Cuộc trò chuyện với các nhà giao dịch dựa trên dữ liệu: Làm thế nào để tìm kiếm sự chắc chắn trong thị trường Tài sản tiền điện tử
Nhà sáng lập CoinKarma, Benson, đã chia sẻ chi tiết về sự thay đổi chiến lược giao dịch của ông trong các chu kỳ khác nhau, cũng như cách các chỉ số của CoinKarma hướng dẫn giao dịch trong các tình huống thị trường khác nhau. Benson luôn sử dụng cách nghĩ không đồng thuận để xây dựng cấu trúc giao dịch của riêng mình, nhằm vượt trội hơn người khác, vì về bản chất, giao dịch hợp đồng là một trò chơi về cách giành chiến thắng trước đa số.
Một, về nhà giao dịch Benson
1）Chiến lược giao dịch là gì?
Trong tình hình thị trường dao động, Benson sẽ dựa vào các chỉ số để tìm vị trí tham gia thị trường có biên độ an toàn cao; đồng thời, anh ấy chú ý đến inflow của BTC và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để đánh giá xu hướng thị trường.
Benson đã giao phần lớn vị thế (, hơn một nửa ) cho chiến lược định lượng để tăng giá trị của coin, chủ yếu là tích trữ coin; khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, dùng để đánh du kích, tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng đầu tiên.
Chiến lược giao dịch của Benson không theo đuổi sự tăng trưởng bùng nổ, mà chủ yếu tập trung vào sự ổn định. Mục tiêu của anh là có thể vượt trội hơn so với thị trường chung, hiệu suất từ đầu năm đến nay khoảng từ 2 đến 3 lần.
Các tài sản khác nhau có cách vận hành khác nhau. Đối với những tài sản có khả năng trở thành tâm điểm của thị trường, Benson sẽ nắm giữ cho đến khi thị trường chú ý hoặc thị trường bò kết thúc; đối với các mã thông báo có vốn hóa lớn, anh sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để đánh giá xu hướng giá có thể xảy ra.
2）Tại sao lại hình thành chiến lược giao dịch như vậy?
Ban đầu, Benson giống như nhiều trader mới vào nghề, thường xuyên cắt lỗ và chịu thua lỗ nặng vì theo đuổi giá lên giá xuống. Trải nghiệm này đã khiến anh nhận ra rằng, sự biến động của thị trường thường bị thao túng bởi các quỹ lớn, đặc biệt là trên thị trường hợp đồng, nơi mà các quỹ lớn tạo ra sự biến động để thu hoạch thanh khoản từ các nhà đầu tư cá nhân yếu hơn. Giao dịch hợp đồng là một trò chơi mà cách để thắng phần lớn mọi người là đồng hành với hướng đi của các quỹ lớn để vượt qua đa số. Để làm điều này, Benson bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng dữ liệu để theo dõi các hoạt động của quỹ lớn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, Benson phát hiện rằng tỷ lệ phí tài chính có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí tài chính xuất hiện giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Benson đã kiếm được lợi nhuận bằng cách thực hiện các hoạt động ngược lại với tâm lý thị trường trong thời kỳ tăng trưởng.
Tuy nhiên, vào năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất, Benson cho rằng lãi suất của Cục như một cây trụ vững chắc, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính và cũng quyết định cách định giá tài sản rủi ro. Bitcoin trong chu kỳ tăng trưởng của nó chưa bao giờ gặp phải việc tăng lãi suất nhanh chóng như vậy, điều này ảnh hưởng đến độ nhạy của tỷ lệ phí vốn trong thế giới tiền điện tử, dẫn đến hệ thống giao dịch mà Benson đã có không còn hiệu quả. Sau đó, Benson bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ số CoinKarma để tìm kiếm vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hai, chỉ số giao dịch của Benson
1）Về thị trường
Dữ liệu nào nên được sử dụng để hướng dẫn giao dịch trong thị trường đơn chiều và thị trường dao động?
Có thể đơn giản chia một chu kỳ thành thị trường một bên và thị trường dao động:
Thị trường một chiều: Thị trường một chiều với sự tăng nhanh hoặc giảm nhanh thường chỉ kéo dài một khoảng thời gian rất ngắn, ví dụ như năm nay, từ cuối tháng một kéo dài đến giữa tháng ba, khoảng một tháng đó chính là thị trường một chiều. Lúc đó, quan sát thấy cường độ mua vào theo giá thị trường trên các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch cao rất mạnh, lượng vốn ròng đổ vào BTC ETF cũng rất ấn tượng.
