Warum ist MACD der König der Indikatoren?

Der MACD gilt als Hauptindikator für Vertragshändler und ist eine unverzichtbare Einstiegsmethode für Anleger, die mit der Indikatoranalyse beginnen. Als einer der klassischsten Indikatoren und aufgrund seiner Bedeutung im technischen Indikatorensystem wird der MACD oft als „König der Indikatoren“ bezeichnet.

Warum ist MACD wichtig?

1. Es ist der am häufigsten verwendete Indikator und hat sich als der effektivste und praktischste Indikator zur Darstellung des Markttrends erwiesen.

2. Es handelt sich um einen oszillierenden Indikator, der aus dem gleitenden Durchschnittsindikator EMA berechnet wird, und eignet sich daher gut sowohl für die Vorhersage von Markttrends als auch für die Analyse schwankender Märkte.

3. Die Divergenz des MACD-Indikators gilt als eine der besten Methoden der technischen Analyse, um Händlern dabei zu helfen, „unten zu kaufen und oben zu verkaufen“.

4. Der MACD ist einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren zur Bestimmung der optimalen Zeitpunkte zum Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird üblicherweise verwendet, um den Zeitpunkt des Kaufs und Verkaufs von Vermögenswerten abzuschätzen und das Gleichgewicht der Long- und Short-Kräfte auf dem Markt zu bewerten.

Was ist der MACD-Indikator?

MACD ist die Abkürzung für Moving Average Convergence Divergence und wird auf Chinesisch „指数平滑异同移动平均线“ genannt. Es wurde von Gerald Apple (Gerald Apple) eingeführt.

Der MACD-Indikator besteht aus drei Werten, nämlich DIF (Differenzwert), DEA (durchschnittlicher Differenzwert) und BAR (Spaltenlinie). In der folgenden Abbildung ist DIF die weiße Linie, auch „schnelle Linie“ genannt. DEA, auch „langsame Linie“ genannt, ist die gelbe Linie. Die ursprüngliche Version des MACD besteht nur aus diesen beiden Linien, und anhand der Art und Weise, wie die beiden Linien aufeinander zulaufen oder voneinander abweichen, kann man den Bewegungstrend des Marktes beurteilen.

Das dritte Element, die Säulenlinie (BAR), wurde dem Indikator zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt, als die Anwendung des MACD immer beliebter wurde. Die Säulenlinie (BAR), allgemein bekannt als „rote und grüne Säulen“, stellt keinen materiellen Wert dar. Es hilft Händlern, den relativen Abstand zweier anderer Linien zu beobachten und spielt bei der anschließenden Analyse lediglich eine Hilfsrolle.

Anwendung

(1)DIF- und DEA-Werte und ihre relativen Positionen

1. Wenn sowohl DIF als auch DEA größer als 0 sind (auf der 0-Achse) und sich nach oben bewegen, befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend und es ist Zeit für Händler, ihre Positionen zu halten oder zu erhöhen.

2. Wenn sowohl DIF als auch DEA unter 0 liegen (unterhalb der 0-Achse) und sich nach unten bewegen, ist die Verkaufskraft dominant und Händlern wird empfohlen, Vermögenswerte zu verkaufen oder eine „abwartende“ Haltung beizubehalten.

3. Wenn sowohl DIF als auch DEA größer als 0 sind (auf der 0-Achse), sich aber beide nach unten bewegen, ist der Bullenmarkt rückläufig und der Abwärtstrend steht unmittelbar bevor. Es ist also an der Zeit, Vermögenswerte zu verkaufen oder abzuwarten.

4. Wenn sowohl DIF als auch DEA unter 0 liegen (unterhalb der 0-Achse), sich aber nach oben bewegen, ist der Markt im Begriff zu steigen, sodass Händler entweder ihre aktuellen Vermögenswerte behalten oder mehr Vermögenswerte kaufen.

(2) Wenn sich DIF und DEA kreuzen

1. Wenn sowohl DIF als auch DEA über der 0-Achse liegen und DIF steigt, um DEA zu durchbrechen, ist der Markt lebhaft und der Währungspreis wird wieder steigen. Händler können mehr Vermögenswerte investieren oder ihre aktuellen Positionen beibehalten, um darauf zu warten, dass die Vermögenswerte an Wert gewinnen. Das aus den beiden Linien gebildete Kreuz wird als MACD-Goldenes Kreuz bezeichnet. Wie nachfolgend dargestellt:
   

2. Wenn sowohl DIF als auch DEA unter der 0-Achse liegen und DIF ansteigt, um DEA zu durchbrechen, ist der Markt dabei, sich zu erholen, und der Preis hört auf zu fallen und erholt sich wieder. Dies ist ein guter Zeitpunkt für Händler, mehr Vermögenswerte zu kaufen oder aktuelle Positionen zu halten. Ein solches Kreuz, das durch den Schnittpunkt der Linien entsteht, ist eine andere Form des goldenen MACD-Kreuzes. Wie nachfolgend dargestellt:
   

3. Wenn sowohl DIF als auch DEA über der 0-Achse liegen, DIF jedoch nach unten geht, um DEA zu durchbrechen, ist der Aufwärtstrend bald zu Ende, ein Bärenmarkt steht unmittelbar bevor und der Währungspreis wird fallen, also ist es der richtige Zeitpunkt, aus Ihrem Kurs auszusteigen Positionen. Das durch die beiden Linien gebildete Kreuz ist eine Form des MACD-Todeskreuzes.

