Análisis de estrategias de comercio de Ballena: posiciones en largo de Token convencional vs posiciones en corto de alts
En el volátil mercado de criptomonedas, los movimientos de las ballenas a menudo se consideran indicadores importantes del mercado. A través de un análisis profundo de los últimos datos de la tabla de clasificación de un intercambio de derivados descentralizado, podemos vislumbrar el verdadero flujo de "dinero inteligente". Hasta el 30 de julio, las ballenas en la tabla de clasificación de este intercambio habían abierto posiciones por un valor total de 4.6 mil millones de dólares, de los cuales las posiciones en largo dominaban con 3 mil millones de dólares. Sin embargo, debajo de estos datos globalmente optimistas, se oculta una divergencia de estrategias completamente opuesta: los traders son firmes optimistas sobre activos convencionales como BTC y ETH, mientras que, al mismo tiempo, están realizando posiciones en corto a gran escala en numerosas alts y monedas MEME. ¿Qué tipo de tendencia del mercado podría presagiar esta notable diversificación?
Tendencia general: posiciones en largo dominantes, pero el interés ha disminuido.
Desde una perspectiva macroeconómica, las posiciones en largo todavía dominan en este momento. Hasta el 30 de julio, el volumen total de posiciones de los principales operadores asciende a aproximadamente 4,600 millones de dólares, de los cuales las posiciones en largo son alrededor de 3,000 millones de dólares y las posiciones en corto son aproximadamente 1,570 millones de dólares, con una relación total de posiciones largas a cortas de aproximadamente 66%.
Sin embargo, bajo los datos optimistas se ocultan señales de precaución. En primer lugar, la tendencia alcista ha mostrado una tendencia a la baja, y la relación de posiciones largas a cortas ha caído desde el 76% en su punto máximo el 27 de julio. En segundo lugar, desde la perspectiva de la eficiencia de ganancias, el rendimiento de las posiciones en corto es superior: entre los tokens que las ballenas están viendo a la baja, hasta el 79% de las posiciones están en estado de ganancias; mientras que en los tokens que están viendo al alza, esta proporción es solo del 53.5%. Esto indica que, aunque las ballenas tienden a ser optimistas en general, sus decisiones a corto plazo para ver a la baja son más rentables.
Además, una plataforma de datos muestra que entre las 125 principales direcciones de billetera de este intercambio, las posiciones en corto también se han convertido en las principales, lo que ha generado una discrepancia con las direcciones de billetera más pequeñas. Las posiciones de las direcciones de menor monto muestran que, en general, aún son alcistas.
Ballena Big Data: Mantenerse en el convencional, hacer posiciones en corto en alts
Las principales divergencias estratégicas de las ballenas se reflejan en la elección de tokens, presentando un claro panorama de "mantenerse en los Token convencional y hacer posiciones en corto en altcoin".
En cuanto a los activos convencionales, las ballenas han mostrado una fuerte postura alcista. Tomando como ejemplo a BTC y ETH, que tienen las posiciones más altas, su relación de posiciones largas a cortas supera el 66%. En concreto, la posición larga total de BTC alcanza los 1,200 millones de dólares, mientras que la posición corta es de solo 479 millones de dólares. Curiosamente, la distancia promedio de liquidación de las posiciones cortas es del 48.3%, muy por encima del 14% de las posiciones largas, lo que sugiere que muchas de las posiciones cortas pueden no ser simplemente bajistas, sino que son órdenes de cobertura para gestionar riesgos. Además, tokens como TON (1,983 millones de dólares en posiciones) y AAVE (2,518 millones de dólares en posiciones) también tienen una alta relación de posiciones largas a cortas, convirtiéndose en algunas de las pocas altcoins respaldadas por las ballenas.
