تحليل تحركات الحيتان في سوق الأصول الرقمية: الأصول الرئيسية متفائلة، والalts بحذر
في سوق العملات الرقمية الذي يتغير بسرعة، كانت تصرفات كبار المستثمرين دائمًا مؤشرًا مهمًا للتنبؤ باتجاه السوق. من خلال تحليل متعمق لبيانات أحدث تصنيفات من منصة تداول المشتقات اللامركزية الشهيرة، تمكنا من إلقاء نظرة على الاتجاهات الحقيقية لـ"الأموال الذكية". حتى 30 يوليو، قام الحيتان في تصنيف هذه المنصة بفتح مراكز بقيمة 4.6 مليار دولار، حيث كانت المراكز الطويلة تستحوذ على 3 مليارات دولار. ومع ذلك، تحت هذه البيانات الإجمالية المتفائلة، تكمن اختلافات استراتيجية متناقضة تمامًا: بينما يظل المتداولون متفائلين بشأن الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، فإنهم يقومون بعمليات بيع كبيرة على العديد من العملات البديلة وMEME. ما هي دلالات هذا التباين الواضح على اتجاه السوق؟
الاتجاه العام: لا يزال المضاربون في السيطرة، لكن الحماس قد تراجع
من البيانات الكلية، لا تزال قوة الثيران تهيمن في الوقت الحالي. اعتبارًا من 30 يوليو، بلغت إجمالي مراكز كبار المتداولين في البورصة حوالي 4.6 مليار دولار، حيث كانت مراكز الثيران حوالي 3 مليارات دولار، ومراكز الدببة حوالي 1.57 مليار دولار، ونسبة الثيران إلى الدببة الإجمالية حوالي 66%.
ومع ذلك، تحت البيانات المتفائلة تكمن إشارات الحذر. أولاً، لقد أظهر الاتجاه الصعودي تراجعاً، حيث انخفضت نسبة الشراء إلى البيع من 76% عند نقطة الذروة في 27 يوليو. ثانياً، من حيث كفاءة الأرباح، كانت أداء مراكز البيع أفضل: من بين الرموز التي يتوقع الحوت هبوطها، كان هناك ما يصل إلى 79% من المراكز في حالة ربح؛ بينما في الرموز التي يتوقعون ارتفاعها، كانت هذه النسبة فقط 53.5%. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من أن الحيتان تميل بشكل عام إلى الاتجاه الصعودي، إلا أن قراراتهم قصيرة الأجل للاتجاه الهبوطي تحقق أرباحاً بسهولة أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر منصة بيانات معينة أن من بين أفضل 125 عنوان محفظة في البورصة، تحولت مراكز الشراء القصير أيضًا إلى القوة الرئيسية، مما أدى إلى تباين مع عناوين المحفظة الأصغر. تُظهر مراكز العناوين ذات المبالغ الصغيرة بشكل عام أنها لا تزال متفائلة.
الحوت البيانات الكبيرة: تفضل الرئيسية، بحذر عن الألتس
تتمثل الاختلافات الأساسية في استراتيجيات الحيتان في اختيار الرموز، مما يعكس صورة واضحة "التمسك بالتيار الرئيسي، والبيع على المكشوف للـ alts".
فيما يتعلق بالأصول الرئيسية، أظهر الحيتان موقفًا قويًا من التفاؤل. على سبيل المثال، بالنسبة لـ BTC و ETH، فإن نسبة الشراء إلى البيع تتجاوز 66%. بالنسبة لـ BTC، فإن إجمالي مراكز الشراء يصل إلى 1.2 مليار دولار، بينما مراكز البيع تبلغ 479 مليون دولار فقط. ومن المثير للاهتمام، أن متوسط مسافة تصفية مراكز البيع يبلغ 48.3%، وهو ما يتجاوز بكثير 14% لمراكز الشراء، مما يشير إلى أن العديد من مراكز البيع قد لا تكون مجرد توقعات هبوطية، بل هي أوامر تحوط لاستخدامها في إدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرموز مثل TON (مركز بقيمة 19.83 مليون دولار) و AAVE (مركز بقيمة 25.18 مليون دولار) تتمتع أيضًا بنسب شراء إلى بيع مرتفعة، مما يجعلها من بين القلائل من العملات البديلة التي يفضلها الحيتان.
