Phân tích xu hướng của cá voi trên thị trường tài sản tiền điện tử: Tài sản chủ đạo có xu hướng lạc quan, alts cần thận trọng
Trong thị trường tài sản tiền điện tử luôn thay đổi nhanh chóng, hành động của các cá voi luôn là một chỉ số quan trọng để dự đoán xu hướng của thị trường. Thông qua việc phân tích sâu dữ liệu bảng xếp hạng mới nhất từ một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung nổi tiếng, chúng ta có thể nhìn thấy dòng chảy thực sự của "vốn thông minh". Đến ngày 30 tháng 7, các cá voi trong bảng xếp hạng của sàn giao dịch này đã mở vị thế trị giá 4,6 tỷ USD, trong đó những vị thế mua chiếm ưu thế với 3 tỷ USD. Tuy nhiên, dưới những dữ liệu tổng thể có vẻ lạc quan này, lại ẩn chứa những khác biệt chiến lược hoàn toàn khác nhau: các nhà giao dịch kiên định nhìn lên BTC và ETH cùng các tài sản chủ đạo khác, trong khi lại mạnh tay bán khống nhiều altcoin và đồng MEME. Sự phân hóa rõ ràng này, rốt cuộc báo hiệu xu hướng thị trường như thế nào?
Xu hướng tổng thể: Bò vẫn chiếm ưu thế, nhưng độ nóng đã giảm.
Xét từ dữ liệu vĩ mô, sức mạnh của bên mua hiện vẫn chiếm ưu thế. Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng lượng nắm giữ của các trader hàng đầu trên sàn giao dịch này khoảng 4,6 tỷ USD, trong đó vị thế mua khoảng 3 tỷ USD, vị thế bán khoảng 1,57 tỷ USD, tỷ lệ mua-bán tổng thể khoảng 66%.
Tuy nhiên, dưới những dữ liệu lạc quan lại tiềm ẩn những tín hiệu thận trọng. Đầu tiên, xu hướng tăng đã có dấu hiệu suy giảm, tỷ lệ mua bán đã giảm từ mức cao 76% vào ngày 27 tháng 7. Thứ hai, xét về hiệu quả lợi nhuận, hiệu suất của bên bán lại nổi bật hơn: trong số các token mà cá voi đang nhìn nhận theo chiều giảm, có tới 79% vị thế đang có lãi; trong khi ở các token mà họ đang nhìn nhận theo chiều tăng, tỷ lệ này chỉ là 53.5%. Điều này cho thấy, mặc dù cá voi có xu hướng nhìn nhận theo chiều tăng tổng thể, nhưng trong các quyết định nhìn nhận theo chiều giảm ngắn hạn của họ lại dễ dàng có lợi nhuận hơn.
Ngoài ra, một nền tảng dữ liệu cho thấy, trong số 125 địa chỉ ví hàng đầu của sàn giao dịch này, vị thế bán khống cũng đã chuyển sang sức mạnh chính, điều này trái ngược với các địa chỉ ví nhỏ hơn. Vị thế của các địa chỉ có số tiền nhỏ cho thấy, nhìn chung vẫn lạc quan.
Cá voi dữ liệu lớn: Yêu thích chính thống, thận trọng altcoin
Cá voi có sự khác biệt chiến lược cốt lõi nhất thể hiện ở việc lựa chọn token, hiện ra bức tranh rõ ràng "giữ vững chính thống, bán khống alts".
Trong lĩnh vực tài sản chính, các cá voi thể hiện lập trường lạc quan vững chắc. Lấy BTC và ETH có vị thế cao nhất làm ví dụ, tỷ lệ dài ngắn của chúng đều vượt xa 66%. Cụ thể đối với BTC, tổng giá trị vị thế dài lên tới 1,2 tỷ USD, trong khi vị thế ngắn chỉ là 479 triệu USD. Điều thú vị là khoảng cách thanh lý trung bình của vị thế ngắn kéo dài tới 48,3%, cao hơn nhiều so với 14% của vị thế dài, điều này gợi ý rằng nhiều vị thế ngắn có thể không hoàn toàn mang tính nhìn giảm, mà được sử dụng cho các đơn đặt hàng bảo hiểm rủi ro. Ngoài ra, các token như TON (vị thế 19,83 triệu USD) và AAVE (vị thế 25,18 triệu USD) cũng có tỷ lệ dài ngắn cao, trở thành một trong số ít các altcoin được cá voi xem trọng.