Sin embargo, la actitud de las ballenas hacia los altcoins y las monedas MEME es completamente opuesta. Una serie de tokens, incluidos FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e incluso BNB, tienen una relación larga/corta inferior al 50%, lo que significa que las posiciones en corto dominan. En tokens como MOODENG, SYRUP, S y JUP, la relación larga/corta es incluso inferior al 10%, lo que muestra una extrema tendencia bajista. Estas posiciones en corto generalmente están en estado de ganancias, lo que confirma una vez más la efectividad de las decisiones de posiciones en corto de las ballenas.
En cuanto a los datos de BTC, el 71.7% de los comerciantes en la lista tienen posiciones en largo, abriendo un total de 1,200 millones de dólares en posiciones en largo. El precio de entrada promedio es de aproximadamente 114,000 dólares, con una distancia promedio de liquidación del 14%, y actualmente la ganancia total es de 27.82 millones de dólares. En lo que respecta a los datos de posiciones en corto, las posiciones son notablemente menores, aproximadamente 479 millones de dólares, con un precio de entrada promedio de 115,000 dólares, pero la distancia promedio de liquidación sigue siendo del 48.3%, lo que indica que las posiciones en corto de las ballenas parecen estar más orientadas hacia órdenes de cobertura.
Desde el tamaño de las posiciones, las ballenas de BTC tienen una posición promedio en largo de 10 millones de dólares y una posición promedio en corto de aproximadamente 7.98 millones de dólares.
Traders de élite: posiciones en largo a largo plazo, observación o posiciones en corto a corto plazo
Además de los datos generales, la actitud de los principales traders parece ofrecer una visión de algunas actitudes hacia el mercado.
El trader con más ganancias actualmente tiene un beneficio total de aproximadamente 54.86 millones de dólares. La curva de ganancias de este trader ha estado en ascenso desde diciembre de 2024, siendo un trader relativamente robusto y persistente. Su posición es relativamente equilibrada en términos de monto total, con posiciones en corto y en largo alrededor de 63 millones de dólares cada una. En cuanto a la selección de tokens, la mayoría son posiciones en corto, con pocas en largo. Entre ellas, la posición con mayor ganancia flotante es FARTCOIN, con una venta en corto a 1.44 dólares, y la ganancia no realizada actual ha alcanzado 1.12 millones de dólares. De sus 16 órdenes en ganancias, solo 2 son posiciones en largo con ganancia flotante. AAVE tiene una ganancia flotante de 976,000 dólares. Según su posición, está básicamente alineado con los grandes datos, manteniendo posiciones en largo en BTC y ETH, pero en el corto plazo ve a los altcoins en corto.
El trader clasificado en segundo lugar tiene actualmente una ganancia de aproximadamente 35 millones de dólares. Este trader claramente mantiene una actitud optimista a largo plazo sobre el mercado, ya que todas sus posiciones son en largo, y el apalancamiento total es de solo 3.6 veces. Desde el punto de vista del ciclo, este trader es evidentemente un trader a largo plazo, con un precio de apertura de sus posiciones largas en ETH de solo 2812 dólares, un precio de apertura en largo de BTC de 110,000 dólares y SOL de 142 dólares, casi todo en posiciones a largo plazo. Sin embargo, sus posiciones largas a largo plazo no han realizado todas ganancias, ya que FARTCOIN tiene una pérdida flotante de 235,000 dólares, BIGTIME tiene una pérdida flotante de 45,000 dólares y STRK tiene una pérdida flotante de 18,000 dólares. El resto de las órdenes están todas en estado de ganancia, donde solo las posiciones largas de ETH le han generado una ganancia flotante de 7.21 millones de dólares.
El tercer comerciante más grande tiene una ganancia flotante de 40 millones de dólares (en realidad debería ser el segundo comerciante con ganancias flotantes). En la posición de este comerciante, el 78% de sus posiciones son posiciones en corto. Este comerciante parece ser un operador de corto plazo, con un tiempo promedio de tenencia de menos de 2 horas. Actualmente, su posición no es grande, parece estar en una postura de espera con respecto al mercado.
Según las posiciones de estos traders, los traders a largo plazo siguen manteniendo una actitud optimista en general hacia el futuro, mientras que los traders más enfocados en el corto plazo tienden a ser más bajistas o a reducir posiciones y observar.
