市場概況

今週の暗号通貨市場は明らかな回復傾向を示しており、感情指数は11%から35%に上昇しましたが、依然として恐慌区域にありますが、顕著な改善が見られます。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、機関資金がまだ流入していることを示しています。市場の回復は主に二つの要因によって推進されています。一つは米国のCPIデータが予想通りであったこと、もう一つはトランプ氏の潜在的な勝利後に暗号規制が緩和されるという楽観的な期待です。小型市場のトークンは全体的に大盤よりも良好なパフォーマンスを示しており、特にDeFiおよびAI関連のトークンは顕著な上昇を見せており、資金が大型時価総額から小型時価総額のトークンに移行する傾向が見られます。

DeFiセクターの総ロックアップ価値はわずかに増加し、535億ドルに達し、前月比約1%の増加を示しています。特に注目すべきは、DeFAIがDeFiとAIの結合産物として、市場価値が1週間で6億ドルから32億ドルに急増し、革新的なDeFiアプリケーションへの市場の強い関心を示していることです。

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AIエージェントセクターは昨年末以来の強力な発展傾向を継続しており、単なるAIトークンの取引からより深いアプリケーションシナリオの開発へと移行しています。DeFAIの台頭は、暗号分野におけるAIの応用が2.0段階に入ったことを示しており、主に4つの方向で表れています：ユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラ構築、市場分析予測。主要プロジェクトであるGriffain、Anon、AXIBTの発展経路は、市場が概念検証段階から実際の応用段階へと移行していることを示しています。

今週のMemeコインセクターは比較的平坦なパフォーマンスを示し、市場の関心は昨年の第4四半期のピークから明らかに後退しています。これは、投資家のリスク嗜好が純粋な投機的性質のMemeトークンから実際の応用シナリオを持つプロジェクトにシフトしていることを示しています。しかし、トランプ関連の話題が盛り上がる中、市場は政治テーマを中心とした新たなMemeコインの投機が発生する可能性を予想しています。

Layer 1のパブリックチェーン全体は安定した上昇傾向を示していますが、DeFiやAIセクターの増加率には及びません。主流のパブリックチェーンの中で、AIとDeFiのエコシステムに優位性を持つパブリックチェーンは良好なパフォーマンスを示しており、これは基盤となるパブリックチェーンの価値がその上層アプリケーションエコシステムの繁栄度にますます依存していることを反映しています。AI計算をサポートするパブリックチェーンが市場の注目を集め始めており、新たなパブリックチェーン競争がAI計算能力を中心に展開する可能性を示唆しています。

短期市場は、米連邦準備制度理事会の1月の金利決定会議とトランプの就任の影響を受けるため、ボラティリティが高まると予想されます。投資家には、DeFAIプロジェクトの選択において、実際のアプリケーションシナリオを持つプロジェクトに重点を置くことをお勧めします。純粋な概念の炒作を追いかけることは避けてください。DeFi投資に関しては、マシンガンプールプロジェクトの収益機会に注目することができますが、レバレッジリスクを厳格に管理する必要があります。タイミングの選択に関しては、トランプの就任による政策変化を短期的に観察することをお勧めします。盲目的に高値追いを避け、投資ポートフォリオの安全性を確保してください。

市場センチメント指数分析

• 市場感情指数は先週の11％から35％に上昇し、依然として恐怖ゾーンにありますが、回復の兆しがあります。
• 小型市場のトークンは今週、ベンチマーク指数に対して良好なパフォーマンスを示し、大部分のトークンは市場全体を上回る上昇を見せました。主な要因は、今週のCPIデータと来週のトランプ氏がアメリカ大統領に就任した後の暗号市場に対する規制緩和への楽観的な市場感情によるもので、その結果、市場価格が上昇しました。現在の市場構造を考慮すると、小型市場のトークンは短期的にベンチマーク指数と同調すると予想されます。

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一般的な市場の動きの概要

• 今週の暗号通貨市場は上昇トレンドにあり、感情指数は依然として恐怖ゾーンにあります。
• DeFi関連の暗号プロジェクトは他のトラックプロジェクトよりも優れたパフォーマンスを示しており、基礎的な収益向上に対する市場の持続的な関心を示しています。
• DeFAIに関するプロジェクトは今週、高い世論を集めており、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探し始めていることを示しています。