Tuy nhiên, đối với alts và MEME, thái độ của Cá voi lại hoàn toàn trái ngược. Một loạt các token bao gồm FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE và cả BNB, tỷ lệ long/short đều dưới 50%, có nghĩa là bên bán chiếm ưu thế. Trong số các token như MOODENG, SYRUP, S, JUP, tỷ lệ long/short thậm chí còn chưa đủ 10%, cho thấy tâm lý cực kỳ bi quan. Những vị thế bán này thường trong trạng thái có lãi, một lần nữa chứng minh tính hiệu quả của quyết định bán khống của Cá voi.
Cụ thể về dữ liệu BTC, 71,7% các trader trong bảng xếp hạng có vị thế là mua, tổng cộng mở ra 1,2 triệu USD vị thế mua. Giá vào trung bình khoảng 114.000 USD, khoảng cách thanh lý trung bình là 14%, hiện tại tổng lợi nhuận là 27,82 triệu USD. Về dữ liệu vị thế bán, vị thế rõ ràng ít hơn nhiều, khoảng 479 triệu USD, giá vào trung bình là 115.000 USD, nhưng khoảng cách thanh lý trung bình vẫn còn 48,3%, cho thấy Cá voi có vị thế bán dường như có xu hướng bảo hiểm nhiều hơn.
Từ kích thước vị trí, các Cá voi của BTC có vị trí trung bình dài là 10 triệu đô la, vị trí trung bình ngắn khoảng 7,98 triệu đô la.
Trader hàng đầu: Xem dài hạn tích cực, ngắn hạn chờ đợi hoặc bán khống
Ngoài dữ liệu tổng thể, thái độ của các trader hàng đầu dường như cũng có thể nhìn thấy một số quan điểm về thị trường.
Nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất hiện tại tổng lợi nhuận khoảng 54.86 triệu USD, đường lợi nhuận của nhà giao dịch này bắt đầu tăng lên từ tháng 12 năm 2024, là một nhà giao dịch tương đối ổn định và lâu dài. Vị thế của anh ta hiện tại nhìn chung là tương đối trung bình về tổng số tiền, cả vị thế mua và bán đều khoảng 63 triệu USD. Trong số các lựa chọn mã thông báo cụ thể, anh ta chủ yếu giữ vị thế bán, một số ít giữ vị thế mua. Trong đó, vị thế có lợi nhuận chưa thực hiện nhiều nhất là FARTCOIN, bán khống ở mức 1.44 USD, hiện tại lợi nhuận chưa thực hiện đã đạt 1.12 triệu USD. Trong 16 lệnh đang có lãi của anh ta, chỉ có 2 lệnh là vị thế mua có lãi. AAVE có lợi nhuận chưa thực hiện 976,000 USD. Nhìn vào vị thế của anh ta, cơ bản giữ đúng với dữ liệu lớn, giữ vị thế mua đối với BTC, ETH, nhưng trong thời gian ngắn lại nhìn về phía bán các altcoin.
Nhà giao dịch đứng thứ hai hiện có lợi nhuận khoảng 35 triệu USD. Nhà giao dịch này rõ ràng có thái độ lạc quan lâu dài về thị trường, với tất cả các vị trí đều là lệnh mua và tổng đòn bẩy chỉ là 3.6 lần. Về thời gian, nhà giao dịch này rõ ràng là một nhà giao dịch dài hạn, với giá mở lệnh mua ETH chỉ là 2812 USD, giá mở lệnh mua BTC là 110000 USD, SOL là 142 USD, gần như tất cả đều là giữ dài hạn. Tuy nhiên, lệnh mua dài hạn của anh ấy cũng chưa hoàn toàn có lãi, với khoản lỗ chưa thực hiện của FARTCOIN là 235000 USD, khoản lỗ của BIGTIME là 45000 USD, và khoản lỗ của STRK là 18000 USD. Các lệnh còn lại đều trong trạng thái có lãi, trong đó chỉ riêng lệnh mua ETH đã mang lại cho anh ấy lợi nhuận chưa thực hiện 7210000 USD.
Người giao dịch lớn thứ ba đã đạt được lợi nhuận chưa thực hiện lên tới 40 triệu USD (thực tế anh ta nên là người giao dịch có lợi nhuận chưa thực hiện lớn thứ hai). Trong vị thế của người giao dịch này, có 78% là vị thế bán. Người giao dịch này dường như là một nhà giao dịch ngắn hạn, với thời gian nắm giữ trung bình dưới 2 giờ. Hiện tại, vị thế của anh ta không lớn, dường như đang trong trạng thái quan sát thị trường.
