Le système de trading est en réalité un ensemble complet de règles opérationnelles, similaire à un système d'interaction homme-machine dans un ordinateur ou au mécanisme de réflexe conditionné en biologie. Il contient des règles de signal complètes concernant l'entrée, la sortie, le stop loss, le take profit, etc.
Beaucoup de gens ont des idées fausses sur les systèmes de trading, pensant qu'avoir un système garantit des bénéfices, ou qu'ils cherchent constamment un meilleur système. Cependant, ce n'est pas le cas. Il n'existe pas de système de trading qui soit toujours rentable, tout comme il n'existe pas de machine à mouvement perpétuel ou d'élixir de longue vie.
Avoir un excellent système de trading ne signifie pas nécessairement qu'il pourra générer des bénéfices stables. L'utilisateur doit posséder une forte capacité d'exécution et être capable de suivre strictement les instructions du système. De plus, chacun doit trouver un système de trading qui lui convient, au lieu de rechercher un "meilleur" système universel.
Le rôle d'un système de trading est similaire à celui d'une doctrine militaire. Il ne peut peut-être pas garantir la victoire à chaque bataille, mais au moins il peut éviter de désastreuses défaites et préserver des opportunités futures. Dans l'ensemble du système de trading, le système de trading se situe au niveau stratégique, tandis que la pensée opérationnelle et les stratégies spécifiques relèvent du niveau opérationnel, et les actions de trading spécifiques sont une manifestation du niveau tactique.
Lors de l'évaluation d'un système de trading, l'indicateur le plus crucial est le "ratio gains/pertes", c'est-à-dire le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Idéalement, le ratio gains/pertes ne devrait pas être inférieur à 2. Un ratio de 3 peut être considéré comme suffisant, 4 comme bon, 5 comme excellent, et au-dessus de 5 peut être considéré comme un score parfait.
Lors de la conception d'un système de trading, il est nécessaire de prendre en compte les questions clés suivantes : objectif d'investissement, rendement attendu, capacité à supporter le risque et préférence en matière de risque. Un système de trading complet doit contenir les sept éléments suivants : jugement de cycle, pensée opérationnelle, sélection de la devise, timing, règles d'achat et de vente, gestion des fonds et contrôle des risques.
Jugement de cycle : Comprendre la tendance du marché, évaluer le cycle actuel du marché.
Pensée opérationnelle : définir les concepts et stratégies d'opération de base.
Choix de la monnaie : sélectionner des devises potentielles selon des critères spécifiques.
Choisir le moment : Déterminer le meilleur moment pour acheter et vendre.
Règles de négociation : établir des stratégies d'entrée et de sortie claires.
Gestion des fonds : répartir les fonds de manière raisonnable, contrôler les risques.
Contrôle des risques : élaborez des stratégies de gestion des risques, y compris des mécanismes de stop-loss.
Dans un marché haussier, l'importance du choix des crypto-monnaies est particulièrement marquée. Il faut éviter de changer fréquemment de crypto-monnaies et se concentrer plutôt sur des sélections de crypto-monnaies et les détenir à long terme. Pour les gestionnaires de fonds importants, l'importance du choix des crypto-monnaies est encore plus évidente.
La synchronisation et les règles d'achat et de vente sont des moyens clés pour contrôler le risque. Les règles d'achat et de vente doivent avoir une certaine flexibilité, mais les principes de base ne doivent pas être violés. Par exemple, l'achat doit être basé sur des points d'achat techniques, tandis que la vente nécessite une certaine capacité de prévision.
La gestion des fonds est un ensemble de règles disciplinaires, y compris la protection des bénéfices et les stratégies d'ouverture de positions. Pour les débutants, il est conseillé d'utiliser l'effet de levier avec prudence, car cela amplifie l'impact émotionnel des fluctuations du marché.
Le contrôle des risques est une règle d'or dans le système de trading, qui peut prévenir les erreurs causées par la cupidité ou l'esprit de chance. Respecter strictement les clauses de contrôle des risques permet également de maintenir une mentalité stable et d'éviter des pertes inutiles.
La complexité d'un système de trading varie d'une personne à l'autre, l'essentiel étant son efficacité et non son degré de simplicité ou de complexité. Par exemple, les huit méthodes de Granville sont un système de trading simple basé sur les moyennes mobiles, comprenant quatre règles d'achat et quatre règles de vente. Bien que ce soit simple, dans la pratique, il doit toujours être ajusté en fonction des conditions spécifiques du marché.
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CryptoFortuneTeller
· 08-05 10:40
Il faut donc avancer prudemment.
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MetaNeighbor
· 08-05 10:38
Rekt trois ans, ceux qui comprennent comprennent.
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FOMOSapien
· 08-05 10:22
Eh bien, au fond, il faut compter sur la vitesse des mains.
