Análisis en profundidad: análisis de los movimientos de las ballenas en el mercado de criptomonedas
En el volátil mercado de encriptación, el flujo de grandes fondos ha sido un indicador importante de la tendencia del mercado. A través de un análisis profundo de los datos más recientes del ranking de un intercambio de derivados descentralizado, podemos vislumbrar el verdadero movimiento del "dinero inteligente". Hasta el 30 de julio, las ballenas en el ranking de ese intercambio han abierto posiciones por un valor total de 4.6 mil millones de dólares, de los cuales los largos dominan con 3 mil millones de dólares. Sin embargo, debajo de estos datos globalmente optimistas, se ocultan divisiones de estrategia completamente opuestas: los operadores son firmes en su perspectiva alcista sobre activos principales como BTC y ETH, mientras que, al mismo tiempo, están realizando grandes posiciones cortas sobre numerosos tokens de pequeña capitalización. ¿Qué dirección del mercado presagia esta notable divergencia?
Tendencia general: Los toros dominan, pero el entusiasmo ha disminuido.
Desde una perspectiva de datos macroeconómicos, la fuerza de los toros sigue predominando en este momento. Hasta el 30 de julio, el volumen total de posiciones de los principales traders es de aproximadamente 4.6 mil millones de dólares, de los cuales las posiciones largas son de aproximadamente 3 mil millones de dólares y las posiciones cortas son de aproximadamente 1.57 mil millones de dólares, lo que da una relación larga/corta de aproximadamente 66%.
Sin embargo, bajo los datos optimistas se esconden señales de cautela. Primero, la tendencia alcista ha mostrado una tendencia a la baja, y la relación largo/corto ha retrocedido desde el 76% alcanzado el 27 de julio. En segundo lugar, en términos de eficiencia de ganancias, el rendimiento de los bajistas es más notable: entre los tokens en los que las Ballenas son bajistas, hasta el 79% de las posiciones están en estado de ganancia; mientras que entre los tokens en los que son alcistas, este porcentaje es solo del 53.5%. Esto indica que, aunque las Ballenas tienden en general a ser alcistas, sus decisiones a corto plazo de ser bajistas son más propensas a generar ganancias.
Además, una plataforma de datos muestra que entre las 125 principales direcciones de billetera de este intercambio, las posiciones cortas también se han convertido en las principales, lo que genera una discrepancia con las direcciones de billetera más pequeñas. Las posiciones de las direcciones de menor monto muestran que, en general, todavía tienen una perspectiva alcista.
Ballena Big Data: Las principales monedas son alcistas, las monedas pequeñas son bajistas
Las divergencias estratégicas más fundamentales de las ballenas se reflejan en la elección de tokens, presentando un panorama claro de "mantenerse en lo mainstream y vender en corto las monedas pequeñas".
En cuanto a los activos más populares, las ballenas muestran una postura decididamente alcista. Tomando como ejemplo el BTC y el ETH, que tienen las posiciones más altas, su relación larga/corta supera con creces el 66%. En concreto, para el BTC, el total de posiciones largas asciende a 1.200 millones de dólares, mientras que las cortas son solo de 479 millones de dólares. Curiosamente, la distancia media de liquidación de las posiciones cortas es de un 48,3%, muy superior al 14% de las largas, lo que sugiere que muchas de las posiciones cortas pueden no ser simplemente bajistas, sino órdenes de cobertura para gestionar riesgos. Además, tokens como TON (con una posición de 19.830.000 dólares) y AAVE (con una posición de 25.180.000 dólares) también tienen una alta relación larga/corta, convirtiéndose en algunos de los pocos tokens de pequeña capitalización que son favorecidos por las ballenas.
Sin embargo, para otros tokens de baja capitalización de mercado, la actitud de las Ballenas es completamente opuesta. Una serie de tokens, incluyendo FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e incluso BNB, tienen una relación larga/corta inferior al 50%, lo que significa que los cortos dominan. Y en tokens como MOODENG, SYRUP, S, JUP, la relación larga/corta es incluso inferior al 10%, lo que muestra una extrema sensación bajista. Estas posiciones cortas están en su mayoría en estado de ganancias, lo que vuelve a confirmar la efectividad de las decisiones de venta en corto de las Ballenas.