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ホットなトラック

デファイ

今週の市場は振動しながら上昇する傾向にあり、すべてのトラックが上昇状態にあります。先週はAIトラックの下落幅が大きかったため、今週の反発力も非常に強力です。また、AIトラックの現段階のホットトピックは、AI Memeの発行資産モデルからAIとDeFiを組み合わせたDeFAIというモデルへと変化し始めています。DeFAIは市場でまだ始まったばかりで、現在の暗号通貨で最も発展の可能性があるトラック---AIと、暗号通貨業界で資金が最も集中しているトラック---DeFiを組み合わせているため、最近の市場でDeFAIへの関心は最も高いです。

今週、DeFAIは市場の注目を集めており、その時価総額は先週の6億ドルから32億ドルに上昇し、1週間で4倍以上の成長を遂げました。DeFAIが現在市場において脚光を浴びていることがわかります。DeFAIの分野は四つのカテゴリーに分けることができます：抽象化 / ユーザーフレンドリーなAI、収益最適化とポートフォリオ管理、DeFAIインフラストラクチャまたはプラットフォーム、市場分析と予測。DeFAIは現段階ではまだ初期段階にあり、大部分のDeFAIプロジェクトは抽象化 / ユーザーフレンドリーなAIと市場分析および予測の方向で展開されていますが、最も代表的なプロジェクトはGriffain、Anon、AXIBTです。最近、DeFAIは急速に成長し、多くの市場の注目を集めていますが、DeFAIの現段階におけるアプリケーションはまだ概念検証の段階にあり、大部分の機能は実現されていません。したがって、今後の投資プロセスでは盲目的に追随するのではなく、各分野におけるDeFAIプロジェクトの実現状況に多くの注意を払い、市場の投機リスクに注意するべきです。

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DeFiトラック

TVL成長ランキング

過去一週間の市場プロジェクトのTVL増加率トップ5（TVLが小さい公共プロジェクトは除外、基準は3000万ドル以上）：

1. Folks Finance(未発行):(推奨インデックス:⭐️⭐️⭐️)

   • プロジェクト概要：Folks Financeは、Algorandブロックチェーンに基づいて構築された分散型金融（DeFi）プラットフォームです。借入、預金、ステーキング、取引などの機能を含む、一連の無許可のDeFiツールを提供しています。
   • 最新の進展：今週Folks Financeはエコシステムの協力とコミュニティのインセンティブという2つの方向性に主に焦点を当てています。一方ではDeBankと提携し、ユーザーがDeBankプラットフォーム上でxChainアカウントを監視できる機能を実現し、ソーシャルタスク活動を合わせて開始しました。もう一方ではAlgorandとの協力関係を深め続け、gALGO流動性ステーキングガバナンスメカニズムの普及に重点を置き、最大4倍の報酬を含むガバナンスインセンティブプログラムを発表し、Galxeプラットフォームと連携したソーシャルタスク活動（1月14日から2月15日）を実施しました。

2. ビーツ（未発行トークン）：（推奨指数：⭐️⭐️⭐️）

   • プロジェクト概要：BeetsはSonicチェーンに基づく、Sonicの流動的なステーキングトークンハブであり、ユーザーがLSTを重視した流動性プールにステーキングして実際の利益を得ることをサポートします。
   • 最新の進展：今週、BeetsのLiquid Staked Sトークン（stS）がSonicプラットフォームでのステーキング量が1ヶ月足らずで8899万を突破し、FTMがFantomで近3年間に達成した最高記録を超えました。同時に、Beetsはエコシステムの協力を積極的に拡大し、PaintSwapと提携し、SolvProtocolを導入してscUSDC|USDC流動性プールを立ち上げ、6倍のポイントと約16.5万ドルのstSトークン報酬を提供しました。

