ビットコインとイーサリアムのCMEギャップが市場のフォローを引き寄せ、押し目が新たなポンプの起点となる？

1. マーケットウォッチ

アメリカのコアインフレデータは連続して5ヶ月間予想を下回っているが、市場は今後の動向について意見が分かれている。一部の見解では7-8月により明確な価格圧力が現れると考えられているが、別の意見では需要の低迷の中で企業の価格設定の抑制が強調されている。連邦準備制度内部でも異なる意見が存在し、一部は利下げのハードルを下げる可能性を示唆しているが、他の一部はより長く引き締め政策を維持することを主張している。現在、連邦準備制度は様子見の姿勢をとっており、短期的なデータに惑わされないよう警戒することを強調し、中央銀行の独立性の重要性を再確認している。

規制面では、アメリカ合衆国議会が「暗号通貨週間」を設立することで立法プロセスを加速させ、その中で《GENIUS法案》が規制体系の中核となっています。この法案は数千億ドルのステーブルコイン市場を規制枠組みに組み込み、準備金を現金と短期アメリカ国債とすることを要求しています。この措置は市場を規範化するだけでなく、二重の戦略目標を持っています。一つは、コンプライアンスのあるステーブルコインを支援することでオフショアの競争相手を弱体化させ、ドルのデジタル覇権を強化することです。もう一つは、大規模なアメリカ国債の需要を創出し、財政赤字の圧力を緩和することです。長期的には、これがグローバルな決済システムを再構築し、複数のテクノロジー大手がドル/香港ドルステーブルコインの展開を始め、新しい越境決済ネットワークを構築しようとしています。ある分析では、この規制のパラダイムシフトがビットコインをデジタルゴールドとしての資産配置の地位を強化すると考えられています。

ビットコインは12.3万ドルの新高値を記録した後、調整に入り、多くのアナリストがCME先物ギャップの技術的修正に注目している。一般的にビットコインの価格は113,800-117,000ドルの範囲に戻ることでギャップを埋める可能性があり、その後新たな上昇が訪れると考えられている。もし価格が現在の調整エリアを迅速に突破できなければ、逆に価格が12万ドル付近まで回復する可能性があるとの見方もある。また、別の分析によれば、市場はまだピークに達しておらず、次の重要なレベルは13.6万ドルであり、9.3万ドルから10.9万ドルの範囲には強いサポートがある。サイクルの観点から見ると、現在の拡張はわずか12日間続いており、15-30日の歴史的サイクルまでにはまだ余裕がある。

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イーサリアムの時価総額の占有率が10%を突破し、ある分析によれば年内のパフォーマンスはビットコインよりも弱いものの、ステーブルコインとトークン化のトレンドがETHの需要を押し上げているとのこと。テクニカル面では、複数のアナリストがCMEギャップに注目しており、2,830ドルから2,925ドルのギャップを回補した後、イーサリアムは3,200ドルを突破する可能性があると見ている。イーサリアムの取引活性化の向上が小型株との連動性の強化と関連しており、流動性緩和の期待がある中で補完的な上昇の可能性を持っているとの見解もある。

山寨通貨市場はセクターのローテーションを示している: 支払い関連のトークンが先行してスタートし、大型通貨が勢いを蓄えている。SolanaエコシステムとLayer1プロジェクトが梯隊を形成している。中国のMeme通貨の熱気は衰えず、複数のプロジェクトが歴史的な新高値を記録している。AI関連のトークンも活発に動いている。分析によると、ビットコインが新高値を突破した後の3-5週間は通常、山寨通貨の市場ウィンドウであり、現在のサイクルは1-2ヶ月続く可能性がある。

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2. 主要データ(7月16日12:00 HKT時点)

• ビットコイン：117,798ドル（年初至今+26.05%），日現物取引量669.23億ドル
• イーサリアム：117,798ドル（年初来-5.91%）、日々の現物取引量は415.23億ドル
• 貪欲への恐怖:71(貪欲)
• 平均GAS:BTC:0.52 sat / vB、ETH:0.9 Gwei
• 市場占有率：ビットコイン 62.9%、エーテル 10.2%
• 24時間取引量ランキング：XRP、PENGU、ビットコイン、エーテル、XLM
• 24時間BTCロングショート比：49.4%/50.6%
• セクターの上昇と下降：DeFiセクターは5.98％上昇；GameFiセクターは4.52％上昇
• 24時間強制清算データ：世界で106,515人が強制清算され、強制清算総額は3.55億ドルで、その中でBTCの強制清算は8749.77万ドル、ETHの強制清算は1.2億ドル、DOGEの強制清算は883.51万ドルです。
• BTCの中長期トレンドチャネル：上限線（115557.67ドル）、下限線（113269.40ドル）
• ETH中長期トレンドチャネル：上限線（2887.31ドル）、下限線（2830.14ドル）

3. ETFフロー(7月15日現在)

• ビットコインETF：+4.03 億ドル、9 日間の純流入が続いています
• イーサリアムETF：+1.92 億ドル、8日間の純流入が続く

4. 本日のプレビュー

• 7月16日：あるウォレットがHyperion (RION)ボンディングカーブ版TGEを行う。
• 7月16日17時：EclipseがESトークンのエアドロップを開始
• 7月16日：アメリカ下院歳入委員会がデジタル資産税政策に関する公聴会を開催
• 7月17日:取引プラットフォームAlphaがCaldera(ERA)を立ち上げました
• 7月17日21:00 Plasma:XPL一般販売開始
• 7月17日02:00：連邦準備制度が経済状況のベージュブックを発表
• 7月17日05:30：ニューヨーク連邦準備銀行のウィリアムズ総裁がアメリカ経済と金融政策について講演を行う

トークンロック解除：

• 7月16日21:00:アービトラム(ARB)が約9,265万トークンをアンロック
• 7月17日08:00:UXLINK(UXLINK)は、約3750万トークンのロックを解除します
• 7月17日18:00:約2億5200万トークンがSolv Protocol(SOLV)によってアンロックされます。
• 7月17日20:30：ApeCoin（APE）の約1560万枚のトークンがロック解除されます
• 7月17日16:00:ZKsync(ZK)が約1億7,300万トークンをアンロック

本日の時価総額トップ500の上昇銘柄:Staika (STIK) 124.33%増、Osaka Protocol (OSAK) 38.46%増、PepeCoin (PEPECOIN)は28.96%、CoWプロトコル(COW)は25.74%、Aevoは(AEVO) 20.84%上昇しました。

5. ホットニュース

• 2つの同一実体に属すると思われるマルチシグウォレットが合計で1億ドル超を使って33366枚のエーテルを購入しました
• 動き：$MOVEの買い戻しが完了し、財団は約1.8億枚の$MOVEトークンを買い戻しました。
• スタンダードチャータード銀行が機関投資家向けにビットコインとエーテルの現物取引サービスを開始
• Ondo Financeは、フルスタックRWAプラットフォームの開発を加速するためにStrangeloveの買収を発表しました
• SharpLinkは最近約4.13億ドルの純利益を調達し、そのうち約1.56億ドルがETHに投資されました。
• ある大手機関投資家が過去8時間内に仲介業者を通じて1.5万枚のエーテルを減少させました
• Pump.Funは疑似的に9.8万枚のSOLを買い戻しアドレスに転送したと思われ、その価値は約1600万ドルです。
• アメリカの6月の季節調整されていないコアCPI年率は2.9%、季節調整後のコアCPI月率は0.2%