Стратегия инвестирования в мемкоины: от склонности к риску до анализа данных в блокчейне
На рынке криптовалют мемекоины, как класс активов с высоким риском и высокой доходностью, привлекают внимание множества инвесторов. В данной статье будет рассмотрено, как систематически анализировать и инвестировать в мемекоины, охватывая несколько аспектов, от склонности к риску до анализа данных в блокчейне.
Анализ значения бета
Предпочтение некоторых мемекоинам обусловлено их высоким бета-значением по сравнению с активами Layer 1(L1). Это означает, что при умеренной настройке мемекоины могут обеспечить эффект кредитного плеча на активы L1 без фактического использования левереджа.
В качестве примера возьмем культурный токен BONK( в экосистеме Solana. Когда его 30-дневное бета-значение превышает 90-дневное скользящее бета-значение, обычно наблюдается значительное увеличение цены. В этом случае средняя доходность BONK за 30 и 60 дней может составлять 124% и 413% соответственно.
Цена BONK обычно тесно связана с SOL, но в периоды, когда BONK показывает хорошие результаты, эта зависимость часто ослабевает. Стоит отметить, что положительные результаты SOL не могут полностью гарантировать отличные результаты BONK, что подчеркивает важность выбора правильного времени для входа.
Анализ данных на блокчейне
Анализ данных в блокчейне предоставляет нам важные инструменты для оценки качества и уверенности среди держателей мемкоинов. Вот несколько ключевых показателей:
Темп роста числа держателей токенов
Медиана и среднее количество держателей
Процент кошельков с балансом более $1000 и $100,000
Держатели больших объемов ) кит ( коэффициент удержания
Чистый приток/отток крупных держателей на децентрализованной бирже )DEX(
Эти показатели помогают нам понять распределение держателей мемкоинов, интенсивность веры и модели поведения крупных инвесторов.
Другие факторы
Кроме данных в блокчейне, мы также обращаем внимание на следующие аспекты:
Ликвидность сделок
История, претерпевшая множество значительных откатов
Объем незакрытых контрактов (для токенов, торгуемых на основных торговых платформах)
Анализ сообщества и веры
Успех мемкойнов часто тесно связан с силой их сообщества. Мы ищем следующие характеристики:
Вдохновляющее повествование и девиз сообщества
Сильная вера и чувство принадлежности
Эффективные лидерские и координационные способности
Знаки культурной интеграции
Инновационные маркетинговые стратегии, такие как использование новых платформ, таких как TikTok
Оценка стоимости
Оценка "справедливой стоимости" мемкоинов может быть проведена следующими способами:
Реализация соотношения ценности и рыночной ценности )MVRV(: Когда MVRV ниже 1, это может означать, что мы близки к локальному дну.
Индикатор импульса:
Индекс относительной силы ) RSI (: используется для определения, находится ли актив в состоянии перекупленности или перепроданности.
Скользящая средняя: анализировать положение цены относительно ключевых скользящих средних.
Социальные медиа и поисковые тренды: такие как данные Google Trends, могут помочь в определении рыночных настроений.
Макроэкономическая среда
Производительность мемкойнов сильно зависит от условий ликвидности на рынке и склонности к риску. Благоприятная экономическая среда и возвращение "животного духа" являются ключевыми факторами для инвестирования в мемкойны.
Заключение
Инвестиции в мемкоины требуют комплексного учета нескольких факторов, включая анализ бета-значений, данные в блокчейне, динамику сообщества, оценку стоимости и макроэкономическую среду. Хотя такой подход может предоставить определенные рекомендации, инвесторы все же должны помнить о высоких рисках мемкоинов и оставаться осторожными в своих инвестиционных решениях.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
5
Поделиться
комментарий
0/400
FOMOSapien
· 07-23 08:50
Это абсурд, шифрование неудачники ежедневно сбивают с толку.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ConfusedWhale
· 07-22 02:22
Играя в мемы, просто следуешь за модой и списываешь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
not_your_keys
· 07-21 11:32
Смотреть на белую бумагу бесполезно, всё зависит от подражания.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MysteryBoxOpener
· 07-21 11:15
Короче говоря, просто торгуй шиткоином и всё.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseHobo
· 07-21 11:15
Дневник с переписанными домашними заданиями? Надежность нужно смотреть в блокчейне
Инвестиционная стратегия Memecoins: от анализа Beta до данных в блокчейне Всеобъемлющая оценка рисков
Стратегия инвестирования в мемкоины: от склонности к риску до анализа данных в блокчейне
На рынке криптовалют мемекоины, как класс активов с высоким риском и высокой доходностью, привлекают внимание множества инвесторов. В данной статье будет рассмотрено, как систематически анализировать и инвестировать в мемекоины, охватывая несколько аспектов, от склонности к риску до анализа данных в блокчейне.
Анализ значения бета
Предпочтение некоторых мемекоинам обусловлено их высоким бета-значением по сравнению с активами Layer 1(L1). Это означает, что при умеренной настройке мемекоины могут обеспечить эффект кредитного плеча на активы L1 без фактического использования левереджа.
В качестве примера возьмем культурный токен BONK( в экосистеме Solana. Когда его 30-дневное бета-значение превышает 90-дневное скользящее бета-значение, обычно наблюдается значительное увеличение цены. В этом случае средняя доходность BONK за 30 и 60 дней может составлять 124% и 413% соответственно.
Цена BONK обычно тесно связана с SOL, но в периоды, когда BONK показывает хорошие результаты, эта зависимость часто ослабевает. Стоит отметить, что положительные результаты SOL не могут полностью гарантировать отличные результаты BONK, что подчеркивает важность выбора правильного времени для входа.
Анализ данных на блокчейне
Анализ данных в блокчейне предоставляет нам важные инструменты для оценки качества и уверенности среди держателей мемкоинов. Вот несколько ключевых показателей:
Эти показатели помогают нам понять распределение держателей мемкоинов, интенсивность веры и модели поведения крупных инвесторов.
Другие факторы
Кроме данных в блокчейне, мы также обращаем внимание на следующие аспекты:
Анализ сообщества и веры
Успех мемкойнов часто тесно связан с силой их сообщества. Мы ищем следующие характеристики:
Оценка стоимости
Оценка "справедливой стоимости" мемкоинов может быть проведена следующими способами:
Реализация соотношения ценности и рыночной ценности )MVRV(: Когда MVRV ниже 1, это может означать, что мы близки к локальному дну.
Индикатор импульса:
Социальные медиа и поисковые тренды: такие как данные Google Trends, могут помочь в определении рыночных настроений.
Макроэкономическая среда
Производительность мемкойнов сильно зависит от условий ликвидности на рынке и склонности к риску. Благоприятная экономическая среда и возвращение "животного духа" являются ключевыми факторами для инвестирования в мемкойны.
Заключение
Инвестиции в мемкоины требуют комплексного учета нескольких факторов, включая анализ бета-значений, данные в блокчейне, динамику сообщества, оценку стоимости и макроэкономическую среду. Хотя такой подход может предоставить определенные рекомендации, инвесторы все же должны помнить о высоких рисках мемкоинов и оставаться осторожными в своих инвестиционных решениях.