3. AlphaFi(ALPHA):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)

   • プロジェクト概要：AlphaFiはSUIブロックチェーンに基づく自動化収益最適化プラットフォームで、デジタル資産管理を簡素化するために設計されています。スマート戦略と自動化操作を通じて、ユーザーは頻繁に操作することなく資産の収益を最大化できます。
   • 最新の進展：今週、AlphaFiは主に技術最適化とエコシステム構築に注力しています：技術面では、最適化された流動性ソリューションを導入し、範囲の最適化、能動的な再バランス、自動複利報酬などの機能を含め、流動性ステーキング（LST）製品がSuiチェーン上で約10％の取引量を貢献しました；エコシステム構築の面では、Suiエコシステムとの深い統合を通じてDeFiの発展を促進し、強力なコミュニティ参加度（約1:1のフォロワーとステーキング者の比率）を示し、約180万ドルのプロトコル収入がALPHAトークンのエアドロップを通じてコミュニティと共有されることを明らかにしました。

4. エシェロン市場（未発行コイン）：（推奨指数：⭐️⭐️）

   • プロジェクト概要：Echelon Marketは、Move言語に基づいて構築された分散型金融市場プロジェクトです。ユーザーは、非管理プールを介して資産を間接的に借り入れたり貸し出したりし、利息を得ることができます。さらに、Echelon Marketはユーザーにレバレッジ取引サービスも提供しています。
   • 最新の進展：今週のEchelon Marketは、エコシステムの構築とコミュニティの発展に主に焦点を当てています：Echelonプロジェクトチームは正式に立ち上げを発表し、包括的なDeFiアプリケーションを開発するためのハードコアソフトウェアエンジニアを積極的に募集しています。コミュニティ構築において、EchelonはGlenMovesやredactedrainとの深いディスカッションを組織し、プロジェクトのロードマップを探求し、コミュニティQ&Aを行いました。同時に、プロジェクトは貸出収益とAPTインセンティブに基づく年率収益率をそれぞれ公表しました：USDC12.88％、USDT11.39％、WETH8.76％。高金利を通じてより多くのオンチェーンユーザーの参加を促進しています。

5. Astherus (未発行) :( 推奨インデックス:⭐️⭐️⭐️)

   • プロジェクト概要：Astherusは、デジタル資産の有用性を向上させ、暗号資産の真の収益を最大化することを目的とした革新的なマルチアセット流動性センターです。同時にAstherusはAstherusExとAstherusEarnを発表しました。AstherusExは、主要資産のデリバティブ取引をサポートする永続契約の分散型取引所です。一方、AstherusEarnは、ユーザーが資産をステーキングして収益を得ることを可能にする戦略的収益商品です。
   • 最新の開発：今週、AstherusはUSDFステーブルコインを発表しました（1:1でUSDTと交換可能で、ミント手数料は無料）、そのTVLは迅速に1億ドルを突破し、Astherusの24時間取引量は120億ドルに達しました。市場で第二位の永久契約取引プラットフォームとなり、BNBチェーンと深い協力関係を築いてasBNBのミント機能を提供し、Kernel DAOと提携しました。また、Astherusは新しいRh Pointsシステムを導入し、ユーザーの参加を促進し、ALPのAu倍率を調整しました。

以上のことから、今週TVLが急速に増加しているプロジェクトは主にマシンガンプールプロジェクトに集中していることがわかります。

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トラック全体のパフォーマンス

• 流動性が徐々に増加しています：オンチェーンDeFiプロジェクトのアービトラージ利率は、暗号資産の価値の上昇に伴い、絶えず増加しています。DeFiに戻ることは非常に良い選択となるでしょう。

• 資金状況：DeFiプロジェクトのTVLは先週の530億ドルから現在の535億ドルに上昇し、増加率は0.94%であり、先週のDeFi各分野のTVLが負の成長を示した状況に終止符を打ちました。主な原因は、今週の月曜日に市場が下向きのピンバーを形成した後、市場全体が上昇傾向を示したためです。特に水曜日のアメリカCPI発表後、市場は全面的な上昇を見せ、資金が再びDeFiプロジェクトに参加することを引き寄せました。また、来週の月曜日にトランプがアメリカ大統領に就任することに対する市場の楽観的な見通しもあり、資金がDeFi業界に流入し、DeFi市場のTVLが上昇しました。

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他の競技トラックのパフォーマンス

パブリックチェーン

過去一週間の市場における公衆チェーンのTVLの増加率トップ5（未計上