Analyse approfondie : Analyse des mouvements des baleines sur le marché des cryptomonnaies
Dans le marché des cryptomonnaies en constante évolution, les flux de capitaux importants ont toujours été un indicateur clé des tendances du marché. Grâce à une analyse approfondie des dernières données du classement d'une bourse de dérivés décentralisée, nous pouvons apercevoir les véritables mouvements de "l'argent intelligent". Au 30 juillet, les baleines du classement de cette bourse avaient ouvert des positions d'une valeur totale de 4,6 milliards de dollars, dont 3 milliards de dollars étaient dominés par des positions longues. Cependant, derrière ces données globalement optimistes se cache une divergence stratégique diamétralement opposée : les traders sont fermement haussiers sur les actifs majeurs tels que BTC et ETH, tout en pariant massivement à la baisse sur de nombreux tokens à faible capitalisation. Cette différence marquée préfigure-t-elle une direction particulière pour le marché ?
Tendance générale : les haussiers dominent, mais l'enthousiasme a quelque peu diminué
D'un point de vue macroéconomique, la force des acheteurs reste actuellement dominante. Au 30 juillet, le volume total des positions des principaux traders est d'environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars de positions longues et environ 1,57 milliard de dollars de positions courtes, avec un ratio global long/court d'environ 66 %.
Cependant, derrière des données optimistes se cachent des signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de ralentissement, le ratio longs/courts étant redescendu depuis son pic de 76 % atteint le 27 juillet. Ensuite, en termes d'efficacité bénéficiaire, les performances des shorts sont meilleures : parmi les tokens que les Baleines voient à la baisse, jusqu'à 79 % des positions sont en état de profit ; tandis que parmi ceux qu'ils voient à la hausse, ce ratio n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les Baleines aient globalement tendance à être haussières, leurs décisions à court terme de vente à découvert sont plus susceptibles d'être rentables.
De plus, une plateforme de données indique que parmi les 125 meilleures adresses de portefeuille de cet échange, les positions de vente à découvert sont devenues dominantes, ce qui crée un désaccord avec les adresses de portefeuille plus petites. Les positions des adresses à montants plus faibles montrent généralement une tendance à la hausse.
Baleine Big Data : les principales monnaies sont haussières, les petites monnaies sont baissières
Les divergences stratégiques les plus fondamentales des baleines se manifestent dans le choix des jetons, présentant un tableau clair de "tenir les principaux, vendre à découvert les petites monnaies".
En ce qui concerne les actifs majeurs, les baleines affichent une position haussière ferme. Prenons les exemples des BTC et ETH, qui ont les plus hauts niveaux de positions, où leur rapport long/court dépasse largement 66 %. Plus précisément pour le BTC, le montant total des positions longues s'élève à 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne sont que de 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes atteint 48,3 %, bien supérieure à celle des positions longues qui est de 14 %, ce qui suggère que de nombreuses positions courtes ne sont peut-être pas uniquement baissières, mais servent plutôt de commandes de couverture pour se protéger contre les risques. De plus, des tokens tels que TON (19,83 millions de dollars de position) et AAVE (25,18 millions de dollars de position) affichent également un rapport long/court élevé, devenant ainsi l'un des rares tokens à petite capitalisation que les baleines soutiennent.
Cependant, l'attitude des Baleines envers d'autres tokens à faible capitalisation est complètement opposée. Une série de tokens, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, ont tous un ratio long/court inférieur à 50 %, ce qui signifie que les vendeurs à découvert dominent. Et pour les tokens comme MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10 %, montrant une extrême pessimisme. Ces positions de vente à découvert sont généralement en état de profit, confirmant à nouveau l'efficacité des décisions de vente à découvert des Baleines.
Dans l'ensemble des données, bien que la tendance haussière de tous les tokens demeure la norme, elle a montré une tendance à la baisse depuis le 27 juillet, passant d'un ratio longs/courts de plus de 76 % le 28 juillet à 66 %. Parmi les tokens que la Baleine considère comme haussiers, 53,5 % des tokens sont globalement en profit. Parmi les 29 tokens globalement baissiers, 79 % sont globalement en profit.
En ce qui concerne les données sur le BTC, 71,7 % des traders en tête du classement ont des positions longues, avec un total de 1,2 milliard de dollars en positions longues ouvertes. Le prix d'entrée moyen est d'environ 114 000 dollars, avec une distance de liquidation moyenne de 14 %, et actuellement un bénéfice global de 27,82 millions de dollars. En ce qui concerne les données sur les positions courtes, elles sont nettement moins nombreuses, environ 479 millions de dollars, avec un prix d'entrée moyen de 115 000 dollars, mais la distance de liquidation moyenne reste à 48,3 %, ce qui indique que les positions courtes des baleines semblent être davantage orientées vers des ordres de couverture.