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HodlBeliever
· 08-05 10:13
Le marché revient toujours à la moyenne à long terme, aucun système n'échappe à la loi du ROI.
Créer un système de trading efficace : les 7 éléments clés de la stratégie à la tactique
L'essence et la conception du système de trading
Le système de trading est en réalité un ensemble complet de règles opérationnelles, similaire à un système d'interaction homme-machine dans un ordinateur ou au mécanisme de réflexe conditionné en biologie. Il contient des règles de signal complètes concernant l'entrée, la sortie, le stop loss, le take profit, etc.
Beaucoup de gens ont des idées fausses sur les systèmes de trading, pensant qu'avoir un système garantit des bénéfices, ou qu'ils cherchent constamment un meilleur système. Cependant, ce n'est pas le cas. Il n'existe pas de système de trading qui soit toujours rentable, tout comme il n'existe pas de machine à mouvement perpétuel ou d'élixir de longue vie.
Avoir un excellent système de trading ne signifie pas nécessairement qu'il pourra générer des bénéfices stables. L'utilisateur doit posséder une forte capacité d'exécution et être capable de suivre strictement les instructions du système. De plus, chacun doit trouver un système de trading qui lui convient, au lieu de rechercher un "meilleur" système universel.
Le rôle d'un système de trading est similaire à celui d'une doctrine militaire. Il ne peut peut-être pas garantir la victoire à chaque bataille, mais au moins il peut éviter de désastreuses défaites et préserver des opportunités futures. Dans l'ensemble du système de trading, le système de trading se situe au niveau stratégique, tandis que la pensée opérationnelle et les stratégies spécifiques relèvent du niveau opérationnel, et les actions de trading spécifiques sont une manifestation du niveau tactique.
Lors de l'évaluation d'un système de trading, l'indicateur le plus crucial est le "ratio gains/pertes", c'est-à-dire le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Idéalement, le ratio gains/pertes ne devrait pas être inférieur à 2. Un ratio de 3 peut être considéré comme suffisant, 4 comme bon, 5 comme excellent, et au-dessus de 5 peut être considéré comme un score parfait.
Lors de la conception d'un système de trading, il est nécessaire de prendre en compte les questions clés suivantes : objectif d'investissement, rendement attendu, capacité à supporter le risque et préférence en matière de risque. Un système de trading complet doit contenir les sept éléments suivants : jugement de cycle, pensée opérationnelle, sélection de la devise, timing, règles d'achat et de vente, gestion des fonds et contrôle des risques.
Jugement de cycle : Comprendre la tendance du marché, évaluer le cycle actuel du marché.
Pensée opérationnelle : définir les concepts et stratégies d'opération de base.
Choix de la monnaie : sélectionner des devises potentielles selon des critères spécifiques.
Choisir le moment : Déterminer le meilleur moment pour acheter et vendre.
Règles de négociation : établir des stratégies d'entrée et de sortie claires.
Gestion des fonds : répartir les fonds de manière raisonnable, contrôler les risques.
Contrôle des risques : élaborez des stratégies de gestion des risques, y compris des mécanismes de stop-loss.
Dans un marché haussier, l'importance du choix des crypto-monnaies est particulièrement marquée. Il faut éviter de changer fréquemment de crypto-monnaies et se concentrer plutôt sur des sélections de crypto-monnaies et les détenir à long terme. Pour les gestionnaires de fonds importants, l'importance du choix des crypto-monnaies est encore plus évidente.
La synchronisation et les règles d'achat et de vente sont des moyens clés pour contrôler le risque. Les règles d'achat et de vente doivent avoir une certaine flexibilité, mais les principes de base ne doivent pas être violés. Par exemple, l'achat doit être basé sur des points d'achat techniques, tandis que la vente nécessite une certaine capacité de prévision.
La gestion des fonds est un ensemble de règles disciplinaires, y compris la protection des bénéfices et les stratégies d'ouverture de positions. Pour les débutants, il est conseillé d'utiliser l'effet de levier avec prudence, car cela amplifie l'impact émotionnel des fluctuations du marché.
Le contrôle des risques est une règle d'or dans le système de trading, qui peut prévenir les erreurs causées par la cupidité ou l'esprit de chance. Respecter strictement les clauses de contrôle des risques permet également de maintenir une mentalité stable et d'éviter des pertes inutiles.
La complexité d'un système de trading varie d'une personne à l'autre, l'essentiel étant son efficacité et non son degré de simplicité ou de complexité. Par exemple, les huit méthodes de Granville sont un système de trading simple basé sur les moyennes mobiles, comprenant quatre règles d'achat et quatre règles de vente. Bien que ce soit simple, dans la pratique, il doit toujours être ajusté en fonction des conditions spécifiques du marché.