Analyse du marché du Bitcoin ETF : flux de fonds, performance des rendements et impact sur le prix de BTC
Récemment, plusieurs institutions renommées ont soumis des demandes d'ETF Bitcoin au (SEC), ce qui est considéré comme un signal important pour l'arrivée de plus d'investisseurs institutionnels sur le marché des cryptomonnaies. Pour comprendre l'impact de l'entrée des institutions sur le marché des cryptos, cet article analyse les transactions des ETF Bitcoin au comptant, des ETF à terme et des fonds fiduciaires déjà cotés.
Analyse des avoirs en ETF au comptant et en fonds de fiducie
Les trois fonds BTCC.U, BTCE et GBTC détiennent au total environ 675600 BTC, d'une valeur de 20,27 milliards de dollars. Depuis juin, la croissance totale a atteint 9292 BTC, montrant une tendance générale à la hausse. Parmi eux, GBTC est le plus important, détenant 625200 BTC, tandis que BTCC.U et BTCE détiennent chacun environ 200000 BTC.
En termes de rendement, BTCC.U a présenté les meilleures performances, avec un rendement moyen d'environ 6,76 % ce mois-ci et un rendement moyen de 8,84 % cette année. Les rendements moyens de BTCE et GBTC ce mois-ci sont respectivement de -5,27 % et -26,39 %, avec des rendements moyens de cette année de -5,85 % et -38,18 %. Bien qu'il y ait encore des pertes, l'ampleur des pertes diminue.
En termes de volume de transactions, GBTC est en tête avec un volume moyen quotidien de 3,926 millions de parts ce mois-ci, bien au-dessus de BTCC.U et BTCE. Il est à noter que le volume de transactions de ces fonds a clairement augmenté depuis le mois de juin.
Analyse des ETF de futures Bitcoin
Les actifs totaux des 5 principaux Bitcoin ETF, BITO, XBTF, BTF, BITS et DEFI, ont atteint 1,295 milliards de dollars. Parmi eux, BITO est le plus important, avec des actifs totaux de 1,199 milliards de dollars.
Ces ETF suivent principalement les contrats à terme Bitcoin ( de la CME de la Chicago Mercantile Exchange. BITO est le seul ETF entièrement constitué de contrats à terme CME, tandis que les autres incluent également une partie d'autres actifs comme les obligations d'État américaines.
En termes de flux de fonds, BITO a enregistré des entrées nettes de 259 millions de dollars au cours du dernier mois, et des entrées nettes de 333 millions de dollars depuis le début de l'année, bien au-dessus des autres ETF. Le volume de transactions quotidien moyen de BITO est également le plus élevé, environ 9,969,100 parts.
En termes de performance des rendements, BITS a la meilleure performance, avec un rendement de 33,20 % au cours du dernier mois et de 137,65 % depuis le début de l'année. Les autres ETF ont un rendement d'environ 12 % au cours du dernier mois et d'environ 74 % depuis le début de l'année. Dans l'ensemble, la performance des rendements des ETF à terme est supérieure à celle des ETF au comptant et des fonds de fiducie.
![Lecture des chiffres sur Bitcoin ETF : 5 ETF à terme avec des actifs totaux de près de 1,3 milliard de dollars, quelle est l'influence des nouvelles de la demande sur Bitcoin ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b71f8a1fe523b1640a87829fd6204859.webp(
![Lecture de Bitcoin ETF : 5 ETF à terme avec des actifs totaux proches de 1,3 milliard de dollars, quel est l'impact des nouvelles sur Bitcoin ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8307d98b0b916359507f861a75352ed5.webp(
![Lecture des chiffres sur le Bitcoin ETF : les actifs totaux de 5 ETF à terme s'élèvent à près de 1,3 milliard de dollars, quel est l'impact des nouvelles demandes sur le Bitcoin ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c60a572e815f865528ea5770db0ed55f.webp(
![Lecture des ETF Bitcoin : 5 ETF à terme avec des actifs totaux proches de 1,3 milliard de dollars, quel est l'impact des nouvelles de candidature sur Bitcoin ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-897bf5416e2f6bb04041f79aa39b7ff1.webp(
![Lecture des ETF Bitcoin : 5 ETF à terme totalisant près de 1,3 milliard de dollars, quelle est l'ampleur de l'impact des nouvelles de candidature sur le Bitcoin ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-304d65cbcc39da22cd9eba96c5d04b95.webp(
L'impact des nouvelles sur l'ETF sur le prix du BTC
Les nouvelles sur les demandes et les émissions d'ETF ont un certain impact sur le prix du Bitcoin. Une semaine après que BlackRock a demandé un Bitcoin ETF au comptant, le BTC a enregistré une hausse quotidienne moyenne de 2,78 %, ce qui est le plus élevé dans cette période d'analyse. D'autres impacts significatifs incluent une hausse quotidienne moyenne de 1,56 % du BTC le mois de la demande de l'ETF à terme de VanEck, et une hausse quotidienne moyenne de 1,33 % le mois de l'approbation de l'ETF au comptant de Jacobi.
L'impact des nouvelles provient principalement de trois aspects : la réputation des institutions, le type d'ETF ), les ETF au comptant ayant généralement un impact plus important (, et la tendance des prix du BTC au moment de l'annonce. Cependant, il convient de noter que la récente augmentation du prix du BTC est également liée à des facteurs fondamentaux tels que le volume des transactions en chaîne atteignant un nouveau sommet.
