Berita Harian | Volume Perdagangan ETF Spot BTC pada Hari Pertama Listing Adalah $4.6 Miliar; Kemungkinan Memperoleh Persetujuan untuk ETF Spot ETH di Bulan Mei adalah 70%

Ringkasan Harian Kripto: Volume perdagangan ETF pada hari pertama pencatatan mencapai $4.6 miliar, kegilaan pasar bergeser ke arah Ethereum

Halo Nasdaq, Bursa Saham New York, Peneliti Analis Keuangan Terdesentralisasi, Bursa Berjangka Chicago, dan Para Pedagang Saham AS, Wall Street Elite, selamat pagi! Dengan pencatatan resmi Bitcoin ETF spot, pasar mulai riuh.

Pada pagi hari tanggal 12 Januari, volume perdagangan BlackRock Bitcoin Spot ETF (IBIT) resmi melebihi $1 miliar, yang memecahkan rekor perdagangan ProShares Bitcoin Strategy ETFs (BITO). Sementara itu, volume perdagangan Bitcoin spot ETF di Amerika Serikat mencapai $4,6 miliar pada hari pertama penjualan umum, dengan total 5 Bitcoin spot ETF, termasuk GBTC, volume perdagangan melebihi $100 juta.

Menurut data Coingecko, volume perdagangan harian Bitcoin di bursa kripto mencapai $52 miliar. Ini adalah level tertinggi sejak 21 Maret tahun lalu.

JPMorgan Chase menyatakan bahwa spot Bitcoin ETF yang diperdagangkan di Amerika Serikat tidak diharapkan akan menarik jumlah modal baru yang signifikan. Sebaliknya, mereka mungkin menarik hingga $36 miliar dalam instrumen kripto yang sudah ada.

Tim analis JPMorgan menyatakan bahwa data ini mencakup arus masuk sebesar $3 miliar dari ETF berbasis futures Bitcoin, arus masuk sebesar $3 miliar hingga $13 miliar dari GBTC, dan maksimal $15 miliar hingga $20 miliar untuk investor ritel yang beralih dari dompet digital bursa kripto/pialang ritel ke ETF Bitcoin spot.

CEO Ark Invest Cathie Wood menyatakan dalam wawancara bahwa, kecuali perusahaan dan real estat, diperkirakan bahwa setidaknya 25% dari aset bersih keuangannya berada di Bitcoin. Dan disebutkan bahwa dengan peningkatan ETF, Bitcoin akan naik menjadi sekitar $1.5 juta pada sekitar 2030.

Di sisi lain, Anthony Scaramucci, pendiri dan CEO dari modal ventura terkenal SkyBridge Capital, mengatakan dalam wawancara dengan CNBC, “Kami mulai merencanakan untuk membeli ETF spot Bitcoin AS. Persetujuan SEC terhadap ETF spot Bitcoin seharusnya dilihat sebagai titik balik bagi Bitcoin. Bitcoin mungkin mencapai rekor tertinggi pada akhir tahun ini dan mungkin melewati rekor tertinggi ini pada waktu tahun depan.”

Giant perbankan investasi UBS Group akan memungkinkan beberapa pelanggan untuk melakukan perdagangan Bitcoin spot ETF. Sumber telah mengungkapkan bahwa prasyarat untuk transaksi ini adalah UBS tidak dapat meminta transaksi, dan akun dengan toleransi risiko yang lebih rendah tidak dapat berpartisipasi dalam transaksi.

Jurnalis Fox Business Eleanor Terrett mengatakan bahwa saat ini Merrill Lynch tidak mendukung perdagangan ETF Bitcoin spot. Menurut sumber, Merrill Lynch sedang mengamati efektivitas perdagangan ETF sebelum memutuskan apakah akan mengubah kebijakan internalnya yang saat ini tidak memperbolehkan produk tersebut. Merrill Lynch adalah salah satu peritel sekuritas dan bank investasi terbesar di dunia, yang berkantor pusat di New York.

