Tổng quan thị trường và phân tích điểm nóng

Xu hướng chính của thị trường

Tổng quan thị trường

Thị trường hiện đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ, chỉ số tâm lý giảm từ 53% xuống 7%. Phát biểu diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang đã dẫn đến việc dự báo giảm lãi suất giảm từ 4 lần xuống 2 lần, gây ra khoảng 1 tỷ USD bị thanh lý cưỡng chế, thị trường đang trải qua quá trình giải đòn bẩy đáng kể.

Phát triển hệ sinh thái DeFi

Lĩnh vực DeFi lần đầu tiên xuất hiện sự sụt giảm TVL trong gần hai tháng qua (-2.21%), nhưng vốn hóa thị trường stablecoin vẫn giữ được sự tăng trưởng (USDT +0.55%, USDC +1.44%). Mặc dù thị trường điều chỉnh, thanh khoản cơ bản vẫn tiếp tục chảy vào, các dự án lợi nhuận ổn định như bể súng đang được ưa chuộng.

Đại lý AI

Quy mô thị trường cho lĩnh vực AI Agent đã đạt 9,9 tỷ USD. Trọng tâm đầu tư đã chuyển từ các đồng tiền AI Meme mang tính đầu cơ sang xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thấy thị trường đang dần trở nên trưởng thành, hướng đi của các dự án ngày càng hợp lý và thực tiễn hơn.

Xu hướng Meme币

Thị trường Meme coin rõ ràng đã hạ nhiệt, vốn đầu tư rút lui quy mô lớn. Các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các dự án có giá trị ứng dụng thực sự, có thể đánh dấu sự kết thúc giai đoạn bùng nổ của Meme coin.

Phân tích hiệu suất chuỗi công khai

Lĩnh vực chuỗi công cộng thể hiện khả năng chống giảm giá mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường biến động lớn, trở thành lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư để phòng ngừa rủi ro, phản ánh sự tin tưởng của thị trường vào cơ sở hạ tầng vẫn vững chắc.

Triển vọng thị trường trong tương lai

Gần kỳ nghỉ Giáng sinh, thanh khoản thị trường dự kiến sẽ giảm. Đề xuất áp dụng chiến lược phân bổ phòng thủ, chủ yếu là BTC và ETH, có thể chú ý đến các dự án DeFi có thu nhập ổn định và cơ sở hạ tầng AI, nhưng cần cảnh giác với rủi ro biến động gia tăng trong kỳ nghỉ.

Phân tích chỉ số tâm lý thị trường

• Chỉ số cảm xúc thị trường đã giảm từ 53% xuống 7% so với tuần trước, nằm trong vùng cực kỳ hoảng loạn.
• Altcoin tuần này có hiệu suất yếu hơn chỉ số chuẩn, thể hiện xu hướng giảm mạnh. Do ảnh hưởng của các vị thế đòn bẩy, thị trường đã xuất hiện khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vị thế bị buộc phải thanh lý, các vị thế mua đã giảm đáng kể. Dự kiến Altcoin trong ngắn hạn sẽ giữ đồng bộ với chỉ số chuẩn, xác suất có xu hướng độc lập là khá thấp.
• Altcoin thường xảy ra đảo chiều lên khi nằm trong khu vực sợ hãi cực độ.

Tổng quan xu hướng thị trường tổng thể

• Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng giảm, chỉ số tâm lý ở mức cực kỳ hoảng sợ.
• Các dự án tiền điện tử liên quan đến Defi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường tiếp tục quan tâm đến việc nâng cao lợi nhuận cơ bản.
• Dự án AI Agent trong tuần này có nhiều dư luận, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm điểm bùng nổ thị trường tiếp theo.
• Các dự án trong lĩnh vực Meme tuần này đều giảm, vốn bắt đầu rút lui, phản ánh sự giảm dần nhiệt huyết của thị trường đối với đồng Meme.

Lĩnh vực nóng

AI Agent

Thị trường trong tuần này đang trong xu hướng giảm, tất cả các lĩnh vực đều giảm. Giá token trong lĩnh vực AI Agent cũng giảm, nhưng mức độ thảo luận trên thị trường cao nhất. Trước đây, sự chú ý tập trung vào token AI Agent Meme, giờ đây đã chuyển sang xây dựng cơ sở hạ tầng AI Agent.

Lĩnh vực AI Agent có thể dẫn dắt sự phát triển của thị trường trong thời gian tới, vì bao gồm nhiều lĩnh vực như AI Meme, AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra. Sự kết hợp giữa AI Agent và Crypto có thể cải thiện và tăng cường hợp đồng thông minh.

