BTC corto rompió los 100,000 dólares, el TVL de la pista DeFi se disparó un 13.67%, el proyecto AI Agent obtuvo nueva atención

Visión general del mercado

Resumen de las principales tendencias del mercado

Sentimiento del mercado y tendencias: El índice de sentimiento del mercado ha subido al 91%, entrando en la zona de codicia extrema; Bitcoin experimentó un breve aumento por encima de los 100,000 dólares y luego retrocedió, pero la resiliencia general del mercado sigue siendo fuerte; Ethereum muestra un desempeño sólido, impulsando el aumento general del mercado de criptomonedas, lo que indica que la confianza en las monedas principales se mantiene.

Análisis del flujo de fondos: La capitalización de mercado de las stablecoins crece de manera constante, USDT aumenta un 1.74% hasta 141,000 millones de dólares, USDC crece un 2.03% hasta 40,200 millones de dólares, lo que indica que hay una continua entrada de nuevos fondos al mercado; los datos en cadena muestran una alta actividad de transferencias grandes, con signos claros de entrada de fondos institucionales; la prima en el mercado extrabursátil se mantiene en un rango razonable, lo que refleja una situación saludable de oferta y demanda de fondos en el mercado.

Desempeño de la pista DeFi: El total de valor bloqueado en DeFi ( TVL ) creció drásticamente de 46.8 mil millones de dólares a 53.2 mil millones de dólares, un aumento del 13.67%; los proyectos de staking líquido tuvieron el mejor desempeño, beneficiándose principalmente del aumento en los precios de los activos subyacentes y la mejora en los rendimientos del staking; la actividad de los protocolos de préstamo aumentó significativamente, reflejando un aumento en la demanda de apalancamiento; el volumen de transacciones en DEX continuó en aumento, lo que demuestra un aumento en la actividad del mercado.

Mercado de Meme Coins: El sector de Meme Coins tuvo un desempeño relativamente débil esta semana, con un retorno semanal de solo 11.94%; la emisión de nuevos proyectos ha disminuido, y el interés de los inversores ha disminuido notablemente; los fondos comienzan a trasladarse hacia proyectos con escenarios de aplicación real y fundamentos sólidos; la discusión en redes sociales ha disminuido, mostrando una reducción en la preferencia por el riesgo de los inversores.

Grado de atención popular: Los proyectos de Capa 1 han recibido la mayor atención en redes sociales, la tasa de retorno semanal en el sector de PayFi alcanzó el 40.04%; los proyectos de AI Agent han comenzado a recibir una nueva ronda de atención del mercado, especialmente en proyectos en las cadenas de Solana, TON y Base; los productos de staking de alto rendimiento en proyectos DeFi continúan recibiendo atención; la actividad comercial en el mercado de NFT ha mostrado un aumento, pero la valoración general sigue buscando un fondo.

Consejos de inversión: Se recomienda a los inversores mantener una actitud cautelosamente optimista, prestando atención a los siguientes aspectos: primero, gestionar adecuadamente el riesgo, establecer niveles de stop-loss razonables y evitar el apalancamiento excesivo; segundo, centrarse en la disposición de staking líquido y el sector de AI Agent, aprovechando las oportunidades de rotación de capital; tercero, estar atento a la influencia de eventos importantes, incluyendo la propuesta de inversión en Bitcoin de Microsoft la próxima semana (12 de diciembre de ), los datos del CPI de EE. UU. y la decisión de tasas del Banco Central Europeo; cuarto, mantener suficiente liquidez para hacer frente a posibles fluctuaciones del mercado, adoptando una estrategia de acumulación por lotes para evitar comprar en máximos.

Análisis del índice de sentimiento del mercado

• El índice de sentimiento del mercado ha subido al 91%, un aumento significativo en comparación con el 83% de la semana pasada, el sentimiento del mercado se encuentra en una etapa de codicia extrema.
• Las altcoins esta semana han seguido una tendencia de fluctuación hacia arriba similar al mercado en general, con Ethereum mostrando un rendimiento fuerte. Las altcoins han aumentado junto con Ethereum, presentando en general una tendencia de aumento oscilante. Después del aumento del precio de Ethereum, los proyectos de cada cadena pública han impulsado el aumento de los proyectos en sus respectivos ecosistemas. El mercado espera en general que se produzca un giro en los fondos, lo que genera más confianza en la tendencia futura de las altcoins.
• El precio de Bitcoin superó brevemente los 100,000 dólares el jueves, aunque luego bajó, el sentimiento del mercado sigue en una fase de codicia extrema, se espera que pueda haber cierta corrección en el futuro, los inversores deben aumentar la prevención de riesgos.

