Análise da flutuação do mercado financeiro e do futuro dos ativos de criptografia
Recentemente, os mercados financeiros passaram por uma semana de flutuação intensa, principalmente devido ao sentimento de aversão ao risco causado por questões tarifárias. Este evento súbito provocou mudanças temporárias, mas severas, no fluxo de capital e no sentimento do mercado. No entanto, à medida que o mercado começa a digerir o impacto fundamental das tarifas, um novo ponto de equilíbrio está se formando. Isso pode ser visto na recuperação das bolsas de valores globais na última sexta-feira, especialmente nas ações dos EUA.
O índice de volatilidade do S&P 500 (VIX) atingiu na semana passada um novo máximo recente, com uma amplitude de flutuação comparável à agitação financeira causada pela pandemia de 2020. Este nível raro de flutuação do mercado também explica a intensa turbulência nos mercados financeiros na última semana.
Com a flutuação de curto prazo a diminuir gradualmente, a tendência do mercado de ativos de criptografia irá voltar a focar-se nas expectativas de inflação e de redução das taxas de juro. As expectativas de redução das taxas de juro são particularmente importantes, pois podem trazer um aumento da liquidez, fornecendo impulso de alta a ativos de risco como o bitcoin. Os dados da última década mostram que a oferta monetária global ampla (M2) está altamente correlacionada com a tendência do preço do bitcoin, uma correlação que até supera outros indicadores financeiros.
No entanto, os participantes do mercado estão demasiado focados no caminho de redução das taxas de juros da Reserva Federal, ignorando outro indicador igualmente importante - o tamanho dos ativos do banco central da China. Este indicador reflete a liquidez da moeda chinesa e tem um impacto significativo no preço do Bitcoin. Dados históricos mostram que as mudanças no tamanho dos ativos do banco central da China estão altamente correlacionadas com os ciclos de alta e baixa do Bitcoin, abrangendo quase todos os grandes aumentos do Bitcoin e correspondendo a um ciclo de quatro anos.
Vale a pena notar que as mudanças na liquidez do Banco Central da China geralmente precedem grandes flutuações no mercado de Bitcoin e ativos de criptografia. Por exemplo, durante o mercado em alta do Bitcoin em 2017, apesar de o Federal Reserve ter aumentado as taxas de juros três vezes ao longo do ano e implementado a redução quantitativa, os ativos de risco como o Bitcoin ainda se saíram bem devido ao fato de que o tamanho dos ativos do Banco Central da China atingiu um novo recorde.
Os dados mais recentes mostram que a escala de ativos do banco central da China atingiu o fundo e está a recuperar no final de 2024, já tendo alcançado o ponto mais alto dos últimos anos. Esta mudança pode sinalizar uma nova onda de oportunidades no mercado de Ativos de criptografia. Ao mesmo tempo, o nível político na China já indicou que "as ferramentas de política monetária, como a redução do coeficiente de reservas e a redução das taxas de juros, têm margem suficiente para ajustes, podendo ser implementadas a qualquer momento", o que aumenta ainda mais as expectativas otimistas do mercado.
Em termos do total de depósitos, até janeiro de 2025, o total de depósitos na China é de 42,3 trilhões de dólares, muito superior aos 17,93 trilhões de dólares dos Estados Unidos. Isso significa que a China tem um espaço maior para operações financeiras e, se a liquidez melhorar, pode trazer mudanças significativas no mercado.
Apesar de algumas restrições políticas, a abertura do mercado de Hong Kong já proporcionou novas vias para a entrada de capitais no mercado de ativos de criptografia. Em comparação com alguns anos atrás, o ambiente político atual e a conveniência do mercado melhoraram significativamente.
Neste ambiente de mercado repleto de oportunidades e desafios, os investidores precisam manter-se alerta, ao mesmo tempo que se preparam para a possível chegada de uma nova onda de subida do mercado. Como diz um antigo provérbio, "seguir a tendência" muitas vezes é mais fácil do que nadar contra a corrente. Devemos estar prontos para agarrar as oportunidades quando surgirem e acolher um novo capítulo no mercado.
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BearMarketMonk
· 7h atrás
Outra vez é hora de fazer as pessoas de parvas, quem entende, entende.
