Stratégies d'investissement dans les Memecoins : de la tolérance au risque à l'analyse des données off-chain
Dans le marché des cryptomonnaies, les memecoins, en tant que catégorie d'actifs à haut risque et à haut rendement, attirent l'attention de nombreux investisseurs. Cet article explorera comment analyser et investir systématiquement dans les memecoins, couvrant plusieurs aspects allant de la préférence pour le risque à l'analyse des données off-chain.
Analyse de la valeur bêta
La préférence pour certains memecoins provient de leur beta élevé par rapport aux actifs Layer 1(L1). Cela signifie qu'en configurant modérément les memecoins, on peut obtenir un effet de levier sur les actifs L1 sans utiliser réellement de levier.
Prenons l'exemple de la monnaie culturelle BONK( du système écologique Solana). Lorsque sa valeur bêta sur 30 jours dépasse la valeur bêta mobile sur 90 jours, il y a souvent une augmentation significative des prix. Dans ce cas, les rendements moyens sur 30 jours et 60 jours de BONK peuvent atteindre respectivement 124 % et 413 %.
Le mouvement des prix de BONK est généralement étroitement lié à SOL, mais pendant les périodes où BONK se distingue, cette corrélation tend à s'affaiblir. Il est important de noter que la bonne performance de SOL ne garantit pas nécessairement la performance exceptionnelle de BONK, ce qui souligne l'importance de choisir le bon moment pour entrer sur le marché.
Analyse des données sur la chaîne
L'analyse des données off-chain nous fournit des outils importants pour évaluer la qualité et la conviction de la base de détenteurs de memecoin. Voici quelques indicateurs clés :
Taux de croissance des détenteurs de tokens
Médiane et moyenne de la quantité détenue
Proportion de portefeuilles détenant plus de 1000 $ et 100 000 $
Grands détenteurs ( baleines ) taux de conservation
La situation des flux nets entrants/sortants des grands détenteurs sur l'échange décentralisé (DEX).
Ces indicateurs nous aident à comprendre la distribution des détenteurs de memecoin, l'intensité de leurs croyances ainsi que les comportements des grands investisseurs.
Autres facteurs à considérer
En plus des données off-chain, nous nous intéressons également aux aspects suivants :
Liquidité des transactions
Avoir connu de nombreuses corrections importantes dans l'histoire
Volume des contrats non réglés (pour les tokens échangés sur les principales plateformes de trading)
Analyse de la communauté et de la foi
Le succès des memecoins est souvent étroitement lié à la puissance de sa communauté. Les caractéristiques que nous recherchons incluent :
Narration engageante et slogan communautaire
Forte conviction et sentiment d'appartenance
Compétences efficaces en leadership et en coordination
Signes d'intégration culturelle
Stratégies marketing innovantes, telles que l'utilisation de plateformes émergentes comme TikTok
Évaluation de la valeur
L'évaluation de la "valeur équitable" des memecoins peut être effectuée de la manière suivante :
Réaliser le rapport entre la valeur et la valeur de marché ( MVRV ) : lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut signifier que l'on se rapproche d'un creux local.
Indicateur de momentum :
Indice de force relative ( RSI ) : utilisé pour déterminer si l'on est en situation de surachat ou de survente.
Moyenne mobile : analyser la position du prix par rapport aux moyennes mobiles clés.
Médias sociaux et tendances de recherche : des données comme celles de Google Trends peuvent aider à évaluer le sentiment du marché.
Considérations sur l'environnement macroéconomique
La performance des memecoins dépend fortement des conditions de liquidité du marché global et de l'appétit pour le risque. Un environnement économique favorable et le retour des "esprits animaux" sont des éléments clés pour investir dans les memecoins.
Conclusion
Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris l'analyse de la valeur bêta, les données off-chain, la dynamique communautaire, l'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique. Bien que cette approche puisse fournir certaines orientations, les investisseurs doivent néanmoins garder à l'esprit les caractéristiques à haut risque des memecoins et faire preuve de prudence dans leurs décisions d'investissement.
