Récemment, les changements sur le marché des cryptoactifs ont suscité de nombreuses inquiétudes chez les investisseurs. Beaucoup se demandent : est-il encore temps d'entrer sur le marché ? Les investisseurs détaillants doivent-ils se contenter de regarder les institutions réaliser des bénéfices ? Que faire des cryptoactifs déjà détenus ?
En tant que participant expérimenté ayant traversé 8 ans de tempêtes sur le marché des Cryptoactifs, je dois avouer un fait cruel : l'ère du 'gain facile' des Cryptoactifs a pris fin avec l'effondrement de FTX. Cependant, cela ne signifie pas la disparition des opportunités sur le marché, mais plutôt un changement de la nature du marché - passant d'un simple lieu d'investissement à un terrain d'essai pour la cognition et la stratégie.
La situation actuelle du marché a subi un changement fondamental, et les méthodes d'investissement qui fonctionnaient autrefois à maintes reprises ne sont plus efficaces. Pourquoi les jours où l'on pouvait réaliser des bénéfices en suivant les tendances ou en poursuivant de nouveaux jetons sont-ils révolus ?
La clé réside dans le changement de la force dominante sur le marché. Avant 2021, les fonds des investisseurs détaillants dominaient le marché, représentant plus de 60 % de la part, et leurs fluctuations émotionnelles pouvaient propulser des jetons comme Shiba Inu à une capitalisation boursière de plusieurs milliards. Mais aujourd'hui, l'échelle des actifs crypto contrôlés par des investisseurs institutionnels comme Grayscale et BlackRock a dépassé 500 milliards de dollars. Ces institutions sont équipées d'équipes avancées d'analyse on-chain et de modèles quantitatifs basés sur l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs détaillants ne font leurs transactions que sur la base de leur intuition, ce qui revient à frapper un mur avec un œuf.
Plus important encore, l'avantage informationnel a été complètement détruit. Autrefois, il était possible d'acquérir un avantage en parcourant les réseaux sociaux, mais maintenant, les robots en ligne des institutions peuvent capturer les informations de transfert des gros investisseurs en 0,1 seconde. Lorsque les investisseurs détaillants voient ce que l'on appelle des nouvelles positives, les institutions ont déjà terminé leur stratégie, attendant simplement que les jetons soient repris par les investisseurs détaillants.
Face au marché de 2025, nous devons réévaluer notre logique d'investissement. Ne vous laissez pas tromper par l'idée selon laquelle 'une domination institutionnelle signifie qu'il n'y a pas d'opportunités pour les investisseurs détaillants'. En réalité, dans ce nouvel environnement de marché, il existe encore des opportunités de profit uniques, bien que ces opportunités puissent contredire les perceptions traditionnelles.
Dans cette nouvelle ère, la clé du succès réside dans l'adaptation aux nouvelles règles du marché, l'amélioration de ses capacités d'analyse et l'élaboration de stratégies d'investissement judicieuses. Bien que les défis soient nombreux, pour ceux qui sont prêts à s'adapter, le marché des Cryptoactifs recèle encore un potentiel énorme.
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ImpermanentTherapist
· Il y a 9h
Les investisseurs détaillants doivent aussi s'adapter au rythme des institutions.
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AirdropGrandpa
· Il y a 9h
Les investisseurs détaillants peuvent-ils encore boire de la soupe ?
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MintMaster
· Il y a 9h
Le trading spéculatif est une blague, le Coin Hoarding est la vérité.
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zkProofInThePudding
· Il y a 9h
Il faut aussi comprendre en se couchant.
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SleepTrader
· Il y a 9h
Investisseur détaillant contre institution, c'est une question d'intelligence ? Hehe
Récemment, les changements sur le marché des cryptoactifs ont suscité de nombreuses inquiétudes chez les investisseurs. Beaucoup se demandent : est-il encore temps d'entrer sur le marché ? Les investisseurs détaillants doivent-ils se contenter de regarder les institutions réaliser des bénéfices ? Que faire des cryptoactifs déjà détenus ?
En tant que participant expérimenté ayant traversé 8 ans de tempêtes sur le marché des Cryptoactifs, je dois avouer un fait cruel : l'ère du 'gain facile' des Cryptoactifs a pris fin avec l'effondrement de FTX. Cependant, cela ne signifie pas la disparition des opportunités sur le marché, mais plutôt un changement de la nature du marché - passant d'un simple lieu d'investissement à un terrain d'essai pour la cognition et la stratégie.
La situation actuelle du marché a subi un changement fondamental, et les méthodes d'investissement qui fonctionnaient autrefois à maintes reprises ne sont plus efficaces. Pourquoi les jours où l'on pouvait réaliser des bénéfices en suivant les tendances ou en poursuivant de nouveaux jetons sont-ils révolus ?
La clé réside dans le changement de la force dominante sur le marché. Avant 2021, les fonds des investisseurs détaillants dominaient le marché, représentant plus de 60 % de la part, et leurs fluctuations émotionnelles pouvaient propulser des jetons comme Shiba Inu à une capitalisation boursière de plusieurs milliards. Mais aujourd'hui, l'échelle des actifs crypto contrôlés par des investisseurs institutionnels comme Grayscale et BlackRock a dépassé 500 milliards de dollars. Ces institutions sont équipées d'équipes avancées d'analyse on-chain et de modèles quantitatifs basés sur l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs détaillants ne font leurs transactions que sur la base de leur intuition, ce qui revient à frapper un mur avec un œuf.
Plus important encore, l'avantage informationnel a été complètement détruit. Autrefois, il était possible d'acquérir un avantage en parcourant les réseaux sociaux, mais maintenant, les robots en ligne des institutions peuvent capturer les informations de transfert des gros investisseurs en 0,1 seconde. Lorsque les investisseurs détaillants voient ce que l'on appelle des nouvelles positives, les institutions ont déjà terminé leur stratégie, attendant simplement que les jetons soient repris par les investisseurs détaillants.
Face au marché de 2025, nous devons réévaluer notre logique d'investissement. Ne vous laissez pas tromper par l'idée selon laquelle 'une domination institutionnelle signifie qu'il n'y a pas d'opportunités pour les investisseurs détaillants'. En réalité, dans ce nouvel environnement de marché, il existe encore des opportunités de profit uniques, bien que ces opportunités puissent contredire les perceptions traditionnelles.
Dans cette nouvelle ère, la clé du succès réside dans l'adaptation aux nouvelles règles du marché, l'amélioration de ses capacités d'analyse et l'élaboration de stratégies d'investissement judicieuses. Bien que les défis soient nombreux, pour ceux qui sont prêts à s'adapter, le marché des Cryptoactifs recèle encore un potentiel énorme.