En términos generales, aunque la tendencia alcista de todos los tokens sigue siendo la corriente principal, desde el 27 de julio ha mostrado una tendencia a la baja, disminuyendo del 76% de la relación larga/corta del día anterior al 66% el 28 de julio. Entre los tokens que la Ballena ve como alcistas, el 53.5% de los tokens están en estado de ganancias. En los 29 tokens que se ven en general como bajistas, el 79% de ellos están en estado de ganancias.
Específicamente en los datos de BTC, el 71.7% de los traders en el ranking tienen posiciones largas, abriendo un total de 1,200 millones de dólares en posiciones largas. El precio de entrada promedio es de aproximadamente 114,000 dólares, con una distancia promedio de liquidación del 14%, y actualmente hay una ganancia total de 27.82 millones de dólares. En cuanto a los datos de posiciones cortas, estas son significativamente menos, alrededor de 479 millones de dólares, con un precio de entrada promedio de 115,000 dólares, pero la distancia promedio de liquidación sigue siendo del 48.3%, lo que indica que las posiciones cortas de las ballenas parecen estar más orientadas a órdenes de cobertura.
Desde el tamaño de las posiciones, la profundidad promedio de los largos de las ballenas de BTC es de 10 millones de dólares, mientras que la profundidad promedio de los cortos es de aproximadamente 7.98 millones de dólares.
Traders de élite: perspectiva alcista a largo plazo, a corto plazo observar o vender en corto
Además de los datos generales, la actitud de los principales comerciantes parece ofrecer una visión de la actitud hacia el mercado.
El trader con mayores ganancias actualmente tiene una ganancia total de aproximadamente 54.86 millones de dólares, y su curva de ganancias ha estado en ascenso general desde diciembre de 2024, siendo un trader relativamente estable y persistente.
Su posición actual es relativamente promedio en términos de monto total, con posiciones largas y cortas de alrededor de 63 millones de dólares. En cuanto a la selección de tokens, la mayoría tiene posiciones cortas y unas pocas tienen posiciones largas. Entre ellas, la posición con mayor ganancia no realizada es FARTCOIN, con una venta en corto a 1.44 dólares, y la pérdida y ganancia no realizada actual ha alcanzado los 1.12 millones de dólares. De sus 16 órdenes en ganancias, solo 2 son posiciones largas con ganancias no realizadas. AAVE tiene una ganancia no realizada de 976,000 dólares. Según su posición, se mantiene en línea con los grandes datos, manteniendo posiciones largas en BTC y ETH, pero con una perspectiva bajista en tokens de pequeña capitalización a corto plazo.
El trader clasificado en segundo lugar actualmente tiene una ganancia de aproximadamente 35 millones de dólares. Este trader claramente mantiene una actitud optimista a largo plazo hacia el mercado, ya que todas sus posiciones son largas, y el apalancamiento total es de solo 3.6 veces. Desde una perspectiva temporal, este trader es evidentemente un trader a largo plazo, con un precio de apertura de posición larga de ETH de solo 2812 dólares, el precio de apertura de posición larga de BTC de 110,000 dólares, y el de SOL de 142 dólares, casi todas son tenencias a largo plazo. Sin embargo, sus posiciones largas a largo plazo no han logrado todas realizar ganancias, con una pérdida flotante de 235,000 dólares en FARTCOIN, una pérdida flotante de 45,000 dólares en BIGTIME, y una pérdida flotante de 18,000 dólares en STRK. El resto de las órdenes están todas en estado de ganancia, donde solo la posición larga de ETH le ha generado una ganancia flotante de 7.21 millones de dólares.
El beneficio flotante del tercer comerciante más grande alcanzó los 40 millones de dólares (en realidad debería ser el segundo comerciante con ganancias flotantes). En la posición de este comerciante, el 78% de las posiciones son cortas. Este comerciante parece ser un trader de corto plazo, con un tiempo promedio de tenencia de menos de 2 horas. Actualmente, su posición no es grande, parece estar en un estado de espera respecto al mercado.