Adam, seorang peneliti makro di Greeks.live, memposting di platform X menyatakan bahwa dengan berhasilnya pengesahan Bitcoin spot ETF, semua IV istilah utama menunjukkan penurunan signifikan, dengan IV jangka pendek turun di bawah 70% dan IV jangka menengah turun di bawah 60%. Meskipun pasar mengalami fluktuasi signifikan seperti yang diharapkan, namun tidak memenuhi harapan baik bull maupun bear, tidak melonjak ke level tertinggi baru maupun mengalami penurunan signifikan dalam keuntungan. Hype pasar telah beralih ke Ethereum, yang sekali lagi memimpin pasar setelah beberapa bulan berturut-turut mengalami penurunan.

Peningkatan Denchun secara bertahap mendekati, dan dilaporkan bahwa peningkatan Denchun untuk Ethereum akan diaktifkan pada jaringan uji Goerli pada pukul 14:32 pada tanggal 17 Januari 2024 (waktu Beijing) sesuai dengan blog resmi dari Ethereum Foundation.

Peningkatan ini adalah langkah penting lain setelah peningkatan Shapella tahun lalu, yang akan memperkenalkan beberapa perubahan. Perubahan paling signifikan di antaranya adalah implementasi EIP-4844, yang memperkenalkan blok data sementara (juga dikenal sebagai “protodanksharding”) yang bertujuan untuk mengurangi biaya transaksi lapis kedua (L2).

SEC AS akan melakukan persetujuan keputusan untuk lima Ethereum spot ETF pada akhir Mei. Mereka akan melakukan proses persetujuan keputusan untuk iShares Ethereum Trust dan Fidelity Ethereum Fund yang diluncurkan oleh Balckrock dan Fidelity sebelum 21 Januari dan 25 Januari, namun keputusan akhir dapat ditunda hingga Agustus.

Selain itu, batas waktu keputusan akhir untuk tiga Ethereum spot ETF yang telah mengajukan aplikasi adalah akhir Mei 2024, sebelumnya SEC AS perlu membuat keputusan akhir tentang persetujuan atau tidak. Masing-masing adalah VanEck Ethereum ETF, Ark 21Shares Ethereum ETF, dan Hashdex Ethereum ETF, dengan batas waktu akhir pada tanggal 23 Mei, 24 Mei, dan 30 Mei.

Menurut Cointelgraph, SEC juga harus membuat keputusan tentang aplikasi Grayscale sebelum 18 Juni dan aplikasi Invesco sebelum 5 Juli. Aplikasi Fidelity dan Blackrock harus diputuskan sebelum 3 Agustus dan 7 Agustus. Analis ETF Bloomberg Eric Balchunas memperkirakan bahwa kemungkinan ETF spot ETH disetujui pada bulan Mei adalah 70%.

Selama acara AMA di Reddit, salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, mengusulkan meningkatkan batas gas jaringan Ethereum menjadi 40 juta untuk meningkatkan throughput jaringan. Vitalik menyatakan bahwa batas Gas belum dinaikkan selama hampir tiga tahun, yang merupakan waktu terlama dalam sejarah Ethereum. Menurut data Etherscan, batas gas saat ini adalah 30 juta, yang berarti peningkatan sebesar 33%.

Menurut pemantauan Lookonchain, paus raksasa terus mengumpulkan ETH. Dua jam yang lalu, dimulai dengan 0xAA15, paus raksasa sekali lagi menarik 5.762 ETH (sekitar $15,06 juta) dari Binance. Sejak itu, paus raksasa telah membeli $50.733 ETH (sekitar $99,2 juta) dengan harga rata-rata $1.955 sejak 19 September 2023.

Dua jam yang lalu, dimulai dengan 0x9314, paus raksasa menghabiskan 7,29 juta USDT untuk membeli kembali 2800 ETH. Sejak 1 Januari 2023, paus tersebut telah membeli 82780 ETH dengan harga rata-rata $1.816 (sekitar $150,3 juta).