Đường đua DeFi

Xếp hạng tăng trưởng TVL

Trong tuần qua, 5 dự án hàng đầu về mức tăng TVL trên thị trường ( TVL > 30 triệu USD ):

1. VaultCraft: 5344,32%
2. Hyperliquid: 183.98%
3. Resolv: 77.31%
4. Babylon: 64,43%
5. Danh sách DAO: 48.52%

Hiệu suất tổng thể của đường đua

• Vốn hóa thị trường stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT +0.55%, USDC +1.44%. Vốn từ thị trường không phải Mỹ và thị trường Mỹ đều tiếp tục vào cuộc.
• Tính thanh khoản dần tăng: Lãi suất arbitrage không rủi ro trên thị trường truyền thống giảm, lãi suất arbitrage trên các dự án Defi trên chuỗi tăng, trở lại với Defi sẽ là lựa chọn tốt.
• Tình hình tài chính: TVL của dự án Defi đã giảm từ 54,1 tỷ đô la xuống còn 52,9 tỷ đô la, lần đầu tiên có sự giảm sút âm trong hai tháng qua (-2,21%). Nguyên nhân chính là do thị trường giảm mạnh trong tuần này, các hợp đồng và khoản vay bị buộc phải thanh lý. Trong hai tuần tới, cần chú ý đến sự thay đổi của TVL.

Phân tích sâu

Động lực tăng giá:

• Môi trường thị trường: Chu kỳ thị trường bò mang lại nhu cầu thanh khoản tổng thể tăng lên
• Phía lãi suất: Lãi suất cho vay cơ bản tăng lên, phản ánh kỳ vọng định giá vốn của thị trường
• Phía lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận của chiến lược arbitrage tuần hoàn được mở rộng, lợi nhuận nội sinh của giao thức được cải thiện đáng kể

Rủi ro tiềm ẩn: Thị trường gần đây tăng lên, các nhà đầu tư chú trọng nhiều hơn đến lợi suất và đòn bẩy vay, trong khi bỏ qua rủi ro giảm giá. Sự điều chỉnh chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đã gây ra sự giảm giá nhanh chóng, hơn 1 tỷ đô la hợp đồng và tài sản vay đã bị thanh lý. Rủi ro thanh lý có thể dẫn đến việc thanh lý liên tiếp, làm giảm giá hơn nữa.

Hiệu suất trên các đường đua khác

Chuỗi công khai

Trong tuần qua, 5 blockchain công cộng có mức tăng TVL cao nhất:

1. Hyperliquid: 183,98%
2. Bitcoin: 44.94%
3. BSC: 2.71%
4. AILayer: 2.02%
5. Mantle: 0.75%

Tóm tắt bảng tỷ lệ tăng

5 đồng token tăng giá mạnh nhất trong tuần qua:

1. UXLINK: 107.18%
2. THÔNG THƯỜNG: 74,72%
3. MOCA: 72.37%
4. HYPE: 52.43%
5. VELO: 47.49%

Trong bảng xếp hạng tăng giá của tuần này, xuất hiện đặc điểm tập trung theo lĩnh vực, phần lớn các token tăng giá thuộc về đường đua chuỗi công cộng.

Bảng xếp hạng tăng giá Meme token

1. FARTCOIN: 96.66%
2. AIXBT: 18.83%
3. CHEEMS: 8.58%

Tuần này, các dự án Meme chịu ảnh hưởng lớn từ sự sụt giảm của thị trường, rất ít xuất hiện xu hướng tăng. Rõ ràng thấy rằng hiện tại sự quan tâm và vốn của thị trường không nằm trong lĩnh vực đồng Meme.

Xu hướng trên mạng xã hội

Trong tuần này, chủ đề xuất hiện nhiều nhất là L1s.

( Tổng quan về chủ đề thị trường

Theo thống kê tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần, lĩnh vực Cefi có hiệu suất tốt nhất, trong khi lĩnh vực Gamefi có hiệu suất kém nhất.

![Nỗi sợ hãi trên thị trường gia tăng, sự chú ý chuyển sang lĩnh vực DeFi và AI Agent｜Bản tin thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp###

Triển vọng tuần tới

( Phân tích các yếu tố vĩ mô

• Tuần tới sẽ bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh ở Mỹ, dữ liệu vĩ mô được công bố ít.
• Vào những kỳ nghỉ Giáng sinh và Tết Dương lịch năm trước, sức mua của thị trường do Mỹ dẫn đầu đã giảm và sự biến động của thị trường tăng lên.

) Xu hướng luân chuyển ngành

• Lĩnh vực DeFi: Các nhà đầu tư dự đoán rằng thị trường sẽ tăng trưởng đồng loạt trong quý đầu tiên của năm tới, tham gia vào các dự án bể súng máy để tăng lợi nhuận
• Lĩnh vực AI: Đường đua AI Agent tiếp tục nhận được sự chú ý, quy mô thị trường đã đạt 99 tỷ USD

Đề xuất chiến lược đầu tư

• Duy trì cấu hình phòng thủ, tăng cường cấu hình BTC, ETH, nâng cao thuộc tính phòng ngừa rủi ro của tài sản
• Có thể tham gia vào các dự án Defi bể súng máy có lợi suất cao
• Khuyến nghị giữ cẩn thận, kiểm soát vị thế nghiêm ngặt, thực hiện quản lý rủi ro tốt.