![Lecture des chiffres du Bitcoin ETF : 5 ETF à terme avec des actifs totaux de près de 1,3 milliard de dollars, quelle est l'influence des nouvelles sur le Bitcoin ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-292f8dcce96be541fe56112c6e757d40.webp(
![Lecture des ETF Bitcoin : 5 ETF à terme avec des actifs totaux proches de 1,3 milliard de dollars, quelle est l'influence des nouvelles de la demande sur Bitcoin ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6992330edbdd1d833d6e414f100f986c.webp(
Dans l'ensemble, le développement des ETF est étroitement lié au marché des cryptomonnaies dans son ensemble, s'entraidant mutuellement. À l'avenir, il sera nécessaire de continuer à surveiller la situation de trading des Bitcoin ETF et son impact sur le marché.
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Analyse complète du marché des Bitcoin ETF : flux de fonds, performance des rendements et impact sur le prix de BTC
Analyse du marché du Bitcoin ETF : flux de fonds, performance des rendements et impact sur le prix de BTC
Récemment, plusieurs institutions renommées ont soumis des demandes d'ETF Bitcoin au (SEC), ce qui est considéré comme un signal important pour l'arrivée de plus d'investisseurs institutionnels sur le marché des cryptomonnaies. Pour comprendre l'impact de l'entrée des institutions sur le marché des cryptos, cet article analyse les transactions des ETF Bitcoin au comptant, des ETF à terme et des fonds fiduciaires déjà cotés.
Analyse des avoirs en ETF au comptant et en fonds de fiducie
Les trois fonds BTCC.U, BTCE et GBTC détiennent au total environ 675600 BTC, d'une valeur de 20,27 milliards de dollars. Depuis juin, la croissance totale a atteint 9292 BTC, montrant une tendance générale à la hausse. Parmi eux, GBTC est le plus important, détenant 625200 BTC, tandis que BTCC.U et BTCE détiennent chacun environ 200000 BTC.
En termes de rendement, BTCC.U a présenté les meilleures performances, avec un rendement moyen d'environ 6,76 % ce mois-ci et un rendement moyen de 8,84 % cette année. Les rendements moyens de BTCE et GBTC ce mois-ci sont respectivement de -5,27 % et -26,39 %, avec des rendements moyens de cette année de -5,85 % et -38,18 %. Bien qu'il y ait encore des pertes, l'ampleur des pertes diminue.
En termes de volume de transactions, GBTC est en tête avec un volume moyen quotidien de 3,926 millions de parts ce mois-ci, bien au-dessus de BTCC.U et BTCE. Il est à noter que le volume de transactions de ces fonds a clairement augmenté depuis le mois de juin.
Analyse des ETF de futures Bitcoin
Les actifs totaux des 5 principaux Bitcoin ETF, BITO, XBTF, BTF, BITS et DEFI, ont atteint 1,295 milliards de dollars. Parmi eux, BITO est le plus important, avec des actifs totaux de 1,199 milliards de dollars.
Ces ETF suivent principalement les contrats à terme Bitcoin ( de la CME de la Chicago Mercantile Exchange. BITO est le seul ETF entièrement constitué de contrats à terme CME, tandis que les autres incluent également une partie d'autres actifs comme les obligations d'État américaines.
En termes de flux de fonds, BITO a enregistré des entrées nettes de 259 millions de dollars au cours du dernier mois, et des entrées nettes de 333 millions de dollars depuis le début de l'année, bien au-dessus des autres ETF. Le volume de transactions quotidien moyen de BITO est également le plus élevé, environ 9,969,100 parts.
En termes de performance des rendements, BITS a la meilleure performance, avec un rendement de 33,20 % au cours du dernier mois et de 137,65 % depuis le début de l'année. Les autres ETF ont un rendement d'environ 12 % au cours du dernier mois et d'environ 74 % depuis le début de l'année. Dans l'ensemble, la performance des rendements des ETF à terme est supérieure à celle des ETF au comptant et des fonds de fiducie.
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L'impact des nouvelles sur l'ETF sur le prix du BTC
Les nouvelles sur les demandes et les émissions d'ETF ont un certain impact sur le prix du Bitcoin. Une semaine après que BlackRock a demandé un Bitcoin ETF au comptant, le BTC a enregistré une hausse quotidienne moyenne de 2,78 %, ce qui est le plus élevé dans cette période d'analyse. D'autres impacts significatifs incluent une hausse quotidienne moyenne de 1,56 % du BTC le mois de la demande de l'ETF à terme de VanEck, et une hausse quotidienne moyenne de 1,33 % le mois de l'approbation de l'ETF au comptant de Jacobi.
L'impact des nouvelles provient principalement de trois aspects : la réputation des institutions, le type d'ETF ), les ETF au comptant ayant généralement un impact plus important (, et la tendance des prix du BTC au moment de l'annonce. Cependant, il convient de noter que la récente augmentation du prix du BTC est également liée à des facteurs fondamentaux tels que le volume des transactions en chaîne atteignant un nouveau sommet.
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Dans l'ensemble, le développement des ETF est étroitement lié au marché des cryptomonnaies dans son ensemble, s'entraidant mutuellement. À l'avenir, il sera nécessaire de continuer à surveiller la situation de trading des Bitcoin ETF et son impact sur le marché.