A partir de las posiciones de estos traders, los traders de largo plazo mantienen una actitud optimista en general sobre el futuro, mientras que los traders de corto plazo tienden a ser más bajistas o prefieren reducir posiciones y observar.
En resumen, los datos de las ballenas dibujan un panorama del mercado de "mantenerse en la corriente principal y vender en corto activos de menor capitalización". A pesar de que la posición general tiende hacia el lado alcista, este sentimiento positivo se concentra principalmente en unos pocos activos centrales como BTC y ETH, y su ventaja ha mostrado una tendencia a la baja. Al mismo tiempo, las posiciones cortas de las ballenas en tokens de baja capitalización no solo son numerosas, sino que también tienen una proporción de ganancias más alta, lo que demuestra su perspectiva bajista general hacia activos de alto riesgo y su capacidad de cosecha efectiva. Desde la perspectiva de las estrategias personales de los principales operadores, los inversores a largo plazo siguen siendo optimistas y pacientes, mientras que los operadores a corto plazo tienden a ser más cautelosos al vender en corto o mantenerse al margen. Para los inversores comunes, entender esta estrategia "doble" de las ballenas puede ser más importante que simplemente seguir la dirección del mercado.
Aviso de riesgo: El contenido de este artículo se basa en el análisis de datos públicos y es solo para referencia informativa, no constituye ningún consejo u opinión de inversión. El mercado de criptomonedas es extremadamente riesgoso, la volatilidad de precios es intensa, se debe invertir con precaución, y es imprescindible que realice un pensamiento independiente y asuma todos los riesgos por su cuenta.
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PretendingSerious
· hace4h
¡El BTC es siempre un dios!
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MoonMathMagic
· hace4h
¿Ya quieres hacer comerciantes bajistas otra vez?
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TokenStorm
· hace4h
¿Estás buscando mi pequeño número en la cadena otra vez~ Pero esta discrepancia entre largos y cortos es realmente buena.
Diferenciación de estrategias de Ballena: BTC ETH mantienen posiciones en largo, mientras que las monedas pequeñas enfrentan ataques.
Análisis en profundidad: análisis de los movimientos de las ballenas en el mercado de criptomonedas
En el volátil mercado de encriptación, el flujo de grandes fondos ha sido un indicador importante de la tendencia del mercado. A través de un análisis profundo de los datos más recientes del ranking de un intercambio de derivados descentralizado, podemos vislumbrar el verdadero movimiento del "dinero inteligente". Hasta el 30 de julio, las ballenas en el ranking de ese intercambio han abierto posiciones por un valor total de 4.6 mil millones de dólares, de los cuales los largos dominan con 3 mil millones de dólares. Sin embargo, debajo de estos datos globalmente optimistas, se ocultan divisiones de estrategia completamente opuestas: los operadores son firmes en su perspectiva alcista sobre activos principales como BTC y ETH, mientras que, al mismo tiempo, están realizando grandes posiciones cortas sobre numerosos tokens de pequeña capitalización. ¿Qué dirección del mercado presagia esta notable divergencia?
Tendencia general: Los toros dominan, pero el entusiasmo ha disminuido.
Desde una perspectiva de datos macroeconómicos, la fuerza de los toros sigue predominando en este momento. Hasta el 30 de julio, el volumen total de posiciones de los principales traders es de aproximadamente 4.6 mil millones de dólares, de los cuales las posiciones largas son de aproximadamente 3 mil millones de dólares y las posiciones cortas son de aproximadamente 1.57 mil millones de dólares, lo que da una relación larga/corta de aproximadamente 66%.