ومع ذلك، فإن موقف الحيتان تجاه العملات البديلة وعملات MEME هو على النقيض تماماً. تشمل مجموعة من الرموز مثل FARTCOIN وPUMP وDOGE وSUI وBONK وPEPE وحتى BNB، حيث يكون نسبة الشراء إلى البيع أقل من 50%، مما يعني أن البائعين هم المهيمنون. وفي رموز مثل MOODENG وSYRUP وS وJUP، تكون نسبة الشراء إلى البيع أقل من 10%، مما يظهر شعوراً متطرفاً بالهبوط. وتكون هذه المراكز القصيرة في حالة ربحية بشكل عام، مما يؤكد مرة أخرى فعالية قرارات الحيتان في البيع القصير.
بالنسبة لبيانات BTC ، فإن 71.7% من المتداولين في قائمة المتصدرين لديهم مراكز شراء ، حيث تم فتح إجمالي مراكز شراء بقيمة 1.2 مليار دولار. متوسط سعر الدخول يبلغ حوالي 114,000 دولار ، ومتوسط مسافة التصفية هو 14% ، والربح الإجمالي حاليًا هو 27.82 مليون دولار. من ناحية بيانات البيع على المكشوف ، فإن المراكز أقل بكثير ، حوالي 479 مليون دولار ، ومتوسط سعر الدخول هو 115,000 دولار ، لكن متوسط مسافة التصفية لا يزال عند 48.3% ، مما يشير إلى أن مراكز البيع على المكشوف للحيتان تبدو أكثر ميلاً إلى أوامر التحوط.
من حيث حجم المراكز، فإن متوسط مركز الحوت في BTC للشراء هو ١٠٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكي، ومتوسط مركز الحوت للبيع حوالي ٧٩٨٠٠٠٠ دولار أمريكي.
المتداولون البارزون: تفاؤل على المدى الطويل، ومراقبة أو بيع على المدى القصير
بصرف النظر عن البيانات العامة، يبدو أن موقف المتداولين الرئيسيين يمكن أن يكشف أيضًا عن بعض المواقف تجاه السوق.
تبلغ الأرباح الإجمالية لأكثر المتداولين ربحًا حوالي 54.86 مليون دولار أمريكي، حيث بدأت منحنى أرباح هذا المتداول في الارتفاع بشكل عام منذ ديسمبر 2024، وهو متداول يتمتع بقدرة على الاستمرار بشكل نسبي. حاليًا، تتوزع مراكزه بشكل متوسط تقريبًا، حيث يبلغ إجمالي مراكزه القصيرة والطويلة حوالي 63 مليون دولار أمريكي. أما بالنسبة لاختيارات الرموز، فمعظمها مراكز قصيرة، بينما تمتلك القليل من المراكز الطويلة. من بينها، فإن المركز الأكثر ربحية هو FARTCOIN، حيث تم البيع القصير عند 1.44 دولار، وقد وصلت الأرباح غير المحققة الحالية إلى 1.12 مليون دولار. من بين 16 أمرًا في وضع الربح، هناك فقط 2 مراكز طويلة تحقق أرباحًا غير محققة. بينما الأرباح غير المحققة لـ AAVE هي 976,000 دولار أمريكي. من مراكزه، يبدو أنه يتماشى بشكل أساسي مع البيانات الكبيرة، حيث يحتفظ بمراكز طويلة على BTC وETH، ولكنه يتجه نحو البيع القصير على العملات البديلة على المدى القصير.