Từ các vị thế của những trader này, các trader dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan tổng thể về tương lai, trong khi các trader thiên về ngắn hạn thì có xu hướng bi quan hơn hoặc giảm vị thế để quan sát.
Tóm lại, dữ liệu từ cá voi đã vẽ nên một bức tranh thị trường "giữ vững các tài sản chính, bán khống các altcoin". Mặc dù tổng thể vị thế nghiêng về phía tăng giá, nhưng tâm lý lạc quan này chủ yếu tập trung vào một số tài sản cốt lõi như BTC và ETH, và lợi thế của chúng đã xuất hiện xu hướng giảm. Trong khi đó, các cá voi không chỉ có nhiều vị thế bán khống trên các alts mà tỷ lệ lợi nhuận của họ cũng cao hơn, cho thấy sự hoài nghi chung của họ đối với các tài sản rủi ro cao và khả năng thu hoạch hiệu quả. Từ góc độ chiến lược cá nhân của các trader hàng đầu, nhà đầu tư dài hạn vẫn giữ được sự lạc quan và kiên nhẫn, trong khi các trader ngắn hạn có xu hướng cẩn thận bán khống hoặc giữ coin chờ đợi. Đối với các nhà đầu tư thông thường, việc hiểu chiến lược "hai mặt" của cá voi có thể quan trọng hơn so với việc đơn giản chỉ theo dõi hướng tăng hay giảm.
Lưu ý rủi ro: Nội dung bài viết dựa trên phân tích dữ liệu công khai, chỉ mang tính tham khảo thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên hay ý kiến đầu tư nào. Thị trường Tài sản tiền điện tử có rủi ro rất cao, giá cả biến động mạnh, đầu tư cần thận trọng, xin bạn hãy tự mình suy nghĩ độc lập và tự chịu mọi rủi ro.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GamefiHarvester
· 11giờ trước
Chuyên nghiệp thật sự thì nên làm trống altcoin!
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeSobber
· 11giờ trước
bán lẻ đã bị lừa rất nhiều lần rồi phải không
Xem bản gốcTrả lời0
MetaReckt
· 11giờ trước
chuyên nghiệp đều coi alts là đồ ngốc chơi đùa với mọi người
Phân tích vị thế cá voi: BTC, ETH vị thế Long chiếm ưu thế, lệnh short alts chiếm ưu thế
Phân tích xu hướng của cá voi trên thị trường tài sản tiền điện tử: Tài sản chủ đạo có xu hướng lạc quan, alts cần thận trọng
Trong thị trường tài sản tiền điện tử luôn thay đổi nhanh chóng, hành động của các cá voi luôn là một chỉ số quan trọng để dự đoán xu hướng của thị trường. Thông qua việc phân tích sâu dữ liệu bảng xếp hạng mới nhất từ một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung nổi tiếng, chúng ta có thể nhìn thấy dòng chảy thực sự của "vốn thông minh". Đến ngày 30 tháng 7, các cá voi trong bảng xếp hạng của sàn giao dịch này đã mở vị thế trị giá 4,6 tỷ USD, trong đó những vị thế mua chiếm ưu thế với 3 tỷ USD. Tuy nhiên, dưới những dữ liệu tổng thể có vẻ lạc quan này, lại ẩn chứa những khác biệt chiến lược hoàn toàn khác nhau: các nhà giao dịch kiên định nhìn lên BTC và ETH cùng các tài sản chủ đạo khác, trong khi lại mạnh tay bán khống nhiều altcoin và đồng MEME. Sự phân hóa rõ ràng này, rốt cuộc báo hiệu xu hướng thị trường như thế nào?
Xu hướng tổng thể: Bò vẫn chiếm ưu thế, nhưng độ nóng đã giảm.
Xét từ dữ liệu vĩ mô, sức mạnh của bên mua hiện vẫn chiếm ưu thế. Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng lượng nắm giữ của các trader hàng đầu trên sàn giao dịch này khoảng 4,6 tỷ USD, trong đó vị thế mua khoảng 3 tỷ USD, vị thế bán khoảng 1,57 tỷ USD, tỷ lệ mua-bán tổng thể khoảng 66%.