Thị trường dao động: Sau khi kết thúc xu hướng một chiều, thường sẽ vào một khoảng giá, giá coin sẽ dao động rộng trong khoảng này, và thị trường dao động chiếm phần lớn thời gian của toàn bộ thị trường. Ví dụ, trong nửa năm qua, Bitcoin luôn nằm trong một khoảng dao động rộng, đáy khoảng năm sáu vạn, đỉnh có thể ở bảy vạn.
Thị trường một chiều tương đối hiếm, trong khi thị trường dao động thì phổ biến hơn. Khi đánh giá thị trường, có thể quan sát các chỉ số như CVD(Cumulative Trading Volume) của sàn giao dịch và netinflow của BTC ETF để xác định đây là thị trường một chiều hay thị trường dao động.
CoinKarma là một trang web dữ liệu do Benson phát triển, thông qua việc kết nối với API thời gian thực của các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn, thu thập dữ liệu sổ lệnh và sử dụng một số thuật toán để chuyển đổi những dữ liệu này thành các chỉ số, giúp các nhà giao dịch xác định tình hình thị trường.
Overall LIQ(Overall Liquidity Status) là một chỉ số quan trọng trong CoinKarma, nguyên lý của nó là thông qua việc mô tả tình trạng thanh khoản của thị trường để xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Cụ thể, CoinKarma thông qua việc kết nối API thời gian thực của sàn giao dịch để thu thập dữ liệu sổ lệnh, sau đó ghép nối những dữ liệu này thành một cơ sở dữ liệu, từ đó mô tả tình trạng thanh khoản hiện tại của thị trường. Khi giá gần chạm giới hạn trên hoặc dưới của khoảng mà Overall LIQ xác định, rất có khả năng giá sẽ đảo chiều. Trong thị trường dao động, nó giúp các trader tìm ra vị trí có biên an toàn cao hơn. Ví dụ, trong 6 tháng qua, trong giai đoạn dao động mạnh của Bitcoin, chỉ số Overall LIQ cơ bản có thể phản ánh chính xác các đỉnh địa phương và đáy địa phương.
CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy) là một chỉ số khác được sử dụng trong CoinKarma để đánh giá tình hình thị trường, nó thông qua việc quan sát cường độ của các lệnh thị trường để xác định thị trường đang trong trạng thái dao động hay một chiều. Khi áp lực bán trong order book lớn, cường độ CVD không cao, và sức mạnh của các lệnh thị trường không mạnh, xác suất giảm giá cao hơn, có thể xác định thị trường đang trong tình trạng dao động; ngược lại, khi cường độ CVD cao và sức mạnh của các lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ đến một thị trường một chiều.
Làm thế nào để xác định chu kỳ thông qua dữ liệu?
Điểm cao của thị trường thường có đặc điểm là nhiều người bên ngoài bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực này. Ví dụ, điểm cao nhất của NFT là vào quý 1 năm 2023, khi đó nhiều dự án Web2 và Web3 liên kết với NFT. Xếp hạng số lượt tải về ứng dụng Coinbase, trong đợt tăng giá trước đó, ứng dụng Coinbase đã từng đứng trong top 3 ứng dụng tài chính tại Bắc Mỹ, hiện tại xếp hạng của nó chưa đạt mức này. Trong khi đó, số lượt truy cập trang Bitcoin trên Wikipedia có thể cho thấy dấu hiệu liệu nhà đầu tư nhỏ lẻ có đang tham gia ồ ạt hay không.
Nếu Bitcoin muốn phá vỡ mức cao lịch sử, chắn chắn phải có sự can thiệp của lực lượng vốn bên ngoài, chỉ dựa vào vốn trong thị trường rất khó để làm được. Ví dụ, năm nay Bitcoin đã tăng từ cuối tháng Giêng đến giữa tháng Ba tạo thành một xu hướng đơn chiều, chính là vì quan sát thấy sức mua ở các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn rất mạnh, lượng vốn vào ròng của BTC ETF cũng rất ấn tượng.
2）Về tài sản tiền điện tử
Tại sao lại lạc quan về SOL?
Khía cạnh kỹ thuật: Trong thị trường tài sản tiền điện tử, các chuỗi công cộng có vốn hóa lớn và người sử dụng đông đảo chủ yếu là tương thích EVM, trong khi Solana thì khác, nó được viết bằng Rust. Điều này có nghĩa là để phát triển ứng dụng trên Solana, các nhà phát triển cần học một ngôn ngữ từ đầu, từ độ tinh khiết của ứng dụng và trình độ của nhà phát triển, Solana rõ ràng vượt trội hơn các chuỗi khác.
