Perspectivas del mercado en el mercado bajista de Bitcoin: perspectivas del mercado en la era de los ETF
La situación actual del mercado indica que realmente estamos en un Mercado bajista. Con pocas excepciones, la gran mayoría de las criptomonedas han experimentado caídas de más del 40%. Bitcoin también ha caído un 23%, y desde su reciente mínimo ha bajado un 30%, lo que hace que la perspectiva general no sea optimista. Con la debilidad de Bitcoin y el contexto macroeconómico más amplio, los nuevos activos criptográficos enfrentan presión de venta en cada rebote. Sin embargo, los inversores no necesitan preocuparse en exceso, siempre y cuando eviten el apalancamiento excesivo en cada pequeña corrección, todavía hay oportunidades en el futuro.
Como trader, es difícil predecir con precisión la tendencia de Bitcoin. Solo podemos establecer niveles de compra y venta, y luego dejar que el mercado funcione por sí solo. Este artículo tiene como objetivo explorar las características que podría presentar el mercado bajista de Bitcoin en la era del ETF.
Escenario uno: oscilación a largo plazo
Esta ronda del Mercado bajista podría ser más duradera que la anterior. Aunque la caída no necesariamente será mayor, podría tomar varios años alcanzar el fondo. Comparado con una caída del 75% en un año, una caída del 50% en tres años podría ser más dolorosa. Esto es similar al desempeño del mercado de valores durante la estanflación de la década de 1970, donde el índice S&P 500 tardó 7 años (1973-1980) en volver a alcanzar un nuevo máximo.
La caída actual es en gran medida previsible. Los inversores que se centran en la política comercial de EE. UU., la política interna y la valoración de las acciones tecnológicas han comenzado a retirarse silenciosamente de los activos de riesgo desde noviembre del año pasado. Con la adopción de productos derivados de Bitcoin por parte de la industria financiera tradicional, el mercado ha visto más herramientas de cobertura, lo que podría llevar a una caída lenta.
El mecanismo del mercado de opciones puede agravar esta tendencia. Los grandes participantes compran opciones de venta para cubrir su exposición al contado, y los creadores de mercado venden al contado para cubrir el riesgo, lo que en un entorno de baja liquidez puede llevar a una caída lenta de los precios o a una fuerte volatilidad. Esta situación es especialmente desfavorable para los inversores que suelen seguir la tendencia alcista.
Si aparece estanflación, será una pesadilla para los mercados financieros. Actualmente hay signos preliminares que indican que la estanflación podría estar formándose, pero se necesita más apoyo de datos. Es posible que el banco central esté más inclinado a aceptar una alta inflación, en lugar de enfrentar el riesgo de deflación.
Escenario dos: Repetición del ciclo tradicional
Esta podría ser una situación relativamente buena. Después de que Bitcoin alcanzó su pico, las posiciones apalancadas fueron liquidadas, lo que provocó una fuerte corrección. Luego, Bitcoin cayó lentamente, con algunos rebotes ocasionales, pero finalmente siguió bajando. El colapso de ciertas instituciones importantes podría desencadenar la rendición final, con Bitcoin retrocediendo un 70-80% desde su punto máximo.
Esta situación ofrece a los inversores una buena oportunidad de entrada, pero su duración puede no superar los 14 meses. Sin embargo, considerando el aumento de la madurez del mercado, la mejora de la liquidez y el hecho de que los grandes tenedores usan menos apalancamiento, la probabilidad de que esta situación extrema ocurra ha disminuido.
En este entorno, las pequeñas criptomonedas pueden volver a retroceder un 50-60%. Debido a que las finanzas tradicionales se están volviendo más conservadoras, los inversores nativos en criptomonedas están fatigados, la liquidez del mercado es dispersa y las pequeñas criptomonedas tienen dificultades para obtener nuevo soporte de compra. A menos que aparezcan noticias muy positivas, las pequeñas criptomonedas en general podrían caer un 90% desde sus puntos máximos.
Escenario tres: ajuste a corto plazo
Esta es la situación menos probable. Incluso si aparece la noticia más optimista, será difícil impulsar el Bitcoin a un aumento sostenido. Antes de que mejore el entorno de liquidez, se clarifique la política comercial y mejoren los datos económicos, el objetivo principal de los inversores debería ser preservar el capital.
En general, antes de que las incertidumbres económicas y geopolíticas se alivien significativamente, será difícil para Bitcoin desafiar los máximos históricos. Pero el mercado siempre está lleno de incertidumbres, y los inversores deben estar preparados para diversos escenarios y ajustar sus posiciones a tiempo. Si eligen ir largo, deben asegurar las ganancias oportunamente durante un rebote; si eligen ir corto, deben actuar con cautela, ya que Bitcoin ya ha experimentado una caída considerable.
A pesar de que una actitud optimista a menudo puede traer más beneficios, actualmente es el momento de prepararse para un mayor riesgo a la baja. El mercado enfrenta muchas incertidumbres, incluso si surgen noticias favorables, la reacción del precio no es ideal. Los inversores deben mantenerse alerta y gestionar el riesgo adecuadamente.
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NftDataDetective
· 07-29 01:30
el mercado parece bastante inestable rn... dca es el camino
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ThatsNotARugPull
· 07-28 20:57
No perder es ganar~ Me voy, me voy
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WinterWarmthCat
· 07-26 01:56
Realmente estoy perdiendo, aún estoy en la trampa...
