Kripto piyasası dalgalanma içinde, yatırımcılar fırsatları nasıl yakalayabilir?
Bitcoin, tarihi zirveyi geçtikten sonra, piyasa 2020'den bu yana en büyük dalgalanmayı yaşadı. Şifreleme para birimlerinin toplam piyasa değeri, 2 Ağustos'taki 2.44 trilyon dolardan 6 Ağustos'taki 1.99 trilyon dolara düştü ve tek günde en büyük düşüş %8.4 oldu.
Bu geri çekilmenin nedeni karmaşık olup, küresel ekonomik etkiler, ABD ekonomik durgunluk belirtileri ve jeopolitik durum gibi faktörleri içermektedir. Bu, Bitcoin fiyatının makroekonomik ve siyasi faktörlerle yakından ilişkili olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır ve artık geleneksel anlamda bir finansal "sığınak" olmayabilir.
Gelecek piyasa hareketleri, Fed'in faiz indirim beklentileri, ABD seçimleri, küresel piyasa koşulları gibi birden fazla faktörden etkilenecek. Sıradan yatırımcılar için piyasa yenilik eksikliği, "birbirini üstlenmeme" olgusunun devam etmesine neden oluyor, şifreleme piyasası hâlâ yerel yeniliklerin getireceği yeni bir ivmeyi bekliyor.
Faiz İndiriminin Etkisi Nedir?
Faiz indirimine dair beklentiler kripto piyasasını sürekli olarak desteklese de, gerçek faiz indirimi geldiğinde durum farklı olabilir. Verilere göre, Fed'in Eylül ayında faiz indirme olasılığı %100'e ulaşmış durumda. Makro açıdan bakıldığında, faiz indirimi, sermayenin bankalardan çıkmasına neden olacak ve yatırımcılar, kripto varlıklar gibi yüksek riskli yatırımlara yönelmeyi tercih edebilir.
Ancak, 2022'nin ikinci yarısından bu yana faiz indirim beklentileri piyasa duyarlılığını domine etti ve Bitcoin fiyatındaki artışın ana faktörlerinden biri haline geldi. Bu nedenle, gerçek faiz indirimleri muhtemelen piyasada ılımlı bir tepkiye yol açacaktır. Tarih, Fed'in faiz artırımlarını durdurduğunda Bitcoin'in en büyük artışları gösterdiğini ancak ilk faiz indirimine tepkilerin genellikle sönük olduğunu göstermektedir.
Faiz indiriminin arka planı daha da kritik. Eğer düşük enflasyon ve ekonomik refah döneminde gerçekleşirse, varlık fiyatları üzerinde teşvik edici etkisi daha belirgin olabilir. Ancak ekonomik zayıflık döneminde faiz indirimi yapılırsa, olumsuz sinyaller verebilir ve yatırımlar daha güvenli varlıklara kayabilir.
Şu anda ABD ekonomisinin görünümü pek iç açıcı değil. 2 Ağustos'ta yayımlanan istihdam verileri, işsizlik oranının 2021 Ekim'inden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ve istihdam artışının beklentilerin altında kaldığını gösteriyor. Gelecekte ABD ekonomisinin zayıf kalması muhtemel, faiz indirimlerinin kripto piyasası üzerindeki etkisi ekonomik bağlam zayıfladıkça azalacak, kısa vadede piyasalardaki dalgalanma devam edebilir.
Uzun vadede, sermaye serbestçe hareket ettikçe, fiat para biriminden Bitcoin gibi şifreleme para birimlerine geçiş, hala zenginliğin korunması için önemli seçeneklerden biri olacaktır.
ABD Seçim Faktörleri
Kripto para birimlerinin Amerika siyasi sahnesinin merkezine doğru ilerlemesiyle birlikte, iki partinin kripto para birimlerine olan tutumu piyasayı etkileyen önemli bir faktör haline geldi. Cumhuriyetçiler cephesinde, Trump, seçilmesi halinde "ulusal strateji Bitcoin rezervini" sürdüreceğini ve kapsamlı bir şifreleme politikası oluşturacağını belirtti. Demokratların kripto para birimlerine olan tutumu daha belirsiz; sektör, Harris'in kripto para birimleri konusundaki tutumunu netleştirmesini bekliyor.
Her iki parti de tüketicileri koruyacak ve yeniliği teşvik edecek net bir düzenleyici çerçeve oluşturma niyetindedir. Demokrat Parti, hükümetin rolüne ve toplumsal adalete önem verirken, Cumhuriyetçi Parti ise işletme çıkarlarına odaklanmaktadır. Politika uygulama direnci, esasen Kongre'nin iki kanadının sahip olduğu güçlere bağlıdır.
