Análisis de los movimientos de las Ballenas en el mercado de Activos Cripto: activos principales optimistas, altcoins cautelosos
En el mercado de Activos Cripto, que cambia rápidamente, el comportamiento de los grandes jugadores ha sido un indicador importante para predecir la dirección del mercado. A través de un análisis profundo de los últimos datos del ranking de un conocido intercambio de derivados descentralizado, hemos podido vislumbrar el verdadero flujo de "fondos inteligentes". Hasta el 30 de julio, las ballenas en el ranking de ese intercambio han abierto posiciones por un valor total de 4.600 millones de dólares, de los cuales los largos dominan con 3.000 millones de dólares. Sin embargo, debajo de estos datos generales aparentemente optimistas, se ocultan estrategias divergentes completamente diferentes: los traders son firmemente alcistas en activos principales como BTC y ETH, mientras que, al mismo tiempo, están realizando grandes posiciones cortas en numerosas alts y monedas MEME. ¿Qué dirección del mercado presagia esta notable diferenciación?
Tendencia general: los toros aún dominan, pero el entusiasmo ha disminuido.
Desde una perspectiva de datos macroeconómicos, la fuerza de los compradores aún lleva la delantera. Hasta el 30 de julio, el volumen total de posiciones de los principales traders de este intercambio es de aproximadamente 4.6 mil millones de dólares, de los cuales las posiciones largas son alrededor de 3 mil millones de dólares y las posiciones cortas son aproximadamente 1.57 mil millones de dólares, con una proporción general de posiciones largas a cortas de aproximadamente 66%.
Sin embargo, bajo los datos optimistas se esconden señales de cautela. Primero, la tendencia alcista ha mostrado una tendencia a la baja, y la proporción de posiciones largas y cortas ha retrocedido desde el 76% de su punto máximo el 27 de julio. En segundo lugar, en términos de eficiencia de ganancias, el rendimiento de las posiciones cortas es más destacado: entre los tokens en los que las ballenas son bajistas, hasta el 79% de las posiciones están en estado de ganancia; mientras que en los tokens en los que son alcistas, esta proporción es solo del 53.5%. Esto indica que, aunque las ballenas tienden a ser optimistas en general, sus decisiones a corto plazo de ser bajistas son más propensas a ser rentables.
Además, una plataforma de datos muestra que, entre las 125 principales direcciones de billetera de este intercambio, las posiciones cortas se han convertido en las principales, lo que ha creado una discrepancia con las direcciones de billetera más pequeñas. Las posiciones de las direcciones de menor monto aún muestran una tendencia alcista.
Ballena Big Data: Favorito de lo mainstream, cauteloso con los alts
Las principales diferencias estratégicas de las ballenas se manifiestan en la selección de monedas, presentando un claro panorama de "mantenerse en la corriente principal y hacer cortos en altcoins".
En cuanto a los activos de tendencia, las ballenas han mostrado una firme postura alcista. Tomando como ejemplo BTC y ETH, que tienen las posiciones más altas, su relación larga/corta supera el 66%. En el caso de BTC, el total de posiciones largas alcanza los 1,200 millones de dólares, mientras que las cortas son solo de 479 millones de dólares. Curiosamente, la distancia promedio de liquidación de las posiciones cortas es del 48.3%, muy superior al 14% de las largas, lo que sugiere que muchas posiciones cortas pueden no ser simplemente bajistas, sino que son órdenes de cobertura para gestionar riesgos. Además, tokens como TON (19,830,000 dólares en posiciones) y AAVE (25,180,000 dólares en posiciones) también tienen una alta relación larga/corta, convirtiéndose en algunas de las pocas altcoins apreciadas por las ballenas.
Sin embargo, la actitud de las ballenas hacia las alts y los MEME es completamente opuesta. Una serie de tokens, incluidos FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e incluso BNB, tienen una relación larga/corta inferior al 50%, lo que significa que los cortos dominan. Y en tokens como MOODENG, SYRUP, S, JUP, la relación larga/corta es incluso inferior al 10%, lo que muestra un extremo sentimiento bajista. Estas posiciones cortas generalmente se encuentran en estado de ganancias, lo que vuelve a confirmar la efectividad de las decisiones de venta en corto de las ballenas.
En cuanto a los datos de BTC, el 71.7% de los comerciantes en el ranking tienen posiciones largas, con un total de 1,200 millones de dólares en posiciones largas. El precio de entrada promedio es de aproximadamente 114,000 dólares, y la distancia promedio de liquidación es del 14%, con una ganancia total de 27.82 millones de dólares. En cuanto a los datos de posiciones cortas, las posiciones son mucho menores, alrededor de 479 millones de dólares, con un precio de entrada promedio de 115,000 dólares, pero la distancia promedio de liquidación aún es del 48.3%, lo que indica que las posiciones cortas de las ballenas parecen estar más orientadas hacia órdenes de cobertura.
