Analisis Pergerakan Whale di Pasar Aset Kripto: Aset Utama Optimis, Alts Hati-hati
Dalam pasar Aset Kripto yang berubah dengan cepat, perilaku Whale selalu menjadi indikator penting untuk memprediksi arah pasar. Melalui analisis mendalam terhadap data terbaru dari papan peringkat sebuah bursa derivatif terdesentralisasi yang terkenal, kami dapat mengintip arus nyata "uang pintar". Hingga 30 Juli, para Whale di papan peringkat bursa tersebut telah membuka posisi senilai 4,6 miliar USD, di mana posisi long mendominasi dengan 3 miliar USD. Namun, di balik data keseluruhan yang tampak optimis ini, tersembunyi perbedaan strategi yang sangat berbeda: para trader yakin terhadap BTC dan ETH sebagai aset utama, tetapi mereka juga secara besar-besaran melakukan short terhadap banyak altcoin dan koin MEME. Diferensiasi yang signifikan ini, sebenarnya menandakan arah pasar seperti apa?
Tren Umum: Bull masih mendominasi, tetapi ketertarikan mulai menurun
Dari data makro, kekuatan bull saat ini masih memegang kendali. Hingga 30 Juli, total posisi yang dipegang oleh trader teratas di bursa tersebut sekitar 4,6 miliar dolar AS, di mana posisi long sekitar 3 miliar dolar AS, posisi short sekitar 1,57 miliar dolar AS, dan rasio keseluruhan antara long dan short sekitar 66%.
Namun, di balik data yang optimis tersimpan sinyal hati-hati. Pertama, tren bullish telah menunjukkan penurunan, rasio long-short telah turun dari puncaknya 76% pada 27 Juli. Kedua, dari segi efisiensi profit, kinerja bearish lebih mengesankan: di antara koin yang dipandang bearish oleh Whale, hingga 79% posisi dalam keadaan profit; sementara di antara koin yang dipandang bullish oleh mereka, proporsinya hanya 53,5%. Ini menunjukkan bahwa meskipun Whale secara keseluruhan cenderung bullish, keputusan bearish jangka pendek mereka lebih mudah menghasilkan keuntungan.
Selain itu, sebuah platform data menunjukkan bahwa di antara 125 alamat dompet teratas di bursa tersebut, posisi short juga beralih menjadi posisi utama, yang berbeda dengan alamat dompet yang lebih kecil. Posisi alamat dengan jumlah kecil menunjukkan bahwa secara umum masih bullish.
Whale Big Data: Memilih yang Utama, Hati-hati dengan Altcoin
Perbedaan strategi inti para Whale paling terlihat dalam pemilihan token, yang menunjukkan gambaran jelas "mempertahankan arus utama, shorting alts."
Dalam hal aset mainstream, para Whale menunjukkan posisi bullish yang kuat. Mengambil contoh BTC dan ETH yang memiliki posisi tertinggi, rasio long-short mereka jauh di atas 66%. Khusus untuk BTC, total posisi long mencapai 1,2 miliar dolar, sementara short hanya 479 juta dolar. Menariknya, jarak rata-rata likuidasi untuk posisi short mencapai 48,3%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 14% untuk posisi long, yang mengisyaratkan bahwa banyak posisi short mungkin bukan sekadar bearish, melainkan digunakan untuk pesanan hedging risiko. Selain itu, token seperti TON (posisi 19.83 juta dolar) dan AAVE (posisi 25.18 juta dolar) juga memiliki rasio long-short yang tinggi, menjadi salah satu dari sedikit altcoin yang dipandang positif oleh para Whale.
Namun, untuk alts dan koin MEME, sikap Whale sangat berbeda. Sebuah rangkaian token termasuk FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE hingga BNB, memiliki rasio long-short di bawah 50%, yang berarti posisi short mendominasi. Sedangkan untuk token MOODENG, SYRUP, S, JUP, rasio long-short bahkan kurang dari 10%, menunjukkan sentimen bearish yang ekstrem. Posisi short ini umumnya dalam keadaan menguntungkan, sekali lagi mengonfirmasi efektivitas keputusan short oleh Whale.
