Ежедневные новости | Объем торгов BTC Spot ETF в первый день листинга составил $4.6 миллиарда; Вероятность полу?
Ежедневный обзор криптовалют: объем торгов ETF в первый день листинга достиг $4.6 миллиарда, рыночный ажиотаж смещается в сторону Ethereum
Уважаемые Nasdaq, Нью-Йоркская фондовая биржа, аналитик децентрализованных финансовых исследований, Чикагская фьючерсная биржа и фондовые трейдеры США, элита Уолл-стрит, доброе утро! С официальным листингом Биткоин спот-фонды, рынок начинает беспокоиться.
Ранним утром 12 января объем торгов BlackRock Bitcoin Spot ETF (IBIT) официально превысил $1 млрд, что побило торговый рекорд ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Между тем, объем торгов спотовыми биткоин-ETF в США достиг $4,6 млрд в первый день листинга, при этом в общей сложности 5 спотовых биткоин-ETF, включая GBTC, превысили $100 млн.
По данным Coingecko, объем ежедневных торгов Bitcoin на криптобиржах достиг $52 миллиарда. Это самый высокий уровень с 21 марта прошлого года.
JPMorgan Chase заявил, что торговые фонды Bitcoin ETF на спот-рынке, которые торгуются в США, не ожидают привлечения значительного количества новых средств. Вместо этого они могут привлечь до $36 миллиардов в существующих криптовалютных инструментах.
Аналитическая группа JPMorgan заявила, что эти данные включают приток средств в размере $3 млрд от ETF на основе фьючерсов Bitcoin, приток средств в размере от $3 млрд до $13 млрд от GBTC, а также максимум от $15 млрд до $20 млрд от розничных инвесторов, переходящих от цифровых кошельков криптовалютных бирж/розничных брокеров к ETF на спот-рынке Bitcoin.
Генеральный директор Ark Invest Кэти Вуд заявила в интервью, что, исключая компании и недвижимость, она примерно на 25% владеет биткоином. И утверждается, что с ростом ETF биткоин поднимется до примерно 1,5 миллиона долларов к 2030 году.
С другой стороны, Антонио Скарамуччи, основатель и генеральный директор известного венчурного капитала SkyBridge Capital, заявил в интервью CNBC: «Мы начинаем планировать покупку американских биткойн-ETF на спотовом рынке. Одобрение SEC биткойн-ETF на спотовом рынке следует рассматривать как поворотный момент для биткойна. К концу этого года биткойн может достичь исторического максимума и может преодолеть этот исторический максимум ко времени следующего года.
Инвестиционный банковский гигант UBS Group позволит некоторым клиентам торговать биткойн-ETF на спотовом рынке. Источники сообщают, что условием для совершения сделки является то, что UBS не может инициировать сделки, и счета с низкой степенью риска не могут участвовать в сделке.
Журналист Fox Business Элеанор Терретт твитнула, что Merrill Lynch в настоящее время не поддерживает торговлю Bitcoin spot ETF. По данным источников, Merrill Lynch наблюдает за эффективностью торговли ETF перед принятием решения о изменении своей внутренней политики, которая в настоящее время не позволяет такие продукты. Merrill Lynch является одним из крупнейших розничных ценных бумаг и инвестиционных банков в мире, с главным офисом в Нью-Йорке.
Адам, макро-исследователь в Greeks.live, опубликовал на платформе X, заявив, что с успешным принятием биткойн-ETF на споте все основные термины IV показали значительное снижение, с краткосрочным IV ниже 70% и среднесрочным IV ниже 60%. Хотя рынок испытал значительные колебания, как ожидалось, он не соответствовал ожиданиям и быков, и медведей, не поднимаясь на новые высоты и не испытывая значительного падения прибыли. Рыночный ажиотаж переключился на Ethereum, которая вновь возглавила рынок после нескольких последовательных месяцев спада.
Апгрейд Denchun постепенно приближается, и, согласно официальному блогу Ethereum Foundation, сообщается, что активация апгрейда Denchun для Ethereum состоится на тестовой сети Goerli в 14:32 17 января 2024 года (по времени Пекина).
Это обновление является еще одним значительным шагом после прошлогоднего обновления Shapella, которое принесет несколько изменений. Самое значительное изменение среди них - внедрение EIP-4844, которое вводит временные блобы данных (также известные как «protodanksharding»), направленные на снижение затрат на транзакции второго уровня (L2).
Конец мая будет ознаменован проведением решения о одобрении пяти ETF-фондов Ethereum на Спот-рынке США. Решение об одобрении будут принимать в отношении iShares Ethereum Trust и Fidelity Ethereum Fund, запущенных Blackrock и Fidelity соответственно до 21 и 25 января, однако окончательное решение может быть отложено до августа.
Кроме того, крайний срок принятия решения по трем ETF на Ethereum на месте, которые уже подали заявки, - конец мая 2024 года, до которого Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) должна принять окончательное решение о его утверждении или отклонении. Они соответственно связаны с VanEck Ethereum ETF, Ark 21Shares Ethereum ETF и Hashdex Ethereum ETF, с конечными сроками на 23 мая, 24 мая и 30 мая.
