MicroStrategy приобретает 169 биткоинов: в чем их стратегия?
[TL; DR]
Компания MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) опубликовала свои финансовые результаты за второй квартал 2024 года, раскрыв значительный рост своей Биткойн владения.
На протяжении квартала компания приобрела 12 222 BTC по средней цене по $65,882 каждый, что при текущей цене актива означает, что они работают с убытком.
Это приобретение увеличило общее количество биткоинов до 226 500 BTC, которые были приобретены за кумулятивную сумму в 8,3 миллиарда долларов, средняя цена за биткоин составила 36 821 доллар на 31 июля.
Только в июле MicroStrategy добавила 169 BTC в свои активы, потратив 11,4 миллиона долларов, как сообщил Майкл Сейлор.
Приобретение BTC
Президент и генеральный директор Фонг Ли подчеркнул, компания придерживается своей стратегии по Bitcoin внедряя новую метрику, называемую «BTC Yield». В этом году MicroStrategy достигла BTC Yield 12,2% с годовой целью доходности 4-8% с 2025 по 2027 год.
MicroStrategy сообщила о 21% годовом росте выручки от подписочных услуг, что составляет внушительную сумму в $24.1 миллиона. Компания также привлекла $800 миллионов через размещение конвертируемых облигаций и объявила о 10-кратном акционном сплите, который вступит в силу 7 августа 2024 года.
Главный финансовый директор Эндрю Канг объяснил, что начиная с 2-го квартала, MicroStrategy расширила свои запасы биткойнов, приобретая 12 222 биткойна с использованием выручки от деятельности на капитальных рынках и излишней наличности. Он также упомянул о 10-кратном разделении акций, объявленном ранее в этом месяце. Канг подчеркнул, что компания продолжает тщательно управлять своим капиталом и подает заявление о регистрации для новой программы реализации акций на сумму 2 миллиарда долларов. Он добавил, что их стратегия интеллектуального кредитования привела к прибыли от биткойнов в размере 12,2% за текущий год, демонстрируя значительный рост биткойнов для акционеров.
На 30 июня 2024 года первоначальная стоимость биткоинов MicroStrategy составляла 8,3 миллиарда долларов, а рыночная стоимость - 14 миллиардов долларов. Это соответствует средней стоимости одного биткоина в размере 36 798 долларов и рыночной цене в 61 926,69 доллара за биткоин.
Читайте также: Цикл биткоина (BTC): цель - пик в $155000 к августу Цикл: Стремление к пику $155000 к августу»)
Как покупки MicroStrategy влияют на динамику рынка BTC
Значительные покупки биткойнов компанией MicroStrategy, наряду с действиями других китов биткойнов, могут глубоко влиять на рыночную динамику биткойнов. Когда компания, подобная MicroStrategy, покупает большие количества биткойнов, это создает восходящее давление на цену из-за увеличения спроса и уменьшения предложения на рынке.
Это повышение цен может привлечь дополнительных инвесторов, еще больше увеличив спрос. Криптовалютные киты, то есть физические лица и организации, держащие значительное количество биткоинов, имеют возможность создавать значительные движения на рынке благодаря своим торговым действиям. Их решения о покупке или продаже могут привести к увеличению волатильности, влияя на настроения и стабильность цен на рынке. Кроме того, стратегические действия этих крупных держателей могут сигнализировать инвесторам о тенденциях на рынке, что может привести к стадному поведению. Следовательно, деятельность MicroStrategy и криптовалютных китов играет критическую роль в формировании краткосрочных колебаний и долгосрочных тенденций на рынке биткоинов.
Стратегическая важность крупных инвесторов в развитии будущего биткоина
Крупные инвесторы играют ключевую роль в формировании будущего Биткоина и более широкого рынок криптовалют. Их значительные капиталовложения не только обеспечивают необходимую ликвидность, но и укрепляют стабильность рынка. Путем приобретения и удерживая значительные количества биткойнов, эти инвесторы снижают общее предложение на рынке, что может способствовать увеличению цены со временем. Это, в свою очередь, привлекает больше инвесторов, способствуя положительной обратной связи, которая дополнительно укрепляет позицию биткоина как ценного активного класса.
