Estrategia de inversión en Memecoins: desde la tolerancia al riesgo hasta el análisis de datos on-chain
En el mercado de criptomonedas, los memecoins, como una clase de activos de alto riesgo y alta recompensa, han atraído la atención de numerosos inversores. Este artículo explorará cómo analizar e invertir en memecoins de manera sistemática, abarcando múltiples aspectos desde la preferencia de riesgo hasta el análisis de datos on-chain.
Análisis del valor beta
La preferencia por ciertos memecoins proviene de su alto valor beta en relación con los activos de Layer 1(L1). Esto significa que, mediante una configuración moderada de memecoins, se puede obtener un efecto de apalancamiento sobre los activos de L1 sin utilizar realmente apalancamiento.
Tomando como ejemplo la moneda cultural BONK( del ecosistema Solana), cuando su valor beta de 30 días supera el valor beta móvil de 90 días, suele haber un aumento significativo en el precio. En este caso, el rendimiento promedio de BONK en 30 y 60 días puede alcanzar el 124% y el 413%, respectivamente.
El movimiento del precio de BONK suele estar estrechamente relacionado con SOL, pero durante los períodos en que BONK se destaca, esta correlación tiende a debilitarse. Es importante destacar que el buen rendimiento de SOL no garantiza completamente un rendimiento excepcional de BONK, lo que resalta la importancia de elegir el momento adecuado para entrar.
Análisis de datos en cadena
El análisis de datos on-chain nos proporciona herramientas importantes para evaluar la calidad y la creencia de la base de holders de memecoin. A continuación, se presentan algunos indicadores clave:
Tasa de crecimiento de titulares de tokens
Mediana y promedio de posesiones
Proporción de billeteras que tienen más de $1000 y $100,000
Gran tenedor ( ballena ) tasa de retención
La situación de flujos netos de los grandes tenedores en el intercambio descentralizado (DEX).
Estos indicadores nos ayudan a entender la distribución de los poseedores de memecoin, la intensidad de sus creencias y los patrones de comportamiento de los grandes inversores.
Otros factores a considerar
Además de los datos on-chain, también nos enfocamos en los siguientes aspectos:
Liquidez de la transacción
Historia que ha experimentado múltiples grandes retrocesos
Volumen de contratos no liquidados (para tokens negociados en plataformas de intercambio principales)
Análisis de la comunidad y la fe
El éxito de los memecoins a menudo está estrechamente relacionado con la fuerza de su comunidad. Las características que buscamos incluyen:
Narrativa resonante y lema comunitario
Fuerte creencia y sentido de pertenencia
Habilidades efectivas de liderazgo y coordinación
Signos de integración cultural
Estrategias de marketing innovadoras, como el uso de plataformas emergentes como TikTok.
Evaluación del valor
La "valoración justa" de un memecoin se puede evaluar de las siguientes maneras:
Implementar la relación entre valor y valor de mercado ( MVRV ): cuando el MVRV es inferior a 1, puede significar que está cerca de un fondo local.
Indicador de momentum:
Índice de Fuerza Relativa ( RSI ): se utiliza para determinar si está en condiciones de sobrecompra o sobreventa.
Media móvil: analiza la posición del precio en relación con las medias móviles clave.
Redes sociales y tendencias de búsqueda: como los datos de Google Trends, pueden ayudar a determinar el sentimiento del mercado.
Consideraciones del entorno macroeconómico
El rendimiento de los memecoins depende en gran medida de las condiciones de liquidez del mercado en general y de la aversión al riesgo. Un entorno económico favorable y el regreso del "espíritu animal" son el contexto clave para invertir en memecoins.
Conclusión
Invertir en memecoins requiere considerar múltiples factores, incluyendo el análisis del valor beta, datos on-chain, dinámicas de la comunidad, evaluación de valor y el entorno macroeconómico. Aunque este enfoque puede proporcionar cierta orientación, los inversores deben recordar las altas características de riesgo de los memecoins y mantener la cautela en sus decisiones de inversión.
