市場動向分析と展望

マーケット概要

現在、市場は極度の恐慌状態にあり、感情指数は53%から7%に下落しました。米連邦準備制度のタカ派の発言により(利下げ予想が4回から2回に減少し)約10億ドルの強制決済が発生し、市場が顕著なデレバレッジ化プロセスを経験していることを示しています。

DeFiセクターは、近2ヶ月で初めてTVLがマイナス成長(-2.21%)を記録しましたが、ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しています(USDT +0.55%, USDC +1.44%)。これは、市場が調整しているにもかかわらず、基礎流動性が依然として流入しており、マシンガンプールなどの安定収益プロジェクトが人気を集めていることを示しています。

AIエージェントの市場規模は99億ドルに達し、投資の焦点は投機的なAIミームコインからインフラ構築に移行しており、市場が徐々に成熟に向かっていることを示しています。プロジェクトの方向性はより理性的で実用的になっています。

Memeコインの人気は明らかに冷却され、資金が大規模に撤退しており、市場の投機的な感情が低下していることを示しています。投資家は実質的な応用価値を持つプロジェクトを探す傾向が強まっています。これはMemeコインの熱狂の一時的な終了を示している可能性があります。

パブリックチェーンセクターは、市場の大幅な変動の中で強い耐久性を示し、リスク回避の第一選択肢となり、基盤となるインフラへの市場の信頼が依然として堅固であることを反映しています。

クリスマス休暇が近づくにつれて、市場の流動性は低下すると予想されます。BTCとETHを中心に防御的な配置戦略を採用し、DeFiの安定収益やAIインフラプロジェクトに注目し、休暇中のボラティリティの増加リスクに警戒することをお勧めします。

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ホットなレース

AIエージェント

AIエージェントのトラックに対する議論が最も高まり、市場の関心はAIミームトークンからインフラ構築へと移行しています。AIエージェントは次の段階の市場発展を主導することが期待されており、AI DePIN、AIプラットフォーム、AIロールアップ、AIインフラなど複数の方向性を含んでいます。

AIエージェントはブロックチェーンと密接に結びついており、本質的にはスマートコントラクトの表現形式です。AIエージェントはスマートコントラクトの改善と強化を目的としており、暗号エコシステムと良好に統合されています。

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DeFiトラック

今週TVLが急速に増加しているプロジェクトは、主にステーブルコインの収益セクター(ガンポート)に集中しています。注目すべきプロジェクトには、次のものがあります:

• VaultCraft: stETH 4倍レバレッジルーパーをリリースし、マルチチェーン展開をサポートし、最高7%+APYを提供
• ハイパーリキッド:建玉が43億ドルを超え、契約量が急増
• Resolv:Baseとの統合により、取引コストを削減し、速度を向上させる
• Babylon: ZKスケーラビリティ技術の応用を深化させ、モジュラーエコシステムを推進する
• Lista DAO:ゲージ投票と賄賂市場機能を開始

ステーブルコインの時価総額が着実に増加しており、USDTは0.55%増加し、USDCは1.44%増加しています。資金が継続的に流入していることを示しています。

DeFiプロジェクトのTVLは2.21%のマイナス成長を見せ、近2ヶ月の上昇傾向を打破し、主に市場の下落による清算の影響を受けています。

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その他のトラックのパフォーマンス

パブリックチェーン

パブリックチェーンセクターは下落に強く、避難先の選択肢となっています。注目すべきプロジェクト:

• Hyperliquid:契約取引量が急増し、複数の人気コインペアが追加されました
• ビットコイン:避難需要がTVLを押し上げる
• BSC:新しいプロジェクトを導入し、AIとWeb3ゲームの統合を積極的に推進する
• AILayer:コミュニティイベントを開催し、AIとブロックチェーンの統合ビジョンを展示する
• マントル:コンパウンドIIIを統合して、大規模なインセンティブキャンペーンを開始

ミームトークン

Memeコインの全体的なパフォーマンスは低迷しており、市場全体の上昇に従うことができず、その後大幅に下落しました。現在の市場の関心と資金は、Meme分野にはもはや存在していないことを示しています。

市場の見通し

• マクロ要因: 来週アメリカのクリスマス休暇に入るため、市場の変動が激しくなる可能性があります。
• セクターのローテーション: DeFiガンマシンプロジェクトが注目され、AIエージェントの分野が引き続き発展
• 投資のアドバイス:

1. 防御的なポジションを維持し、BTCおよびETHの主要資産の割合を増やす
2. 高収益マシンガンプールDeFiプロジェクトに参加する
3. 注意を怠らず、ポジションを厳しく管理し、リスク管理を徹底する

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