En resumen, los datos de las ballenas dibujan un panorama de mercado de "mantenerse en el token convencional, hacer posiciones en corto en altcoin". A pesar de que la posición general tiende hacia las posiciones en largo, este sentimiento alcista se concentra principalmente en un pequeño número de activos centrales como BTC y ETH, y su ventaja ha comenzado a disminuir. Al mismo tiempo, las posiciones en corto de las ballenas en las alts no solo son numerosas, sino que también tienen una mayor proporción de ganancias, lo que muestra su perspectiva generalmente bajista y su capacidad de recolección efectiva en activos de alto riesgo. Desde la perspectiva de las estrategias personales de los principales traders, los inversores a largo plazo siguen manteniendo un optimismo paciente, mientras que los traders a corto plazo tienden a ser más cautelosos al hacer posiciones en corto o mantener sus monedas a la espera. Para los inversores comunes, entender esta estrategia "de dos caras" de las ballenas puede ser más importante que simplemente seguir la dirección de las posiciones en largo o en corto.
Advertencia de riesgos: El contenido de este artículo se basa en el análisis de datos públicos, solo para referencia informativa, no constituye ningún consejo u opinión de inversión. El mercado de criptomonedas es extremadamente riesgoso, con fluctuaciones de precios severas; la inversión debe hacerse con precaución. Por favor, asegúrese de pensar de manera independiente y asumir todos los riesgos por su cuenta.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
16 me gusta
Recompensa
16
6
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
AirdropHunter9000
· hace6h
Otra vez es el momento de que los expertos tomen a la gente por tonta.
Ver originalesResponder0
AllInDaddy
· hace7h
¿Aún miras alts? Es un esfuerzo en vano.
Ver originalesResponder0
Fren_Not_Food
· hace7h
Riendo hasta morir, los tontos aún están jugando con moneda de memes.
Ver originalesResponder0
NFTArchaeologist
· hace7h
altcoin venta en corto Entiende los que entienden
Ver originalesResponder0
GateUser-75ee51e7
· hace7h
¿Las alts han tocado fondo?
Ver originalesResponder0
Anon32942
· hace7h
Los expertos ya están viendo en positivo el Bit. ¿Todavía se atreve a arriesgarlo todo en corto?
Estrategia de Ballena diversificada: Token convencional se mantiene en posiciones en largo, altcoin se vende en corto.
Análisis de estrategias de comercio de Ballena: posiciones en largo de Token convencional vs posiciones en corto de alts
En el volátil mercado de criptomonedas, los movimientos de las ballenas a menudo se consideran indicadores importantes del mercado. A través de un análisis profundo de los últimos datos de la tabla de clasificación de un intercambio de derivados descentralizado, podemos vislumbrar el verdadero flujo de "dinero inteligente". Hasta el 30 de julio, las ballenas en la tabla de clasificación de este intercambio habían abierto posiciones por un valor total de 4.6 mil millones de dólares, de los cuales las posiciones en largo dominaban con 3 mil millones de dólares. Sin embargo, debajo de estos datos globalmente optimistas, se oculta una divergencia de estrategias completamente opuesta: los traders son firmes optimistas sobre activos convencionales como BTC y ETH, mientras que, al mismo tiempo, están realizando posiciones en corto a gran escala en numerosas alts y monedas MEME. ¿Qué tipo de tendencia del mercado podría presagiar esta notable diversificación?
Tendencia general: posiciones en largo dominantes, pero el interés ha disminuido.
Desde una perspectiva macroeconómica, las posiciones en largo todavía dominan en este momento. Hasta el 30 de julio, el volumen total de posiciones de los principales operadores asciende a aproximadamente 4,600 millones de dólares, de los cuales las posiciones en largo son alrededor de 3,000 millones de dólares y las posiciones en corto son aproximadamente 1,570 millones de dólares, con una relación total de posiciones largas a cortas de aproximadamente 66%.