Perspectivas del mercado en el mercado bajista de Bitcoin: análisis de la dirección del mercado en la era del ETF
Perspectivas del mercado en el mercado bajista de Bitcoin: perspectivas del mercado en la era de los ETF
La situación actual del mercado indica que realmente estamos en un Mercado bajista. Con pocas excepciones, la gran mayoría de las criptomonedas han experimentado caídas de más del 40%. Bitcoin también ha caído un 23%, y desde su reciente mínimo ha bajado un 30%, lo que hace que la perspectiva general no sea optimista. Con la debilidad de Bitcoin y el contexto macroeconómico más amplio, los nuevos activos criptográficos enfrentan presión de venta en cada rebote. Sin embargo, los inversores no necesitan preocuparse en exceso, siempre y cuando eviten el apalancamiento excesivo en cada pequeña corrección, todavía hay oportunidades en el futuro.
Como trader, es difícil predecir con precisión la tendencia de Bitcoin. Solo podemos establecer niveles de compra y venta, y luego dejar que el mercado funcione por sí solo. Este artículo tiene como objetivo explorar las características que podría presentar el mercado bajista de Bitcoin en la era del ETF.
Escenario uno: oscilación a largo plazo
Esta ronda del Mercado bajista podría ser más duradera que la anterior. Aunque la caída no necesariamente será mayor, podría tomar varios años alcanzar el fondo. Comparado con una caída del 75% en un año, una caída del 50% en tres años podría ser más dolorosa. Esto es similar al desempeño del mercado de valores durante la estanflación de la década de 1970, donde el índice S&P 500 tardó 7 años (1973-1980) en volver a alcanzar un nuevo máximo.
La caída actual es en gran medida previsible. Los inversores que se centran en la política comercial de EE. UU., la política interna y la valoración de las acciones tecnológicas han comenzado a retirarse silenciosamente de los activos de riesgo desde noviembre del año pasado. Con la adopción de productos derivados de Bitcoin por parte de la industria financiera tradicional, el mercado ha visto más herramientas de cobertura, lo que podría llevar a una caída lenta.
El mecanismo del mercado de opciones puede agravar esta tendencia. Los grandes participantes compran opciones de venta para cubrir su exposición al contado, y los creadores de mercado venden al contado para cubrir el riesgo, lo que en un entorno de baja liquidez puede llevar a una caída lenta de los precios o a una fuerte volatilidad. Esta situación es especialmente desfavorable para los inversores que suelen seguir la tendencia alcista.
Si aparece estanflación, será una pesadilla para los mercados financieros. Actualmente hay signos preliminares que indican que la estanflación podría estar formándose, pero se necesita más apoyo de datos. Es posible que el banco central esté más inclinado a aceptar una alta inflación, en lugar de enfrentar el riesgo de deflación.
Escenario dos: Repetición del ciclo tradicional
Esta podría ser una situación relativamente buena. Después de que Bitcoin alcanzó su pico, las posiciones apalancadas fueron liquidadas, lo que provocó una fuerte corrección. Luego, Bitcoin cayó lentamente, con algunos rebotes ocasionales, pero finalmente siguió bajando. El colapso de ciertas instituciones importantes podría desencadenar la rendición final, con Bitcoin retrocediendo un 70-80% desde su punto máximo.
Esta situación ofrece a los inversores una buena oportunidad de entrada, pero su duración puede no superar los 14 meses. Sin embargo, considerando el aumento de la madurez del mercado, la mejora de la liquidez y el hecho de que los grandes tenedores usan menos apalancamiento, la probabilidad de que esta situación extrema ocurra ha disminuido.
En este entorno, las pequeñas criptomonedas pueden volver a retroceder un 50-60%. Debido a que las finanzas tradicionales se están volviendo más conservadoras, los inversores nativos en criptomonedas están fatigados, la liquidez del mercado es dispersa y las pequeñas criptomonedas tienen dificultades para obtener nuevo soporte de compra. A menos que aparezcan noticias muy positivas, las pequeñas criptomonedas en general podrían caer un 90% desde sus puntos máximos.
Escenario tres: ajuste a corto plazo
Esta es la situación menos probable. Incluso si aparece la noticia más optimista, será difícil impulsar el Bitcoin a un aumento sostenido. Antes de que mejore el entorno de liquidez, se clarifique la política comercial y mejoren los datos económicos, el objetivo principal de los inversores debería ser preservar el capital.
En general, antes de que las incertidumbres económicas y geopolíticas se alivien significativamente, será difícil para Bitcoin desafiar los máximos históricos. Pero el mercado siempre está lleno de incertidumbres, y los inversores deben estar preparados para diversos escenarios y ajustar sus posiciones a tiempo. Si eligen ir largo, deben asegurar las ganancias oportunamente durante un rebote; si eligen ir corto, deben actuar con cautela, ya que Bitcoin ya ha experimentado una caída considerable.
A pesar de que una actitud optimista a menudo puede traer más beneficios, actualmente es el momento de prepararse para un mayor riesgo a la baja. El mercado enfrenta muchas incertidumbres, incluso si surgen noticias favorables, la reacción del precio no es ideal. Los inversores deben mantenerse alerta y gestionar el riesgo adecuadamente.