Aperçu du marché de janvier 2024 : les actions américaines atteignent un nouveau sommet, le marché des cryptomonnaies se stabilise après une pression à court terme.
Aperçu macroéconomique de janvier 2024 : les actions américaines atteignent de nouveaux sommets, le marché des cryptomonnaies sous pression à court terme
Début 2024, l'économie américaine montre des signes positifs. Bien que la légère remontée des données d'inflation puisse retarder la baisse des taux d'intérêt, les indicateurs économiques solides insufflent confiance aux marchés et aux consommateurs. En janvier, les actions américaines continuent d'atteindre de nouveaux sommets, les actions technologiques, en particulier celles liées à l'intelligence artificielle, redevenant le centre d'intérêt du marché. Cependant, une entreprise automobile électrique bien connue fait face à une baisse de son bénéfice brut pour la première fois depuis des années. Les marchés boursiers d'Asie-Pacifique affichent de bonnes performances, tandis que les marchés européens restent relativement stables. Les ETF Bitcoin ont été approuvés comme prévu, mais le marché a ensuite été temporairement sous pression en raison de ventes. Cependant, avec l'affaiblissement de la pression de vente, le marché tend actuellement vers la stabilité et montre un certain degré de rebond.
Données économiques américaines impressionnantes
Les nombreux indicateurs économiques publiés au début de l'année ont tous dépassé les attentes du marché. En décembre, le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 216 000, avec une augmentation de 164 000 dans le secteur privé, tous deux supérieurs aux prévisions. Ce bon départ a apporté de la confiance aux investisseurs. Cependant, des données d'emploi solides ont également suscité des inquiétudes concernant l'inflation. En décembre, l'IPC a augmenté de 3,4 % par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions de 3,2 % et bien au-delà de l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale.
Bien que l'inflation ait légèrement augmenté, le marché pense généralement que les hausses de taux d'intérêt sont terminées, mais que le moment des baisses de taux pourrait être plus tardif que prévu auparavant. Actuellement, le marché s'attend à ce que les baisses de taux ne commencent qu'à la mi-année.
Les tendances des rendements des obligations d'État américaines reflètent également les attentes du marché concernant une augmentation de l'IPC, tout au long de janvier, le rendement des obligations d'État américaines à dix ans a montré une tendance à la hausse constante.
D'autres indicateurs économiques affichent également de bonnes performances. L'indice PMI composite de Markit pour janvier est de 52,3, tandis que l'indice PMI manufacturier atteint 50,3, un nouveau sommet en 15 mois. Le taux de croissance du PIB au quatrième trimestre est de 3,3 % en glissement annuel, avec une croissance annuelle de 2,5 %. L'indice de confiance des consommateurs a également augmenté, l'indice de confiance de l'Université du Michigan atteignant un nouveau sommet en un an et demi.
Les actions américaines continuent d'atteindre des sommets historiques
Après que l'indice Dow Jones ait atteint un nouveau sommet historique, l'indice S&P 500 a également franchi le précédent record établi en janvier 2022 ce mois-ci. L'indice composite Nasdaq n'est qu'à environ 5 % de son point culminant historique, tandis que l'indice Nasdaq 100 a déjà atteint un nouveau sommet.
L'attention du marché se recentre sur les actions technologiques, en particulier sur les entreprises liées à l'intelligence artificielle. Une célèbre entreprise de semi-conducteurs et un géant du logiciel atteignent tous deux de nouveaux sommets historiques. La vague de l'intelligence artificielle est considérée comme une révolution technologique majeure qui devrait se poursuivre pendant des années, voire des décennies, et cela devient un consensus sur le marché.
Cependant, une entreprise leader dans le secteur des véhicules électriques a connu une baisse de son action. Les résultats financiers publiés montrent que le bénéfice brut total de l'entreprise a diminué pour la première fois en plusieurs années, chutant de 15 % par rapport à 2022, et le flux de trésorerie a également baissé de 42 %. Cela est principalement dû au fait que sa part de marché mondiale des véhicules électriques est contestée par des entreprises chinoises.
Performance des marchés boursiers mondiaux
Les autres principaux marchés mondiaux ont également bien performé en janvier. L'indice Sensex30 de Bombay en Inde a atteint un nouveau sommet historique, et l'indice Nikkei 225 du Japon s'approche de son pic de 1990. L'indice DAX allemand et l'indice CAC40 français sont actuellement dans une phase de consolidation à des niveaux élevés, sans risque technique évident.