Makro: CPI melebihi harapan, secara prinsip telah dikonfirmasi akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada bulan Januari dan Februari

Pada hari Kamis, data inflasi melebihi harapan, awalnya melemahkan taruhan pasar terhadap pemotongan suku bunga Maret oleh Federal Reserve. Indeks dolar AS melonjak selama hari itu, tetapi kemudian menyerahkan semua keuntungan karena rebound yang diharapkan dalam pemotongan suku bunga, akhirnya ditutup turun 0,038% menjadi 102,32. Penurunan kolektif dalam imbal hasil obligasi AS dipimpin oleh penurunan imbal hasil jangka pendek. Setelah rilis data CPI imbal hasil obligasi AS 10 tahun, angka tersebut berada di atas level 4% dan turun kembali selama perdagangan, akhirnya ditutup pada 3,975%; Imbal hasil obligasi AS dua tahun, yang lebih peka terhadap suku bunga kebijakan Federal Reserve, turun lebih dari 10 basis poin pada hari itu dan ditutup pada 4,249%.

Terkena dampak dari rebound CPI yang tak terduga, emas spot menghapus kenaikan intraday lebih dari 1% dan mencapai titik terendah 2013,21, memecahkan rekor terendah selama satu bulan. Pada akhirnya, harga kembali naik dan akhirnya ditutup naik 0,21% menjadi $2028,71 per ons. Perak spot akhirnya ditutup turun 0,65% menjadi $22,75 per ons.

Karena risiko ketegangan yang meningkat di Timur Tengah mengimbangi dampak naiknya CPI, minyak mentah internasional telah pulih. Minyak mentah WTI naik 2,15% menjadi ditutup pada $72,78 per barel; Minyak mentah Brent naik 1,98% menjadi $78,21 per barel.

Tiga indeks saham utama AS hampir stagnan. Saham konsep mata uang digital anjlok pada hari pertama pencatatan Bitcoin spot ETF, dengan Coinbase (COIN. O) ditutup 6,6% lebih rendah, Marathon Digital (MARA. O) turun 12,6%, dan Riot Blockchain (RIOT. O) turun lebih dari 15%.

Karena data CPI Desember melebihi ekspektasi, pejabat Federal Reserve telah mulai melaporkan.

Pemangkasan suku bunga Ketua Cleveland Fed Mester pada bulan Maret terlalu dini, dan pembahasan mengenai penyesuaian langkah-langkah pengencangan neraca akan dimulai tahun ini; Ketua Richmond Fed Barkin mengulangi bahwa ia tidak akan memprediksi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve pada bulan Maret dan menyatakan bahwa ia akan memantau data PCE selama 1-3 bulan secara cermat.

Menurut harapan Wall Street sebelumnya, kemungkinan pemotongan suku bunga awal pada Maret tahun ini sekarang tidak mungkin, yang berarti bahwa prediksi optimis Wall Street perlu diperbaiki. Pejabat Federal Reserve selalu menekankan bahwa ada kemungkinan tinggi hanya ada tiga pemotongan suku bunga pada tahun 2024, tetapi pasar telah memprediksi enam. Oleh karena itu, informasi ini akan terus berkembang, dan pasar akhirnya akan menemukan titik keseimbangan.

Menurut data terbaru dari Federal Reserve Watch CME, kemungkinan Federal Reserve mempertahankan suku bunga tidak berubah dalam kisaran 5,25%-5,50% pada bulan Januari adalah 97,4%, dan kemungkinan penurunan suku bunga 25 basis poin adalah 2,6%; Kemungkinan mempertahankan suku bunga dalam kisaran 5,25%-5,50% pada bulan Februari adalah 99,5%, dan kemungkinan penurunan suku bunga 25 basis poin adalah 0,5%. Kemungkinan mempertahankan suku bunga tidak berubah hingga Maret adalah 33,8%, kemungkinan penurunan suku bunga kumulatif 25 basis poin adalah 65,8%, dan kemungkinan penurunan suku bunga kumulatif 50 basis poin adalah 0,3%.