Piyasa Genel Görünümü ve Trend Analizi

Pazarın Ana Eğilimleri

Pazar Genel Görünümü

Mevcut pazar aşırı korku durumunda, duygu endeksi %53'ten %7'ye düştü. Fed'in şahin açıklamaları, faiz indirim beklentilerini 4'ten 2'ye düşürdü ve yaklaşık 1 milyar dolar zorunlu tasfiye tetikledi, piyasa önemli bir kaldıraç azaltma sürecinden geçiyor.

DeFi ekosistemi gelişimi

DeFi sektöründe son iki ayda ilk kez TVL negatif büyüme görüldü (-2.21%), ancak stablecoin piyasa değeri hala artış göstermeye devam ediyor (USDT +0.55%, USDC +1.44%). Piyasa düzeltmesine rağmen, temel likidite akışı devam ediyor ve makine havuzları gibi sabit gelir projeleri ilgi görüyor.

AI Ajanı

AI Agent pazarının büyüklüğü 99 milyar dolara ulaştı. Yatırım odakları spekülatif AI Meme coinlerden altyapı inşasına kayarak, pazarın giderek olgunlaştığını göstermekte ve proje yönleri daha rasyonel ve pratik hale gelmektedir.

Meme Coin Eğilimi

Meme coin pazarındaki yoğunluk belirgin şekilde azaldı, büyük çapta sermaye çekildi. Yatırımcılar, somut uygulama değerine sahip projeler aramayı tercih ediyor, bu da Meme coin çılgınlığının aşamalı olarak sona erdiğini gösterebilir.

Kamu Zinciri Performans Analizi

Açık zincir sektörü, piyasalardaki büyük dalgalanmalarda güçlü bir direnç gösterdi ve yatırımcıların riskten korunma tercihi haline geldi, bu da piyasanın altyapıya olan güveninin hala sağlam olduğunu yansıtıyor.

Gelecek Pazar Görünümü

Noel tatilinin yaklaşmasıyla birlikte, piyasa likiditesinin azalması bekleniyor. BTC ve ETH ağırlıklı savunmacı bir yapılandırma stratejisi önerilir, DeFi sabit getirili projelere ve AI altyapı projelerine dikkat edilebilir, ancak tatil döneminde dalgalanma riskinin artabileceğine dikkat edilmelidir.

Piyasa Duygu İndeksi Analizi

• Piyasa duygu endeksi, geçen haftaki %53'ten %7'ye gerileyerek aşırı panik bölgesinde bulunuyor.
• Altcoin bu hafta kıyas endeksinin altında performans gösterdi ve büyük bir düşüş yaşadı. Kaldıraç pozisyonlarının etkisiyle piyasa yaklaşık 1 milyar doların üzerinde pozisyon zorunlu tasfiye gerçekleşti, uzun pozisyonlar önemli ölçüde de kaldıraç azaltma yaşadı. Altcoin'in kısa vadede kıyas endeksi ile senkronize kalması bekleniyor, bağımsız bir piyasa durumu olma olasılığı düşük.
• Altcoin'ler genellikle aşırı korku bölgesindeyken yukarı doğru dönüş yapar.

Genel Pazar Eğilimleri Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta düşüş trendinde, duygu endeksi aşırı panik içinde.
• Defi türü kripto projeleri öne çıkıyor, piyasanın temel getirileri artırma konusundaki sürekli ilgisini gösteriyor.
• AI Agent pisti projesinin bu hafta kamuoyu ilgisi yüksek, yatırımcıların bir sonraki pazar patlama noktasını aramaya başladığını gösteriyor.
• Bu hafta Meme pazarındaki projeler genel olarak düştü, sermaye çıkışı başladı, bu da piyasanın Meme coin'lerine olan ilgisinin giderek azaldığını gösteriyor.

Öne Çıkan Yarış Yolu

AI Ajanı

Bu hafta piyasa düşüş trendinde, her alanda düşüşler yaşanıyor. AI Agent alanındaki token fiyatları da düştü, ancak piyasa tartışma oranı en yüksek olanı. Daha önce dikkatler AI Agent Meme token'larına odaklanmıştı, şimdi ise AI Agent altyapı inşasına kayıyor.

AI Ajansı pisti, AI Meme, AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI altyapısı gibi birçok pisti içermesi nedeniyle piyasada bir sonraki gelişmeyi yönlendirebilir. AI Ajansı'nın Crypto ile birleşimi, akıllı sözleşmeleri geliştirebilir.