Giá trị của cộng đồng nhận được sự ủng hộ từ các nhà phát triển cốt lõi: Solana đã trải qua sự sụp đổ của FTX, những rắc rối như ủy ban chủ nợ FTX dự định bán coin, nhưng trong những thời điểm khó khăn nhất, đã nhận được sự ủng hộ từ Vitalik, ông lớn của Ethereum, cũng như người sáng lập MakerDAO, Christensen, và sự hỗ trợ từ hệ sinh thái bên ngoài, cho thấy sức mạnh gắn kết cộng đồng và khả năng chống chịu vững vàng.
Khả năng tái sinh từ ngọn lửa góc độ giá BTC pair: Solana sau khi trải qua nhiều khó khăn, vẫn có thể theo kịp thị trường, là một trong số ít Altcoin không rơi vào xu hướng giảm dài hạn với BTC kể từ đợt tăng giá trước. Xét về xu hướng giá, nền tảng và khả năng tái sinh theo chu kỳ, Benson cho rằng nếu phải chọn một tài sản có khả năng vượt qua đỉnh cao của đợt tăng giá trước, cơ hội của Solana là khá cao.
Ba, kinh nghiệm giao dịch của Benson
1）Những cách tư duy nào cần có để giao dịch với tỷ lệ thắng cao?
Benson cho rằng các nhà đầu tư lớn thực hiện thanh lý bằng cách tạo ra biến động giá, tìm kiếm lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu. Các nhà đầu tư chỉ khi hiểu được nguồn gốc của biến động thị trường, các chủ thể tạo ra biến động, tức là các nhà đầu tư lớn trong thị trường và chi phí cũng như lợi ích tiềm năng mà họ tạo ra từ biến động, mới có thể hiểu rõ hơn về cách thị trường hoạt động, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp. Sau khi có hiểu biết cơ bản về thị trường, hãy phát triển chiến lược giao dịch của riêng bạn, như vậy mới có thể chiến thắng trong thị trường.
Xây dựng cách tư duy đúng đắn, cần nhận thức rằng phần lớn mọi người trên thị trường sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch, vì vậy cần có quan điểm khác biệt hoặc chú ý đến những điều khác nhau. Ví dụ, khi sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật, cần xem xét tính phản hồi của giao dịch, suy nghĩ về những gì nhiều người sẽ làm khi họ thấy cùng một hình thái, và sau đó đưa ra quyết định khác.
Tính hiệu quả của chỉ số sẽ thay đổi. Đôi khi có ích, đôi khi không có ích cho thấy tính hiệu quả của chỉ số đang giảm, cần tìm kiếm alpha chắc chắn mới để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
2）Thói quen giao dịch hàng ngày là gì?
Buổi sáng, trước tiên xem tổng quan về tính thanh khoản của thị trường, thông qua kênh Telegram phát hành tính thanh khoản của các đồng coin chính và tính thanh khoản tổng thể của thị trường mỗi giờ, để xác định xem có cần ra tay hay không, chỉ can thiệp vào thị trường khi có khả năng xảy ra reversal. Quyết định hành động dựa trên độ chắc chắn của cơ hội là net long, net short hay chỉ đơn thuần là hedge long, hedge short với đòn bẩy.
Kiểm tra xem vị thế hiện tại của các đồng tiền ảo có đáp ứng được kỳ vọng hay không, và lý do tiếp tục nắm giữ có còn tồn tại không, nếu đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn thì chọn bán.
3）Làm thế nào để tránh bị thua lỗ lớn trong giao dịch?
Tránh mua token theo cách mua cổ phiếu: Đầu tư vào một số dự án công cụ có tỷ lệ PE có vẻ hợp lý, nhưng do sự thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực tiền điện tử, khi những điểm nóng giảm dần, những dự án này có thể sụp đổ. Benson cho rằng khi đầu tư nên tập trung vào những dự án có vẻ đẹp mơ hồ, có không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa, thay vì những dự án công cụ thuần túy, đồng thời chú ý đến nhu cầu của dự án có phải là nhu cầu lâu dài không, sẽ không dao động mạnh theo chu kỳ.