4. Wenn DIF und DEA beide unter der 0-Achse liegen und DIF fällt, um DEA nach unten zu durchbrechen, steht eine neue Runde starker Abwärtsbewegungen bevor und die Währungspreise werden weiter fallen, also ist es an der Zeit, die Vermögenswerte loszuwerden bzw einfach abwarten und sehen. Das durch die beiden Linien gebildete Kreuz ist eine weitere Form des MACD-Todeskreuzes.

(3)Divergenz

1. Bodendivergenz
   Unter Divergenz versteht man das Phänomen, dass der Preis ein neues Hoch (Tief) erreicht, während der Indikator diesem Wert nicht folgt. Insbesondere im Fall einer Bodendivergenz erreicht der Preis ein neues Tief, der DIF-Indikator jedoch nicht.
   Die Bodendivergenz, auch bullische Divergenz genannt, weist darauf hin, dass der Kaufdruck zunimmt und möglicherweise stark genug ist, um jederzeit eine neue Runde bullischen Wachstums einzuleiten. Diese Bodendivergenz dient als Umkehrsignal am Boden. Beim Handel ist es jedoch wichtig, andere technische Signale zu untersuchen, um zu bestätigen, ob die Umkehr Teil eines eindeutigen Trends ist, beispielsweise ein gleichzeitiger Preisdurchbruch der Trendlinie oder des gleitenden 30-Tage-Durchschnitts. Wie nachfolgend dargestellt:
   

2. Top-Divergenz (bärische Divergenz)
   Top-Divergenz bezieht sich auf die Divergenz zwischen Preis und DIF, wobei der Preis einen neuen Höchststand erreicht, der Index jedoch nicht.
   Top-Divergenz, auch als bärische Divergenz bekannt, bedeutet eine Marktverschiebung von einem bullischen zu einem bärischen Trend, was darauf hindeutet, dass der Preis möglicherweise seinen Höhepunkt erreicht hat und jederzeit Short-Positionen eingeleitet werden können, um den Preis nach unten zu treiben. Während die Top-Divergenz darauf hindeutet, dass der Preis auf seinem Höhepunkt wahrscheinlich einen Abschwung erleben wird, ist es wichtig, andere Indikatoren im tatsächlichen Handel zu berücksichtigen, um den Trend zu bestätigen, wie zum Beispiel, dass der Preis unter die Trendlinie oder den gleitenden 30-Tage-Durchschnitt fällt.

Mögliche Probleme

1. Divergenzen nach Divergenzen
   Anfänger bevorzugen den Divergenzindikator, da er ein wertvolles Instrument zur Bestimmung des Zeitpunkts einer Markttrendumkehr ist und es ihnen ermöglicht, vom „Kauf am unteren Ende und Verkauf am oberen Ende“ zu profitieren.

Erfahrene Anleger halten die Divergenzanalyse ebenfalls für ein nützliches Instrument, sind sich jedoch darüber im Klaren, dass die Analyse recht komplex sein kann, da es zu Situationen kommen kann, in denen „Höhepunkte die Höchstwerte überdecken, Tiefpunkte die Tiefpunkte überdecken und Divergenz auf Divergenz folgt“. Wie wir alle wissen, endet ein starker Trend nicht so einfach. Auch wenn die Divergenztheorie Händlern helfen kann, genau vorherzusagen, wann ein Preis seinen Höchst- oder Tiefpunkt erreichen wird, ist es wichtig zu bedenken, dass Divergenzen in einer kontinuierlichen Abfolge auftreten können, wobei der Preis nach zwei aufeinanderfolgenden Divergenzen wieder seine ursprüngliche Richtung einnimmt.

1. Mechanische Verwendung des Indikators
   Ein häufiger Fehler von unerfahrenen Händlern bei erfolgreichen Transaktionen mit einem Indikatortool besteht darin, dass sie dazu neigen, übermäßig vom Indikator abhängig zu werden und die Methode als „allmächtige Waffe“ für alle Handelsszenarien zu betrachten. Ausnahmslos diejenigen, die eine solche Ansicht vertreten, enden mit einem Verlust, der manchmal mehr als 100 % betragen kann. Die mechanische Verwendung eines Indikators ohne Differenzierung und Verständnis der Handelsszenarien führt nirgendwo hin. Der klügere Ansatz besteht darin, die Fundamentalanalyse mit der technischen Analyse zu kombinieren, um einen systematischen Analyserahmen zu schaffen und Marktanalysen aus mehreren Perspektiven durchzuführen. Nur so lässt sich die Erfolgsquote in einem volatilen Markt steigern.

Zusammenfassung

MACD ist als [König der Indikatoren] bekannt und steht immer an erster Stelle auf der Liste der Indikatoren, die man unbedingt lernen muss. Alle Händler sollten ihn beherrschen, um den Markt besser zu verstehen, aber auch bedenken, dass der Indikator in bestimmten Aspekten fehlerhaft ist, wenn er die Marktstimmung widerspiegelt. Im Handel wird daher empfohlen, die MACD-Analyse in Kombination mit anderen technischen Analysemethoden zu verwenden, um eine genaue Ablesung des Trends zu erhalten.

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Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur zu Informationszwecken dient und keine Anlageberatung bietet. Gate.io kann nicht für getroffene Investitionsentscheidungen verantwortlich gemacht werden. Die Informationen im Zusammenhang mit technischer Analyse, Marktbeurteilung, Handelsfähigkeiten und der Weitergabe von Händlern sollten nicht für Anlagezwecke herangezogen werden. Investieren birgt potenzielle Risiken und Ungewissheiten, und dieser Artikel garantiert keine Rendite für eine Investition.