Secara khusus untuk data BTC, 71,7% trader di peringkat memiliki posisi long, dengan total posisi long sebesar 1,2 miliar dolar. Rata-rata harga masuk sekitar 114.000 dolar, dengan jarak likuidasi rata-rata sebesar 14%, saat ini total keuntungan mencapai 27,82 juta dolar. Di sisi data short, posisinya jelas jauh lebih sedikit, sekitar 479 juta dolar, dengan rata-rata harga masuk sebesar 115.000 dolar, tetapi jarak likuidasi rata-rata masih 48,3%, menunjukkan bahwa posisi short para Whale tampaknya lebih condong ke perintah hedging.
Dari segi ukuran posisi, rata-rata posisi panjang Whale BTC adalah 10 juta dolar AS, sedangkan rata-rata posisi pendek sekitar 7,98 juta dolar AS.
Trader Terbaik: Melihat Positif dalam Jangka Panjang, Mengamati atau Melakukan Short dalam Jangka Pendek
Selain data keseluruhan, sikap para trader top juga tampaknya dapat memberikan gambaran tentang sikap terhadap pasar.
Trader dengan keuntungan tertinggi saat ini memiliki total keuntungan sekitar 54,86 juta dolar AS. Kurva keuntungan trader ini mulai naik secara keseluruhan sejak Desember 2024, yang merupakan trader yang relatif stabil dan tahan lama. Posisi mereka saat ini terlihat relatif seimbang dari total jumlah, dengan posisi long dan short masing-masing sekitar 63 juta dolar AS. Namun, dalam pemilihan token yang spesifik, mayoritas memegang posisi short, dan sedikit yang memegang posisi long. Di antara posisi yang paling menguntungkan, FARTCOIN adalah yang paling menguntungkan, dengan melakukan short di 1,44 dolar AS, dan saat ini keuntungan yang belum direalisasikan telah mencapai 1,12 juta dolar AS. Dari 16 order yang menguntungkan, hanya 2 yang merupakan posisi long dengan keuntungan. AAVE memiliki keuntungan yang belum direalisasikan sebesar 976 ribu dolar AS. Dari posisi mereka, pada dasarnya sejalan dengan data besar, mempertahankan posisi long untuk BTC dan ETH, tetapi dalam jangka pendek memandang bearish pada alts.
Trader peringkat kedua saat ini menghasilkan sekitar 35 juta dolar AS. Trader ini jelas memiliki sikap optimis jangka panjang terhadap pasar, semua posisinya adalah posisi beli, dan total leverage hanya 3,6 kali. Dari segi periode, trader ini jelas merupakan trader jangka panjang, dengan harga pembukaan posisi beli ETH hanya 2812 dolar AS, harga pembukaan posisi beli BTC adalah 110 ribu dolar AS, dan SOL adalah 142 dolar AS, hampir semuanya adalah untuk dipegang jangka panjang. Namun, posisi beli jangka panjangnya juga tidak sepenuhnya menghasilkan keuntungan, dengan kerugian mengambang FARTCOIN sebesar 235 ribu dolar AS, kerugian mengambang BIGTIME sebesar 45 ribu dolar AS, dan STRK kerugian mengambang 18 ribu dolar AS. Sisa pesanan semuanya dalam keadaan menguntungkan, di mana hanya posisi beli ETH saja yang memberinya keuntungan mengambang sebesar 7,21 juta dolar AS.
Trader terbesar ketiga meraih keuntungan mengambang mencapai 40 juta dolar AS (sebenarnya dia seharusnya menjadi trader dengan keuntungan mengambang kedua). Di antara posisi trader ini, 78% dari posisi adalah short. Trader ini tampaknya adalah trader jangka pendek, dengan waktu rata-rata posisi kurang dari 2 jam. Saat ini, posisi yang diambilnya tidak besar, tampaknya berada dalam keadaan menunggu terhadap pasar.