Bán kịp thời: Khi một dự án đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do giữ không còn, nên bán kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Trong giới tài sản tiền điện tử, đòn bẩy thường rất cao, nhưng biên độ dao động trong giới tiền điện tử rất lớn, việc sử dụng đòn bẩy cao dễ bị các nhà đầu tư lớn thu hoạch.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Nhà giao dịch dựa trên dữ liệu Benson tiết lộ chiến lược chắc chắn trên thị trường Tài sản tiền điện tử
Cuộc trò chuyện với các nhà giao dịch dựa trên dữ liệu: Làm thế nào để tìm kiếm sự chắc chắn trong thị trường Tài sản tiền điện tử
Nhà sáng lập CoinKarma, Benson, đã chia sẻ chi tiết về sự thay đổi chiến lược giao dịch của ông trong các chu kỳ khác nhau, cũng như cách các chỉ số của CoinKarma hướng dẫn giao dịch trong các tình huống thị trường khác nhau. Benson luôn sử dụng cách nghĩ không đồng thuận để xây dựng cấu trúc giao dịch của riêng mình, nhằm vượt trội hơn người khác, vì về bản chất, giao dịch hợp đồng là một trò chơi về cách giành chiến thắng trước đa số.
Một, về nhà giao dịch Benson
1）Chiến lược giao dịch là gì?
Trong tình hình thị trường dao động, Benson sẽ dựa vào các chỉ số để tìm vị trí tham gia thị trường có biên độ an toàn cao; đồng thời, anh ấy chú ý đến inflow của BTC và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để đánh giá xu hướng thị trường.
Benson đã giao phần lớn vị thế (, hơn một nửa ) cho chiến lược định lượng để tăng giá trị của coin, chủ yếu là tích trữ coin; khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, dùng để đánh du kích, tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng đầu tiên.
Chiến lược giao dịch của Benson không theo đuổi sự tăng trưởng bùng nổ, mà chủ yếu tập trung vào sự ổn định. Mục tiêu của anh là có thể vượt trội hơn so với thị trường chung, hiệu suất từ đầu năm đến nay khoảng từ 2 đến 3 lần.
Các tài sản khác nhau có cách vận hành khác nhau. Đối với những tài sản có khả năng trở thành tâm điểm của thị trường, Benson sẽ nắm giữ cho đến khi thị trường chú ý hoặc thị trường bò kết thúc; đối với các mã thông báo có vốn hóa lớn, anh sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để đánh giá xu hướng giá có thể xảy ra.
2）Tại sao lại hình thành chiến lược giao dịch như vậy?
Ban đầu, Benson giống như nhiều trader mới vào nghề, thường xuyên cắt lỗ và chịu thua lỗ nặng vì theo đuổi giá lên giá xuống. Trải nghiệm này đã khiến anh nhận ra rằng, sự biến động của thị trường thường bị thao túng bởi các quỹ lớn, đặc biệt là trên thị trường hợp đồng, nơi mà các quỹ lớn tạo ra sự biến động để thu hoạch thanh khoản từ các nhà đầu tư cá nhân yếu hơn. Giao dịch hợp đồng là một trò chơi mà cách để thắng phần lớn mọi người là đồng hành với hướng đi của các quỹ lớn để vượt qua đa số. Để làm điều này, Benson bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng dữ liệu để theo dõi các hoạt động của quỹ lớn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, Benson phát hiện rằng tỷ lệ phí tài chính có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí tài chính xuất hiện giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Benson đã kiếm được lợi nhuận bằng cách thực hiện các hoạt động ngược lại với tâm lý thị trường trong thời kỳ tăng trưởng.
Tuy nhiên, vào năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất, Benson cho rằng lãi suất của Cục như một cây trụ vững chắc, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính và cũng quyết định cách định giá tài sản rủi ro. Bitcoin trong chu kỳ tăng trưởng của nó chưa bao giờ gặp phải việc tăng lãi suất nhanh chóng như vậy, điều này ảnh hưởng đến độ nhạy của tỷ lệ phí vốn trong thế giới tiền điện tử, dẫn đến hệ thống giao dịch mà Benson đã có không còn hiệu quả. Sau đó, Benson bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ số CoinKarma để tìm kiếm vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hai, chỉ số giao dịch của Benson
1）Về thị trường
Thị trường một chiều: Thị trường một chiều với sự tăng nhanh hoặc giảm nhanh thường chỉ kéo dài một khoảng thời gian rất ngắn, ví dụ như năm nay, từ cuối tháng một kéo dài đến giữa tháng ba, khoảng một tháng đó chính là thị trường một chiều. Lúc đó, quan sát thấy cường độ mua vào theo giá thị trường trên các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch cao rất mạnh, lượng vốn ròng đổ vào BTC ETF cũng rất ấn tượng.