Sin embargo, bajo los datos optimistas se esconden señales de cautela. Primero, la tendencia alcista ha mostrado una tendencia a la baja, y la relación largo/corto ha retrocedido desde el 76% alcanzado el 27 de julio. En segundo lugar, en términos de eficiencia de ganancias, el rendimiento de los bajistas es más notable: entre los tokens en los que las Ballenas son bajistas, hasta el 79% de las posiciones están en estado de ganancia; mientras que entre los tokens en los que son alcistas, este porcentaje es solo del 53.5%. Esto indica que, aunque las Ballenas tienden en general a ser alcistas, sus decisiones a corto plazo de ser bajistas son más propensas a generar ganancias.
Además, una plataforma de datos muestra que entre las 125 principales direcciones de billetera de este intercambio, las posiciones cortas también se han convertido en las principales, lo que genera una discrepancia con las direcciones de billetera más pequeñas. Las posiciones de las direcciones de menor monto muestran que, en general, todavía tienen una perspectiva alcista.
Ballena Big Data: Las principales monedas son alcistas, las monedas pequeñas son bajistas
Las divergencias estratégicas más fundamentales de las ballenas se reflejan en la elección de tokens, presentando un panorama claro de "mantenerse en lo mainstream y vender en corto las monedas pequeñas".
En cuanto a los activos más populares, las ballenas muestran una postura decididamente alcista. Tomando como ejemplo el BTC y el ETH, que tienen las posiciones más altas, su relación larga/corta supera con creces el 66%. En concreto, para el BTC, el total de posiciones largas asciende a 1.200 millones de dólares, mientras que las cortas son solo de 479 millones de dólares. Curiosamente, la distancia media de liquidación de las posiciones cortas es de un 48,3%, muy superior al 14% de las largas, lo que sugiere que muchas de las posiciones cortas pueden no ser simplemente bajistas, sino órdenes de cobertura para gestionar riesgos. Además, tokens como TON (con una posición de 19.830.000 dólares) y AAVE (con una posición de 25.180.000 dólares) también tienen una alta relación larga/corta, convirtiéndose en algunos de los pocos tokens de pequeña capitalización que son favorecidos por las ballenas.
Sin embargo, para otros tokens de baja capitalización de mercado, la actitud de las Ballenas es completamente opuesta. Una serie de tokens, incluyendo FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e incluso BNB, tienen una relación larga/corta inferior al 50%, lo que significa que los cortos dominan. Y en tokens como MOODENG, SYRUP, S, JUP, la relación larga/corta es incluso inferior al 10%, lo que muestra una extrema sensación bajista. Estas posiciones cortas están en su mayoría en estado de ganancias, lo que vuelve a confirmar la efectividad de las decisiones de venta en corto de las Ballenas.
En términos generales, aunque la tendencia alcista de todos los tokens sigue siendo la corriente principal, desde el 27 de julio ha mostrado una tendencia a la baja, disminuyendo del 76% de la relación larga/corta del día anterior al 66% el 28 de julio. Entre los tokens que la Ballena ve como alcistas, el 53.5% de los tokens están en estado de ganancias. En los 29 tokens que se ven en general como bajistas, el 79% de ellos están en estado de ganancias.
Específicamente en los datos de BTC, el 71.7% de los traders en el ranking tienen posiciones largas, abriendo un total de 1,200 millones de dólares en posiciones largas. El precio de entrada promedio es de aproximadamente 114,000 dólares, con una distancia promedio de liquidación del 14%, y actualmente hay una ganancia total de 27.82 millones de dólares. En cuanto a los datos de posiciones cortas, estas son significativamente menos, alrededor de 479 millones de dólares, con un precio de entrada promedio de 115,000 dólares, pero la distancia promedio de liquidación sigue siendo del 48.3%, lo que indica que las posiciones cortas de las ballenas parecen estar más orientadas a órdenes de cobertura.
Desde el tamaño de las posiciones, la profundidad promedio de los largos de las ballenas de BTC es de 10 millones de dólares, mientras que la profundidad promedio de los cortos es de aproximadamente 7.98 millones de dólares.
Traders de élite: perspectiva alcista a largo plazo, a corto plazo observar o vender en corto
Además de los datos generales, la actitud de los principales comerciantes parece ofrecer una visión de la actitud hacia el mercado.
