تحليل استراتيجيات تداول الحوت: المراكز الطويلة للعملات الرئيسية مقابل المراكز القصيرة للـ alts
في سوق العملات المشفرة المتغيرة بسرعة، يُعتبر تحرك الحيتان غالبًا مؤشراً مهماً للسوق. من خلال تحليل متعمق لبيانات أحدث تصنيفات أحد بورصات المشتقات اللامركزية، نتمكن من إلقاء نظرة على الاتجاه الحقيقي لـ"المال الذكي". حتى 30 يوليو، أظهرت تصنيفات تلك البورصة أن الحيتان قد افتتحت مراكز بقيمة 46 مليار دولار، حيث تسيطر المراكز الطويلة على 30 مليار دولار. ومع ذلك، خلف هذه البيانات العامة المتفائلة، تختبئ انقسام استراتيجي متعارض تمامًا: يتوقع المتداولون ارتفاع BTC وETH كأصول رئيسية، بينما يقومون في الوقت نفسه بفتح مراكز قصيرة بشكل كبير على العديد من العملات البديلة وMEME. ما هي الاتجاهات السوقية التي قد تشير إليها هذه التباينات الملحوظة؟
الاتجاه العام: المراكز الطويلة تهيمن، لكن الحماس قد انخفض
من البيانات الكلية، لا تزال قوة المراكز الطويلة تهيمن في الوقت الحالي. اعتبارًا من 30 يوليو، كان إجمالي حجم المراكز للتجار الرئيسيين حوالي 4.6 مليار دولار، حيث كانت مراكز المراكز الطويلة حوالي 3 مليارات دولار، ومراكز المراكز القصيرة حوالي 1.57 مليار دولار، ونسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة الإجمالية حوالي 66%.
ومع ذلك، فإن البيانات المتفائلة تخفي إشارات حذرة. أولاً، اتجهت الاتجاهات الطويلة نحو الانخفاض، حيث تراجعت نسبة الصفقات الطويلة إلى القصيرة من ذروة 76% في 27 يوليو. ثانياً، من حيث كفاءة الأرباح، فإن أداء المراكز القصيرة أفضل بكثير: من بين الرموز التي ينظر إليها الحوت بشكل سلبي، يوجد ما يصل إلى 79% من المراكز في حالة ربح؛ بينما في الرموز التي ينظرون إليها بشكل إيجابي، لا تتجاوز هذه النسبة 53.5%. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من أن الحيتان تميل بشكل عام إلى التوجه الإيجابي، إلا أن قراراتهم السلبية على المدى القصير تكون أكثر ربحية.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر منصة بيانات معينة أن المراكز القصيرة في أفضل 125 عنوان محفظة في هذه البورصة قد تحولت أيضًا إلى المراكز الطويلة، وهذا يتعارض مع العناوين ذات المبالغ الصغيرة. تظهر مواقع العناوين ذات المبالغ الصغيرة أن النظرة العامة لا تزال متفائلة.
الحوت البيانات الكبيرة: الالتزام بالعملة الرئيسية، القيام بالمراكز القصيرة على altcoin
تظهر الاختلافات الأساسية في استراتيجيات الحيتان في اختيار العملات، مما يعكس صورة واضحة "التمسك بالعملات الرئيسية، والقيام بمراكز قصيرة على الألتكوين."
فيما يتعلق بالأصول الرئيسية، أظهر الحيتان موقفًا قويًا من التفاؤل. على سبيل المثال، بالنسبة لأعلى المراكز BTC وETH، فإن نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة تتجاوز 66%. بالنسبة لـ BTC، فإن إجمالي المراكز الطويلة يصل إلى 1.2 مليار دولار، بينما المراكز القصيرة تبلغ 479 مليون دولار فقط. ومن المثير للاهتمام أن متوسط مسافة تصفية المراكز القصيرة يصل إلى 48.3%، وهو أعلى بكثير من 14% للمراكز الطويلة، مما يشير إلى أن العديد من الصفقات القصيرة قد لا تكون ببساطة متشائمة، بل هي أوامر تحوط لمواجهة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرموز مثل TON (19.83 مليون دولار) وAAVE (25.18 مليون دولار) تتمتع أيضًا بنسب طويلة إلى قصيرة مرتفعة، مما يجعلها من بين عدد قليل من العملات البديلة التي يفضلها الحيتان.
