Analyse des stratégies de trading des baleines : positions long sur les jetons principaux vs positions short sur les alts
Dans un marché de la cryptomonnaie en constante évolution, les mouvements des Baleines sont souvent considérés comme des indicateurs importants du marché. En analysant en profondeur les dernières données du classement d'une plateforme d'échange de dérivés décentralisée, nous pouvons apercevoir le véritable flux de l'argent "intelligent". Au 30 juillet, les Baleines du classement de cette plateforme avaient ouvert des positions d'une valeur totale de 4,6 milliards de dollars, dont les positions long représentaient 3 milliards de dollars. Cependant, sous ces données globalement optimistes se cache un désaccord stratégique diamétralement opposé : les traders restent fermement haussiers sur des actifs mainstream comme BTC et ETH, tout en shortant massivement de nombreux alts et jetons MEME. Quelle tendance de marché cette divergence significative pourrait-elle présager ?
Tendance générale : positions long dominent, mais l'engouement a légèrement diminué
D'un point de vue macroéconomique, les positions long dominent toujours. Au 30 juillet, le volume total des positions des meilleurs traders s'élevait à environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars de positions long et environ 1,57 milliard de dollars de positions short, avec un ratio global long/short d'environ 66 %.
Cependant, sous des données optimistes se cachent des signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de déclin, le ratio long/court étant retombé depuis son sommet de 76 % atteint le 27 juillet. Ensuite, en termes d'efficacité des bénéfices, les positions short ont outperformé : parmi les jetons que les Baleines voient comme baissiers, jusqu'à 79 % des positions sont en profit ; alors que pour les jetons qu'ils voient comme haussiers, ce ratio n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les Baleines aient tendance à être haussières dans l'ensemble, leurs décisions à court terme de positions short sont plus susceptibles d'être rentables.
De plus, une certaine plateforme de données montre que parmi les 125 principales adresses de portefeuilles de cet échange, les positions short sont également devenues prédominantes, ce qui crée un désaccord avec les adresses de portefeuille plus petites. Les positions des adresses de petits montants montrent généralement qu'elles restent haussières.
Baleine Big Data : Rester fidèle aux principaux, shorter les alts
Les divergences stratégiques les plus essentielles entre les Baleines se reflètent dans le choix des jetons, présentant un tableau clair de "s'en tenir aux Mainstream Token, short les alts".
En ce qui concerne les actifs mainstream, les baleines affichent une position haussière ferme. Prenons l'exemple du BTC et de l'ETH, qui ont respectivement les positions les plus élevées, leur ratio long/short dépassant largement 66 %. Pour le BTC, le montant total des positions longues atteint 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne s'élèvent qu'à 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes est de 48,3 %, bien supérieure aux 14 % des positions longues, ce qui suggère que de nombreuses positions courtes ne sont peut-être pas simplement baissières, mais servent plutôt d'ordres de couverture pour gérer le risque. De plus, des jetons comme TON (19 830 000 dollars de positions) et AAVE (25 180 000 dollars de positions) affichent également un ratio long/short élevé, devenant l'un des rares altcoins soutenus par les baleines.
Cependant, pour les alts et les jetons MEME, l'attitude des Baleines est complètement opposée. Une série de jetons, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, ont un ratio long/court inférieur à 50 %, ce qui signifie que les positions short dominent. Et pour des jetons comme MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10 %, montrant une extrême sentiment baissier. Ces positions short sont généralement en état de profit, ce qui confirme une fois de plus l'efficacité de la décision de vente à découvert des Baleines.
Concernant les données de BTC, 71,7 % des traders en tête du classement ont des positions long, avec un total de 1,2 milliard de dollars de positions long ouvertes. Le prix d'entrée moyen est d'environ 114 000 dollars, et la distance de liquidation moyenne est de 14 %, avec un bénéfice total actuel de 27,82 millions de dollars. En ce qui concerne les données sur les positions short, il est clair qu'elles sont beaucoup moins nombreuses, environ 479 millions de dollars, avec un prix d'entrée moyen de 115 000 dollars, mais la distance de liquidation moyenne reste à 48,3 %, ce qui indique que les positions short des baleines semblent être davantage orientées vers des ordres de couverture.
En ce qui concerne la taille des positions, la position longue moyenne des baleines de BTC est de 10 millions de dollars, tandis que la position courte moyenne est d'environ 7,98 millions de dollars.