En termes de taille de position, les baleines BTC ont une position longue moyenne de 10 millions de dollars et une position courte moyenne d'environ 7,98 millions de dollars.
Traders de premier plan : optimisme à long terme, observation ou vente à découvert à court terme
En plus des données globales, l'attitude des meilleurs traders semble également donner un aperçu de l'attitude du marché.
Le trader avec le plus de bénéfices a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars, et sa courbe de bénéfice a globalement augmenté depuis décembre 2024, ce qui en fait un trader relativement solide et durable.
Sa position est actuellement relativement équilibrée en termes de montant total, avec des positions longues et courtes d'environ 63 millions de dollars chacune. En ce qui concerne le choix des jetons, la majorité détient des positions courtes, tandis que quelques-unes détiennent des positions longues. Parmi celles-ci, la position la plus rentable est FARTCOIN, avec une vente à découvert à 1,44 dollar, et les gains non réalisés actuels ont atteint 1,12 million de dollars. Parmi ses 16 ordres bénéficiaires, seulement 2 sont des positions longues avec des gains non réalisés. AAVE affiche un gain non réalisé de 976 000 dollars. D'après sa position, elle est essentiellement en accord avec les grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais restant baissière sur les jetons à petite capitalisation à court terme.
Le trader classé deuxième a actuellement un bénéfice d'environ 35 millions de dollars. Ce trader a manifestement un point de vue optimiste à long terme sur le marché, toutes ses positions sont des positions longues, et l'effet de levier global est de seulement 3,6 fois. En termes de période, ce trader est clairement un trader à long terme, avec un prix d'ouverture de position longue sur l'ETH à seulement 2812 dollars, un prix d'ouverture de position longue sur le BTC à 110 000 dollars, et pour le SOL à 142 dollars, presque toutes sont détenues à long terme. Cependant, ses positions longues à long terme n'ont pas toutes réalisé des bénéfices, la perte latente sur le FARTCOIN s'élève à 235 000 dollars, celle sur le BIGTIME à 45 000 dollars, et la perte latente sur le STRK est de 18 000 dollars. Les autres ordres sont tous en état de profit, dont uniquement la position longue sur l'ETH lui a rapporté un bénéfice latente de 7,21 millions de dollars.
Le profit flottant du troisième plus grand trader a atteint 40 millions de dollars (en réalité, il devrait être le deuxième trader en termes de profit flottant). Dans les positions de ce trader, 78 % des positions sont à découvert. Ce trader semble être un trader à court terme, avec une durée moyenne de détention de moins de 2 heures. Actuellement, sa position n'est pas très importante, il semble adopter une position d'attente sur le marché.
D'après les positions de ces quelques traders, les traders à long terme restent globalement optimistes quant à l'avenir, tandis que les traders à court terme ont tendance à être baissiers ou à réduire leurs positions pour observer.
En résumé, les données des baleines décrivent un tableau de marché de "s'en tenir au mainstream, vendre à découvert les petites cryptomonnaies". Bien que la position globale soit plutôt haussière, ce sentiment optimiste est principalement concentré sur un petit nombre d'actifs clés comme le BTC et l'ETH, et leur avantage a commencé à montrer une tendance à la baisse. Parallèlement, les baleines ont non seulement de nombreuses positions à découvert sur les tokens à faible capitalisation, mais aussi un taux de profit plus élevé, montrant leur vision généralement baissière et leur efficacité dans la récolte des actifs à haut risque. Du point de vue des stratégies personnelles des meilleurs traders, les investisseurs à long terme restent toujours optimistes et patients, tandis que les traders à court terme ont tendance à être plus prudents dans leurs ventes à découvert ou à conserver leurs actifs. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "bipolaire" des baleines peut être plus important que de simplement suivre la direction haussière ou baissière.
Avertissement sur les risques : Le contenu de cet article est basé sur une analyse de données publiques et est fourni à titre d'information uniquement, ne constituant aucune recommandation ou avis d'investissement. Le marché des cryptomonnaies présente des risques extrêmement élevés, avec des fluctuations de prix importantes. Les investissements doivent être effectués avec prudence ; vous devez impérativement réfléchir de manière indépendante et assumer tous les risques.
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PretendingSerious
· Il y a 4h
BTC est toujours un dieu !
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MoonMathMagic
· Il y a 4h
Encore envie de faire des bearish Traders, n'est-ce pas?