Desde el tamaño de las posiciones, las Ballenas de BTC tienen una posición larga promedio de 10 millones de dólares y una posición corta promedio de aproximadamente 7.98 millones de dólares.
Traders de élite: perspectiva alcista a largo plazo, observación o venta en corto a corto plazo
Además de los datos generales, la actitud de los principales traders parece también ofrecer una visión sobre la actitud hacia el mercado.
El comerciante más rentable actualmente tiene una ganancia total de aproximadamente 54.86 millones de dólares. La curva de ganancias de este comerciante ha estado en ascenso desde diciembre de 2024, siendo un comerciante relativamente robusto y duradero. Su posición actual es relativamente equilibrada en términos de monto total, con posiciones largas y cortas de alrededor de 63 millones de dólares cada una. En cuanto a la elección de tokens, la mayoría tiene posiciones cortas y unas pocas son largas. Entre ellas, la posición con mayores ganancias flotantes es FARTCOIN, con una venta en corto a 1.44 dólares, y las ganancias no realizadas actuales han alcanzado 1.12 millones de dólares. De sus 16 órdenes rentables, solo 2 son posiciones largas con ganancias flotantes. AAVE tiene ganancias flotantes de 976,000 dólares. Desde su posición, básicamente se mantiene en línea con los grandes datos, manteniendo posiciones largas en BTC y ETH, pero a corto plazo ve el mercado de altcoins a la baja.
El trader que ocupa el segundo lugar actualmente tiene una ganancia de aproximadamente 35 millones de dólares. Este trader claramente mantiene una actitud optimista a largo plazo hacia el mercado, ya que todas sus posiciones son largas y su apalancamiento total es de solo 3.6 veces. Desde el punto de vista del ciclo, este trader es evidentemente un trader a largo plazo, con un precio de apertura de su posición larga en ETH de solo 2812 dólares, el precio de apertura de su posición larga en BTC es de 110,000 dólares, y en SOL es de 142 dólares, casi todas son tenencias a largo plazo. Sin embargo, sus posiciones largas a largo plazo no han realizado todas ganancias, con una pérdida flotante en FARTCOIN de 235,000 dólares, en BIGTIME de 45,000 dólares, y en STRK de 18,000 dólares. El resto de las órdenes se encuentran en estado de ganancia, de las cuales solo la posición larga en ETH le ha generado una ganancia flotante de 7.21 millones de dólares.
El tercer trader más grande ha alcanzado una ganancia flotante de 40 millones de dólares (en realidad debería ser el segundo trader con ganancias flotantes). En la posición de este trader, el 78% de las posiciones son cortas. Este trader parece ser un trader de corto plazo, con un tiempo promedio de tenencia de menos de 2 horas. Actualmente, su posición no es grande, parece estar en un estado de espera en el mercado.
A partir de las posiciones de estos traders, los traders a largo plazo mantienen una actitud optimista en general hacia el futuro, mientras que los traders más enfocados en el corto plazo tienden a ser bajistas o a reducir posiciones y observar.
En resumen, los datos de las ballenas dibujan un panorama de mercado de "mantenerse en la corriente principal y vender en corto altcoins". A pesar de que la posición general se inclina hacia los compradores, este sentimiento alcista se concentra principalmente en unos pocos activos clave como BTC y ETH, y su ventaja ha mostrado una tendencia a la baja. Al mismo tiempo, las posiciones cortas de las ballenas en los alts no solo son numerosas, sino que también tienen una tasa de ganancia más alta, lo que muestra su visión negativa general hacia los activos de alto riesgo y su capacidad efectiva de recolección. Desde la perspectiva de las estrategias personales de los principales comerciantes, los inversores a largo plazo siguen siendo optimistas y pacientes, mientras que los comerciantes a corto plazo tienden a ser más cautelosos al vender en corto o mantenerse al margen con su moneda. Para los inversores comunes, entender esta estrategia "dual" de las ballenas puede ser más importante que simplemente seguir la dirección de compra o venta.
Advertencia de riesgos: El contenido de este artículo se basa en el análisis de datos públicos y se ofrece únicamente como referencia informativa, no constituye ningún consejo o recomendación de inversión. El mercado de Activos Cripto es extremadamente riesgoso, con fluctuaciones de precios severas; la inversión debe hacerse con precaución, y es imprescindible que realice un análisis independiente y asuma todos los riesgos por su cuenta.
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GamefiHarvester
· hace7h
¡Un verdadero experto debería hacer short altcoins!
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GasFeeSobber
· hace7h
Los inversores minoristas han sido engañados innumerables veces, ¿verdad?