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FOMOSapien
· 07-23 08:50
Es absurdo, encriptación tontos confunden el lenguaje cotidiano todos los días.
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ConfusedWhale
· 07-22 02:22
Jugar a memes es seguir la moda y copiar tareas.
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not_your_keys
· 07-21 11:32
Ver papel blanco no sirve de nada, todo depende de seguir la corriente.
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MysteryBoxOpener
· 07-21 11:15
En pocas palabras, solo hay que comerciar con shitcoin~
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MetaverseHobo
· 07-21 11:15
¿Es un diario de copiar tareas? La fiabilidad depende del on-chain.
Estrategias de inversión en Memecoins: Análisis Beta hasta datos on-chain Evaluación de riesgos integral
Estrategia de inversión en Memecoins: desde la tolerancia al riesgo hasta el análisis de datos on-chain
En el mercado de criptomonedas, los memecoins, como una clase de activos de alto riesgo y alta recompensa, han atraído la atención de numerosos inversores. Este artículo explorará cómo analizar e invertir en memecoins de manera sistemática, abarcando múltiples aspectos desde la preferencia de riesgo hasta el análisis de datos on-chain.
Análisis del valor beta
La preferencia por ciertos memecoins proviene de su alto valor beta en relación con los activos de Layer 1(L1). Esto significa que, mediante una configuración moderada de memecoins, se puede obtener un efecto de apalancamiento sobre los activos de L1 sin utilizar realmente apalancamiento.
Tomando como ejemplo la moneda cultural BONK( del ecosistema Solana), cuando su valor beta de 30 días supera el valor beta móvil de 90 días, suele haber un aumento significativo en el precio. En este caso, el rendimiento promedio de BONK en 30 y 60 días puede alcanzar el 124% y el 413%, respectivamente.
El movimiento del precio de BONK suele estar estrechamente relacionado con SOL, pero durante los períodos en que BONK se destaca, esta correlación tiende a debilitarse. Es importante destacar que el buen rendimiento de SOL no garantiza completamente un rendimiento excepcional de BONK, lo que resalta la importancia de elegir el momento adecuado para entrar.
Análisis de datos en cadena
El análisis de datos on-chain nos proporciona herramientas importantes para evaluar la calidad y la creencia de la base de holders de memecoin. A continuación, se presentan algunos indicadores clave:
Estos indicadores nos ayudan a entender la distribución de los poseedores de memecoin, la intensidad de sus creencias y los patrones de comportamiento de los grandes inversores.
Otros factores a considerar
Además de los datos on-chain, también nos enfocamos en los siguientes aspectos:
Análisis de la comunidad y la fe
El éxito de los memecoins a menudo está estrechamente relacionado con la fuerza de su comunidad. Las características que buscamos incluyen:
Evaluación del valor
La "valoración justa" de un memecoin se puede evaluar de las siguientes maneras:
Implementar la relación entre valor y valor de mercado ( MVRV ): cuando el MVRV es inferior a 1, puede significar que está cerca de un fondo local.
Indicador de momentum:
Redes sociales y tendencias de búsqueda: como los datos de Google Trends, pueden ayudar a determinar el sentimiento del mercado.
Consideraciones del entorno macroeconómico
El rendimiento de los memecoins depende en gran medida de las condiciones de liquidez del mercado en general y de la aversión al riesgo. Un entorno económico favorable y el regreso del "espíritu animal" son el contexto clave para invertir en memecoins.
Conclusión
Invertir en memecoins requiere considerar múltiples factores, incluyendo el análisis del valor beta, datos on-chain, dinámicas de la comunidad, evaluación de valor y el entorno macroeconómico. Aunque este enfoque puede proporcionar cierta orientación, los inversores deben recordar las altas características de riesgo de los memecoins y mantener la cautela en sus decisiones de inversión.