El trader con mayores ganancias actualmente tiene una ganancia total de aproximadamente 54.86 millones de dólares, y su curva de ganancias ha estado en ascenso general desde diciembre de 2024, siendo un trader relativamente estable y persistente.
Su posición actual es relativamente promedio en términos de monto total, con posiciones largas y cortas de alrededor de 63 millones de dólares. En cuanto a la selección de tokens, la mayoría tiene posiciones cortas y unas pocas tienen posiciones largas. Entre ellas, la posición con mayor ganancia no realizada es FARTCOIN, con una venta en corto a 1.44 dólares, y la pérdida y ganancia no realizada actual ha alcanzado los 1.12 millones de dólares. De sus 16 órdenes en ganancias, solo 2 son posiciones largas con ganancias no realizadas. AAVE tiene una ganancia no realizada de 976,000 dólares. Según su posición, se mantiene en línea con los grandes datos, manteniendo posiciones largas en BTC y ETH, pero con una perspectiva bajista en tokens de pequeña capitalización a corto plazo.
El trader clasificado en segundo lugar actualmente tiene una ganancia de aproximadamente 35 millones de dólares. Este trader claramente mantiene una actitud optimista a largo plazo hacia el mercado, ya que todas sus posiciones son largas, y el apalancamiento total es de solo 3.6 veces. Desde una perspectiva temporal, este trader es evidentemente un trader a largo plazo, con un precio de apertura de posición larga de ETH de solo 2812 dólares, el precio de apertura de posición larga de BTC de 110,000 dólares, y el de SOL de 142 dólares, casi todas son tenencias a largo plazo. Sin embargo, sus posiciones largas a largo plazo no han logrado todas realizar ganancias, con una pérdida flotante de 235,000 dólares en FARTCOIN, una pérdida flotante de 45,000 dólares en BIGTIME, y una pérdida flotante de 18,000 dólares en STRK. El resto de las órdenes están todas en estado de ganancia, donde solo la posición larga de ETH le ha generado una ganancia flotante de 7.21 millones de dólares.
El beneficio flotante del tercer comerciante más grande alcanzó los 40 millones de dólares (en realidad debería ser el segundo comerciante con ganancias flotantes). En la posición de este comerciante, el 78% de las posiciones son cortas. Este comerciante parece ser un trader de corto plazo, con un tiempo promedio de tenencia de menos de 2 horas. Actualmente, su posición no es grande, parece estar en un estado de espera respecto al mercado.
A partir de las posiciones de estos traders, los traders de largo plazo mantienen una actitud optimista en general sobre el futuro, mientras que los traders de corto plazo tienden a ser más bajistas o prefieren reducir posiciones y observar.
En resumen, los datos de las ballenas dibujan un panorama del mercado de "mantenerse en la corriente principal y vender en corto activos de menor capitalización". A pesar de que la posición general tiende hacia el lado alcista, este sentimiento positivo se concentra principalmente en unos pocos activos centrales como BTC y ETH, y su ventaja ha mostrado una tendencia a la baja. Al mismo tiempo, las posiciones cortas de las ballenas en tokens de baja capitalización no solo son numerosas, sino que también tienen una proporción de ganancias más alta, lo que demuestra su perspectiva bajista general hacia activos de alto riesgo y su capacidad de cosecha efectiva. Desde la perspectiva de las estrategias personales de los principales operadores, los inversores a largo plazo siguen siendo optimistas y pacientes, mientras que los operadores a corto plazo tienden a ser más cautelosos al vender en corto o mantenerse al margen. Para los inversores comunes, entender esta estrategia "doble" de las ballenas puede ser más importante que simplemente seguir la dirección del mercado.
Aviso de riesgo: El contenido de este artículo se basa en el análisis de datos públicos y es solo para referencia informativa, no constituye ningún consejo u opinión de inversión. El mercado de criptomonedas es extremadamente riesgoso, la volatilidad de precios es intensa, se debe invertir con precaución, y es imprescindible que realice un pensamiento independiente y asuma todos los riesgos por su cuenta.