Membahas Strategi Investasi dan Wawasan Pasar

Dalam sebuah percakapan online, seorang trader berpengalaman berbagi pandangannya tentang strategi investasi, analisis pasar, dan pertumbuhan pribadi. Trader ini memiliki pengalaman yang kaya di Wall Street, pernah terlibat dalam pembangunan model perdagangan opsi indeks ketakutan, dan memasuki bidang cryptocurrency pada tahun 2017. Filosofi investasinya menggabungkan pengalaman di pasar keuangan tradisional dengan pemahaman mendalam tentang industri cryptocurrency.

Menetapkan Strategi Investasi Pribadi

Saat merumuskan strategi investasi, perlu mempertimbangkan dari dua sudut pandang: pribadi dan pasar.

Sudut pandang pribadi:

1. Menilai total aset yang dapat diinvestasikan, memastikan tidak terpengaruh oleh batasan utang dan likuiditas
2. Menentukan tujuan investasi dan tingkat pengembalian yang diharapkan
3. Memahami kemampuan risiko diri sendiri
4. Pertimbangkan periode waktu investasi
5. Merencanakan kebutuhan likuiditas dana pribadi

Dari sudut pandang pasar:

1. Menganalisis fase siklus pasar saat ini
2. Mengontrol posisi secara wajar, hindari penyebaran yang berlebihan

Bagaimana Melebihi Kinerja Bitcoin

Untuk mengungguli Bitcoin dalam hal keuntungan, kunci terletak pada pemilihan waktu dan pemilihan koin.

Dalam pemilihan koin:

• Mencari cryptocurrency kecil dengan potensi pertumbuhan
• Menilai indikator pertumbuhan proyek, seperti TVL, jumlah pemegang token, volume transaksi, dll.
• Menganalisis profitabilitas proyek dan data on-chain
• Mengamati sentimen pasar dan arah opini publik

Strategi timing:

• Beli saat pasar lesu, jual saat antusiasme tinggi
• Memanfaatkan peluang perdagangan jangka pendek yang dihadirkan oleh peristiwa besar
• Mengadopsi strategi konfigurasi jangka panjang, secara berkala melakukan pengambilan keuntungan

Mengidentifikasi Sinyal Puncak Pasar

1. Amati perubahan kecepatan pertumbuhan, perlambatan pertumbuhan dapat mengindikasikan mendekati puncak
2. Memperhatikan siklus umpan balik antara ekspektasi pasar dan realitas
3. Analisis faktor-faktor yang mendorong kenaikan pasar, dan menilai apakah faktor-faktor tersebut masih berlanjut.

Sumber Daya Dinamis Pasar

Mengajukan "Teori Kerak" untuk menjelaskan dinamika pasar:

• Inti: Emosi pasar (ketakutan, keserakahan, kebingungan, dll)
• Menengah: Fundamental proyek, kinerja harga, peristiwa jangka pendek
• Permukaan: Tingkat kemakmuran pasar secara keseluruhan

Menilai Suasana Pasar

Pasar emosi dapat dievaluasi melalui berbagai indikator:

• Indeks Ketakutan dan Keserakahan
• Arah Aliran Dana ETF
• Perubahan harga di luar jam perdagangan
• Kontrak yang belum diselesaikan, premi kontrak abadi, suku bunga dana, dll.

Temukan Kesempatan Alpha Baru

1. Pertahankan sikap terbuka, dan secara proaktif pelajari hal-hal baru.
2. Melompat dari lingkaran cryptocurrency, fokus pada kategori aset yang lebih luas
3. Tetap penasaran terhadap perubahan pasar, analisis mendalam terhadap pendorong di balik pergerakan harga.

Pertumbuhan Diri Trader

Rekomendasi Bacaan:

• Tao Te Ching
• "Seni Perang Sun Tzu"
• "Kumpulan Kebijaksanaan Charlie yang Miskin"
• "Memoar Seorang Jockey Saham"
• "Alkimia Keuangan"

Pembelajaran dan refleksi yang berkelanjutan sangat penting bagi pertumbuhan trader. Mempertahankan kemajuan 1% setiap hari, akumulasi jangka panjang akan membawa peningkatan kognitif yang signifikan dan peningkatan kemampuan perdagangan.

Akhirnya, yang penting bukan hanya mengejar keuntungan yang melebihi Bitcoin, tetapi juga menemukan strategi trading yang sesuai dengan diri sendiri, dan meraih rasa pencapaian melalui perbaikan yang berkelanjutan. Proses pertumbuhan yang terus-menerus ini sering kali lebih memotivasi trader untuk terus maju daripada imbalan uang.