Более того, участие крупных инвесторов, таких как институциональные инвесторы, хедж-фонды и публичные компании, такие как MicroStrategy, легитимизирует биткойн в глазах традиционных финансовых рынков. Их участие сигнализирует о доверии в Долгосрочное предложение стоимости биткойна, что побуждает более консервативных и риск-пристрастных инвесторов рассмотреть возможность входа на рынок. Поскольку эти крупные игроки принимают изощренные инвестиционные стратегии и практики управления рисками, они помогают созреванию рынка, снижая волатильность и увеличивая его привлекательность для более широкого круга инвесторов.
Еще одной важной составляющей крупных инвесторов в экосистеме биткойн является их потенциал внедрения технологических и инфраструктурных усовершенствований. Обладая значительными финансовыми ресурсами, эти инвесторы могут финансировать разработку надежных торговых платформ, безопасных решений для хранения и передовых аналитических инструментов. Эти улучшения не только приносят пользу самим инвесторам, но и улучшают общую эффективность и безопасность сети биткойн. Кроме того, крупные инвесторы часто взаимодействуют с регуляторами и политиками, выступая за ясные и благоприятные регуляторные рамки, которые могут стимулировать инновации и принятие, обеспечивая при этом защиту инвесторов.
Кроме того, крупные инвесторы и их участие на рынке способствуют основному признанию и интеграции Bitcoin. Поскольку эти инвесторы выделяют больше капитала Bitcoin, они косвенно влияют на другие секторы, включая платежные процессоры, финансовые услуги и даже правительства, чтобы исследовать и принимать решения в пользу криптовалютных решений. Этот эффект каскада может привести к более широкому признанию и использованию Bitcoin в повседневных операциях, что дополнительно укоренит его в глобальной финансовой системе. В конечном итоге, участие крупных инвесторов является важным для устойчивого роста и зрелости Bitcoin, что открывает путь для его становления угловым камнем цифровой экономики.
Читайте также: Прогноз цены биткойна на 2025-2030 год
Почему MicroStrategy закупает BTC?
Решение MicroStrategy приобрести биткойн обусловлено несколькими стратегическими соображениями, направленными на использование криптовалюты как ключевого актива. В первую очередь, компания рассматривает биткойн как надежное хранилище стоимости и защиту от инфляции. MicroStrategy стремится сохранить и, возможно, увеличить свои средства в экономической среде, где традиционные фиатные валюты могут обесцениться из-за инфляционных давлений.
Кроме того, инвестиции MicroStrategy в биткойн имели значительное влияние на его цену акций. Следующие за начальными покупками биткоинов акции компании пережили существенный рост, подчеркивающий энтузиазм инвесторов и уверенность в этой стратегии. Этот шаг также привлек значительное внимание и интерес к MicroStrategy, потенциально увеличивая ее видимость на рынке и доверие как в криптовалютных, так и в более широких финансовых рынках.
Стратегическое приобретение биткойна также соответствует более широкому видению MicroStrategy об использовании инновационных финансовых активов для увеличения ценности акционеров. Компания считает, что открытый и децентрализованный характер биткойна делает его более превосходным средством сохранения стоимости по сравнению с традиционными активами, такими как золото. Это убеждение находит отражение в их непрерывных усилиях по привлечению капитала через различные финансовые инструменты, специально для приобретения большего количества биткойнов.
По сути, покупки Bitcoin MicroStrategy являются частью более широкого стратегического сдвига, направленного на позиционирование компании на передовом крае цифровой революции активов, с целью извлечения выгоды из долгосрочного потенциала криптовалют в качестве центрального компонента своей финансовой стратегии.
