Lĩnh vực AI tiếp tục dẫn dắt thị trường | Báo cáo tuần về thị trường tiền điện tử

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử thể hiện xu hướng tăng, chỉ số cảm xúc đã tăng từ 10% lên 19%, mặc dù vẫn ở trong vùng hoảng loạn nhưng đã xuất hiện dấu hiệu ấm lên. Mặc dù ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng vốn đã bắt đầu quay trở lại thị trường tiền điện tử. Altcoin có tổng thể hiệu suất tốt hơn thị trường chính, nhưng trong thời gian ngắn dự kiến sẽ đồng bộ với thị trường chính.

Tổng giá trị tài sản bị khóa của các dự án DeFi đạt (TVL) tăng 0,95% lên 53,2 tỷ USD, kết thúc chuỗi hai tuần giảm liên tiếp. Các dự án bể súng máy và DEX trả trước có hiệu suất nổi bật, chủ yếu nhờ vào việc gia tăng lợi suất do lãi suất cơ bản tăng, cùng với nhu cầu giao dịch hợp đồng tăng lên do tính thanh khoản giảm trong kỳ nghỉ.

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục giữ vị trí nóng trong thị trường, quy mô thị trường đạt 12,2 tỷ USD, tăng gần 12% so với tuần trước. Điểm chú ý của thị trường dần chuyển từ AI Meme sang các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng AI, trong đó việc phát hành đồng tiền riêng của AI Agent trở thành lĩnh vực nổi bật, các dự án cơ sở hạ tầng liên quan như Phala Network thể hiện hiệu suất ấn tượng.

Tuần này, thị trường tiền điện tử Meme chủ yếu tập trung vào các dự án liên quan đến AI, được hưởng lợi từ hiệu ứng tài sản do AI Agent tự phát hành đồng coin, các dự án AI Meme đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể. Điều này phản ánh rằng dòng vốn trên thị trường đang theo đuổi khái niệm AI, nhưng cũng cho thấy đặc điểm đầu cơ đang gia tăng.

Các dự án chuỗi công cộng đã hoạt động tốt trong sự phục hồi của thị trường tuần này, chủ yếu nhờ vào việc tăng lợi suất của các dự án DeFi trên chuỗi và nhu cầu phát triển các dự án AI. Các chuỗi công cộng hỗ trợ phát triển AI như Solana, zkSync Era nổi bật, cho thấy chuỗi công cộng đang phát triển theo hướng cơ sở hạ tầng AI.

Phân tích đường đua nóng

AI Agent

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, chủ yếu do việc phát hành đồng coin tự chủ của AI Agent. Một số đồng Meme được phát hành thông qua Virtuals và ai16z đã tăng mạnh, tạo ra hiệu ứng giàu có, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Tâm điểm của thị trường đã chuyển từ AI Meme sang các dự án hạ tầng AI, chẳng hạn như nền tảng phát hành tài sản ai16z và Phala Network.

DeFi

Các dự án bể súng máy và DEX trả trước thể hiện sự nổi bật. Lợi suất của các dự án bể súng máy chủ yếu tăng lên do lãi suất cơ bản của thị trường tăng. Các dự án DEX trả trước thì được hưởng lợi từ việc giảm tính thanh khoản trong kỳ nghỉ dẫn đến nhu cầu giao dịch hợp đồng tăng.

Các dự án đáng chú ý bao gồm:

• Resolv: Thành công ra mắt loại bể thanh khoản mới, hoàn thành kết nối chuỗi chéo trên mạng Base, đạt được sự hợp tác với nhiều dự án nổi tiếng.
• Bluefin: Hoàn thành tích hợp Sui Bridge, tối ưu hóa hệ thống thanh toán, ra mắt dự án khai thác thanh khoản lợi nhuận cao.
• StakeStone: Ra mắt Vault Berachain đa chuỗi, thực hiện chức năng xuyên chuỗi, hợp tác với nhiều đối tác chiến lược để mở rộng hệ sinh thái.
• Hyperliquid: Chức năng staking trên mạng chính đã được ra mắt, hỗ trợ giao dịch đòn bẩy cho các mã thông báo liên quan đến AI, thu hút rất nhiều người dùng tham gia.

Hiệu suất của chuỗi công cộng

Các chuỗi công khai hoạt động tốt bao gồm:

• Zircuit: Hợp tác với nhiều dự án AI và DeFi, dự định ra mắt cập nhật thương hiệu và các tính năng mới.
• Hyperliquid: ra mắt chức năng staking, bổ sung hỗ trợ giao dịch đòn bẩy cho token AI.
• TON: phát triển giải pháp cầu BTC, hợp tác với nhiều dự án để mở rộng hệ sinh thái.
• zkSync Era: công bố định vị chiến lược năm 2025, nhấn mạnh sự phát triển của công nghệ ZK.
• Solana: Ra mắt bộ công cụ phát triển AI, nhiều dự án GameFi công bố tăng cường phát triển trên Solana.

Token nóng trên thị trường

Năm dự án đứng đầu trong danh sách tăng trưởng đều liên quan đến AI:

1. AI16Z: phát hành phiên bản cập nhật quan trọng, giá trị thị trường vượt 2 tỷ USD.
2. ATA: Mang công nghệ TEE lên chuỗi, tham gia vào hệ sinh thái Optimism.
3. GRIFFAIN: Ra mắt giao thức tiêu chuẩn mở SAIMP, đề xuất khái niệm "@ Store".
4. VIRTUAL: Lượng sử dụng khung GAME tăng mạnh, doanh thu từ giao thức tăng đáng kể.
5. PHA: phát hành báo cáo công nghệ TEE x AI, điều chỉnh kiến trúc mạng.

Triển vọng thị trường tương lai

Dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố vào tuần tới có thể ảnh hưởng đến quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến sẽ mang lại sự biến động cho thị trường. Khi kỳ nghỉ kết thúc, các nhà đầu tư tổ chức quay trở lại, thanh khoản thị trường có khả năng phục hồi. Khuyến nghị cho các nhà đầu tư:

1. Duy trì cấu trúc phòng thủ, tăng tỷ lệ tài sản đầu như BTC, ETH.
2. Có thể tham gia một cách vừa phải vào các bể súng máy có lợi suất cao và các dự án DEX trả trước.
3. Quan tâm đến sự phát triển của các dự án cơ sở hạ tầng AI.
4. Kiểm soát chặt chẽ vị thế,做好 quản lý rủi ro.