تبلغ أرباح المتداول المرتب في المركز الثاني حاليًا حوالي 35 مليون دولار أمريكي. من الواضح أن هذا المتداول يحتفظ بنظرة طويلة الأمد متفائلة تجاه السوق، حيث أن جميع مراكزه عبارة عن صفقات شراء، وبلغ إجمالي الرافعة المالية 3.6 مرة فقط. من حيث الفترة الزمنية، من الواضح أن هذا المتداول هو متداول طويل الأجل، حيث أن سعر فتح صفقة الشراء في ETH كان 2812 دولارًا أمريكيًا، وسعر فتح صفقة الشراء في BTC كان 110,000 دولار أمريكي، وسعر SOL كان 142 دولارًا أمريكيًا، وهو يحتفظ تقريبًا بكل شيء على المدى الطويل. ومع ذلك، لم تحقق جميع صفقات الشراء الطويلة الأجل أرباحًا، حيث كانت الخسارة العائمة لـ FARTCOIN تبلغ 235,000 دولار أمريكي، وخسارة BIGTIME بلغت 45,000 دولار أمريكي، وخسارة STRK بلغت 18,000 دولار أمريكي. جميع الطلبات المتبقية في حالة ربح، حيث حققت ETH فقط ربحًا عائمًا قدره 7.21 مليون دولار أمريكي.
وصلت أرباح المتداول الذي يحتل المركز الثالث إلى 40 مليون دولار (في الواقع ينبغي أن يكون هو المتداول الذي يحتل المركز الثاني). 78% من مراكزه هي مراكز قصيرة. يبدو أن هذا المتداول هو متداول قصير الأجل، حيث أن متوسط مدة احتفاظه أقل من ساعتين. حالياً، مراكزه ليست كبيرة، ويبدو أنه في حالة ترقب تجاه السوق.
من خلال مراكز هؤلاء المتداولين ، لا يزال المتداولون على المدى الطويل يحتفظون بنظرة متفائلة بشكل عام تجاه المستقبل ، بينما يميل المتداولون الأكثر ميلاً إلى المدى القصير إلى أن يكونوا متشائمين أو يتجهون نحو تقليل المراكز.
في الختام، تصف بيانات الحوت صورة سوقية "التمسك بالتيار الرئيسي، والقيام ببيع الألتكوين". على الرغم من أن المراكز العامة تميل نحو الصعود، إلا أن هذا الشعور الإيجابي يتركز بشكل رئيسي على عدد قليل من الأصول الأساسية مثل BTC وETH، وقد بدأ تراجع ميزتها. في الوقت نفسه، فإن المراكز القصيرة للحيتان على الألتكوين ليست فقط عديدة، ولكن نسبة الربح أعلى أيضًا، مما يظهر نظرتهم العامة السلبية تجاه الأصول عالية المخاطر وجني الأرباح الفعال. من وجهة نظر استراتيجيات المتداولين البارزين، لا يزال المستثمرون على المدى الطويل متفائلين وصبورين، بينما يميل المتداولون على المدى القصير إلى البيع بحذر أو الانتظار مع الاحتفاظ بالعملة. بالنسبة للمستثمرين العاديين، قد يكون فهم استراتيجية الحوت "ذو الوجهين" أكثر أهمية من مجرد متابعة اتجاهات الصعود والهبوط.
تحذير من المخاطر: تستند محتويات هذه المقالة إلى تحليل البيانات العامة، وهي للأغراض المعلوماتية فقط، ولا تشكل أي نصيحة أو رأي استثماري. سوق العملات الرقمية يحمل مخاطر عالية للغاية، حيث تتقلب الأسعار بشكل كبير، لذا يجب أن تكون حذرًا عند الاستثمار، يرجى التأكد من إجراء تفكير مستقل وتحمل جميع المخاطر بنفسك.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
3
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
GamefiHarvester
· منذ 9 س
احترافي يجب عليه أن يبيع空altcoin!
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeSobber
· منذ 9 س
مستثمر التجزئة被骗无数 مرة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaReckt
· منذ 9 س
احترافيون جميعهم يعتبرون عملات الـ alts حمقى لخداع الناس لتحقيق الربح.
