Ринкові динаміки та передові інсайти

1. Макроекономіка та прогноз політики

Федеральна резервна система незабаром оголосить новий раунд рішень щодо процентних ставок, ринок з великою увагою стежитиме за виступом голови з метою знайти напрямок політики. Незважаючи на уповільнення зростання зайнятості, рівень безробіття залишається стабільним протягом трьох місяців, частково через зменшення імміграції, що знизило пропозицію робочої сили. У травні базова інфляція протягом чотирьох місяців перевищила очікування, очікування зниження ставок підтримали зниження доходності двохрічних державних облігацій США минулого тижня. Деякі посадові особи відкриті до зниження ставок, вважаючи, що вплив мит на ціни можна розглядати як тимчасовий. Деякі аналітики прогнозують, що якщо посадові особи підвищать очікування інфляції, кількість зниження ставок цього року може зменшитися. Геополітична ситуація додає невизначеності до економічних перспектив, ринок уважно стежитиме за новим раундом економічних прогнозів Федеральної резервної системи.

У світовій хвилі цифрової трансформації злиття традиційних галузей з технологіями Web3 та штучного інтелекту кардинально змінює бізнес-ландшафт. Ця тенденція проявляється не лише у розміщенні підприємств у децентралізовані AI та блокчейн технології, але й у конкретних інвестиційних діях. Наприклад, деякі публічні компанії вклали кошти в придбання крипто-токенів з метою створення корпоративних AI-резервів токенів. Децентралізовані великі мовні моделі, завдяки перевагам конфіденційності даних, масштабованості та інновацій, керованих спільнотою, надають підтримку AI в багатьох галузях. Проте, прискоруючи свій вступ у Web3, підприємства також мають бути обережними з коливаннями цін на активи та ризиками регуляторної відповідності, забезпечуючи стратегічну стійкість, одночасно використовуючи інноваційні можливості.

2. Аналіз ринку криптовалют

Біткойн останнім часом демонструє коливання, технічний аналіз показує, що він наразі торгується вище ключового рівня фібоначчі та рухається вздовж висхідної трендової лінії. Стовпчики MACD схиляються до стабільності, що свідчить про зниження ведмежої сили. Якщо буде прорвано ключові середні значення та закріплено на певному рівні фібоначчі, в короткостроковій перспективі може бути перевірено вищі цінові рівні. Незважаючи на посилення волатильності ринку, технічна структура біткойна залишається стабільною, загальний висхідний тренд залишається міцним. Деякі аналітики вказують на ключові рівні опору, втрата яких може призвести до повернення до зони ліквідності. Інші трейдери вважають, що формується модель розвороту, і після прориву цільова ціна може суттєво зрости. Історичні дані показують, що після різкого зростання цін на нафту, ціна біткойна може істотно відскочити в короткостроковій перспективі.

Ефір на минулому тижні зазнав корекції, після якої закріпився на певному рівні, що призвело до значних втрат у багатьох трейдерів. Однак інституційні інвестори продовжують нарощувати позиції, багато відомих установ купують великі обсяги ETH. З технічної точки зору, ETH тестує ключову зону підтримки, якщо підтримка буде ефективною, можливий відскок до вищого діапазону. Варто зазначити, що обсяги ETH на біржах знизилися до найнижчого рівня за багато років, нестача пропозиції може сприяти підвищенню ціни. Ринок в цілому очікує, що ETH в кінці року зможе подолати 4000 доларів, деякі установи є ще більш оптимістичними, прогнозуючи короткострокову цільову ціну понад 5000 доларів.

На одному з торгових платформ нещодавно кілька токенів зазнали катастрофічного падіння, знизившись більш ніж на 80%. Аналіз показує, що це падіння викликане масовим продажем і виведенням ліквідності, що призвело до панічних продажів на ринку та виснаження ліквідності. Велика кількість токенів, які незабаром будуть розблоковані, ще більше посилила тиск на продаж. Дані показують, що загальна сума ліквідацій в мережі досягла кількох сотень мільйонів доларів, причому один токен становив майже половину загальної суми. Обсяг торгів на цій платформі протягом багатьох днів падає, знизившись більш ніж на 50% від свого піку.

Водночас екосистема Solana, можливо, виграє від відповідних факторів і демонструє сильні результати, SOL та кілька екосистемних проектів показали зростання різного ступеня. Капіталізація певної мем-криптовалюти тимчасово досягла історичного максимуму, після чого спостерігалося зниження. Крім того, певний токен спільноти незабаром буде запущено, а його поточна ціна на позабіржовому ринку досягла певного рівня.

3. Огляд ринкових даних

Станом на останні дані:

• Ціна біткойна 106,412 доларів США, з початку року зростання 13.94%, денний обсяг торгівлі 25.206 мільярдів доларів США
• Ціна Ethereum 2,576.40 доларів США, з початку року зниження на 22.25%, денний обсяг торгівлі 14.241 мільярдів доларів США
• Індекс страху на ринку 50, знаходиться на нейтральному рівні
• Частка ринку біткоїнів 63,8%, ефіру 9,4%
• За останні 24 години було ліквідовано 240 мільйонів доларів на всьому ринку, зокрема ліквідовано 26,529,500 доларів у біткоїнах, 39,155,000 доларів в ефірі та 102 мільйони доларів у певному токені.
• Біткоїн довгострокове і короткострокове співвідношення 1.0305
• У сегменті, екосистема Solana зросла на 8.6%, AI Meme зросла на 6.2%

4. Галузеві новини та перспективи

• Кілька криптовалютних токенів незабаром отримають великі розблокування, серед яких один токен матиме розблокування на суму близько 39 мільйонів доларів.
• В'єтнам планує легалізувати криптовалюти через законопроєкт про цифрові технології, який набуде чинності 1 січня наступного року.
• Деяка торгова платформа змінила правила нарахування балів у відповідь на різкі коливання токенів
• Засновник Cardano запропонував обміняти 100 мільйонів ADA на біткойни та стейблкоїни для відновлення DeFi
• Одна ігрова компанія витратила 463 мільйони доларів США на придбання великої кількості ефіру, ставши найбільшим публічним холдером.

Протягом наступного тижня ринок зосередиться на рішеннях щодо процентних ставок Федеральної резервної системи США та Японського центрального банку, а також на голосуванні Сенату США щодо законопроєкту про стабільні монети. Розвиток геополітичної ситуації також може вплинути на ринок сировин та криптовалют. Триває тенденція інституційних інвесторів до збільшення вкладень у основні криптовалюти, що варто відзначити, оскільки це може надати новий імпульс для зростання ринку.