Согласно Cointelgraph, SEC также должна принять решение по заявке Grayscale до 18 июня и заявке Invesco до 5 июля. Заявки Fidelity и Blackrock должны быть рассмотрены до 3 и 7 августа соответственно. Аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас оценивает вероятность одобрения ETF на основе ETH в мае на 70%.
Во время мероприятия AMA на Reddit соучредитель Ethereum Виталик Бутерин предложил повысить лимит газа в сети Ethereum до 40 миллионов, чтобы увеличить пропускную способность сети. Виталик заявил, что лимит газа не повышался почти три года, что является самым долгим сроком в истории Ethereum. По данным Etherscan, текущий лимит газа составляет 30 миллионов, что означает рост на 33%.
По данным мониторинга Lookonchain, гигантские киты продолжают накапливать ETH. Два часа назад, начиная с 0xAA15, гигантский кит снова извлек 5 762 ETH (примерно 15,06 миллиона долларов) с Binance. С тех пор гигантский кит приобрел 50 733 ETH (примерно 99,2 миллиона долларов) по средней цене 1 955 долларов с 19 сентября 2023 года.
Два часа назад, начиная с 0x9314, гигантский кит потратил 7,29 миллиона USDT на покупку еще 2800 ETH. С 1 января 2023 года кит приобрел 82780 ETH по средней цене $1,816 (приблизительно $150,3 миллиона).
Макро: Индекс потребительских цен превысил ожидания, в основном подтверждено, что ставки останутся без изменений в январе и феврале
В четверг данные о инфляции превзошли ожидания, что сначала ослабило ставки рынка на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы в марте. Индекс доллара США в течение дня сильно вырос, но позже утратил все приобретенное из-за ожидаемого восстановления снижения процентных ставок, в конечном итоге закрылся на отметке 102,32, снизившись на 0,038%. Снижение общего объема доходности облигаций США возглавляло снижение краткосрочной доходности. После публикации данных о потребительской инфляции по доходности 10-летних облигаций США она превысила отметку в 4% и снова упала во время торговли, в конечном итоге закрылась на отметке 3,975%. Доходность двухлетних облигаций США, которые более чувствительны к процентным ставкам политики Федеральной резервной системы, упала более чем на 10 базисных пунктов в течение дня и закрылась на отметке 4,249%.
Под воздействием неожиданного роста индекса потребительских цен спотовое золото стерло внутридневной рост более 1% и достигло минимальной точки 2013.21, преодолевая одномесячный минимум. В конце концов, оно восстановилось и, в конечном итоге, закрылось с ростом на 0.21% по цене $2028.71 за унцию. Спотовое серебро в конечном итоге закрылось снижением на 0.65% по цене $22.75 за унцию.
Из-за риска эскалации напряженности на Ближнем Востоке, компенсирующей влияние роста ИПЦ, мировая сырая нефть восстановилась. Нефть марки WTI подорожала на 2,15% и закрылась на отметке $72,78 за баррель; Нефть марки Brent подорожала на 1,98%, до $78,21 за баррель.
Три основных фондовых индекса США близки к закрытию во флэте. Акции концепции цифровой валюты резко упали в первый день листинга на спотовых биткоин-ETF, а Coinbase (COIN. O), закрывшись на 6,6% ниже, Marathon Digital (MARA. O), упав на 12,6%, и Riot Blockchain (RIOT. О) падение более чем на 15%.
В связи с тем, что данные по индексу потребительских цен за декабрь превысили ожидания, представители Федеральной резервной системы начали сообщать.
Председатель ФРС Кливлендского Фед Джеймс Местер считает, что снижение процентной ставки в марте слишком раннее, и обсуждение мер по смягчению балансовой политики начнется в этом году; Председатель ФРС Ричмондского Фед Том Баркин подчеркнул, что не будет предсказывать снижение ставки Федеральной резервной системой в марте и заявил, что будет тщательно следить за данными о потребительских расходах за 1-3 месяца.
Согласно предыдущим ожиданиям Уолл-стрит, раннее снижение ставок в марте этого года теперь маловероятно, что означает, что оптимистичные прогнозы Уолл-стрит нужно скорректировать. Представители Федеральной резервной системы всегда подчеркивали, что существует высокая вероятность лишь трех снижений ставок в 2024 году, но рынок предсказал шесть. Поэтому эта информация будет продолжать ферментировать, и рынок в конечном итоге найдет баланс.
Согласно последним данным CME Federal Reserve Watch, вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в диапазоне 5,25%-5,50% в январе составляет 97,4%, а вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов – 2,6%; Вероятность сохранения процентных ставок в диапазоне от 5,25% до 5,50% в феврале составляет 99,5%, а вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов — 0,5%. Вероятность сохранения процентных ставок без изменений к марту составляет 33,8%, вероятность кумулятивного снижения ставки на 25 базисных пунктов – 65,8%, а вероятность кумулятивного снижения ставки на 50 базисных пунктов – 0,3%.