Dari posisi beberapa trader ini, trader jangka panjang masih mempertahankan sikap optimis secara keseluruhan terhadap masa depan, sementara trader yang lebih cenderung ke jangka pendek lebih condong untuk bersikap bearish atau mengurangi posisi dan menunggu.
Secara keseluruhan, data Whale menggambarkan sebuah pemandangan pasar "mempertahankan arus utama, melakukan short pada altcoin". Meskipun posisi keseluruhan cenderung bullish, sentimen positif ini terutama terfokus pada sejumlah aset inti seperti BTC dan ETH, dan keunggulannya telah menunjukkan tren penurunan. Sementara itu, posisi short para Whale pada altcoin tidak hanya banyak jumlahnya, tetapi juga memiliki rasio keuntungan yang lebih tinggi, menunjukkan pandangan umum mereka yang bearish dan efektif dalam mengambil keuntungan dari aset berisiko tinggi. Dari strategi pribadi trader teratas, investor jangka panjang tetap optimis dan sabar, sementara trader jangka pendek lebih cenderung untuk berhati-hati dalam melakukan short atau menunggu dengan memegang koin. Bagi investor biasa, memahami strategi "dua sisi" para Whale mungkin lebih penting daripada sekadar mengikuti arah bullish atau bearish.
Peringatan Risiko: Konten artikel ini berdasarkan analisis data publik, hanya untuk referensi informasi, tidak membentuk saran atau opini investasi. Pasar Aset Kripto sangat berisiko, fluktuasi harga sangat tajam, investasi harus dilakukan dengan hati-hati, harap Anda melakukan pemikiran independen dan menanggung semua risiko sendiri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GamefiHarvester
· 9jam yang lalu
Pro sejati seharusnya mengerjakan short altcoin!
Lihat AsliBalas0
GasFeeSobber
· 9jam yang lalu
investor ritel sudah ditipu berkali-kali.
Lihat AsliBalas0
MetaReckt
· 9jam yang lalu
Para pro semua menganggap alts sebagai suckers untuk play people for suckers.
Analisis posisi Whale: Posisi long BTC dan ETH mendominasi, sementara short order alts lebih unggul.
Analisis Pergerakan Whale di Pasar Aset Kripto: Aset Utama Optimis, Alts Hati-hati
Dalam pasar Aset Kripto yang berubah dengan cepat, perilaku Whale selalu menjadi indikator penting untuk memprediksi arah pasar. Melalui analisis mendalam terhadap data terbaru dari papan peringkat sebuah bursa derivatif terdesentralisasi yang terkenal, kami dapat mengintip arus nyata "uang pintar". Hingga 30 Juli, para Whale di papan peringkat bursa tersebut telah membuka posisi senilai 4,6 miliar USD, di mana posisi long mendominasi dengan 3 miliar USD. Namun, di balik data keseluruhan yang tampak optimis ini, tersembunyi perbedaan strategi yang sangat berbeda: para trader yakin terhadap BTC dan ETH sebagai aset utama, tetapi mereka juga secara besar-besaran melakukan short terhadap banyak altcoin dan koin MEME. Diferensiasi yang signifikan ini, sebenarnya menandakan arah pasar seperti apa?
Tren Umum: Bull masih mendominasi, tetapi ketertarikan mulai menurun
Dari data makro, kekuatan bull saat ini masih memegang kendali. Hingga 30 Juli, total posisi yang dipegang oleh trader teratas di bursa tersebut sekitar 4,6 miliar dolar AS, di mana posisi long sekitar 3 miliar dolar AS, posisi short sekitar 1,57 miliar dolar AS, dan rasio keseluruhan antara long dan short sekitar 66%.
