Sự sụp đổ của kỷ luật giao dịch thường bắt đầu từ việc dung túng giao dịch ngoài mô hình. Nhiều nhà giao dịch tuyên bố "chỉ thực hiện giao dịch trong mô hình", nhưng khi chờ đợi tín hiệu, họ không thể chịu đựng được sự cô đơn trong Vị trí short, nên thường xuyên thực hiện giao dịch ngoài mô hình với lý do "kiếm chút tiền nhỏ" hay "thỏa mãn cơn thèm thao tác". Sự may rủi có vẻ không đáng chú ý này chính là khởi đầu cho thảm họa giao dịch - một khi hệ thống giao dịch bị lỏng lẻo ngoài quy tắc, các thói quen giao dịch xấu bị hạn chế sẽ bùng phát, cuối cùng khiến hệ thống hoàn toàn mất hiệu lực.
Giao dịch ngoài mô hình có ba cạm bẫy chết người:
- Phòng thủ tâm lý bị thất thủ: Từ "thỉnh thoảng ngoại lệ" đến "thói quen thành tự nhiên". Chờ tín hiệu vốn là một phần cần thiết của hệ thống giao dịch, nhưng những người thiếu kiên định lại vì tâm lý may mắn của việc "vốn bị bỏ trống" mà thực hiện giao dịch ngoài mô hình, dần dần giảm bớt sự tôn trọng đối với quy tắc, cuối cùng đánh mất niềm tin vào hệ thống. - Thói quen giao dịch xấu bùng phát: Giống như mở hộp Pandora. Sau khi từ bỏ quy tắc hệ thống, các kỷ luật như cắt lỗ, quản lý vị trí sẽ trở nên lỏng lẻo, thói quen xấu như "mua đỉnh bán đáy" được kích hoạt, khiến giao dịch trở thành cờ bạc ngẫu nhiên. - Hệ thống chắc chắn sẽ sụp đổ: Đê dài ngàn dặm sụp đổ vì một cái lỗ kiến. Hiệu quả của hệ thống giao dịch dựa trên "thực hiện nhất quán", giao dịch ngoài mô hình phá vỡ logic của hệ thống, những tổn thất tưởng chừng nhỏ bé ẩn chứa chi phí cơ hội, tổn thất tâm lý và sự xói mòn vốn, sau khi quen với việc thao tác tùy tiện, sự sụp đổ của hệ thống chỉ còn là vấn đề thời gian.
Giữ vững ranh giới quy tắc của hệ thống giao dịch đã được thử nghiệm lâu dài và có kỳ vọng tích cực, mới có thể bảo vệ được sinh mệnh. Giao dịch là cuộc chiến chống lại điểm yếu của nhân tính, quy tắc trong mô hình là "đê chắn", giao dịch ngoài mô hình như tổ kiến, nếu được dung túng sẽ trở thành vỡ đê. Giao dịch trưởng thành bắt đầu từ việc chấp nhận "Vị trí short chờ đợi", kết thúc bằng sự tôn trọng ranh giới quy tắc, chỉ có như vậy, hệ thống mới có thể duy trì sức sống trong những biến động của thị trường. #ETH##BTC##币圈 #
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Sự sụp đổ của kỷ luật giao dịch thường bắt đầu từ việc dung túng giao dịch ngoài mô hình. Nhiều nhà giao dịch tuyên bố "chỉ thực hiện giao dịch trong mô hình", nhưng khi chờ đợi tín hiệu, họ không thể chịu đựng được sự cô đơn trong Vị trí short, nên thường xuyên thực hiện giao dịch ngoài mô hình với lý do "kiếm chút tiền nhỏ" hay "thỏa mãn cơn thèm thao tác". Sự may rủi có vẻ không đáng chú ý này chính là khởi đầu cho thảm họa giao dịch - một khi hệ thống giao dịch bị lỏng lẻo ngoài quy tắc, các thói quen giao dịch xấu bị hạn chế sẽ bùng phát, cuối cùng khiến hệ thống hoàn toàn mất hiệu lực.
Giao dịch ngoài mô hình có ba cạm bẫy chết người:
- Phòng thủ tâm lý bị thất thủ: Từ "thỉnh thoảng ngoại lệ" đến "thói quen thành tự nhiên". Chờ tín hiệu vốn là một phần cần thiết của hệ thống giao dịch, nhưng những người thiếu kiên định lại vì tâm lý may mắn của việc "vốn bị bỏ trống" mà thực hiện giao dịch ngoài mô hình, dần dần giảm bớt sự tôn trọng đối với quy tắc, cuối cùng đánh mất niềm tin vào hệ thống.
- Thói quen giao dịch xấu bùng phát: Giống như mở hộp Pandora. Sau khi từ bỏ quy tắc hệ thống, các kỷ luật như cắt lỗ, quản lý vị trí sẽ trở nên lỏng lẻo, thói quen xấu như "mua đỉnh bán đáy" được kích hoạt, khiến giao dịch trở thành cờ bạc ngẫu nhiên.
- Hệ thống chắc chắn sẽ sụp đổ: Đê dài ngàn dặm sụp đổ vì một cái lỗ kiến. Hiệu quả của hệ thống giao dịch dựa trên "thực hiện nhất quán", giao dịch ngoài mô hình phá vỡ logic của hệ thống, những tổn thất tưởng chừng nhỏ bé ẩn chứa chi phí cơ hội, tổn thất tâm lý và sự xói mòn vốn, sau khi quen với việc thao tác tùy tiện, sự sụp đổ của hệ thống chỉ còn là vấn đề thời gian.
Giữ vững ranh giới quy tắc của hệ thống giao dịch đã được thử nghiệm lâu dài và có kỳ vọng tích cực, mới có thể bảo vệ được sinh mệnh. Giao dịch là cuộc chiến chống lại điểm yếu của nhân tính, quy tắc trong mô hình là "đê chắn", giao dịch ngoài mô hình như tổ kiến, nếu được dung túng sẽ trở thành vỡ đê. Giao dịch trưởng thành bắt đầu từ việc chấp nhận "Vị trí short chờ đợi", kết thúc bằng sự tôn trọng ranh giới quy tắc, chỉ có như vậy, hệ thống mới có thể duy trì sức sống trong những biến động của thị trường.
#ETH# #BTC# #币圈 #