Trader d'élite : positions long à long terme, positions short ou observation à court terme
En plus des données globales, l'attitude des meilleurs traders semble également donner un aperçu de l'attitude du marché.
Le trader le plus rentable a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars. Sa courbe de profit a commencé à augmenter globalement à partir de décembre 2024, ce qui en fait un trader relativement robuste et durable. Ses positions sont actuellement relativement équilibrées en termes de montant total, avec des positions short et long d'environ 63 millions de dollars chacune. En ce qui concerne le choix spécifique des jetons, il détient principalement des positions short, avec quelques positions long. Parmi ses positions les plus bénéficiaires, il y a FARTCOIN, où il a vendu à découvert à 1,44 dollar, et le bénéfice non réalisé actuel a atteint 1,12 million de dollars. Sur ses 16 ordres rentables, seulement 2 sont des positions long bénéficiaires. AAVE a un bénéfice non réalisé de 976 000 dollars. D'après ses positions, cela reste fondamentalement cohérent avec les grandes données, maintenant des positions long sur BTC et ETH, mais anticipant une baisse des alts à court terme.
Le trader classé deuxième a actuellement un profit d'environ 35 millions de dollars. Ce trader a manifestement une attitude optimiste à long terme sur le marché, ses positions sont toutes des positions long, et l'effet de levier global n'est que de 3,6 fois. D'un point de vue temporel, ce trader est manifestement un trader à long terme, avec un prix d'ouverture pour ses positions long sur ETH à seulement 2812 dollars, un prix d'ouverture pour ses positions long sur BTC à 110 000 dollars, et sur SOL à 142 dollars, il détient presque tout à long terme. Cependant, ses positions long à long terme n'ont pas toutes réalisé des profits, avec une perte latente sur FARTCOIN de 235 000 dollars, une perte latente sur BIGTIME de 45 000 dollars, et une perte latente sur STRK de 18 000 dollars. Les autres ordres sont tous en état de profit, dont seulement les positions long sur ETH lui ont permis de réaliser un profit latente de 7,21 millions de dollars.
Le trader classé troisième a atteint un profit flottant de 40 millions de dollars (en réalité, il devrait être le trader avec le deuxième profit flottant). Dans les positions de ce trader, 78 % des positions sont des positions short. Ce trader semble être un trader à court terme, avec un temps de maintien moyen de moins de 2 heures. Actuellement, ses positions ne sont pas grandes, et il semble adopter une position d'attente sur le marché.
D'après les positions de ces traders, les traders à long terme restent globalement optimistes quant à l'avenir, tandis que les traders à court terme sont plutôt enclins à être baissiers ou à réduire leurs positions pour observer.
En résumé, les données des baleines dessinent un tableau de marché "s'en tenir aux jetons mainstream, faire des positions short sur les alts". Bien que la position globale soit plutôt en faveur des positions long, ce sentiment haussier est principalement concentré sur quelques actifs centraux comme BTC et ETH, et leur avantage a montré une tendance à la baisse. Dans le même temps, les baleines ont non seulement de nombreuses positions short sur les alts, mais aussi un taux de profit plus élevé, montrant leur vision généralement baissière et leur capacité à récolter efficacement sur les actifs à haut risque. D'après les stratégies personnelles des meilleurs traders, les investisseurs à long terme restent optimistes et patients, tandis que les traders à court terme ont tendance à faire preuve de prudence en faisant des positions short ou en restant en attente avec leurs jetons. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "à double face" des baleines peut être plus important que de simplement suivre la direction des positions long ou short.
Avertissement de risque : Le contenu de cet article est basé sur une analyse de données publiques et ne sert qu'à des fins d'information, ne constituant pas de conseils ou d'opinions d'investissement. Le marché des cryptomonnaies présente des risques très élevés, avec des fluctuations de prix importantes. L'investissement doit être fait avec prudence, veuillez réfléchir de manière indépendante et assumer tous les risques vous-même.
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AirdropHunter9000
· Il y a 6h
Encore une fois, c'est le moment de prendre les gens pour des idiots par les pros.
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AllInDaddy
· Il y a 7h
Tu regardes encore les alts ? C'est peine perdue.
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Fren_Not_Food
· Il y a 7h
Mourir de rire, les imbéciles jouent encore avec le jeton.