Thị trường dao động: Sau khi kết thúc xu hướng một chiều, thường sẽ vào một khoảng giá, giá coin sẽ dao động rộng trong khoảng này, và thị trường dao động chiếm phần lớn thời gian của toàn bộ thị trường. Ví dụ, trong nửa năm qua, Bitcoin luôn nằm trong một khoảng dao động rộng, đáy khoảng năm sáu vạn, đỉnh có thể ở bảy vạn.
Thị trường một chiều tương đối hiếm, trong khi thị trường dao động thì phổ biến hơn. Khi đánh giá thị trường, có thể quan sát các chỉ số như CVD(Cumulative Trading Volume) của sàn giao dịch và netinflow của BTC ETF để xác định đây là thị trường một chiều hay thị trường dao động.
CoinKarma là một trang web dữ liệu do Benson phát triển, thông qua việc kết nối với API thời gian thực của các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn, thu thập dữ liệu sổ lệnh và sử dụng một số thuật toán để chuyển đổi những dữ liệu này thành các chỉ số, giúp các nhà giao dịch xác định tình hình thị trường.
Overall LIQ(Overall Liquidity Status) là một chỉ số quan trọng trong CoinKarma, nguyên lý của nó là thông qua việc mô tả tình trạng thanh khoản của thị trường để xác định các điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Cụ thể, CoinKarma thông qua việc kết nối API thời gian thực của sàn giao dịch để thu thập dữ liệu sổ lệnh, sau đó ghép nối những dữ liệu này thành một cơ sở dữ liệu, từ đó mô tả tình trạng thanh khoản hiện tại của thị trường. Khi giá gần chạm giới hạn trên hoặc dưới của khoảng mà Overall LIQ xác định, rất có khả năng giá sẽ đảo chiều. Trong thị trường dao động, nó giúp các trader tìm ra vị trí có biên an toàn cao hơn. Ví dụ, trong 6 tháng qua, trong giai đoạn dao động mạnh của Bitcoin, chỉ số Overall LIQ cơ bản có thể phản ánh chính xác các đỉnh địa phương và đáy địa phương.
CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy) là một chỉ số khác được sử dụng trong CoinKarma để đánh giá tình hình thị trường, nó thông qua việc quan sát cường độ của các lệnh thị trường để xác định thị trường đang trong trạng thái dao động hay một chiều. Khi áp lực bán trong order book lớn, cường độ CVD không cao, và sức mạnh của các lệnh thị trường không mạnh, xác suất giảm giá cao hơn, có thể xác định thị trường đang trong tình trạng dao động; ngược lại, khi cường độ CVD cao và sức mạnh của các lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ đến một thị trường một chiều.
Điểm cao của thị trường thường có đặc điểm là nhiều người bên ngoài bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực này. Ví dụ, điểm cao nhất của NFT là vào quý 1 năm 2023, khi đó nhiều dự án Web2 và Web3 liên kết với NFT. Xếp hạng số lượt tải về ứng dụng Coinbase, trong đợt tăng giá trước đó, ứng dụng Coinbase đã từng đứng trong top 3 ứng dụng tài chính tại Bắc Mỹ, hiện tại xếp hạng của nó chưa đạt mức này. Trong khi đó, số lượt truy cập trang Bitcoin trên Wikipedia có thể cho thấy dấu hiệu liệu nhà đầu tư nhỏ lẻ có đang tham gia ồ ạt hay không.
Nếu Bitcoin muốn phá vỡ mức cao lịch sử, chắn chắn phải có sự can thiệp của lực lượng vốn bên ngoài, chỉ dựa vào vốn trong thị trường rất khó để làm được. Ví dụ, năm nay Bitcoin đã tăng từ cuối tháng Giêng đến giữa tháng Ba tạo thành một xu hướng đơn chiều, chính là vì quan sát thấy sức mua ở các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn rất mạnh, lượng vốn vào ròng của BTC ETF cũng rất ấn tượng.
2）Về tài sản tiền điện tử
Khía cạnh kỹ thuật: Trong thị trường tài sản tiền điện tử, các chuỗi công cộng có vốn hóa lớn và người sử dụng đông đảo chủ yếu là tương thích EVM, trong khi Solana thì khác, nó được viết bằng Rust. Điều này có nghĩa là để phát triển ứng dụng trên Solana, các nhà phát triển cần học một ngôn ngữ từ đầu, từ độ tinh khiết của ứng dụng và trình độ của nhà phát triển, Solana rõ ràng vượt trội hơn các chuỗi khác.