Kripto para ile ilgili olarak, Demokrat Parti denetimlerin güçlendirilmesini savunurken, Cumhuriyetçi Parti daha açık bir tutum sergilemektedir. Eğer Demokrat Parti kazanırsa, kısa vadede kripto piyasası muhtemelen denetim baskısıyla karşılaşacak, ancak uzun vadede ana finansman sistemine dahil olmasına yardımcı olacaktır. Eğer Cumhuriyetçi Parti kazanırsa, kısa vadede kripto piyasası için olumlu bir durum söz konusu olabilir, ancak uzun vadede yine de gerekli denetimlerin yapılması gerekecektir.
Altın ve Bitcoin Rekabeti
Son dönemdeki jeopolitik gerginlikler altında, sermaye altını daha çok tercih ediyor gibi görünüyor. Ancak, uzun vadeli verilere baktığımızda, son 10 yılda Bitcoin 8 yıl boyunca en iyi varlık oldu ve 10 yıllık getirisi %18,719 oldu.
Kripto piyasası uzun vadede yükseliş faktörleri hâlâ mevcut. Küresel ekonomi para genişlemesi dönemine girdi, likiditedeki artış her zaman Bitcoin'in yükseliş katalizörü olmuştur. Spot Bitcoin ETF'si 17 milyar dolar net giriş çekti, kurumsal yatırımcıların katılım oranı sürekli artıyor.
Pazarın yüksek ve düşük noktaları genellikle faiz oranları, teknolojik ilerlemeler ve yatırımcı psikolojisi gibi birden fazla faktör tarafından yönlendirilir, tek bir olayla değil. Şu anda, uzun vadeli olumlu faktörler hala mevcut, "her şey yavaş ama istikrarlı bir şekilde alım yapmaya yöneliyor."
Yatırım Stratejisi Önerileri
Kripto piyasası, yeni bir pazar olarak, makro faktörlerin etkisiyle dalgalanmanın arttığı bir dönemden geçiyor, ancak yeni bir teknoloji olarak hala fırsatlarla dolu. Bu boğa koşusu esasen Bitcoin ETF'si ve dolar faiz indirim beklentileri tarafından yönlendiriliyor ve anahtar zincirler ile alternatif paralarla pek bir bağlantısı yok, gerçekten yenilikçi projelerden yoksun.
Kripto piyasasını anlayan yatırımcılar için uzun vadeli düzenli yatırım iyi bir seçenektir. Bazı işlem platformları, belirli zaman dilimlerinde belirli bir miktar yatırarak seçilen kripto para birimi kombinasyonlarını alma stratejisi sunar, bu da uzun vadeli yatırımcılar için uygundur.
Araştırmalar, Bitcoin'in bir portföye dahil edilmesinin genel Sharpe oranını artırabileceğini göstermektedir. Portföyde %2,5 Bitcoin bulundurulması, portföyün toplam getirisini %101,6'ya çıkarırken, %5'lik bir yapılandırma bunu %144,7'ye çıkarmaktadır.
Kısa vadeli dalgalanma ve uzun vadeli yükseliş beklentisi altında, yatırımcılar riskleri makul bir şekilde kontrol etmeli ve fon kullanım verimliliğini artırmalıdır. Para kazanma araçlarını kullanmayı, bileşik faiz ticaret stratejilerine dikkat etmeyi, kademeli alım yapmayı ve uygun dip avlama stratejilerini seçmeyi, ayrıca güvenilir ticaret platformlarını tercih etmeyi düşünebilirler.
Hem şifreleme hem de geleneksel piyasalarda kârın anahtarı, piyasa trendlerini bilimsel bir şekilde analiz etmek ve makul bir fon dağılımı yapmaktır. Ticaret araçları sadece yardımcıdır, yatırımcılar kendi ihtiyaçlarına göre uzun vadeli bir planlama yapmalıdır ki bu, fon verimliliğini artırıp kâr elde etmelerini sağlayabilsin.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 Likes
Reward
18
6
Share
Comment
0/400
GasFeeCrybaby
· 5h ago
düşüşün kanıma mal oldu, instant noodle yiyorum
View OriginalReply0
RugResistant
· 08-05 18:39
Düşüşü görünce al, klasik
View OriginalReply0
DaoTherapy
· 08-05 18:34
别急,我就 dipten satın al了一波
View OriginalReply0
DataPickledFish
· 08-05 18:29
dipten satın al la lütfen
View OriginalReply0
HalfPositionRunner
· 08-05 18:29
Koştuğumda yeniden yükseliş yaşandığını fark ettim... Ölmek istiyorum
View OriginalReply0
NftDeepBreather
· 08-05 18:27
dipten satın al yapan herkes çıksın ortaya, kim korkuyor?