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NFTArchaeologist
· Il y a 7h
altcoin vente à découvert Ceux qui comprennent, comprennent.
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GateUser-75ee51e7
· Il y a 7h
Les alts ont-ils touché le fond ?
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Anon32942
· Il y a 7h
Les pros regardent tous le Bit à la hausse, oseraient-ils faire un All in à la baisse ?
Stratégie des baleines : les jetons mainstream maintiennent des positions longues tandis que les alts font l'objet de shorts.
Analyse des stratégies de trading des baleines : positions long sur les jetons principaux vs positions short sur les alts
Dans un marché de la cryptomonnaie en constante évolution, les mouvements des Baleines sont souvent considérés comme des indicateurs importants du marché. En analysant en profondeur les dernières données du classement d'une plateforme d'échange de dérivés décentralisée, nous pouvons apercevoir le véritable flux de l'argent "intelligent". Au 30 juillet, les Baleines du classement de cette plateforme avaient ouvert des positions d'une valeur totale de 4,6 milliards de dollars, dont les positions long représentaient 3 milliards de dollars. Cependant, sous ces données globalement optimistes se cache un désaccord stratégique diamétralement opposé : les traders restent fermement haussiers sur des actifs mainstream comme BTC et ETH, tout en shortant massivement de nombreux alts et jetons MEME. Quelle tendance de marché cette divergence significative pourrait-elle présager ?
Tendance générale : positions long dominent, mais l'engouement a légèrement diminué
D'un point de vue macroéconomique, les positions long dominent toujours. Au 30 juillet, le volume total des positions des meilleurs traders s'élevait à environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars de positions long et environ 1,57 milliard de dollars de positions short, avec un ratio global long/short d'environ 66 %.
Cependant, sous des données optimistes se cachent des signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de déclin, le ratio long/court étant retombé depuis son sommet de 76 % atteint le 27 juillet. Ensuite, en termes d'efficacité des bénéfices, les positions short ont outperformé : parmi les jetons que les Baleines voient comme baissiers, jusqu'à 79 % des positions sont en profit ; alors que pour les jetons qu'ils voient comme haussiers, ce ratio n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les Baleines aient tendance à être haussières dans l'ensemble, leurs décisions à court terme de positions short sont plus susceptibles d'être rentables.
De plus, une certaine plateforme de données montre que parmi les 125 principales adresses de portefeuilles de cet échange, les positions short sont également devenues prédominantes, ce qui crée un désaccord avec les adresses de portefeuille plus petites. Les positions des adresses de petits montants montrent généralement qu'elles restent haussières.
Baleine Big Data : Rester fidèle aux principaux, shorter les alts
Les divergences stratégiques les plus essentielles entre les Baleines se reflètent dans le choix des jetons, présentant un tableau clair de "s'en tenir aux Mainstream Token, short les alts".
En ce qui concerne les actifs mainstream, les baleines affichent une position haussière ferme. Prenons l'exemple du BTC et de l'ETH, qui ont respectivement les positions les plus élevées, leur ratio long/short dépassant largement 66 %. Pour le BTC, le montant total des positions longues atteint 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne s'élèvent qu'à 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes est de 48,3 %, bien supérieure aux 14 % des positions longues, ce qui suggère que de nombreuses positions courtes ne sont peut-être pas simplement baissières, mais servent plutôt d'ordres de couverture pour gérer le risque. De plus, des jetons comme TON (19 830 000 dollars de positions) et AAVE (25 180 000 dollars de positions) affichent également un ratio long/short élevé, devenant l'un des rares altcoins soutenus par les baleines.
Cependant, pour les alts et les jetons MEME, l'attitude des Baleines est complètement opposée. Une série de jetons, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, ont un ratio long/court inférieur à 50 %, ce qui signifie que les positions short dominent. Et pour des jetons comme MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10 %, montrant une extrême sentiment baissier. Ces positions short sont généralement en état de profit, ce qui confirme une fois de plus l'efficacité de la décision de vente à découvert des Baleines.
Concernant les données de BTC, 71,7 % des traders en tête du classement ont des positions long, avec un total de 1,2 milliard de dollars de positions long ouvertes. Le prix d'entrée moyen est d'environ 114 000 dollars, et la distance de liquidation moyenne est de 14 %, avec un bénéfice total actuel de 27,82 millions de dollars. En ce qui concerne les données sur les positions short, il est clair qu'elles sont beaucoup moins nombreuses, environ 479 millions de dollars, avec un prix d'entrée moyen de 115 000 dollars, mais la distance de liquidation moyenne reste à 48,3 %, ce qui indique que les positions short des baleines semblent être davantage orientées vers des ordres de couverture.