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MetaverseHermit
· 16h atrás
Quem ainda fala de Bear Market? O fundo já pode ser visto.
O aumento do tamanho dos ativos do Banco Central da China pode indicar novas oportunidades no mercado de criptomoedas.
Análise da flutuação do mercado financeiro e do futuro dos ativos de criptografia
Recentemente, os mercados financeiros passaram por uma semana de flutuação intensa, principalmente devido ao sentimento de aversão ao risco causado por questões tarifárias. Este evento súbito provocou mudanças temporárias, mas severas, no fluxo de capital e no sentimento do mercado. No entanto, à medida que o mercado começa a digerir o impacto fundamental das tarifas, um novo ponto de equilíbrio está se formando. Isso pode ser visto na recuperação das bolsas de valores globais na última sexta-feira, especialmente nas ações dos EUA.
O índice de volatilidade do S&P 500 (VIX) atingiu na semana passada um novo máximo recente, com uma amplitude de flutuação comparável à agitação financeira causada pela pandemia de 2020. Este nível raro de flutuação do mercado também explica a intensa turbulência nos mercados financeiros na última semana.
Com a flutuação de curto prazo a diminuir gradualmente, a tendência do mercado de ativos de criptografia irá voltar a focar-se nas expectativas de inflação e de redução das taxas de juro. As expectativas de redução das taxas de juro são particularmente importantes, pois podem trazer um aumento da liquidez, fornecendo impulso de alta a ativos de risco como o bitcoin. Os dados da última década mostram que a oferta monetária global ampla (M2) está altamente correlacionada com a tendência do preço do bitcoin, uma correlação que até supera outros indicadores financeiros.
No entanto, os participantes do mercado estão demasiado focados no caminho de redução das taxas de juros da Reserva Federal, ignorando outro indicador igualmente importante - o tamanho dos ativos do banco central da China. Este indicador reflete a liquidez da moeda chinesa e tem um impacto significativo no preço do Bitcoin. Dados históricos mostram que as mudanças no tamanho dos ativos do banco central da China estão altamente correlacionadas com os ciclos de alta e baixa do Bitcoin, abrangendo quase todos os grandes aumentos do Bitcoin e correspondendo a um ciclo de quatro anos.
Vale a pena notar que as mudanças na liquidez do Banco Central da China geralmente precedem grandes flutuações no mercado de Bitcoin e ativos de criptografia. Por exemplo, durante o mercado em alta do Bitcoin em 2017, apesar de o Federal Reserve ter aumentado as taxas de juros três vezes ao longo do ano e implementado a redução quantitativa, os ativos de risco como o Bitcoin ainda se saíram bem devido ao fato de que o tamanho dos ativos do Banco Central da China atingiu um novo recorde.
Os dados mais recentes mostram que a escala de ativos do banco central da China atingiu o fundo e está a recuperar no final de 2024, já tendo alcançado o ponto mais alto dos últimos anos. Esta mudança pode sinalizar uma nova onda de oportunidades no mercado de Ativos de criptografia. Ao mesmo tempo, o nível político na China já indicou que "as ferramentas de política monetária, como a redução do coeficiente de reservas e a redução das taxas de juros, têm margem suficiente para ajustes, podendo ser implementadas a qualquer momento", o que aumenta ainda mais as expectativas otimistas do mercado.
Em termos do total de depósitos, até janeiro de 2025, o total de depósitos na China é de 42,3 trilhões de dólares, muito superior aos 17,93 trilhões de dólares dos Estados Unidos. Isso significa que a China tem um espaço maior para operações financeiras e, se a liquidez melhorar, pode trazer mudanças significativas no mercado.
Apesar de algumas restrições políticas, a abertura do mercado de Hong Kong já proporcionou novas vias para a entrada de capitais no mercado de ativos de criptografia. Em comparação com alguns anos atrás, o ambiente político atual e a conveniência do mercado melhoraram significativamente.
Neste ambiente de mercado repleto de oportunidades e desafios, os investidores precisam manter-se alerta, ao mesmo tempo que se preparam para a possível chegada de uma nova onda de subida do mercado. Como diz um antigo provérbio, "seguir a tendência" muitas vezes é mais fácil do que nadar contra a corrente. Devemos estar prontos para agarrar as oportunidades quando surgirem e acolher um novo capítulo no mercado.