Ver originalesResponder0
MetaReckt
· hace7h
Los expertos están tomando a la gente por tonta con las alts.
Análisis de la posición de Ballena: Posiciones en largo de BTC y ETH dominan, órdenes cortas de alts son predominantes.
Análisis de los movimientos de las Ballenas en el mercado de Activos Cripto: activos principales optimistas, altcoins cautelosos
En el mercado de Activos Cripto, que cambia rápidamente, el comportamiento de los grandes jugadores ha sido un indicador importante para predecir la dirección del mercado. A través de un análisis profundo de los últimos datos del ranking de un conocido intercambio de derivados descentralizado, hemos podido vislumbrar el verdadero flujo de "fondos inteligentes". Hasta el 30 de julio, las ballenas en el ranking de ese intercambio han abierto posiciones por un valor total de 4.600 millones de dólares, de los cuales los largos dominan con 3.000 millones de dólares. Sin embargo, debajo de estos datos generales aparentemente optimistas, se ocultan estrategias divergentes completamente diferentes: los traders son firmemente alcistas en activos principales como BTC y ETH, mientras que, al mismo tiempo, están realizando grandes posiciones cortas en numerosas alts y monedas MEME. ¿Qué dirección del mercado presagia esta notable diferenciación?
Tendencia general: los toros aún dominan, pero el entusiasmo ha disminuido.
Desde una perspectiva de datos macroeconómicos, la fuerza de los compradores aún lleva la delantera. Hasta el 30 de julio, el volumen total de posiciones de los principales traders de este intercambio es de aproximadamente 4.6 mil millones de dólares, de los cuales las posiciones largas son alrededor de 3 mil millones de dólares y las posiciones cortas son aproximadamente 1.57 mil millones de dólares, con una proporción general de posiciones largas a cortas de aproximadamente 66%.
Sin embargo, bajo los datos optimistas se esconden señales de cautela. Primero, la tendencia alcista ha mostrado una tendencia a la baja, y la proporción de posiciones largas y cortas ha retrocedido desde el 76% de su punto máximo el 27 de julio. En segundo lugar, en términos de eficiencia de ganancias, el rendimiento de las posiciones cortas es más destacado: entre los tokens en los que las ballenas son bajistas, hasta el 79% de las posiciones están en estado de ganancia; mientras que en los tokens en los que son alcistas, esta proporción es solo del 53.5%. Esto indica que, aunque las ballenas tienden a ser optimistas en general, sus decisiones a corto plazo de ser bajistas son más propensas a ser rentables.
Además, una plataforma de datos muestra que, entre las 125 principales direcciones de billetera de este intercambio, las posiciones cortas se han convertido en las principales, lo que ha creado una discrepancia con las direcciones de billetera más pequeñas. Las posiciones de las direcciones de menor monto aún muestran una tendencia alcista.
Ballena Big Data: Favorito de lo mainstream, cauteloso con los alts
Las principales diferencias estratégicas de las ballenas se manifiestan en la selección de monedas, presentando un claro panorama de "mantenerse en la corriente principal y hacer cortos en altcoins".
En cuanto a los activos de tendencia, las ballenas han mostrado una firme postura alcista. Tomando como ejemplo BTC y ETH, que tienen las posiciones más altas, su relación larga/corta supera el 66%. En el caso de BTC, el total de posiciones largas alcanza los 1,200 millones de dólares, mientras que las cortas son solo de 479 millones de dólares. Curiosamente, la distancia promedio de liquidación de las posiciones cortas es del 48.3%, muy superior al 14% de las largas, lo que sugiere que muchas posiciones cortas pueden no ser simplemente bajistas, sino que son órdenes de cobertura para gestionar riesgos. Además, tokens como TON (19,830,000 dólares en posiciones) y AAVE (25,180,000 dólares en posiciones) también tienen una alta relación larga/corta, convirtiéndose en algunas de las pocas altcoins apreciadas por las ballenas.
Sin embargo, la actitud de las ballenas hacia las alts y los MEME es completamente opuesta. Una serie de tokens, incluidos FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e incluso BNB, tienen una relación larga/corta inferior al 50%, lo que significa que los cortos dominan. Y en tokens como MOODENG, SYRUP, S, JUP, la relación larga/corta es incluso inferior al 10%, lo que muestra un extremo sentimiento bajista. Estas posiciones cortas generalmente se encuentran en estado de ganancias, lo que vuelve a confirmar la efectividad de las decisiones de venta en corto de las ballenas.