ومع ذلك، فإن موقف الحوت تجاه العملات البديلة وعملات الميم هو عكس ذلك تمامًا. تشمل مجموعة من الرموز مثل FARTCOIN وPUMP وDOGE وSUI وBONK وPEPE وحتى BNB، حيث يكون نسبة المراكز الطويلة إلى المراكز القصيرة أقل من 50%، مما يعني أن المراكز القصيرة تهيمن. وحتى على الرموز مثل MOODENG وSYRUP وS وJUP، فإن نسبة المراكز الطويلة إلى المراكز القصيرة لا تتجاوز 10%، مما يظهر شعورًا متطرفًا بالهبوط. هذه المراكز القصيرة بشكل عام في حالة ربح، مما يؤكد مرة أخرى فعالية قرارات الحوت بالبيع على المكشوف.
بالنسبة لبيانات BTC، فإن 71.7% من المتداولين في القائمة لديهم مراكز طويلة، مع إجمالي مراكز طويلة بقيمة 1.2 مليار دولار. متوسط سعر الدخول حوالي 114,000 دولار، ومتوسط مسافة التصفية هو 14%، والربح الإجمالي حالياً هو 27.82 مليون دولار. أما بالنسبة لبيانات المراكز القصيرة، فإن المراكز أقل بكثير، حيث تصل إلى حوالي 479 مليون دولار، ومتوسط سعر الدخول هو 115,000 دولار، ولكن متوسط مسافة التصفية لا يزال 48.3%، مما يشير إلى أن مراكز الحوت القصيرة تبدو أكثر ميلاً لأوامر التحوط.
من حيث حجم المراكز، يبلغ متوسط المراكز الطويلة للحيتان في BTC 10 ملايين دولار، بينما يبلغ متوسط المراكز القصيرة حوالي 7.98 مليون دولار.
المتداولون المحترفون: توقعات طويلة الأجل إيجابية، المراقبة أو المراكز القصيرة على المدى القصير
بالإضافة إلى البيانات العامة، يبدو أن موقف المتداولين الكبار يمكن أن يكشف بعض المواقف تجاه السوق.
أكثر المتداولين ربحًا حققوا حاليًا ربحًا إجماليًا يقارب 54.86 مليون دولار، حيث بدأت منحنى أرباح هذا المتداول في الارتفاع بشكل عام منذ ديسمبر 2024، وهو متداول يتمتع بمرونة نسبية. حاليًا، تعتبر مراكزه متوازنة نسبيًا من حيث المبلغ الإجمالي، حيث تبلغ كل من المراكز الطويلة والقصيرة حوالي 63 مليون دولار. أما بالنسبة لاختيار الرموز المحددة، فإنه يحمل في الغالب مراكز قصيرة، مع عدد قليل من المراكز الطويلة. ومن بين المراكز الأكثر ربحًا، يأتي FARTCOIN، حيث قام بفتح مركز قصير عند 1.44 دولار، وبلغت أرباحه غير المحققة حاليًا 1.12 مليون دولار. من بين 16 طلبًا رابحًا لديه، هناك فقط 2 مراكز طويلة تحقق أرباحًا غير محققة. بينما بلغت الأرباح غير المحققة لـ AAVE 976,000 دولار. من خلال مراكزه، يبدو أنه يتماشى بشكل أساسي مع البيانات الكبيرة، حيث يحتفظ بمراكز طويلة على BTC وETH، لكنه يتوقع انخفاضًا في الألتكوينات على المدى القصير.
التاجر الذي يحتل المرتبة الثانية يحقق حالياً أرباحاً تبلغ حوالي 35 مليون دولار. من الواضح أن هذا التاجر يحتفظ بنظرة إيجابية طويلة الأجل تجاه السوق، حيث أن جميع مراكزه هي مراكز طويلة، ورافعتهم الإجمالية تبلغ فقط 3.6 مرة. من حيث الدورة، من الواضح أن هذا التاجر هو تاجر طويل الأجل، حيث أن سعر فتح مراكزه الطويلة لعملة ETH كان 2812 دولار، وسعر فتح مراكزه الطويلة لعملة BTC كان 110,000 دولار، وSOL كان 142 دولار، حيث إنه يحتفظ بها جميعاً لفترة طويلة. ومع ذلك، لم تحقق جميع مراكزه الطويلة أرباحاً، حيث أن الخسارة العائمة لـ FARTCOIN كانت 235,000 دولار، والخسارة العائمة لـ BIGTIME كانت 45,000 دولار، بينما كانت خسارة STRK 18,000 دولار. أما باقي الطلبات فهي جميعاً في حالة ربح، حيث أن مراكز ETH الطويلة وحدها حققت له ربحاً عائماً قدره 7,210,000 دولار.