تحليل مركز الحوت: تهيمن المراكز الطويلة لـ BTC و ETH بينما تهيمن أوامر القصير على الألتس
تحليل تحركات الحيتان في سوق الأصول الرقمية: الأصول الرئيسية متفائلة، والalts بحذر
في سوق العملات الرقمية الذي يتغير بسرعة، كانت تصرفات كبار المستثمرين دائمًا مؤشرًا مهمًا للتنبؤ باتجاه السوق. من خلال تحليل متعمق لبيانات أحدث تصنيفات من منصة تداول المشتقات اللامركزية الشهيرة، تمكنا من إلقاء نظرة على الاتجاهات الحقيقية لـ"الأموال الذكية". حتى 30 يوليو، قام الحيتان في تصنيف هذه المنصة بفتح مراكز بقيمة 4.6 مليار دولار، حيث كانت المراكز الطويلة تستحوذ على 3 مليارات دولار. ومع ذلك، تحت هذه البيانات الإجمالية المتفائلة، تكمن اختلافات استراتيجية متناقضة تمامًا: بينما يظل المتداولون متفائلين بشأن الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، فإنهم يقومون بعمليات بيع كبيرة على العديد من العملات البديلة وMEME. ما هي دلالات هذا التباين الواضح على اتجاه السوق؟
الاتجاه العام: لا يزال المضاربون في السيطرة، لكن الحماس قد تراجع
من البيانات الكلية، لا تزال قوة الثيران تهيمن في الوقت الحالي. اعتبارًا من 30 يوليو، بلغت إجمالي مراكز كبار المتداولين في البورصة حوالي 4.6 مليار دولار، حيث كانت مراكز الثيران حوالي 3 مليارات دولار، ومراكز الدببة حوالي 1.57 مليار دولار، ونسبة الثيران إلى الدببة الإجمالية حوالي 66%.
ومع ذلك، تحت البيانات المتفائلة تكمن إشارات الحذر. أولاً، لقد أظهر الاتجاه الصعودي تراجعاً، حيث انخفضت نسبة الشراء إلى البيع من 76% عند نقطة الذروة في 27 يوليو. ثانياً، من حيث كفاءة الأرباح، كانت أداء مراكز البيع أفضل: من بين الرموز التي يتوقع الحوت هبوطها، كان هناك ما يصل إلى 79% من المراكز في حالة ربح؛ بينما في الرموز التي يتوقعون ارتفاعها، كانت هذه النسبة فقط 53.5%. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من أن الحيتان تميل بشكل عام إلى الاتجاه الصعودي، إلا أن قراراتهم قصيرة الأجل للاتجاه الهبوطي تحقق أرباحاً بسهولة أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر منصة بيانات معينة أن من بين أفضل 125 عنوان محفظة في البورصة، تحولت مراكز الشراء القصير أيضًا إلى القوة الرئيسية، مما أدى إلى تباين مع عناوين المحفظة الأصغر. تُظهر مراكز العناوين ذات المبالغ الصغيرة بشكل عام أنها لا تزال متفائلة.
الحوت البيانات الكبيرة: تفضل الرئيسية، بحذر عن الألتس
تتمثل الاختلافات الأساسية في استراتيجيات الحيتان في اختيار الرموز، مما يعكس صورة واضحة "التمسك بالتيار الرئيسي، والبيع على المكشوف للـ alts".