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FOMOSapien
· 07-23 08:50
C'est absurde, chiffrement pigeons chaque jour confondent avec des paroles simples.
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ConfusedWhale
· 07-22 02:22
Jouer avec des memes, c'est juste suivre la tendance et copier les devoirs.
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not_your_keys
· 07-21 11:32
Regarder le papier blanc ne sert à rien, tout dépend de l'effet de mode.
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MysteryBoxOpener
· 07-21 11:15
En d'autres termes, il suffit de trader des shitcoins~
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MetaverseHobo
· 07-21 11:15
Un journal de copie de devoirs, la fiabilité dépend de l'off-chain.
Stratégies d'investissement dans les Memecoins : de l'analyse Beta aux données off-chain Évaluation complète des risques
Stratégies d'investissement dans les Memecoins : de la tolérance au risque à l'analyse des données off-chain
Dans le marché des cryptomonnaies, les memecoins, en tant que catégorie d'actifs à haut risque et à haut rendement, attirent l'attention de nombreux investisseurs. Cet article explorera comment analyser et investir systématiquement dans les memecoins, couvrant plusieurs aspects allant de la préférence pour le risque à l'analyse des données off-chain.
Analyse de la valeur bêta
La préférence pour certains memecoins provient de leur beta élevé par rapport aux actifs Layer 1(L1). Cela signifie qu'en configurant modérément les memecoins, on peut obtenir un effet de levier sur les actifs L1 sans utiliser réellement de levier.
Prenons l'exemple de la monnaie culturelle BONK( du système écologique Solana). Lorsque sa valeur bêta sur 30 jours dépasse la valeur bêta mobile sur 90 jours, il y a souvent une augmentation significative des prix. Dans ce cas, les rendements moyens sur 30 jours et 60 jours de BONK peuvent atteindre respectivement 124 % et 413 %.
Le mouvement des prix de BONK est généralement étroitement lié à SOL, mais pendant les périodes où BONK se distingue, cette corrélation tend à s'affaiblir. Il est important de noter que la bonne performance de SOL ne garantit pas nécessairement la performance exceptionnelle de BONK, ce qui souligne l'importance de choisir le bon moment pour entrer sur le marché.
Analyse des données sur la chaîne
L'analyse des données off-chain nous fournit des outils importants pour évaluer la qualité et la conviction de la base de détenteurs de memecoin. Voici quelques indicateurs clés :
Ces indicateurs nous aident à comprendre la distribution des détenteurs de memecoin, l'intensité de leurs croyances ainsi que les comportements des grands investisseurs.
Autres facteurs à considérer
En plus des données off-chain, nous nous intéressons également aux aspects suivants :
Analyse de la communauté et de la foi
Le succès des memecoins est souvent étroitement lié à la puissance de sa communauté. Les caractéristiques que nous recherchons incluent :
Évaluation de la valeur
L'évaluation de la "valeur équitable" des memecoins peut être effectuée de la manière suivante :
Réaliser le rapport entre la valeur et la valeur de marché ( MVRV ) : lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut signifier que l'on se rapproche d'un creux local.
Indicateur de momentum :
Médias sociaux et tendances de recherche : des données comme celles de Google Trends peuvent aider à évaluer le sentiment du marché.
Considérations sur l'environnement macroéconomique
La performance des memecoins dépend fortement des conditions de liquidité du marché global et de l'appétit pour le risque. Un environnement économique favorable et le retour des "esprits animaux" sont des éléments clés pour investir dans les memecoins.
Conclusion
Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris l'analyse de la valeur bêta, les données off-chain, la dynamique communautaire, l'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique. Bien que cette approche puisse fournir certaines orientations, les investisseurs doivent néanmoins garder à l'esprit les caractéristiques à haut risque des memecoins et faire preuve de prudence dans leurs décisions d'investissement.