وصلت أرباح المتداول الذي يحتل المرتبة الثالثة إلى 40 مليون دولار (في الواقع، يجب أن يكون هو المتداول الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث الأرباح). في مركز هذا المتداول، 78% من المراكز هي مراكز قصيرة. يبدو أن هذا المتداول هو متداول سريع، حيث أن متوسط فترة الاحتفاظ لديه أقل من ساعتين. حالياً، ليس لديه مراكز كبيرة، ويبدو أنه في حالة ترقب للسوق.
من خلال مراكز هؤلاء المتداولين، لا يزال المتداولون على المدى الطويل يحتفظون بتفاؤل عام بشأن المستقبل، بينما يميل المتداولون الأكثر تركيزًا على المدى القصير إلى التوجه نحو المراكز القصيرة أو تقليل المراكز والبقاء على الحياد.
بناءً على ما سبق، تصف بيانات الحوت صورة سوق "التمسك بالعملات الرئيسية، والقيام بالمراكز القصيرة على الألتكوين". على الرغم من أن المراكز العامة تميل نحو المراكز الطويلة، إلا أن هذا الشعور الصعودي يتركز بشكل رئيسي على عدد قليل من الأصول الأساسية مثل BTC وETH، وقد بدأت ميزتها في الانخفاض. في الوقت نفسه، فإن المراكز القصيرة للحيتان على الألتكوين ليست فقط كثيرة، بل إن نسبة الأرباح أعلى، مما يظهر نظرتهم العامة السلبية للأصول عالية المخاطر وجني الأرباح الفعال. من منظور استراتيجيات المتداولين المتميزين، لا يزال المستثمرون على المدى الطويل يحافظون على تفاؤلهم وصبرهم، بينما يميل المتداولون على المدى القصير إلى اتخاذ مواقف حذرة بالقيام بالمراكز القصيرة أو الانتظار مع الاحتفاظ بالعملات. بالنسبة للمستثمرين العاديين، قد يكون فهم استراتيجية الحوت "ذو الجانبين" أكثر أهمية من مجرد اتباع الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية.
تنبيه المخاطر: المحتوى في هذه المقالة يعتمد على تحليل البيانات العامة، وهو لأغراض المعلومات فقط، ولا يشكل أي نصيحة أو رأي استثماري. سوق العملات المشفرة عالي المخاطر، وتقلّبات الأسعار شديدة، يجب أن تكون حذرًا عند الاستثمار، يرجى التأكد من التفكير المستقل وتحمل جميع المخاطر بنفسك.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
AirdropHunter9000
· منذ 6 س
又是 احترافي们的 حمقى خـداع الناس لتحقيق الربح局
شاهد النسخة الأصليةرد0
AllInDaddy
· منذ 6 س
لا تزال تنظر إلى عملات الـ alts؟ مضيعة للجهد
شاهد النسخة الأصليةرد0
Fren_Not_Food
· منذ 7 س
يضحك حتى الموت، الأغبياء لا يزالون يلعبون عملة الميم
استراتيجية الحوت تتباين: عملة رئيسية تتمسك بالمراكز الطويلة والalts تقوم بالتقصير بشكل كبير
تحليل استراتيجيات تداول الحوت: المراكز الطويلة للعملات الرئيسية مقابل المراكز القصيرة للـ alts
في سوق العملات المشفرة المتغيرة بسرعة، يُعتبر تحرك الحيتان غالبًا مؤشراً مهماً للسوق. من خلال تحليل متعمق لبيانات أحدث تصنيفات أحد بورصات المشتقات اللامركزية، نتمكن من إلقاء نظرة على الاتجاه الحقيقي لـ"المال الذكي". حتى 30 يوليو، أظهرت تصنيفات تلك البورصة أن الحيتان قد افتتحت مراكز بقيمة 46 مليار دولار، حيث تسيطر المراكز الطويلة على 30 مليار دولار. ومع ذلك، خلف هذه البيانات العامة المتفائلة، تختبئ انقسام استراتيجي متعارض تمامًا: يتوقع المتداولون ارتفاع BTC وETH كأصول رئيسية، بينما يقومون في الوقت نفسه بفتح مراكز قصيرة بشكل كبير على العديد من العملات البديلة وMEME. ما هي الاتجاهات السوقية التي قد تشير إليها هذه التباينات الملحوظة؟
الاتجاه العام: المراكز الطويلة تهيمن، لكن الحماس قد انخفض
من البيانات الكلية، لا تزال قوة المراكز الطويلة تهيمن في الوقت الحالي. اعتبارًا من 30 يوليو، كان إجمالي حجم المراكز للتجار الرئيسيين حوالي 4.6 مليار دولار، حيث كانت مراكز المراكز الطويلة حوالي 3 مليارات دولار، ومراكز المراكز القصيرة حوالي 1.57 مليار دولار، ونسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة الإجمالية حوالي 66%.