En ce qui concerne la taille des positions, la position longue moyenne des baleines de BTC est de 10 millions de dollars, tandis que la position courte moyenne est d'environ 7,98 millions de dollars.
Trader d'élite : positions long à long terme, positions short ou observation à court terme
En plus des données globales, l'attitude des meilleurs traders semble également donner un aperçu de l'attitude du marché.
Le trader le plus rentable a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars. Sa courbe de profit a commencé à augmenter globalement à partir de décembre 2024, ce qui en fait un trader relativement robuste et durable. Ses positions sont actuellement relativement équilibrées en termes de montant total, avec des positions short et long d'environ 63 millions de dollars chacune. En ce qui concerne le choix spécifique des jetons, il détient principalement des positions short, avec quelques positions long. Parmi ses positions les plus bénéficiaires, il y a FARTCOIN, où il a vendu à découvert à 1,44 dollar, et le bénéfice non réalisé actuel a atteint 1,12 million de dollars. Sur ses 16 ordres rentables, seulement 2 sont des positions long bénéficiaires. AAVE a un bénéfice non réalisé de 976 000 dollars. D'après ses positions, cela reste fondamentalement cohérent avec les grandes données, maintenant des positions long sur BTC et ETH, mais anticipant une baisse des alts à court terme.
Le trader classé deuxième a actuellement un profit d'environ 35 millions de dollars. Ce trader a manifestement une attitude optimiste à long terme sur le marché, ses positions sont toutes des positions long, et l'effet de levier global n'est que de 3,6 fois. D'un point de vue temporel, ce trader est manifestement un trader à long terme, avec un prix d'ouverture pour ses positions long sur ETH à seulement 2812 dollars, un prix d'ouverture pour ses positions long sur BTC à 110 000 dollars, et sur SOL à 142 dollars, il détient presque tout à long terme. Cependant, ses positions long à long terme n'ont pas toutes réalisé des profits, avec une perte latente sur FARTCOIN de 235 000 dollars, une perte latente sur BIGTIME de 45 000 dollars, et une perte latente sur STRK de 18 000 dollars. Les autres ordres sont tous en état de profit, dont seulement les positions long sur ETH lui ont permis de réaliser un profit latente de 7,21 millions de dollars.
Le trader classé troisième a atteint un profit flottant de 40 millions de dollars (en réalité, il devrait être le trader avec le deuxième profit flottant). Dans les positions de ce trader, 78 % des positions sont des positions short. Ce trader semble être un trader à court terme, avec un temps de maintien moyen de moins de 2 heures. Actuellement, ses positions ne sont pas grandes, et il semble adopter une position d'attente sur le marché.
D'après les positions de ces traders, les traders à long terme restent globalement optimistes quant à l'avenir, tandis que les traders à court terme sont plutôt enclins à être baissiers ou à réduire leurs positions pour observer.
En résumé, les données des baleines dessinent un tableau de marché "s'en tenir aux jetons mainstream, faire des positions short sur les alts". Bien que la position globale soit plutôt en faveur des positions long, ce sentiment haussier est principalement concentré sur quelques actifs centraux comme BTC et ETH, et leur avantage a montré une tendance à la baisse. Dans le même temps, les baleines ont non seulement de nombreuses positions short sur les alts, mais aussi un taux de profit plus élevé, montrant leur vision généralement baissière et leur capacité à récolter efficacement sur les actifs à haut risque. D'après les stratégies personnelles des meilleurs traders, les investisseurs à long terme restent optimistes et patients, tandis que les traders à court terme ont tendance à faire preuve de prudence en faisant des positions short ou en restant en attente avec leurs jetons. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "à double face" des baleines peut être plus important que de simplement suivre la direction des positions long ou short.
Avertissement de risque : Le contenu de cet article est basé sur une analyse de données publiques et ne sert qu'à des fins d'information, ne constituant pas de conseils ou d'opinions d'investissement. Le marché des cryptomonnaies présente des risques très élevés, avec des fluctuations de prix importantes. L'investissement doit être fait avec prudence, veuillez réfléchir de manière indépendante et assumer tous les risques vous-même.