Resumen de la tendencia general del mercado

• El mercado de criptomonedas se encuentra en una tendencia de aumento volátil esta semana, con el índice de sentimiento aún en fase de codicia.
• Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi han destacado, mostrando un interés continuo del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
• El proyecto AI Agent está ganando gradualmente atención en el mercado, influenciado por el mercado tradicional de IA, y podría haber oportunidades de inversión en las próximas dos semanas.
• El desempeño de la pista Meme esta semana sigue siendo débil, sin obtener más atención del mercado.
• Todos los proyectos de cadenas públicas han experimentado un aumento generalizado bajo la dirección del aumento de Ethereum.

pista candente

Ecosistema Tron

Esta semana, con el fuerte aumento del precio del token TRX, Tron ha ganado una gran popularidad en el mercado. Con la entrada constante de capital al mercado, Tron, como la principal cadena de negociación de USDT, también ha visto un gran aumento en la actividad en la cadena esta semana.

Datos en cadena de Tron

• TVL: El TVL de Tron ha aumentado rápidamente esta semana, ocupando el primer lugar entre todas las cadenas de bloques grandes, pasando de 7.97B la semana pasada a 9.32B en la actualidad, lo que representa un aumento del 16.93%, mostrando que los fondos están ingresando activamente a la cadena de Tron.

• Cuentas activas: Las cuentas activas en la cadena Tron han aumentado significativamente esta semana, alcanzando 3,672,500, un aumento del 18.06% en comparación con la semana pasada, manteniendo una alta velocidad de crecimiento, lo que indica que la cadena Tron es muy activa.

• Volumen de negociación semanal de USDT: El volumen de negociación de USDT en la cadena Tron alcanzó los 131.4 mil millones de dólares esta semana, un aumento del 16.23% en comparación con la semana pasada, lo que muestra que el volumen de negociación en la cadena Tron sigue aumentando, reflejando un incremento en la actividad en la cadena.

• Incremento del TVL en proyectos DeFi: El TVL en el ecosistema Tron está compuesto principalmente por Justlend y SUN, que pertenecen a proyectos de préstamos y intercambio de stablecoins, así como a minería de tokens y proyectos de integración autónoma. Esta semana, el crecimiento del TVL ha sido rápido, alcanzando el 55.34% y el 39.49% respectivamente. Se puede ver que los fondos continúan ingresando en proyectos DeFi en el ecosistema Tron.

Para juzgar si una cadena pública es bien recibida por el mercado, el estándar más directo es la variación en su TVL. A partir de los datos anteriores, se puede observar que, en la actualidad, la cadena Tron mantiene un desarrollo rápido. Debido al gran aumento en el precio de TRX esta semana, los activos subyacentes de TRX están en constante aumento, y sumado a la posición especial de Tron como la principal cadena de transacciones de USDT, ha atraído a numerosos usuarios en cadena, impulsando el desarrollo de todo el ecosistema de Tron.

Agente de IA

A finales del año pasado, con el concepto de IA ingresando al mercado de Crypto, la pista de IA ha sido un punto focal en el mercado de Crypto como un punto de conexión con el mundo tradicional. Desde el lanzamiento del primer token de Agente de IA, GOAT, en octubre de este año, el Meme de Agente de IA se ha convertido rápidamente en el nuevo foco del mercado. Después de GOAT, aparecieron otros tokens de Meme de Agente de IA como ACT, que lideraron la dirección del mercado; posteriormente, los inversores centraron su atención en las plataformas de lanzamiento de tokens de Agente de IA, donde proyectos como Virtuals Protocol y vvaifu.fun se volvieron populares rápidamente, comenzando a desarrollarse hacia la infraestructura subyacente de Agentes de IA. Así se formaron tres segmentos en la pista de Agente de IA: monedas Meme de Agente de IA, plataformas de emisión de Agente de IA e infraestructura subyacente de Agente de IA.

Debido a que cada cadena tiene un nivel de apoyo diferente para los proyectos de AI Agent, en esta etapa los proyectos de AI Agent se desarrollan principalmente en las cadenas Solana, Ton y Base. En esta etapa, los tokens Meme de AI Agent se emiten a cientos de proyectos diariamente, lo que hace que sea muy difícil para los inversores elegir un proyecto exitoso, por lo que algunos inversores han desviado su atención hacia las plataformas de lanzamiento de tokens Meme de AI Agent. Entre ellas, en la cadena Solana se centra principalmente en vvaifu.fun, en la cadena Base se centra principalmente en Virtuals Protocol y AI Agent Layer, y en la cadena Ton se centra principalmente en Clanker. En las últimas dos semanas, el precio de las monedas VVAIFU, VIRTUAL y CLANKER ha aumentado rápidamente, formando una cierta escala de capitalización de mercado.

