First Trust Value Line Dividend ETF 现在(FVD)强大的 ETF 吗？

旨在提供对风格盒 - 大型股价值类别市场的广泛曝光，First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) 是一只于2003年08月19日推出的智能贝塔交易所交易基金。

什么是智能贝塔ETF？

市值加权指数旨在反映市场或市场的特定细分领域，而ETF行业传统上一直被基于这种策略的产品主导。

市值加权指数非常适合相信市场效率的投资者。它们提供了一种低成本、便捷且透明的方式来复制市场回报。

然而，一些投资者相信通过卓越的股票选择来战胜市场的可能性，并选择一种不同类型的基金，这种基金跟踪非市值加权策略：智能贝塔。

通过尝试选择具有更好风险收益表现的股票，非市值加权指数基于某些基本特征或其组合。

尽管这个领域为投资者提供了许多选择——比如最简单的方法论，如等权重和更复杂的基本面以及波动性/动量加权——但并不是所有选择都能够提供一流的结果。

基金赞助商与指数

由First Trust Advisors管理，FVD的资产超过90.4亿美元，使其成为风格盒子 - 大型价值类中较大的ETF之一。在费用和支出之前，FVD旨在匹配价值线分红指数的表现。

Value Line分红指数是一个经过修改的等额加权指数，包含在美国交易所上市的支付高于平均水平分红且具有资本增值潜力的公司的证券。

成本与其他费用

投资者还应关注ETF的费用比率。假设其他指标保持不变，成本更低的产品将比成本更高的产品产生更好的结果。

FVD的年度运营费用为0.61%，这使其成为该领域最昂贵的产品之一。

FVD的12个月滚动分红收益率为2.25%。

行业暴露和主要持股

尽管ETF提供了多样化的曝光，从而最小化了单只股票的风险，但深入了解基金的持仓是一项有价值的练习。而且，大多数ETF都是非常透明的产品，每天披露其持仓情况。

对于FVD，其在工业部门的配置最重——约占投资组合的20.8%——而公用事业和金融则位居前三。

考虑到各个持股，美元 ($USD) 占基金总资产的约 0.72%，其次是罗杰斯通信公司 (B类) (RCI) 和 Genpact Limited (G)。

故事继续它的前10大持股约占FVD管理的总资产的4.81%。

表现与风险

截至2025年08月06日，ETF的回报率今年迄今大约为4.97%，过去一年上涨约10.03%(。在过去52周的时间里，它的交易范围在$40.62和$46.70之间。

该基金的贝塔系数为0.72，过去三年的标准差为13.02%，这使得FVD在该领域中成为中等风险的选择。它拥有约238个持股，有效地分散了公司特定的风险。

替代方案

First Trust Value Line 分红 ETF 是一个合理的选择，适合寻求超越市场风格盒 - 大型价值板块的投资者。然而，投资者还可以考虑该领域的其他 ETF。

施瓦布美国分红股票ETF )SCHD( 跟踪道琼斯美国分红100指数，而先锋价值ETF )VTV( 跟踪CRSP美国大盘价值指数。施瓦布美国分红股票ETF的资产为696.2亿美元，先锋价值ETF为1388.2亿美元。SCHD的费用比率为0.06%，VTV变化为0.04%。

寻找更便宜和低风险选项的投资者应考虑传统的市值加权ETF，它们旨在匹配风格盒 - 大盘价值的回报

底线

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First Trust Value Line Dividend ETF )FVD(：ETF 研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究)zacks.com(。

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