинов явно снизилась, капиталы массово выводятся, что указывает на снижение спекулятивного настроения на рынке, инвесторы более склонны искать проекты с реальной практической ценностью. Это может означать, что эпоха хайпа Meme-коинов подошла к концу.
Сектор публичных блокчейнов демонстрирует сильную устойчивость к падению на фоне значительных рыночных колебаний, став первым выбором для хеджирования, что отражает уверенность рынка в инфраструктуре, которая по-прежнему остается стабильной.
С приближением рождественских праздников ожидается снижение ликвидности на рынке, рекомендуется применять оборонительную стратегию распределения активов, сосредоточив внимание на BTC и ETH, а также обратить внимание на стабильные доходы DeFi и проекты в области ИИ-инфраструктуры, остерегайтесь усиливающихся рисков волатильности в праздники.
Горячие трассы
ИИ-агент
Дискуссия о трассе AI Agent имеет наивысший уровень обсуждения, внимание рынка смещается от AI Meme токенов к строительству инфраструктуры. AI Agent имеет потенциал возглавить следующий этап развития рынка, охватывая несколько направлений, таких как AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra и т.д.
AI-агенты тесно связаны с блокчейном, по сути, они представляют собой формы смарт-контрактов. AI-агенты направлены на улучшение и расширение смарт-контрактов, хорошо сочетаются с криптоэкосистемой.
DeFi трасса
На этой неделе проекты с быстрым ростом TVL в основном сосредоточены в сегменте доходности стейблкоинов ( пул с пулеметами ). Обратите внимание на следующие проекты:
VaultCraft: запустил Looper с 4X кредитным плечом для stETH, поддерживает многосетевое развертывание, предлагает доходность до 7%+ APY
Hyperliquid: объем контрактной торговли резко увеличился, невыполненные контракты превышают 4,3 миллиарда долларов
Resolv: Интеграция с Base, снижение затрат на транзакции и увеличение скорости
Babylon: углубление применения технологий ZK-расширяемости, продвижение модульной экосистемы
Список DAO: Запуск функций Gauge Voting и Bribe Market
Рынок стейблкоинов стабильно растет, USDT увеличился на 0,55%, USDC увеличился на 1,44%, что показывает поступление капитала.
Общий объем заблокированных средств (TVL) в DeFi проектах снизился на 2,21%, прервав двухмесячный рост, в основном из-за ликвидаций, вызванных падением рынка.
Другие результаты
публичная цепочка
Сектор публичных блокчейнов показал устойчивость к падению и стал выбором для хеджирования. Проекты, на которые стоит обратить внимание:
Hyperliquid: объём контрактной торговли резко возрос, добавлены несколько популярных торговых пар
Биткойн: спрос на хеджирование способствует росту TVL
BSC: Введение новых проектов, активное продвижение интеграции AI и Web3 игр
AILayer: проведение общественных мероприятий, демонстрация видения сочетания ИИ и блокчейна
Mantle: интеграция Compound III, запуск крупной программы стимулирования
Мем- токен
Общая производительность Meme-монет остается низкой, они не смогли последовать за ростом рынка, а затем резко упали. Это показывает, что текущее внимание рынка и капитал больше не находятся в области Meme.
Рыночный обзор
Макроэкономические факторы: на следующей неделе начинается рождественский праздник в США, что может усилить колебания на рынке
Ротация секторов: Проекты DeFi пулов с автоматическим управлением привлекают внимание, а сектор AI Agent продолжает развиваться.
Инвестиционные рекомендации:
Поддерживайте защитную конфигурацию, увеличьте долю основных активов BTC и ETH.
Участвуйте в DeFi проекте пулов с высокой доходностью
Будьте осторожны, строго контролируйте позиции, проводите управление рисками.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Рынок испытывает нарастающий страх, Децентрализованные финансы сжимаются, Приложить усилия в ИИ, стратегия защитной конфигурации на рождественские праздники
Анализ и прогноз рыночных тенденций
Обзор рынка
Текущий рынок находится в состоянии крайнего страха, индекс настроений упал с 53% до 7%. Жесткие заявления ФРС о повышении ставок ( ожидания снижения ставок упали с 4 до 2 ) вызвали принудительное закрытие позиций на сумму около 1 миллиарда долларов, что показывает, что рынок испытывает значительный процесс деконсолидации.
В сегменте DeFi впервые за почти два месяца наблюдается отрицательный рост TVL ( -2,21% ), но рыночная капитализация стабильных монет продолжает расти ( USDT +0,55%, USDC +1,44% ). Это указывает на то, что, несмотря на коррекцию рынка, базовая ликвидность продолжает поступать, и проекты с фиксированным доходом, такие как пул «пул с автоматической ликвидностью», пользуются спросом.
Рынок AI-агентов достиг размера в 9,9 миллиарда долларов, инвестиционные акценты сместились с спекулятивных AI Meme-токенов на строительство инфраструктуры, что демонстрирует постепенное взросление рынка, а направления проектов становятся более рациональными и практичными.
Популярность Meme-коинов явно снизилась, капиталы массово выводятся, что указывает на снижение спекулятивного настроения на рынке, инвесторы более склонны искать проекты с реальной практической ценностью. Это может означать, что эпоха хайпа Meme-коинов подошла к концу.
Сектор публичных блокчейнов демонстрирует сильную устойчивость к падению на фоне значительных рыночных колебаний, став первым выбором для хеджирования, что отражает уверенность рынка в инфраструктуре, которая по-прежнему остается стабильной.
С приближением рождественских праздников ожидается снижение ликвидности на рынке, рекомендуется применять оборонительную стратегию распределения активов, сосредоточив внимание на BTC и ETH, а также обратить внимание на стабильные доходы DeFi и проекты в области ИИ-инфраструктуры, остерегайтесь усиливающихся рисков волатильности в праздники.
Горячие трассы
ИИ-агент
Дискуссия о трассе AI Agent имеет наивысший уровень обсуждения, внимание рынка смещается от AI Meme токенов к строительству инфраструктуры. AI Agent имеет потенциал возглавить следующий этап развития рынка, охватывая несколько направлений, таких как AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra и т.д.
AI-агенты тесно связаны с блокчейном, по сути, они представляют собой формы смарт-контрактов. AI-агенты направлены на улучшение и расширение смарт-контрактов, хорошо сочетаются с криптоэкосистемой.
DeFi трасса
На этой неделе проекты с быстрым ростом TVL в основном сосредоточены в сегменте доходности стейблкоинов ( пул с пулеметами ). Обратите внимание на следующие проекты:
Рынок стейблкоинов стабильно растет, USDT увеличился на 0,55%, USDC увеличился на 1,44%, что показывает поступление капитала.
Общий объем заблокированных средств (TVL) в DeFi проектах снизился на 2,21%, прервав двухмесячный рост, в основном из-за ликвидаций, вызванных падением рынка.
Другие результаты
публичная цепочка
Сектор публичных блокчейнов показал устойчивость к падению и стал выбором для хеджирования. Проекты, на которые стоит обратить внимание:
Мем- токен
Общая производительность Meme-монет остается низкой, они не смогли последовать за ростом рынка, а затем резко упали. Это показывает, что текущее внимание рынка и капитал больше не находятся в области Meme.
Рыночный обзор