En cuanto a los datos de BTC, el 71.7% de los comerciantes en el ranking tienen posiciones largas, con un total de 1,200 millones de dólares en posiciones largas. El precio de entrada promedio es de aproximadamente 114,000 dólares, y la distancia promedio de liquidación es del 14%, con una ganancia total de 27.82 millones de dólares. En cuanto a los datos de posiciones cortas, las posiciones son mucho menores, alrededor de 479 millones de dólares, con un precio de entrada promedio de 115,000 dólares, pero la distancia promedio de liquidación aún es del 48.3%, lo que indica que las posiciones cortas de las ballenas parecen estar más orientadas hacia órdenes de cobertura.
Desde el tamaño de las posiciones, las Ballenas de BTC tienen una posición larga promedio de 10 millones de dólares y una posición corta promedio de aproximadamente 7.98 millones de dólares.
Traders de élite: perspectiva alcista a largo plazo, observación o venta en corto a corto plazo
Además de los datos generales, la actitud de los principales traders parece también ofrecer una visión sobre la actitud hacia el mercado.
El comerciante más rentable actualmente tiene una ganancia total de aproximadamente 54.86 millones de dólares. La curva de ganancias de este comerciante ha estado en ascenso desde diciembre de 2024, siendo un comerciante relativamente robusto y duradero. Su posición actual es relativamente equilibrada en términos de monto total, con posiciones largas y cortas de alrededor de 63 millones de dólares cada una. En cuanto a la elección de tokens, la mayoría tiene posiciones cortas y unas pocas son largas. Entre ellas, la posición con mayores ganancias flotantes es FARTCOIN, con una venta en corto a 1.44 dólares, y las ganancias no realizadas actuales han alcanzado 1.12 millones de dólares. De sus 16 órdenes rentables, solo 2 son posiciones largas con ganancias flotantes. AAVE tiene ganancias flotantes de 976,000 dólares. Desde su posición, básicamente se mantiene en línea con los grandes datos, manteniendo posiciones largas en BTC y ETH, pero a corto plazo ve el mercado de altcoins a la baja.
El trader que ocupa el segundo lugar actualmente tiene una ganancia de aproximadamente 35 millones de dólares. Este trader claramente mantiene una actitud optimista a largo plazo hacia el mercado, ya que todas sus posiciones son largas y su apalancamiento total es de solo 3.6 veces. Desde el punto de vista del ciclo, este trader es evidentemente un trader a largo plazo, con un precio de apertura de su posición larga en ETH de solo 2812 dólares, el precio de apertura de su posición larga en BTC es de 110,000 dólares, y en SOL es de 142 dólares, casi todas son tenencias a largo plazo. Sin embargo, sus posiciones largas a largo plazo no han realizado todas ganancias, con una pérdida flotante en FARTCOIN de 235,000 dólares, en BIGTIME de 45,000 dólares, y en STRK de 18,000 dólares. El resto de las órdenes se encuentran en estado de ganancia, de las cuales solo la posición larga en ETH le ha generado una ganancia flotante de 7.21 millones de dólares.
El tercer trader más grande ha alcanzado una ganancia flotante de 40 millones de dólares (en realidad debería ser el segundo trader con ganancias flotantes). En la posición de este trader, el 78% de las posiciones son cortas. Este trader parece ser un trader de corto plazo, con un tiempo promedio de tenencia de menos de 2 horas. Actualmente, su posición no es grande, parece estar en un estado de espera en el mercado.
A partir de las posiciones de estos traders, los traders a largo plazo mantienen una actitud optimista en general hacia el futuro, mientras que los traders más enfocados en el corto plazo tienden a ser bajistas o a reducir posiciones y observar.
En resumen, los datos de las ballenas dibujan un panorama de mercado de "mantenerse en la corriente principal y vender en corto altcoins". A pesar de que la posición general se inclina hacia los compradores, este sentimiento alcista se concentra principalmente en unos pocos activos clave como BTC y ETH, y su ventaja ha mostrado una tendencia a la baja. Al mismo tiempo, las posiciones cortas de las ballenas en los alts no solo son numerosas, sino que también tienen una tasa de ganancia más alta, lo que muestra su visión negativa general hacia los activos de alto riesgo y su capacidad efectiva de recolección. Desde la perspectiva de las estrategias personales de los principales comerciantes, los inversores a largo plazo siguen siendo optimistas y pacientes, mientras que los comerciantes a corto plazo tienden a ser más cautelosos al vender en corto o mantenerse al margen con su moneda. Para los inversores comunes, entender esta estrategia "dual" de las ballenas puede ser más importante que simplemente seguir la dirección de compra o venta.
Advertencia de riesgos: El contenido de este artículo se basa en el análisis de datos públicos y se ofrece únicamente como referencia informativa, no constituye ningún consejo o recomendación de inversión. El mercado de Activos Cripto es extremadamente riesgoso, con fluctuaciones de precios severas; la inversión debe hacerse con precaución, y es imprescindible que realice un análisis independiente y asuma todos los riesgos por su cuenta.