Namun, di balik data yang optimis tersimpan sinyal hati-hati. Pertama, tren bullish telah menunjukkan penurunan, rasio long-short telah turun dari puncaknya 76% pada 27 Juli. Kedua, dari segi efisiensi profit, kinerja bearish lebih mengesankan: di antara koin yang dipandang bearish oleh Whale, hingga 79% posisi dalam keadaan profit; sementara di antara koin yang dipandang bullish oleh mereka, proporsinya hanya 53,5%. Ini menunjukkan bahwa meskipun Whale secara keseluruhan cenderung bullish, keputusan bearish jangka pendek mereka lebih mudah menghasilkan keuntungan.
Selain itu, sebuah platform data menunjukkan bahwa di antara 125 alamat dompet teratas di bursa tersebut, posisi short juga beralih menjadi posisi utama, yang berbeda dengan alamat dompet yang lebih kecil. Posisi alamat dengan jumlah kecil menunjukkan bahwa secara umum masih bullish.
Whale Big Data: Memilih yang Utama, Hati-hati dengan Altcoin
Perbedaan strategi inti para Whale paling terlihat dalam pemilihan token, yang menunjukkan gambaran jelas "mempertahankan arus utama, shorting alts."
Dalam hal aset mainstream, para Whale menunjukkan posisi bullish yang kuat. Mengambil contoh BTC dan ETH yang memiliki posisi tertinggi, rasio long-short mereka jauh di atas 66%. Khusus untuk BTC, total posisi long mencapai 1,2 miliar dolar, sementara short hanya 479 juta dolar. Menariknya, jarak rata-rata likuidasi untuk posisi short mencapai 48,3%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 14% untuk posisi long, yang mengisyaratkan bahwa banyak posisi short mungkin bukan sekadar bearish, melainkan digunakan untuk pesanan hedging risiko. Selain itu, token seperti TON (posisi 19.83 juta dolar) dan AAVE (posisi 25.18 juta dolar) juga memiliki rasio long-short yang tinggi, menjadi salah satu dari sedikit altcoin yang dipandang positif oleh para Whale.
Namun, untuk alts dan koin MEME, sikap Whale sangat berbeda. Sebuah rangkaian token termasuk FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE hingga BNB, memiliki rasio long-short di bawah 50%, yang berarti posisi short mendominasi. Sedangkan untuk token MOODENG, SYRUP, S, JUP, rasio long-short bahkan kurang dari 10%, menunjukkan sentimen bearish yang ekstrem. Posisi short ini umumnya dalam keadaan menguntungkan, sekali lagi mengonfirmasi efektivitas keputusan short oleh Whale.
Secara khusus untuk data BTC, 71,7% trader di peringkat memiliki posisi long, dengan total posisi long sebesar 1,2 miliar dolar. Rata-rata harga masuk sekitar 114.000 dolar, dengan jarak likuidasi rata-rata sebesar 14%, saat ini total keuntungan mencapai 27,82 juta dolar. Di sisi data short, posisinya jelas jauh lebih sedikit, sekitar 479 juta dolar, dengan rata-rata harga masuk sebesar 115.000 dolar, tetapi jarak likuidasi rata-rata masih 48,3%, menunjukkan bahwa posisi short para Whale tampaknya lebih condong ke perintah hedging.
Dari segi ukuran posisi, rata-rata posisi panjang Whale BTC adalah 10 juta dolar AS, sedangkan rata-rata posisi pendek sekitar 7,98 juta dolar AS.
Trader Terbaik: Melihat Positif dalam Jangka Panjang, Mengamati atau Melakukan Short dalam Jangka Pendek
Selain data keseluruhan, sikap para trader top juga tampaknya dapat memberikan gambaran tentang sikap terhadap pasar.
