Was ist Liquidation? Verständnis der Risiken bei hohem Hebel im Krypto Contract Trading

Bevor sie in den Krypto-Assets-Markt eintreten, hören Investoren oft einen erschreckenden Begriff - Liquidiert Werden. Besonders im Contract Trading und bei Hebeloperationen ist Liquidiert Werden ein Risiko, dem sich fast alle Händler stellen müssen. Was bedeutet also Liquidiert Werden? Warum ist es im Krypto-Markt so verbreitet?

Was ist Liquidierung: Grundlegende Erklärung

Get Liquidated bezieht sich auf das Verhalten des Systems der Börse, automatisch Positionen zu schließen, wenn das Margin des Investors nicht ausreicht, um die Vertragsposition aufrechtzuerhalten. Für Investoren bedeutet Get Liquidated erhebliche Verluste, die von einem Rückgang der Mittel bis hin zu einem vollständigen Kontowipeout reichen.

In Liquidierung im Krypto-Assets-Futures-Handel

Im Futures Trading verstärken Benutzer häufig ihre Mittel durch Hebel. Zum Beispiel ermöglicht das Eröffnen einer 10x Hebel-Position mit 500 $ die Kontrolle über 5000 $ an Mitteln. Sobald der Markt um 10 % in die entgegengesetzte Richtung schwankt, wird die Margin vollständig verbraucht, was zur Liquidierung führt.

Im Krypto-Markt ist das Risiko einer Liquidation aufgrund der starken Preisschwankungen von Coins extrem hoch. Statistiken zeigen, dass an bestimmten Tagen mit großen Marktbewegungen die Höhe der Liquidierungen innerhalb von 24 Stunden mehrere Milliarden Dollar erreichen kann.

Die Beziehung zwischen hohem Hebel und Liquidierung

Je höher der Hebel, desto einfacher ist es, liquidiert zu werden. Am Beispiel eines Hebels von 50x könnte eine Preisfluktuation von nur 2% zur Liquidation des Kontos führen. Auf dem Krypto-Markt ist eine tägliche Fluktuation von 2% fast die Norm, daher bedeutet hoher Hebel hohes Risiko.

Fallstudie: Liquidierungs-Situationen im Bitcoin-Handel

Zum Beispiel eröffnet ein Investor eine Bitcoin Long-Position mit 20x Hebel bei 1000 $, wodurch er ein Kapitalvolumen von 20.000 $ kontrolliert. Wenn der Bitcoin-Preis um 5 % fällt, wird seine Position liquidiert, und die Kontofonds werden nahezu null sein. Diese Situation ist besonders häufig in Zeiten signifikanter Marktvolatilität.

Dies ist die brutale Realität der Liquidation: Ein einziger Fehlurteil kann zum Verlust von Jahren an Ersparnissen führen.

Strategien und Denkweise, um eine Liquidierung zu vermeiden

• Kontrolle des Hebelverhältnisses: Verwenden Sie nicht leicht einen hohen Hebel, insbesondere nicht für Anfänger.
• Richtig Positionen zuweisen: Setzen Sie nicht alles auf eine Karte; verteilen Sie Ihre Mittel auf mehrere Positionen.
• Setzen Sie einen Stop-Loss-Mechanismus: Bestimmen Sie den maximalen Verlustpunkt beim Eröffnen einer Position, um emotionales Trading zu vermeiden.
• Behalte einen ruhigen Geist: Liquidierungen entstehen oft aus Gier und Angst; rationales Trading ist der Schlüssel.

Zusammenfassung

Liquidiert zu werden ist nicht erschreckend; erschreckend ist es, blind zu handeln, ohne die Risiken zu verstehen. Zu verstehen, was Liquidation bedeutet, die Risiken hinter hoher Hebelwirkung zu erkennen und einen soliden Risikomanagementmechanismus zu etablieren, sind entscheidend, um im Krypto-Markt weiterzukommen.