Sin embargo, bajo los datos optimistas se ocultan señales de precaución. En primer lugar, la tendencia alcista ha mostrado una tendencia a la baja, y la relación de posiciones largas a cortas ha caído desde el 76% en su punto máximo el 27 de julio. En segundo lugar, desde la perspectiva de la eficiencia de ganancias, el rendimiento de las posiciones en corto es superior: entre los tokens que las ballenas están viendo a la baja, hasta el 79% de las posiciones están en estado de ganancias; mientras que en los tokens que están viendo al alza, esta proporción es solo del 53.5%. Esto indica que, aunque las ballenas tienden a ser optimistas en general, sus decisiones a corto plazo para ver a la baja son más rentables.
Además, una plataforma de datos muestra que entre las 125 principales direcciones de billetera de este intercambio, las posiciones en corto también se han convertido en las principales, lo que ha generado una discrepancia con las direcciones de billetera más pequeñas. Las posiciones de las direcciones de menor monto muestran que, en general, aún son alcistas.
Ballena Big Data: Mantenerse en el convencional, hacer posiciones en corto en alts
Las principales divergencias estratégicas de las ballenas se reflejan en la elección de tokens, presentando un claro panorama de "mantenerse en los Token convencional y hacer posiciones en corto en altcoin".
En cuanto a los activos convencionales, las ballenas han mostrado una fuerte postura alcista. Tomando como ejemplo a BTC y ETH, que tienen las posiciones más altas, su relación de posiciones largas a cortas supera el 66%. En concreto, la posición larga total de BTC alcanza los 1,200 millones de dólares, mientras que la posición corta es de solo 479 millones de dólares. Curiosamente, la distancia promedio de liquidación de las posiciones cortas es del 48.3%, muy por encima del 14% de las posiciones largas, lo que sugiere que muchas de las posiciones cortas pueden no ser simplemente bajistas, sino que son órdenes de cobertura para gestionar riesgos. Además, tokens como TON (1,983 millones de dólares en posiciones) y AAVE (2,518 millones de dólares en posiciones) también tienen una alta relación de posiciones largas a cortas, convirtiéndose en algunas de las pocas altcoins respaldadas por las ballenas.
Sin embargo, la actitud de las ballenas hacia los altcoins y las monedas MEME es completamente opuesta. Una serie de tokens, incluidos FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e incluso BNB, tienen una relación larga/corta inferior al 50%, lo que significa que las posiciones en corto dominan. En tokens como MOODENG, SYRUP, S y JUP, la relación larga/corta es incluso inferior al 10%, lo que muestra una extrema tendencia bajista. Estas posiciones en corto generalmente están en estado de ganancias, lo que confirma una vez más la efectividad de las decisiones de posiciones en corto de las ballenas.
En cuanto a los datos de BTC, el 71.7% de los comerciantes en la lista tienen posiciones en largo, abriendo un total de 1,200 millones de dólares en posiciones en largo. El precio de entrada promedio es de aproximadamente 114,000 dólares, con una distancia promedio de liquidación del 14%, y actualmente la ganancia total es de 27.82 millones de dólares. En lo que respecta a los datos de posiciones en corto, las posiciones son notablemente menores, aproximadamente 479 millones de dólares, con un precio de entrada promedio de 115,000 dólares, pero la distancia promedio de liquidación sigue siendo del 48.3%, lo que indica que las posiciones en corto de las ballenas parecen estar más orientadas hacia órdenes de cobertura.
Desde el tamaño de las posiciones, las ballenas de BTC tienen una posición promedio en largo de 10 millones de dólares y una posición promedio en corto de aproximadamente 7.98 millones de dólares.
Traders de élite: posiciones en largo a largo plazo, observación o posiciones en corto a corto plazo
Además de los datos generales, la actitud de los principales traders parece ofrecer una visión de algunas actitudes hacia el mercado.