Tuy nhiên, dưới những dữ liệu lạc quan lại tiềm ẩn những tín hiệu thận trọng. Đầu tiên, xu hướng tăng đã có dấu hiệu suy giảm, tỷ lệ mua bán đã giảm từ mức cao 76% vào ngày 27 tháng 7. Thứ hai, xét về hiệu quả lợi nhuận, hiệu suất của bên bán lại nổi bật hơn: trong số các token mà cá voi đang nhìn nhận theo chiều giảm, có tới 79% vị thế đang có lãi; trong khi ở các token mà họ đang nhìn nhận theo chiều tăng, tỷ lệ này chỉ là 53.5%. Điều này cho thấy, mặc dù cá voi có xu hướng nhìn nhận theo chiều tăng tổng thể, nhưng trong các quyết định nhìn nhận theo chiều giảm ngắn hạn của họ lại dễ dàng có lợi nhuận hơn.
Ngoài ra, một nền tảng dữ liệu cho thấy, trong số 125 địa chỉ ví hàng đầu của sàn giao dịch này, vị thế bán khống cũng đã chuyển sang sức mạnh chính, điều này trái ngược với các địa chỉ ví nhỏ hơn. Vị thế của các địa chỉ có số tiền nhỏ cho thấy, nhìn chung vẫn lạc quan.
Cá voi dữ liệu lớn: Yêu thích chính thống, thận trọng altcoin
Cá voi có sự khác biệt chiến lược cốt lõi nhất thể hiện ở việc lựa chọn token, hiện ra bức tranh rõ ràng "giữ vững chính thống, bán khống alts".
Trong lĩnh vực tài sản chính, các cá voi thể hiện lập trường lạc quan vững chắc. Lấy BTC và ETH có vị thế cao nhất làm ví dụ, tỷ lệ dài ngắn của chúng đều vượt xa 66%. Cụ thể đối với BTC, tổng giá trị vị thế dài lên tới 1,2 tỷ USD, trong khi vị thế ngắn chỉ là 479 triệu USD. Điều thú vị là khoảng cách thanh lý trung bình của vị thế ngắn kéo dài tới 48,3%, cao hơn nhiều so với 14% của vị thế dài, điều này gợi ý rằng nhiều vị thế ngắn có thể không hoàn toàn mang tính nhìn giảm, mà được sử dụng cho các đơn đặt hàng bảo hiểm rủi ro. Ngoài ra, các token như TON (vị thế 19,83 triệu USD) và AAVE (vị thế 25,18 triệu USD) cũng có tỷ lệ dài ngắn cao, trở thành một trong số ít các altcoin được cá voi xem trọng.
Tuy nhiên, đối với alts và MEME, thái độ của Cá voi lại hoàn toàn trái ngược. Một loạt các token bao gồm FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE và cả BNB, tỷ lệ long/short đều dưới 50%, có nghĩa là bên bán chiếm ưu thế. Trong số các token như MOODENG, SYRUP, S, JUP, tỷ lệ long/short thậm chí còn chưa đủ 10%, cho thấy tâm lý cực kỳ bi quan. Những vị thế bán này thường trong trạng thái có lãi, một lần nữa chứng minh tính hiệu quả của quyết định bán khống của Cá voi.
Cụ thể về dữ liệu BTC, 71,7% các trader trong bảng xếp hạng có vị thế là mua, tổng cộng mở ra 1,2 triệu USD vị thế mua. Giá vào trung bình khoảng 114.000 USD, khoảng cách thanh lý trung bình là 14%, hiện tại tổng lợi nhuận là 27,82 triệu USD. Về dữ liệu vị thế bán, vị thế rõ ràng ít hơn nhiều, khoảng 479 triệu USD, giá vào trung bình là 115.000 USD, nhưng khoảng cách thanh lý trung bình vẫn còn 48,3%, cho thấy Cá voi có vị thế bán dường như có xu hướng bảo hiểm nhiều hơn.
Từ kích thước vị trí, các Cá voi của BTC có vị trí trung bình dài là 10 triệu đô la, vị trí trung bình ngắn khoảng 7,98 triệu đô la.
Trader hàng đầu: Xem dài hạn tích cực, ngắn hạn chờ đợi hoặc bán khống
Ngoài dữ liệu tổng thể, thái độ của các trader hàng đầu dường như cũng có thể nhìn thấy một số quan điểm về thị trường.
Nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất hiện tại tổng lợi nhuận khoảng 54.86 triệu USD, đường lợi nhuận của nhà giao dịch này bắt đầu tăng lên từ tháng 12 năm 2024, là một nhà giao dịch tương đối ổn định và lâu dài. Vị thế của anh ta hiện tại nhìn chung là tương đối trung bình về tổng số tiền, cả vị thế mua và bán đều khoảng 63 triệu USD. Trong số các lựa chọn mã thông báo cụ thể, anh ta chủ yếu giữ vị thế bán, một số ít giữ vị thế mua. Trong đó, vị thế có lợi nhuận chưa thực hiện nhiều nhất là FARTCOIN, bán khống ở mức 1.44 USD, hiện tại lợi nhuận chưa thực hiện đã đạt 1.12 triệu USD. Trong 16 lệnh đang có lãi của anh ta, chỉ có 2 lệnh là vị thế mua có lãi. AAVE có lợi nhuận chưa thực hiện 976,000 USD. Nhìn vào vị thế của anh ta, cơ bản giữ đúng với dữ liệu lớn, giữ vị thế mua đối với BTC, ETH, nhưng trong thời gian ngắn lại nhìn về phía bán các altcoin.
Nhà giao dịch đứng thứ hai hiện có lợi nhuận khoảng 35 triệu USD. Nhà giao dịch này rõ ràng có thái độ lạc quan lâu dài về thị trường, với tất cả các vị trí đều là lệnh mua và tổng đòn bẩy chỉ là 3.6 lần. Về thời gian, nhà giao dịch này rõ ràng là một nhà giao dịch dài hạn, với giá mở lệnh mua ETH chỉ là 2812 USD, giá mở lệnh mua BTC là 110000 USD, SOL là 142 USD, gần như tất cả đều là giữ dài hạn. Tuy nhiên, lệnh mua dài hạn của anh ấy cũng chưa hoàn toàn có lãi, với khoản lỗ chưa thực hiện của FARTCOIN là 235000 USD, khoản lỗ của BIGTIME là 45000 USD, và khoản lỗ của STRK là 18000 USD. Các lệnh còn lại đều trong trạng thái có lãi, trong đó chỉ riêng lệnh mua ETH đã mang lại cho anh ấy lợi nhuận chưa thực hiện 7210000 USD.
Người giao dịch lớn thứ ba đã đạt được lợi nhuận chưa thực hiện lên tới 40 triệu USD (thực tế anh ta nên là người giao dịch có lợi nhuận chưa thực hiện lớn thứ hai). Trong vị thế của người giao dịch này, có 78% là vị thế bán. Người giao dịch này dường như là một nhà giao dịch ngắn hạn, với thời gian nắm giữ trung bình dưới 2 giờ. Hiện tại, vị thế của anh ta không lớn, dường như đang trong trạng thái quan sát thị trường.
Từ các vị thế của những trader này, các trader dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan tổng thể về tương lai, trong khi các trader thiên về ngắn hạn thì có xu hướng bi quan hơn hoặc giảm vị thế để quan sát.
Tóm lại, dữ liệu từ cá voi đã vẽ nên một bức tranh thị trường "giữ vững các tài sản chính, bán khống các altcoin". Mặc dù tổng thể vị thế nghiêng về phía tăng giá, nhưng tâm lý lạc quan này chủ yếu tập trung vào một số tài sản cốt lõi như BTC và ETH, và lợi thế của chúng đã xuất hiện xu hướng giảm. Trong khi đó, các cá voi không chỉ có nhiều vị thế bán khống trên các alts mà tỷ lệ lợi nhuận của họ cũng cao hơn, cho thấy sự hoài nghi chung của họ đối với các tài sản rủi ro cao và khả năng thu hoạch hiệu quả. Từ góc độ chiến lược cá nhân của các trader hàng đầu, nhà đầu tư dài hạn vẫn giữ được sự lạc quan và kiên nhẫn, trong khi các trader ngắn hạn có xu hướng cẩn thận bán khống hoặc giữ coin chờ đợi. Đối với các nhà đầu tư thông thường, việc hiểu chiến lược "hai mặt" của cá voi có thể quan trọng hơn so với việc đơn giản chỉ theo dõi hướng tăng hay giảm.
Lưu ý rủi ro: Nội dung bài viết dựa trên phân tích dữ liệu công khai, chỉ mang tính tham khảo thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên hay ý kiến đầu tư nào. Thị trường Tài sản tiền điện tử có rủi ro rất cao, giá cả biến động mạnh, đầu tư cần thận trọng, xin bạn hãy tự mình suy nghĩ độc lập và tự chịu mọi rủi ro.