A corrida de IA continua a liderar o mercado | Relatório semanal do mercado de criptomoedas

Visão geral do mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de alta, com o índice de sentimento a subir de 10% para 19%. Embora ainda esteja na zona de pânico, já mostra sinais de recuperação. Apesar de o impacto das férias de Ano Novo ainda não ter desaparecido completamente, os fundos começaram a regredir para o mercado de criptomoedas. O desempenho geral dos Altcoins é superior ao do mercado, mas espera-se que, a curto prazo, acompanhem o mercado.

O volume total de ativos bloqueados dos projetos DeFi (TVL) cresceu 0,95% para 53,2 mil milhões de dólares, encerrando duas semanas consecutivas de queda. Os projetos de pool de máquinas de guerra e DEX pré-pagos tiveram um desempenho destacado, beneficiando principalmente do aumento das taxas básicas que trouxe melhorias nos rendimentos, bem como do aumento da demanda por negociação de contratos devido à diminuição da liquidez durante o feriado.

A pista de Agentes de IA continua a manter uma posição de destaque no mercado, com um tamanho de mercado atingindo 12,2 bilhões de dólares, com um crescimento semanal de quase 12%. O foco do mercado está a mudar de Memes de IA para projetos de construção de infraestrutura de IA, sendo que a emissão autónoma de moedas por Agentes de IA se tornou um campo central, com projetos de infraestrutura relacionados, como a Phala Network, a destacar-se.

Esta semana, o mercado de criptomoedas Meme está principalmente concentrado em projetos relacionados com IA, beneficiando do efeito de riqueza gerado pela emissão autónoma de moedas por agentes de IA, com os projetos AI Meme a registarem aumentos significativos. Isto reflete que os fundos do mercado estão a perseguir o conceito de IA, mas também revela um aumento das características especulativas.

Os projetos de blockchain pública tiveram um bom desempenho na recuperação do mercado esta semana, principalmente devido ao aumento dos rendimentos dos projetos DeFi em cadeia e à demanda pelo desenvolvimento de projetos de IA. As blockchains públicas que apoiam o desenvolvimento de IA, como Solana e zkSync Era, destacaram-se, mostrando que as blockchains públicas estão se desenvolvendo na direção de infraestruturas de IA.

Análise de Tendências Quentes

Agente de IA

O setor de Agentes de IA continua a ser o foco de atenção do mercado, impulsionado principalmente pela emissão de moedas por Agentes de IA. Algumas moedas Meme emitidas através da Virtuals e da ai16z apresentaram um grande aumento, criando um efeito de riqueza e atraindo o interesse dos investidores. A atenção do mercado mudou de Memes de IA para projetos de infraestrutura de IA, como a plataforma de emissão de ativos ai16z e a Phala Network.

DeFi

Os projetos de pool de metralhadora e DEX pré-pago destacam-se. O aumento do rendimento dos projetos de pool de metralhadora deve-se principalmente ao aumento da taxa de juros de mercado. Os projetos de DEX pré-pago beneficiam-se do aumento da demanda por negociações contratuais devido à diminuição da liquidez nas férias.

Projetos que merecem atenção incluem:

• Resolv: Lançou com sucesso um novo tipo de pool de liquidez, completou a interoperabilidade entre redes Base e estabeleceu parcerias com vários projetos conhecidos.
• Bluefin: Conclusão da integração da Sui Bridge, otimização do sistema de pagamento, lançamento de um projeto de mineração de liquidez de alta rentabilidade.
• StakeStone: lançou o Berachain Vault multi-chain, implementando funcionalidades cross-chain e expandindo o ecossistema em parceria com vários parceiros estratégicos.
• Hyperliquid: A funcionalidade de staking foi lançada na mainnet, e o suporte à negociação com alavancagem de tokens relacionados a IA foi adicionado, atraindo a participação de muitos usuários.

Desempenho da cadeia pública

As blockchains que apresentaram um melhor desempenho incluem:

• Zircuit: em colaboração com vários projetos de IA e DeFi, planeia lançar uma atualização de marca e novas funcionalidades.
• Hyperliquid: lançou a funcionalidade de staking, adicionando suporte para negociação com alavancagem de tokens de IA.
• TON: desenvolver soluções de ponte BTC, colaborar com vários projetos para expandir o ecossistema.
• zkSync Era: lançamento da estratégia de posicionamento para 2025, enfatizando o desenvolvimento da tecnologia ZK.
• Solana: lançou um pacote de ferramentas de desenvolvimento de IA, vários projetos de GameFi anunciaram que vão intensificar o desenvolvimento na Solana.

Tokens em destaque no mercado

Os cinco primeiros na lista de aumento de preço são todos projetos relacionados com IA:

1. AI16Z: lançou uma importante atualização de versão, com uma capitalização de mercado superior a 2 bilhões de dólares.
2. ATA: Levar a tecnologia TEE para a blockchain, integrando-se ao ecossistema Optimism.
3. GRIFFAIN: lançou o protocolo de padrão aberto SAIMP, propondo o conceito "@ Store".
4. VIRTUAL: O uso da estrutura de jogo aumentou significativamente, com uma melhoria notável na receita do protocolo.
5. PHA: Publicação do relatório técnico TEE x AI, ajustando a arquitetura da rede.

Perspectivas do mercado futuro

Na próxima semana, a divulgação dos dados de emprego dos EUA pode afetar a decisão do Federal Reserve sobre a redução das taxas de juro, prevendo-se volatilidade no mercado. Com o fim das férias, os investidores institucionais estão a voltar, e a liquidez do mercado deverá recuperar. Recomenda-se aos investidores:

1. Manter uma configuração defensiva, aumentar a proporção de ativos de topo como BTC, ETH.
2. Pode participar moderadamente em pools de alta rentabilidade e projetos DEX pré-pagos.
3. Acompanhar o desenvolvimento de projetos de infraestrutura de IA.
4. Controlar rigorosamente a posição e fazer uma boa gestão de riscos.