فيما يتعلق بالأصول الرئيسية، أظهر الحيتان موقفًا قويًا من التفاؤل. على سبيل المثال، بالنسبة لـ BTC و ETH، فإن نسبة الشراء إلى البيع تتجاوز 66%. بالنسبة لـ BTC، فإن إجمالي مراكز الشراء يصل إلى 1.2 مليار دولار، بينما مراكز البيع تبلغ 479 مليون دولار فقط. ومن المثير للاهتمام، أن متوسط مسافة تصفية مراكز البيع يبلغ 48.3%، وهو ما يتجاوز بكثير 14% لمراكز الشراء، مما يشير إلى أن العديد من مراكز البيع قد لا تكون مجرد توقعات هبوطية، بل هي أوامر تحوط لاستخدامها في إدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرموز مثل TON (مركز بقيمة 19.83 مليون دولار) و AAVE (مركز بقيمة 25.18 مليون دولار) تتمتع أيضًا بنسب شراء إلى بيع مرتفعة، مما يجعلها من بين القلائل من العملات البديلة التي يفضلها الحيتان.
ومع ذلك، فإن موقف الحيتان تجاه العملات البديلة وعملات MEME هو على النقيض تماماً. تشمل مجموعة من الرموز مثل FARTCOIN وPUMP وDOGE وSUI وBONK وPEPE وحتى BNB، حيث يكون نسبة الشراء إلى البيع أقل من 50%، مما يعني أن البائعين هم المهيمنون. وفي رموز مثل MOODENG وSYRUP وS وJUP، تكون نسبة الشراء إلى البيع أقل من 10%، مما يظهر شعوراً متطرفاً بالهبوط. وتكون هذه المراكز القصيرة في حالة ربحية بشكل عام، مما يؤكد مرة أخرى فعالية قرارات الحيتان في البيع القصير.
بالنسبة لبيانات BTC ، فإن 71.7% من المتداولين في قائمة المتصدرين لديهم مراكز شراء ، حيث تم فتح إجمالي مراكز شراء بقيمة 1.2 مليار دولار. متوسط سعر الدخول يبلغ حوالي 114,000 دولار ، ومتوسط مسافة التصفية هو 14% ، والربح الإجمالي حاليًا هو 27.82 مليون دولار. من ناحية بيانات البيع على المكشوف ، فإن المراكز أقل بكثير ، حوالي 479 مليون دولار ، ومتوسط سعر الدخول هو 115,000 دولار ، لكن متوسط مسافة التصفية لا يزال عند 48.3% ، مما يشير إلى أن مراكز البيع على المكشوف للحيتان تبدو أكثر ميلاً إلى أوامر التحوط.
من حيث حجم المراكز، فإن متوسط مركز الحوت في BTC للشراء هو ١٠٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكي، ومتوسط مركز الحوت للبيع حوالي ٧٩٨٠٠٠٠ دولار أمريكي.
المتداولون البارزون: تفاؤل على المدى الطويل، ومراقبة أو بيع على المدى القصير
بصرف النظر عن البيانات العامة، يبدو أن موقف المتداولين الرئيسيين يمكن أن يكشف أيضًا عن بعض المواقف تجاه السوق.
تبلغ الأرباح الإجمالية لأكثر المتداولين ربحًا حوالي 54.86 مليون دولار أمريكي، حيث بدأت منحنى أرباح هذا المتداول في الارتفاع بشكل عام منذ ديسمبر 2024، وهو متداول يتمتع بقدرة على الاستمرار بشكل نسبي. حاليًا، تتوزع مراكزه بشكل متوسط تقريبًا، حيث يبلغ إجمالي مراكزه القصيرة والطويلة حوالي 63 مليون دولار أمريكي. أما بالنسبة لاختيارات الرموز، فمعظمها مراكز قصيرة، بينما تمتلك القليل من المراكز الطويلة. من بينها، فإن المركز الأكثر ربحية هو FARTCOIN، حيث تم البيع القصير عند 1.44 دولار، وقد وصلت الأرباح غير المحققة الحالية إلى 1.12 مليون دولار. من بين 16 أمرًا في وضع الربح، هناك فقط 2 مراكز طويلة تحقق أرباحًا غير محققة. بينما الأرباح غير المحققة لـ AAVE هي 976,000 دولار أمريكي. من مراكزه، يبدو أنه يتماشى بشكل أساسي مع البيانات الكبيرة، حيث يحتفظ بمراكز طويلة على BTC وETH، ولكنه يتجه نحو البيع القصير على العملات البديلة على المدى القصير.