DeFi alanı

TVL büyüme sıralaması

Geçtiğimiz hafta pazar projeleri TVL artışında ilk 5 sırada ( TVL > 30 milyon dolar ):

1. VaultCraft: 5344,32%
2. Hyperliquid: 183,98%
3. Resolv: 77,31%
4. Babil: %64.43
5. Lista DAO: 48.52%

Piste genel performansı

• Stablecoin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde artıyor: USDT +0.55%, USDC +1.44%. Hem ABD dışı hem de ABD pazarından fonlar sürekli olarak girmeye devam ediyor.
• Likidite giderek artıyor: Geleneksel piyasalarda risksiz arbitraj oranları düşerken, zincir üstü Defi projelerindeki arbitraj oranları artıyor, Defi'ye geri dönmek iyi bir seçim olacak.
• Fon Durumu: Defi projelerinin TVL'si 54.1 milyar dolardan 52.9 milyar dolara düştü, son iki ayda ilk kez negatif büyüme (-2.21%). Ana sebep, bu hafta piyasanın büyük ölçüde düşmesi, sözleşmelerin ve kredilerin zorunlu olarak tasfiye edilmesidir. Önümüzdeki iki hafta TVL değişimlerine odaklanılmalıdır.

Derin Analiz

Artış itici gücü:

• Piyasa ortamı: Boğa piyasası döngüsü genel likidite talebinde artış sağlıyor.
• Faiz oranı: Temel borç verme faiz oranının yükselmesi, piyasanın fon fiyatlandırma beklentisini yansıtıyor.
• Gelir tarafı: Döngüsel arbitraj stratejisinin getiri oranı genişliyor, protokol içi doğal gelirlerde önemli bir iyileşme sağlanıyor.

Potansiyel Riskler: Pazar son günlerde yükseldi, yatırımcılar getiriler ve borçlanma kaldıraçlarına daha fazla odaklanarak düşüş riskini göz ardı ettiler. Fed'in politika değişikliği hızlı bir düşüşe neden oldu, 1 milyar dolardan fazla sözleşme ve borçlanma varlığı tasfiye edildi. Tasfiye riski, zincirleme tasfiyelere yol açarak fiyatları daha da düşürebilir.

Diğer pist performansı

Kamu Zinciri

Geçtiğimiz hafta piyasa kamu blok zinciri TVL artışında ilk 5:

1. Hyperliquid: 183,98%
2. Bitcoin: %44.94
3. BSC: %2,71
4. AILayer: %2,02
5. Mantle: 0,75%

Artış Listesi Genel Bakış

Geçtiğimiz hafta piyasa tokenlerinin en fazla yükselen 5'i:

1. UXLINK: 107.18%
2. ALIŞILAN: %74.72
3. MOCA: %72.37
4. HYPE: %52.43
5. VELO: %47.49

Bu hafta artış listesinde sektör yoğunlaşması görüldü, artan tokenların çoğu kamu blok zinciri alanına ait.

Meme token artış listesi

1. FARTCOIN: 96.66%
2. AIXBT: %18.83
3. CHEEMS: 8,58%

Bu hafta Meme projeleri piyasanın düşüşünden büyük ölçüde etkilendi, çok az bir yükseliş durumu görüldü. Mevcut aşamada piyasanın dikkatinin ve fonların Meme coin alanında olmadığını açıkça görebiliyoruz.

sosyal medya trendleri

Bu hafta (12.14-12.20) en çok ortaya çıkan konu L1s.

Pazar teması genel durumu

Haftalık getiri oranı istatistiklerine göre, Cefi alanı en iyi performansı gösterirken, Gamefi alanı en kötü performansı gösteriyor.

Gelecek Hafta Beklentileri

Makro faktörlerin değerlendirilmesi

• Gelecek hafta ABD'de Noel tatiline girilecek, makro verilerin açıklanması az olacak.
• Geçmişteki Noel ve Yeni Yıl tatillerinde, ABD'nin satın alma gücünün baskın olduğu piyasalarda satın alma gücü düştü, piyasa dalgalanmaları arttı.

sektör döngü trendi

• DeFi alanı: Yatırımcılar, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasanın genel olarak yükselebileceğini öngörüyor, makine tüfeği havuz projelerine katılımı artırarak getirileri yükseltiyor.
• AI Bölümü: AI Agent pisti sürekli ilgi görüyor, piyasa büyüklüğü 99 milyar dolara ulaştı

Yatırım Stratejisi Önerileri

• Savunmacı bir yapı sürdürün, BTC ve ETH varlıklarını artırın, varlıkların riskten korunma özelliklerini güçlendirin
• Yüksek getirili makinalı tüfek havuzlarına Defi projelerine katılabilirsiniz
• Dikkatli olmanız, pozisyonları sıkı bir şekilde kontrol etmeniz ve risk yönetimini iyi yapmanız önerilir.