Trader dengan keuntungan tertinggi saat ini memiliki total keuntungan sekitar 54,86 juta dolar AS. Kurva keuntungan trader ini mulai naik secara keseluruhan sejak Desember 2024, yang merupakan trader yang relatif stabil dan tahan lama. Posisi mereka saat ini terlihat relatif seimbang dari total jumlah, dengan posisi long dan short masing-masing sekitar 63 juta dolar AS. Namun, dalam pemilihan token yang spesifik, mayoritas memegang posisi short, dan sedikit yang memegang posisi long. Di antara posisi yang paling menguntungkan, FARTCOIN adalah yang paling menguntungkan, dengan melakukan short di 1,44 dolar AS, dan saat ini keuntungan yang belum direalisasikan telah mencapai 1,12 juta dolar AS. Dari 16 order yang menguntungkan, hanya 2 yang merupakan posisi long dengan keuntungan. AAVE memiliki keuntungan yang belum direalisasikan sebesar 976 ribu dolar AS. Dari posisi mereka, pada dasarnya sejalan dengan data besar, mempertahankan posisi long untuk BTC dan ETH, tetapi dalam jangka pendek memandang bearish pada alts.
Trader peringkat kedua saat ini menghasilkan sekitar 35 juta dolar AS. Trader ini jelas memiliki sikap optimis jangka panjang terhadap pasar, semua posisinya adalah posisi beli, dan total leverage hanya 3,6 kali. Dari segi periode, trader ini jelas merupakan trader jangka panjang, dengan harga pembukaan posisi beli ETH hanya 2812 dolar AS, harga pembukaan posisi beli BTC adalah 110 ribu dolar AS, dan SOL adalah 142 dolar AS, hampir semuanya adalah untuk dipegang jangka panjang. Namun, posisi beli jangka panjangnya juga tidak sepenuhnya menghasilkan keuntungan, dengan kerugian mengambang FARTCOIN sebesar 235 ribu dolar AS, kerugian mengambang BIGTIME sebesar 45 ribu dolar AS, dan STRK kerugian mengambang 18 ribu dolar AS. Sisa pesanan semuanya dalam keadaan menguntungkan, di mana hanya posisi beli ETH saja yang memberinya keuntungan mengambang sebesar 7,21 juta dolar AS.
Trader terbesar ketiga meraih keuntungan mengambang mencapai 40 juta dolar AS (sebenarnya dia seharusnya menjadi trader dengan keuntungan mengambang kedua). Di antara posisi trader ini, 78% dari posisi adalah short. Trader ini tampaknya adalah trader jangka pendek, dengan waktu rata-rata posisi kurang dari 2 jam. Saat ini, posisi yang diambilnya tidak besar, tampaknya berada dalam keadaan menunggu terhadap pasar.
Dari posisi beberapa trader ini, trader jangka panjang masih mempertahankan sikap optimis secara keseluruhan terhadap masa depan, sementara trader yang lebih cenderung ke jangka pendek lebih condong untuk bersikap bearish atau mengurangi posisi dan menunggu.
Secara keseluruhan, data Whale menggambarkan sebuah pemandangan pasar "mempertahankan arus utama, melakukan short pada altcoin". Meskipun posisi keseluruhan cenderung bullish, sentimen positif ini terutama terfokus pada sejumlah aset inti seperti BTC dan ETH, dan keunggulannya telah menunjukkan tren penurunan. Sementara itu, posisi short para Whale pada altcoin tidak hanya banyak jumlahnya, tetapi juga memiliki rasio keuntungan yang lebih tinggi, menunjukkan pandangan umum mereka yang bearish dan efektif dalam mengambil keuntungan dari aset berisiko tinggi. Dari strategi pribadi trader teratas, investor jangka panjang tetap optimis dan sabar, sementara trader jangka pendek lebih cenderung untuk berhati-hati dalam melakukan short atau menunggu dengan memegang koin. Bagi investor biasa, memahami strategi "dua sisi" para Whale mungkin lebih penting daripada sekadar mengikuti arah bullish atau bearish.
Peringatan Risiko: Konten artikel ini berdasarkan analisis data publik, hanya untuk referensi informasi, tidak membentuk saran atau opini investasi. Pasar Aset Kripto sangat berisiko, fluktuasi harga sangat tajam, investasi harus dilakukan dengan hati-hati, harap Anda melakukan pemikiran independen dan menanggung semua risiko sendiri.