Giá trị của cộng đồng nhận được sự ủng hộ từ các nhà phát triển cốt lõi: Solana đã trải qua sự sụp đổ của FTX, những rắc rối như ủy ban chủ nợ FTX dự định bán coin, nhưng trong những thời điểm khó khăn nhất, đã nhận được sự ủng hộ từ Vitalik, ông lớn của Ethereum, cũng như người sáng lập MakerDAO, Christensen, và sự hỗ trợ từ hệ sinh thái bên ngoài, cho thấy sức mạnh gắn kết cộng đồng và khả năng chống chịu vững vàng.
Khả năng tái sinh từ ngọn lửa góc độ giá BTC pair: Solana sau khi trải qua nhiều khó khăn, vẫn có thể theo kịp thị trường, là một trong số ít Altcoin không rơi vào xu hướng giảm dài hạn với BTC kể từ đợt tăng giá trước. Xét về xu hướng giá, nền tảng và khả năng tái sinh theo chu kỳ, Benson cho rằng nếu phải chọn một tài sản có khả năng vượt qua đỉnh cao của đợt tăng giá trước, cơ hội của Solana là khá cao.
Ba, kinh nghiệm giao dịch của Benson
1）Những cách tư duy nào cần có để giao dịch với tỷ lệ thắng cao?
Benson cho rằng các nhà đầu tư lớn thực hiện thanh lý bằng cách tạo ra biến động giá, tìm kiếm lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu. Các nhà đầu tư chỉ khi hiểu được nguồn gốc của biến động thị trường, các chủ thể tạo ra biến động, tức là các nhà đầu tư lớn trong thị trường và chi phí cũng như lợi ích tiềm năng mà họ tạo ra từ biến động, mới có thể hiểu rõ hơn về cách thị trường hoạt động, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp. Sau khi có hiểu biết cơ bản về thị trường, hãy phát triển chiến lược giao dịch của riêng bạn, như vậy mới có thể chiến thắng trong thị trường.
Xây dựng cách tư duy đúng đắn, cần nhận thức rằng phần lớn mọi người trên thị trường sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch, vì vậy cần có quan điểm khác biệt hoặc chú ý đến những điều khác nhau. Ví dụ, khi sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật, cần xem xét tính phản hồi của giao dịch, suy nghĩ về những gì nhiều người sẽ làm khi họ thấy cùng một hình thái, và sau đó đưa ra quyết định khác.
Tính hiệu quả của chỉ số sẽ thay đổi. Đôi khi có ích, đôi khi không có ích cho thấy tính hiệu quả của chỉ số đang giảm, cần tìm kiếm alpha chắc chắn mới để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
2）Thói quen giao dịch hàng ngày là gì?
Buổi sáng, trước tiên xem tổng quan về tính thanh khoản của thị trường, thông qua kênh Telegram phát hành tính thanh khoản của các đồng coin chính và tính thanh khoản tổng thể của thị trường mỗi giờ, để xác định xem có cần ra tay hay không, chỉ can thiệp vào thị trường khi có khả năng xảy ra reversal. Quyết định hành động dựa trên độ chắc chắn của cơ hội là net long, net short hay chỉ đơn thuần là hedge long, hedge short với đòn bẩy.
Kiểm tra xem vị thế hiện tại của các đồng tiền ảo có đáp ứng được kỳ vọng hay không, và lý do tiếp tục nắm giữ có còn tồn tại không, nếu đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn thì chọn bán.
3）Làm thế nào để tránh bị thua lỗ lớn trong giao dịch?
Tránh mua token theo cách mua cổ phiếu: Đầu tư vào một số dự án công cụ có tỷ lệ PE có vẻ hợp lý, nhưng do sự thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực tiền điện tử, khi những điểm nóng giảm dần, những dự án này có thể sụp đổ. Benson cho rằng khi đầu tư nên tập trung vào những dự án có vẻ đẹp mơ hồ, có không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa, thay vì những dự án công cụ thuần túy, đồng thời chú ý đến nhu cầu của dự án có phải là nhu cầu lâu dài không, sẽ không dao động mạnh theo chu kỳ.
Bán kịp thời: Khi một dự án đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do giữ không còn, nên bán kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Trong giới tài sản tiền điện tử, đòn bẩy thường rất cao, nhưng biên độ dao động trong giới tiền điện tử rất lớn, việc sử dụng đòn bẩy cao dễ bị các nhà đầu tư lớn thu hoạch.