Dynamique du marché des cryptomonnaies
Le 11 de ce mois, 11 entreprises ont obtenu l'approbation de leur ETF Bitcoin au comptant comme prévu. Cela permettra aux investisseurs ordinaires de participer à l'investissement en Bitcoin aussi facilement que d'acheter et de vendre des actions, et devrait apporter un afflux massif de fonds au marché des cryptomonnaies.
Cependant, après l'approbation de l'ETF, le marché des cryptomonnaies a connu une baisse, principalement en raison de la vente massive par certains investisseurs précoces d'un grand fonds de fiducie en cryptomonnaies. Ce fonds avait auparavant longtemps été à un prix supérieur, et les investisseurs ne pouvaient pas le racheter. Maintenant, en passant à un ETF, les investisseurs qui ont réalisé d'importants bénéfices au début commencent à vendre en masse, ce qui entraîne une pression à la vente importante.
Les données montrent qu'à l'exception de ce fonds, tous les autres ETF Bitcoin récemment approuvés sont en état de flux net entrant. Certains analystes estiment qu'étant donné que le flux net sortant de ce fonds a atteint 4,3 milliards de dollars, la phase de prise de bénéfices pourrait être essentiellement terminée, et la pression à la baisse sur le Bitcoin devrait être pratiquement achevée. En conséquence, le prix du Bitcoin commence à se stabiliser autour de 40 000 à 41 000 dollars et montre un certain degré de reprise.
Bien que les prix à court terme soient affectés par divers événements, les ETF offrent aux particuliers et aux institutions un moyen d'investir plus facilement dans le Bitcoin, et la logique à long terme de l'afflux de nouveaux capitaux demeure. Par conséquent, on peut rester optimiste quant à la tendance générale du marché des cryptomonnaies en 2024.
Résumé et perspectives
Au début de l'année 2024, les investisseurs en bourse ont généralement obtenu de bons rendements, tandis que le marché des cryptomonnaies a connu un début peu favorable. Actuellement, la liquidité globale du marché ne présente pas de risque évident, et l'économie américaine reste en bonne forme. Dans ce contexte, le marché des cryptomonnaies devrait progressivement absorber l'impact des ventes, et retrouver une tendance à la hausse. La logique fondamentale de l'afflux de nouveaux capitaux reste inchangée, ce qui permet de garder une perspective optimiste sur l'évolution future du marché.
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BTCRetirementFund
· 07-24 13:47
Pourquoi faire cela avec un emploi à vie ?
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WealthCoffee
· 07-22 15:01
D'abord, se maintenir au-dessus de, puis le trader !
Aperçu du marché de janvier 2024 : les actions américaines atteignent un nouveau sommet, le marché des cryptomonnaies se stabilise après une pression à court terme.
Aperçu macroéconomique de janvier 2024 : les actions américaines atteignent de nouveaux sommets, le marché des cryptomonnaies sous pression à court terme
Début 2024, l'économie américaine montre des signes positifs. Bien que la légère remontée des données d'inflation puisse retarder la baisse des taux d'intérêt, les indicateurs économiques solides insufflent confiance aux marchés et aux consommateurs. En janvier, les actions américaines continuent d'atteindre de nouveaux sommets, les actions technologiques, en particulier celles liées à l'intelligence artificielle, redevenant le centre d'intérêt du marché. Cependant, une entreprise automobile électrique bien connue fait face à une baisse de son bénéfice brut pour la première fois depuis des années. Les marchés boursiers d'Asie-Pacifique affichent de bonnes performances, tandis que les marchés européens restent relativement stables. Les ETF Bitcoin ont été approuvés comme prévu, mais le marché a ensuite été temporairement sous pression en raison de ventes. Cependant, avec l'affaiblissement de la pression de vente, le marché tend actuellement vers la stabilité et montre un certain degré de rebond.
Données économiques américaines impressionnantes
Les nombreux indicateurs économiques publiés au début de l'année ont tous dépassé les attentes du marché. En décembre, le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 216 000, avec une augmentation de 164 000 dans le secteur privé, tous deux supérieurs aux prévisions. Ce bon départ a apporté de la confiance aux investisseurs. Cependant, des données d'emploi solides ont également suscité des inquiétudes concernant l'inflation. En décembre, l'IPC a augmenté de 3,4 % par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions de 3,2 % et bien au-delà de l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale.
Bien que l'inflation ait légèrement augmenté, le marché pense généralement que les hausses de taux d'intérêt sont terminées, mais que le moment des baisses de taux pourrait être plus tardif que prévu auparavant. Actuellement, le marché s'attend à ce que les baisses de taux ne commencent qu'à la mi-année.
Les tendances des rendements des obligations d'État américaines reflètent également les attentes du marché concernant une augmentation de l'IPC, tout au long de janvier, le rendement des obligations d'État américaines à dix ans a montré une tendance à la hausse constante.