Kripto piyasası geri çekmesi ciddi, yatırımcılar çoklu faktörlerin etkisine nasıl hazırlık yapmalı
Kripto piyasası dalgalanma içinde, yatırımcılar fırsatları nasıl yakalayabilir?
Bitcoin, tarihi zirveyi geçtikten sonra, piyasa 2020'den bu yana en büyük dalgalanmayı yaşadı. Şifreleme para birimlerinin toplam piyasa değeri, 2 Ağustos'taki 2.44 trilyon dolardan 6 Ağustos'taki 1.99 trilyon dolara düştü ve tek günde en büyük düşüş %8.4 oldu.
Bu geri çekilmenin nedeni karmaşık olup, küresel ekonomik etkiler, ABD ekonomik durgunluk belirtileri ve jeopolitik durum gibi faktörleri içermektedir. Bu, Bitcoin fiyatının makroekonomik ve siyasi faktörlerle yakından ilişkili olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır ve artık geleneksel anlamda bir finansal "sığınak" olmayabilir.
Gelecek piyasa hareketleri, Fed'in faiz indirim beklentileri, ABD seçimleri, küresel piyasa koşulları gibi birden fazla faktörden etkilenecek. Sıradan yatırımcılar için piyasa yenilik eksikliği, "birbirini üstlenmeme" olgusunun devam etmesine neden oluyor, şifreleme piyasası hâlâ yerel yeniliklerin getireceği yeni bir ivmeyi bekliyor.
Faiz İndiriminin Etkisi Nedir?
Faiz indirimine dair beklentiler kripto piyasasını sürekli olarak desteklese de, gerçek faiz indirimi geldiğinde durum farklı olabilir. Verilere göre, Fed'in Eylül ayında faiz indirme olasılığı %100'e ulaşmış durumda. Makro açıdan bakıldığında, faiz indirimi, sermayenin bankalardan çıkmasına neden olacak ve yatırımcılar, kripto varlıklar gibi yüksek riskli yatırımlara yönelmeyi tercih edebilir.
Ancak, 2022'nin ikinci yarısından bu yana faiz indirim beklentileri piyasa duyarlılığını domine etti ve Bitcoin fiyatındaki artışın ana faktörlerinden biri haline geldi. Bu nedenle, gerçek faiz indirimleri muhtemelen piyasada ılımlı bir tepkiye yol açacaktır. Tarih, Fed'in faiz artırımlarını durdurduğunda Bitcoin'in en büyük artışları gösterdiğini ancak ilk faiz indirimine tepkilerin genellikle sönük olduğunu göstermektedir.
Faiz indiriminin arka planı daha da kritik. Eğer düşük enflasyon ve ekonomik refah döneminde gerçekleşirse, varlık fiyatları üzerinde teşvik edici etkisi daha belirgin olabilir. Ancak ekonomik zayıflık döneminde faiz indirimi yapılırsa, olumsuz sinyaller verebilir ve yatırımlar daha güvenli varlıklara kayabilir.
Şu anda ABD ekonomisinin görünümü pek iç açıcı değil. 2 Ağustos'ta yayımlanan istihdam verileri, işsizlik oranının 2021 Ekim'inden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ve istihdam artışının beklentilerin altında kaldığını gösteriyor. Gelecekte ABD ekonomisinin zayıf kalması muhtemel, faiz indirimlerinin kripto piyasası üzerindeki etkisi ekonomik bağlam zayıfladıkça azalacak, kısa vadede piyasalardaki dalgalanma devam edebilir.
Uzun vadede, sermaye serbestçe hareket ettikçe, fiat para biriminden Bitcoin gibi şifreleme para birimlerine geçiş, hala zenginliğin korunması için önemli seçeneklerden biri olacaktır.
ABD Seçim Faktörleri
Kripto para birimlerinin Amerika siyasi sahnesinin merkezine doğru ilerlemesiyle birlikte, iki partinin kripto para birimlerine olan tutumu piyasayı etkileyen önemli bir faktör haline geldi. Cumhuriyetçiler cephesinde, Trump, seçilmesi halinde "ulusal strateji Bitcoin rezervini" sürdüreceğini ve kapsamlı bir şifreleme politikası oluşturacağını belirtti. Demokratların kripto para birimlerine olan tutumu daha belirsiz; sektör, Harris'in kripto para birimleri konusundaki tutumunu netleştirmesini bekliyor.