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TokenStorm
· Il y a 4h
Encore sur off-chain à chercher mon petit compte, n'est-ce pas~ Mais cette divergence entre haussiers et baissiers est vraiment délicieuse.
Stratégies des baleines différenciées : BTC ETH maintiennent des positions long, les petits jetons subissent des attaques.
Analyse approfondie : Analyse des mouvements des baleines sur le marché des cryptomonnaies
Dans le marché des cryptomonnaies en constante évolution, les flux de capitaux importants ont toujours été un indicateur clé des tendances du marché. Grâce à une analyse approfondie des dernières données du classement d'une bourse de dérivés décentralisée, nous pouvons apercevoir les véritables mouvements de "l'argent intelligent". Au 30 juillet, les baleines du classement de cette bourse avaient ouvert des positions d'une valeur totale de 4,6 milliards de dollars, dont 3 milliards de dollars étaient dominés par des positions longues. Cependant, derrière ces données globalement optimistes se cache une divergence stratégique diamétralement opposée : les traders sont fermement haussiers sur les actifs majeurs tels que BTC et ETH, tout en pariant massivement à la baisse sur de nombreux tokens à faible capitalisation. Cette différence marquée préfigure-t-elle une direction particulière pour le marché ?
Tendance générale : les haussiers dominent, mais l'enthousiasme a quelque peu diminué
D'un point de vue macroéconomique, la force des acheteurs reste actuellement dominante. Au 30 juillet, le volume total des positions des principaux traders est d'environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars de positions longues et environ 1,57 milliard de dollars de positions courtes, avec un ratio global long/court d'environ 66 %.
Cependant, derrière des données optimistes se cachent des signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de ralentissement, le ratio longs/courts étant redescendu depuis son pic de 76 % atteint le 27 juillet. Ensuite, en termes d'efficacité bénéficiaire, les performances des shorts sont meilleures : parmi les tokens que les Baleines voient à la baisse, jusqu'à 79 % des positions sont en état de profit ; tandis que parmi ceux qu'ils voient à la hausse, ce ratio n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les Baleines aient globalement tendance à être haussières, leurs décisions à court terme de vente à découvert sont plus susceptibles d'être rentables.
De plus, une plateforme de données indique que parmi les 125 meilleures adresses de portefeuille de cet échange, les positions de vente à découvert sont devenues dominantes, ce qui crée un désaccord avec les adresses de portefeuille plus petites. Les positions des adresses à montants plus faibles montrent généralement une tendance à la hausse.
Baleine Big Data : les principales monnaies sont haussières, les petites monnaies sont baissières
Les divergences stratégiques les plus fondamentales des baleines se manifestent dans le choix des jetons, présentant un tableau clair de "tenir les principaux, vendre à découvert les petites monnaies".
En ce qui concerne les actifs majeurs, les baleines affichent une position haussière ferme. Prenons les exemples des BTC et ETH, qui ont les plus hauts niveaux de positions, où leur rapport long/court dépasse largement 66 %. Plus précisément pour le BTC, le montant total des positions longues s'élève à 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne sont que de 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes atteint 48,3 %, bien supérieure à celle des positions longues qui est de 14 %, ce qui suggère que de nombreuses positions courtes ne sont peut-être pas uniquement baissières, mais servent plutôt de commandes de couverture pour se protéger contre les risques. De plus, des tokens tels que TON (19,83 millions de dollars de position) et AAVE (25,18 millions de dollars de position) affichent également un rapport long/court élevé, devenant ainsi l'un des rares tokens à petite capitalisation que les baleines soutiennent.
Cependant, l'attitude des Baleines envers d'autres tokens à faible capitalisation est complètement opposée. Une série de tokens, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, ont tous un ratio long/court inférieur à 50 %, ce qui signifie que les vendeurs à découvert dominent. Et pour les tokens comme MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10 %, montrant une extrême pessimisme. Ces positions de vente à découvert sont généralement en état de profit, confirmant à nouveau l'efficacité des décisions de vente à découvert des Baleines.
Dans l'ensemble des données, bien que la tendance haussière de tous les tokens demeure la norme, elle a montré une tendance à la baisse depuis le 27 juillet, passant d'un ratio longs/courts de plus de 76 % le 28 juillet à 66 %. Parmi les tokens que la Baleine considère comme haussiers, 53,5 % des tokens sont globalement en profit. Parmi les 29 tokens globalement baissiers, 79 % sont globalement en profit.