D'autres indicateurs économiques affichent également de bonnes performances. L'indice PMI composite de Markit pour janvier est de 52,3, tandis que l'indice PMI manufacturier atteint 50,3, un nouveau sommet en 15 mois. Le taux de croissance du PIB au quatrième trimestre est de 3,3 % en glissement annuel, avec une croissance annuelle de 2,5 %. L'indice de confiance des consommateurs a également augmenté, l'indice de confiance de l'Université du Michigan atteignant un nouveau sommet en un an et demi.
Les actions américaines continuent d'atteindre des sommets historiques
Après que l'indice Dow Jones ait atteint un nouveau sommet historique, l'indice S&P 500 a également franchi le précédent record établi en janvier 2022 ce mois-ci. L'indice composite Nasdaq n'est qu'à environ 5 % de son point culminant historique, tandis que l'indice Nasdaq 100 a déjà atteint un nouveau sommet.
L'attention du marché se recentre sur les actions technologiques, en particulier sur les entreprises liées à l'intelligence artificielle. Une célèbre entreprise de semi-conducteurs et un géant du logiciel atteignent tous deux de nouveaux sommets historiques. La vague de l'intelligence artificielle est considérée comme une révolution technologique majeure qui devrait se poursuivre pendant des années, voire des décennies, et cela devient un consensus sur le marché.
Cependant, une entreprise leader dans le secteur des véhicules électriques a connu une baisse de son action. Les résultats financiers publiés montrent que le bénéfice brut total de l'entreprise a diminué pour la première fois en plusieurs années, chutant de 15 % par rapport à 2022, et le flux de trésorerie a également baissé de 42 %. Cela est principalement dû au fait que sa part de marché mondiale des véhicules électriques est contestée par des entreprises chinoises.
Performance des marchés boursiers mondiaux
Les autres principaux marchés mondiaux ont également bien performé en janvier. L'indice Sensex30 de Bombay en Inde a atteint un nouveau sommet historique, et l'indice Nikkei 225 du Japon s'approche de son pic de 1990. L'indice DAX allemand et l'indice CAC40 français sont actuellement dans une phase de consolidation à des niveaux élevés, sans risque technique évident.
Dynamique du marché des cryptomonnaies
Le 11 de ce mois, 11 entreprises ont obtenu l'approbation de leur ETF Bitcoin au comptant comme prévu. Cela permettra aux investisseurs ordinaires de participer à l'investissement en Bitcoin aussi facilement que d'acheter et de vendre des actions, et devrait apporter un afflux massif de fonds au marché des cryptomonnaies.
Cependant, après l'approbation de l'ETF, le marché des cryptomonnaies a connu une baisse, principalement en raison de la vente massive par certains investisseurs précoces d'un grand fonds de fiducie en cryptomonnaies. Ce fonds avait auparavant longtemps été à un prix supérieur, et les investisseurs ne pouvaient pas le racheter. Maintenant, en passant à un ETF, les investisseurs qui ont réalisé d'importants bénéfices au début commencent à vendre en masse, ce qui entraîne une pression à la vente importante.
Les données montrent qu'à l'exception de ce fonds, tous les autres ETF Bitcoin récemment approuvés sont en état de flux net entrant. Certains analystes estiment qu'étant donné que le flux net sortant de ce fonds a atteint 4,3 milliards de dollars, la phase de prise de bénéfices pourrait être essentiellement terminée, et la pression à la baisse sur le Bitcoin devrait être pratiquement achevée. En conséquence, le prix du Bitcoin commence à se stabiliser autour de 40 000 à 41 000 dollars et montre un certain degré de reprise.
Bien que les prix à court terme soient affectés par divers événements, les ETF offrent aux particuliers et aux institutions un moyen d'investir plus facilement dans le Bitcoin, et la logique à long terme de l'afflux de nouveaux capitaux demeure. Par conséquent, on peut rester optimiste quant à la tendance générale du marché des cryptomonnaies en 2024.
Résumé et perspectives
Au début de l'année 2024, les investisseurs en bourse ont généralement obtenu de bons rendements, tandis que le marché des cryptomonnaies a connu un début peu favorable. Actuellement, la liquidité globale du marché ne présente pas de risque évident, et l'économie américaine reste en bonne forme. Dans ce contexte, le marché des cryptomonnaies devrait progressivement absorber l'impact des ventes, et retrouver une tendance à la hausse. La logique fondamentale de l'afflux de nouveaux capitaux reste inchangée, ce qui permet de garder une perspective optimiste sur l'évolution future du marché.