VVAIFU se negocia principalmente en Raydium, y está disponible en CEX en MEXC y Gate; VIRTUAL tiene un alto volumen de negociación en DEX en Uniswap y Cake, y está disponible en CEX en Gate, Bybit, Bitgit, MEXC y otras bolsas de segunda y tercera línea; CLANKER tiene un alto volumen de negociación en DEX en Uniswap, y está disponible en CEX en Gate, Bitgit, MEXC y otras bolsas de segunda y tercera línea. Desde la perspectiva de las bolsas en las que se han listado los tokens, actualmente no están disponibles en las bolsas de primera línea, pero ACT, GOAT y ANON en AI Agent Meme se han listado sucesivamente en Binance, OKX y Huobi, entre otras bolsas de primera línea. Los proyectos de plataformas de lanzamiento de tokens de AI Agent eventualmente se listarán en bolsas de primera línea, por lo que todavía estamos en una etapa temprana de estos proyectos, lo que merece la participación de los inversores.

Este miércoles, OpenAI anunció que comenzará a mostrar un nuevo producto o muestra en vivo durante 12 días hábiles, durante los cuales habrá algunos grandes lanzamientos de productos. Esta medida ha generado un alboroto en el mercado sobre la pista de la IA. OpenAI se ha convertido en un líder en la industria de la IA tras el lanzamiento de ChatGPT el año pasado, y cada uno de sus movimientos tiene un impacto en el desarrollo de proyectos en la pista de la IA. Especialmente en el mercado de Crypto, este impacto se amplifica aún más. Para los proyectos de la pista de IA en el mercado de Crypto, la acción de OpenAI seguramente atraerá nuevamente la atención del mercado hacia la pista de IA durante la conferencia. Si durante este tiempo no hay una fuerte oscilación en el mercado de Crypto, entonces en los próximos 10 días la pista de IA experimentará un buen aumento. Por lo tanto, los inversores deberían prestar más atención a los proyectos relacionados con la pista de IA a corto plazo, ya que podrían surgir oportunidades de inversión.

Proyectos de IA tradicionales en el mercado de criptomonedas

| Token | Nombre del Proyecto | Cambio en los Últimos Siete Días | Capitalización de Mercado Circulante | |--------|----------------|--------|----------------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Red Akash | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

pista DeFi

Clasificación de crecimiento de TVL

Los 5 principales proyectos del mercado con el aumento más significativo en TVL de la última semana ( no incluyen proyectos públicos con un TVL pequeño, el estándar es de más de 30 millones de dólares ), fuente de datos: Defilama

| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) | |------------|---------|--------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Introducción al proyecto: BounceBit es una capa base de re-staking en el ecosistema de Bitcoin. Diseñado en estrecha colaboración con Binance, se estructura como componentes CeDeFi de alto rendimiento; además, construye su propia BounceBit Chain, creando escenarios de uso específicos para el re-staking.

• Últimos desarrollos: esta semana BounceBit ha aumentado las tasas de interés de staking para varios tokens, alcanzando un rendimiento anualizado del 35.45% para USDT a 30 días, del 39.85% para BTC a 30 días, del 25.91% para BNB a 30 días y del 30.57% para ETH a 30 días, lo que ha atraído a numerosos usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en el staking.

Astherus( no ha emitido monedas ): ( índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)

• Introducción del proyecto: Astherus es un centro de liquidez para activos en staking, que soporta el token de staking líquido (LST) y el token de re-staking líquido (LRT). Los activos de los usuarios no solo pueden obtener APR por staking, sino que también pueden utilizarse para comerciar en el mercado spot y en derivados, Yield en stablecoins y llevar a cabo otras estrategias de ganancia.

• Últimos desarrollos: Esta semana Astherus ha llegado a un acuerdo de colaboración con Movement Labs, lo que podría llevar a la introducción de la red Movement en la cadena. Además, esta semana Binance Labs anunció una inversión en Astherus, lo que indica la confianza de las instituciones en el desarrollo futuro de Astherus. Al mismo tiempo, Astherus organizó un evento esta semana, donde los usuarios que utilicen USDF, asUSDF y asBTC para participar en el staking pueden obtener 5 veces los puntos AU.

Stake DAO(SDT):(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)

• Introducción del proyecto: Stake DAO es una plataforma de gestión de activos descentralizada que ofrece a los usuarios un acceso simplificado a diversas estrategias de rendimiento, staking, trading e indicadores en un solo panel.

• Últimos desarrollos: Las tasas de rendimiento de los productos en Stake DAO han aumentado significativamente esta semana, donde el sdToken con CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL y FXS ofrece a los usuarios un APY anual de: 20.46%, 28.78%, 89.35%, 102.16%, 94.75% y 64.92%. En la estrategia del mercado, el APY anual ofrecido a los usuarios puede alcanzar hasta el 152%. Esto ha atraído a una gran cantidad de usuarios a participar en Stake DAO.

Flexa( no ha emitido moneda ): ( índice de recomendación: ⭐️⭐️)

• Descripción del proyecto: Flexa se dedica a impulsar la aceptación natural de las criptomonedas en los sistemas de liquidación de comerciantes y permite a los usuarios utilizar activos digitales en el mundo real a través de su red de pagos.