En ce qui concerne les données sur le BTC, 71,7 % des traders en tête du classement ont des positions longues, avec un total de 1,2 milliard de dollars en positions longues ouvertes. Le prix d'entrée moyen est d'environ 114 000 dollars, avec une distance de liquidation moyenne de 14 %, et actuellement un bénéfice global de 27,82 millions de dollars. En ce qui concerne les données sur les positions courtes, elles sont nettement moins nombreuses, environ 479 millions de dollars, avec un prix d'entrée moyen de 115 000 dollars, mais la distance de liquidation moyenne reste à 48,3 %, ce qui indique que les positions courtes des baleines semblent être davantage orientées vers des ordres de couverture.
En termes de taille de position, les baleines BTC ont une position longue moyenne de 10 millions de dollars et une position courte moyenne d'environ 7,98 millions de dollars.
Traders de premier plan : optimisme à long terme, observation ou vente à découvert à court terme
En plus des données globales, l'attitude des meilleurs traders semble également donner un aperçu de l'attitude du marché.
Le trader avec le plus de bénéfices a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars, et sa courbe de bénéfice a globalement augmenté depuis décembre 2024, ce qui en fait un trader relativement solide et durable.
Sa position est actuellement relativement équilibrée en termes de montant total, avec des positions longues et courtes d'environ 63 millions de dollars chacune. En ce qui concerne le choix des jetons, la majorité détient des positions courtes, tandis que quelques-unes détiennent des positions longues. Parmi celles-ci, la position la plus rentable est FARTCOIN, avec une vente à découvert à 1,44 dollar, et les gains non réalisés actuels ont atteint 1,12 million de dollars. Parmi ses 16 ordres bénéficiaires, seulement 2 sont des positions longues avec des gains non réalisés. AAVE affiche un gain non réalisé de 976 000 dollars. D'après sa position, elle est essentiellement en accord avec les grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais restant baissière sur les jetons à petite capitalisation à court terme.
Le trader classé deuxième a actuellement un bénéfice d'environ 35 millions de dollars. Ce trader a manifestement un point de vue optimiste à long terme sur le marché, toutes ses positions sont des positions longues, et l'effet de levier global est de seulement 3,6 fois. En termes de période, ce trader est clairement un trader à long terme, avec un prix d'ouverture de position longue sur l'ETH à seulement 2812 dollars, un prix d'ouverture de position longue sur le BTC à 110 000 dollars, et pour le SOL à 142 dollars, presque toutes sont détenues à long terme. Cependant, ses positions longues à long terme n'ont pas toutes réalisé des bénéfices, la perte latente sur le FARTCOIN s'élève à 235 000 dollars, celle sur le BIGTIME à 45 000 dollars, et la perte latente sur le STRK est de 18 000 dollars. Les autres ordres sont tous en état de profit, dont uniquement la position longue sur l'ETH lui a rapporté un bénéfice latente de 7,21 millions de dollars.
Le profit flottant du troisième plus grand trader a atteint 40 millions de dollars (en réalité, il devrait être le deuxième trader en termes de profit flottant). Dans les positions de ce trader, 78 % des positions sont à découvert. Ce trader semble être un trader à court terme, avec une durée moyenne de détention de moins de 2 heures. Actuellement, sa position n'est pas très importante, il semble adopter une position d'attente sur le marché.
D'après les positions de ces quelques traders, les traders à long terme restent globalement optimistes quant à l'avenir, tandis que les traders à court terme ont tendance à être baissiers ou à réduire leurs positions pour observer.
En résumé, les données des baleines décrivent un tableau de marché de "s'en tenir au mainstream, vendre à découvert les petites cryptomonnaies". Bien que la position globale soit plutôt haussière, ce sentiment optimiste est principalement concentré sur un petit nombre d'actifs clés comme le BTC et l'ETH, et leur avantage a commencé à montrer une tendance à la baisse. Parallèlement, les baleines ont non seulement de nombreuses positions à découvert sur les tokens à faible capitalisation, mais aussi un taux de profit plus élevé, montrant leur vision généralement baissière et leur efficacité dans la récolte des actifs à haut risque. Du point de vue des stratégies personnelles des meilleurs traders, les investisseurs à long terme restent toujours optimistes et patients, tandis que les traders à court terme ont tendance à être plus prudents dans leurs ventes à découvert ou à conserver leurs actifs. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "bipolaire" des baleines peut être plus important que de simplement suivre la direction haussière ou baissière.
Avertissement sur les risques : Le contenu de cet article est basé sur une analyse de données publiques et est fourni à titre d'information uniquement, ne constituant aucune recommandation ou avis d'investissement. Le marché des cryptomonnaies présente des risques extrêmement élevés, avec des fluctuations de prix importantes. Les investissements doivent être effectués avec prudence ; vous devez impérativement réfléchir de manière indépendante et assumer tous les risques.