Her iki parti de tüketicileri koruyacak ve yeniliği teşvik edecek net bir düzenleyici çerçeve oluşturma niyetindedir. Demokrat Parti, hükümetin rolüne ve toplumsal adalete önem verirken, Cumhuriyetçi Parti ise işletme çıkarlarına odaklanmaktadır. Politika uygulama direnci, esasen Kongre'nin iki kanadının sahip olduğu güçlere bağlıdır.
Kripto para ile ilgili olarak, Demokrat Parti denetimlerin güçlendirilmesini savunurken, Cumhuriyetçi Parti daha açık bir tutum sergilemektedir. Eğer Demokrat Parti kazanırsa, kısa vadede kripto piyasası muhtemelen denetim baskısıyla karşılaşacak, ancak uzun vadede ana finansman sistemine dahil olmasına yardımcı olacaktır. Eğer Cumhuriyetçi Parti kazanırsa, kısa vadede kripto piyasası için olumlu bir durum söz konusu olabilir, ancak uzun vadede yine de gerekli denetimlerin yapılması gerekecektir.
Altın ve Bitcoin Rekabeti
Son dönemdeki jeopolitik gerginlikler altında, sermaye altını daha çok tercih ediyor gibi görünüyor. Ancak, uzun vadeli verilere baktığımızda, son 10 yılda Bitcoin 8 yıl boyunca en iyi varlık oldu ve 10 yıllık getirisi %18,719 oldu.
Kripto piyasası uzun vadede yükseliş faktörleri hâlâ mevcut. Küresel ekonomi para genişlemesi dönemine girdi, likiditedeki artış her zaman Bitcoin'in yükseliş katalizörü olmuştur. Spot Bitcoin ETF'si 17 milyar dolar net giriş çekti, kurumsal yatırımcıların katılım oranı sürekli artıyor.
Pazarın yüksek ve düşük noktaları genellikle faiz oranları, teknolojik ilerlemeler ve yatırımcı psikolojisi gibi birden fazla faktör tarafından yönlendirilir, tek bir olayla değil. Şu anda, uzun vadeli olumlu faktörler hala mevcut, "her şey yavaş ama istikrarlı bir şekilde alım yapmaya yöneliyor."
Yatırım Stratejisi Önerileri
Kripto piyasası, yeni bir pazar olarak, makro faktörlerin etkisiyle dalgalanmanın arttığı bir dönemden geçiyor, ancak yeni bir teknoloji olarak hala fırsatlarla dolu. Bu boğa koşusu esasen Bitcoin ETF'si ve dolar faiz indirim beklentileri tarafından yönlendiriliyor ve anahtar zincirler ile alternatif paralarla pek bir bağlantısı yok, gerçekten yenilikçi projelerden yoksun.
Kripto piyasasını anlayan yatırımcılar için uzun vadeli düzenli yatırım iyi bir seçenektir. Bazı işlem platformları, belirli zaman dilimlerinde belirli bir miktar yatırarak seçilen kripto para birimi kombinasyonlarını alma stratejisi sunar, bu da uzun vadeli yatırımcılar için uygundur.
Araştırmalar, Bitcoin'in bir portföye dahil edilmesinin genel Sharpe oranını artırabileceğini göstermektedir. Portföyde %2,5 Bitcoin bulundurulması, portföyün toplam getirisini %101,6'ya çıkarırken, %5'lik bir yapılandırma bunu %144,7'ye çıkarmaktadır.
Kısa vadeli dalgalanma ve uzun vadeli yükseliş beklentisi altında, yatırımcılar riskleri makul bir şekilde kontrol etmeli ve fon kullanım verimliliğini artırmalıdır. Para kazanma araçlarını kullanmayı, bileşik faiz ticaret stratejilerine dikkat etmeyi, kademeli alım yapmayı ve uygun dip avlama stratejilerini seçmeyi, ayrıca güvenilir ticaret platformlarını tercih etmeyi düşünebilirler.
Hem şifreleme hem de geleneksel piyasalarda kârın anahtarı, piyasa trendlerini bilimsel bir şekilde analiz etmek ve makul bir fon dağılımı yapmaktır. Ticaret araçları sadece yardımcıdır, yatırımcılar kendi ihtiyaçlarına göre uzun vadeli bir planlama yapmalıdır ki bu, fon verimliliğini artırıp kâr elde etmelerini sağlayabilsin.