El trader con más ganancias actualmente tiene un beneficio total de aproximadamente 54.86 millones de dólares. La curva de ganancias de este trader ha estado en ascenso desde diciembre de 2024, siendo un trader relativamente robusto y persistente. Su posición es relativamente equilibrada en términos de monto total, con posiciones en corto y en largo alrededor de 63 millones de dólares cada una. En cuanto a la selección de tokens, la mayoría son posiciones en corto, con pocas en largo. Entre ellas, la posición con mayor ganancia flotante es FARTCOIN, con una venta en corto a 1.44 dólares, y la ganancia no realizada actual ha alcanzado 1.12 millones de dólares. De sus 16 órdenes en ganancias, solo 2 son posiciones en largo con ganancia flotante. AAVE tiene una ganancia flotante de 976,000 dólares. Según su posición, está básicamente alineado con los grandes datos, manteniendo posiciones en largo en BTC y ETH, pero en el corto plazo ve a los altcoins en corto.
El trader clasificado en segundo lugar tiene actualmente una ganancia de aproximadamente 35 millones de dólares. Este trader claramente mantiene una actitud optimista a largo plazo sobre el mercado, ya que todas sus posiciones son en largo, y el apalancamiento total es de solo 3.6 veces. Desde el punto de vista del ciclo, este trader es evidentemente un trader a largo plazo, con un precio de apertura de sus posiciones largas en ETH de solo 2812 dólares, un precio de apertura en largo de BTC de 110,000 dólares y SOL de 142 dólares, casi todo en posiciones a largo plazo. Sin embargo, sus posiciones largas a largo plazo no han realizado todas ganancias, ya que FARTCOIN tiene una pérdida flotante de 235,000 dólares, BIGTIME tiene una pérdida flotante de 45,000 dólares y STRK tiene una pérdida flotante de 18,000 dólares. El resto de las órdenes están todas en estado de ganancia, donde solo las posiciones largas de ETH le han generado una ganancia flotante de 7.21 millones de dólares.
El tercer comerciante más grande tiene una ganancia flotante de 40 millones de dólares (en realidad debería ser el segundo comerciante con ganancias flotantes). En la posición de este comerciante, el 78% de sus posiciones son posiciones en corto. Este comerciante parece ser un operador de corto plazo, con un tiempo promedio de tenencia de menos de 2 horas. Actualmente, su posición no es grande, parece estar en una postura de espera con respecto al mercado.
Según las posiciones de estos traders, los traders a largo plazo siguen manteniendo una actitud optimista en general hacia el futuro, mientras que los traders más enfocados en el corto plazo tienden a ser más bajistas o a reducir posiciones y observar.
En resumen, los datos de las ballenas dibujan un panorama de mercado de "mantenerse en el token convencional, hacer posiciones en corto en altcoin". A pesar de que la posición general tiende hacia las posiciones en largo, este sentimiento alcista se concentra principalmente en un pequeño número de activos centrales como BTC y ETH, y su ventaja ha comenzado a disminuir. Al mismo tiempo, las posiciones en corto de las ballenas en las alts no solo son numerosas, sino que también tienen una mayor proporción de ganancias, lo que muestra su perspectiva generalmente bajista y su capacidad de recolección efectiva en activos de alto riesgo. Desde la perspectiva de las estrategias personales de los principales traders, los inversores a largo plazo siguen manteniendo un optimismo paciente, mientras que los traders a corto plazo tienden a ser más cautelosos al hacer posiciones en corto o mantener sus monedas a la espera. Para los inversores comunes, entender esta estrategia "de dos caras" de las ballenas puede ser más importante que simplemente seguir la dirección de las posiciones en largo o en corto.
Advertencia de riesgos: El contenido de este artículo se basa en el análisis de datos públicos, solo para referencia informativa, no constituye ningún consejo u opinión de inversión. El mercado de criptomonedas es extremadamente riesgoso, con fluctuaciones de precios severas; la inversión debe hacerse con precaución. Por favor, asegúrese de pensar de manera independiente y asumir todos los riesgos por su cuenta.