تبلغ أرباح المتداول المرتب في المركز الثاني حاليًا حوالي 35 مليون دولار أمريكي. من الواضح أن هذا المتداول يحتفظ بنظرة طويلة الأمد متفائلة تجاه السوق، حيث أن جميع مراكزه عبارة عن صفقات شراء، وبلغ إجمالي الرافعة المالية 3.6 مرة فقط. من حيث الفترة الزمنية، من الواضح أن هذا المتداول هو متداول طويل الأجل، حيث أن سعر فتح صفقة الشراء في ETH كان 2812 دولارًا أمريكيًا، وسعر فتح صفقة الشراء في BTC كان 110,000 دولار أمريكي، وسعر SOL كان 142 دولارًا أمريكيًا، وهو يحتفظ تقريبًا بكل شيء على المدى الطويل. ومع ذلك، لم تحقق جميع صفقات الشراء الطويلة الأجل أرباحًا، حيث كانت الخسارة العائمة لـ FARTCOIN تبلغ 235,000 دولار أمريكي، وخسارة BIGTIME بلغت 45,000 دولار أمريكي، وخسارة STRK بلغت 18,000 دولار أمريكي. جميع الطلبات المتبقية في حالة ربح، حيث حققت ETH فقط ربحًا عائمًا قدره 7.21 مليون دولار أمريكي.
وصلت أرباح المتداول الذي يحتل المركز الثالث إلى 40 مليون دولار (في الواقع ينبغي أن يكون هو المتداول الذي يحتل المركز الثاني). 78% من مراكزه هي مراكز قصيرة. يبدو أن هذا المتداول هو متداول قصير الأجل، حيث أن متوسط مدة احتفاظه أقل من ساعتين. حالياً، مراكزه ليست كبيرة، ويبدو أنه في حالة ترقب تجاه السوق.
من خلال مراكز هؤلاء المتداولين ، لا يزال المتداولون على المدى الطويل يحتفظون بنظرة متفائلة بشكل عام تجاه المستقبل ، بينما يميل المتداولون الأكثر ميلاً إلى المدى القصير إلى أن يكونوا متشائمين أو يتجهون نحو تقليل المراكز.
في الختام، تصف بيانات الحوت صورة سوقية "التمسك بالتيار الرئيسي، والقيام ببيع الألتكوين". على الرغم من أن المراكز العامة تميل نحو الصعود، إلا أن هذا الشعور الإيجابي يتركز بشكل رئيسي على عدد قليل من الأصول الأساسية مثل BTC وETH، وقد بدأ تراجع ميزتها. في الوقت نفسه، فإن المراكز القصيرة للحيتان على الألتكوين ليست فقط عديدة، ولكن نسبة الربح أعلى أيضًا، مما يظهر نظرتهم العامة السلبية تجاه الأصول عالية المخاطر وجني الأرباح الفعال. من وجهة نظر استراتيجيات المتداولين البارزين، لا يزال المستثمرون على المدى الطويل متفائلين وصبورين، بينما يميل المتداولون على المدى القصير إلى البيع بحذر أو الانتظار مع الاحتفاظ بالعملة. بالنسبة للمستثمرين العاديين، قد يكون فهم استراتيجية الحوت "ذو الوجهين" أكثر أهمية من مجرد متابعة اتجاهات الصعود والهبوط.
تحذير من المخاطر: تستند محتويات هذه المقالة إلى تحليل البيانات العامة، وهي للأغراض المعلوماتية فقط، ولا تشكل أي نصيحة أو رأي استثماري. سوق العملات الرقمية يحمل مخاطر عالية للغاية، حيث تتقلب الأسعار بشكل كبير، لذا يجب أن تكون حذرًا عند الاستثمار، يرجى التأكد من إجراء تفكير مستقل وتحمل جميع المخاطر بنفسك.