ومع ذلك، فإن البيانات المتفائلة تخفي إشارات حذرة. أولاً، اتجهت الاتجاهات الطويلة نحو الانخفاض، حيث تراجعت نسبة الصفقات الطويلة إلى القصيرة من ذروة 76% في 27 يوليو. ثانياً، من حيث كفاءة الأرباح، فإن أداء المراكز القصيرة أفضل بكثير: من بين الرموز التي ينظر إليها الحوت بشكل سلبي، يوجد ما يصل إلى 79% من المراكز في حالة ربح؛ بينما في الرموز التي ينظرون إليها بشكل إيجابي، لا تتجاوز هذه النسبة 53.5%. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من أن الحيتان تميل بشكل عام إلى التوجه الإيجابي، إلا أن قراراتهم السلبية على المدى القصير تكون أكثر ربحية.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر منصة بيانات معينة أن المراكز القصيرة في أفضل 125 عنوان محفظة في هذه البورصة قد تحولت أيضًا إلى المراكز الطويلة، وهذا يتعارض مع العناوين ذات المبالغ الصغيرة. تظهر مواقع العناوين ذات المبالغ الصغيرة أن النظرة العامة لا تزال متفائلة.
الحوت البيانات الكبيرة: الالتزام بالعملة الرئيسية، القيام بالمراكز القصيرة على altcoin
تظهر الاختلافات الأساسية في استراتيجيات الحيتان في اختيار العملات، مما يعكس صورة واضحة "التمسك بالعملات الرئيسية، والقيام بمراكز قصيرة على الألتكوين."
فيما يتعلق بالأصول الرئيسية، أظهر الحيتان موقفًا قويًا من التفاؤل. على سبيل المثال، بالنسبة لأعلى المراكز BTC وETH، فإن نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة تتجاوز 66%. بالنسبة لـ BTC، فإن إجمالي المراكز الطويلة يصل إلى 1.2 مليار دولار، بينما المراكز القصيرة تبلغ 479 مليون دولار فقط. ومن المثير للاهتمام أن متوسط مسافة تصفية المراكز القصيرة يصل إلى 48.3%، وهو أعلى بكثير من 14% للمراكز الطويلة، مما يشير إلى أن العديد من الصفقات القصيرة قد لا تكون ببساطة متشائمة، بل هي أوامر تحوط لمواجهة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرموز مثل TON (19.83 مليون دولار) وAAVE (25.18 مليون دولار) تتمتع أيضًا بنسب طويلة إلى قصيرة مرتفعة، مما يجعلها من بين عدد قليل من العملات البديلة التي يفضلها الحيتان.
ومع ذلك، فإن موقف الحوت تجاه العملات البديلة وعملات الميم هو عكس ذلك تمامًا. تشمل مجموعة من الرموز مثل FARTCOIN وPUMP وDOGE وSUI وBONK وPEPE وحتى BNB، حيث يكون نسبة المراكز الطويلة إلى المراكز القصيرة أقل من 50%، مما يعني أن المراكز القصيرة تهيمن. وحتى على الرموز مثل MOODENG وSYRUP وS وJUP، فإن نسبة المراكز الطويلة إلى المراكز القصيرة لا تتجاوز 10%، مما يظهر شعورًا متطرفًا بالهبوط. هذه المراكز القصيرة بشكل عام في حالة ربح، مما يؤكد مرة أخرى فعالية قرارات الحوت بالبيع على المكشوف.
بالنسبة لبيانات BTC، فإن 71.7% من المتداولين في القائمة لديهم مراكز طويلة، مع إجمالي مراكز طويلة بقيمة 1.2 مليار دولار. متوسط سعر الدخول حوالي 114,000 دولار، ومتوسط مسافة التصفية هو 14%، والربح الإجمالي حالياً هو 27.82 مليون دولار. أما بالنسبة لبيانات المراكز القصيرة، فإن المراكز أقل بكثير، حيث تصل إلى حوالي 479 مليون دولار، ومتوسط سعر الدخول هو 115,000 دولار، ولكن متوسط مسافة التصفية لا يزال 48.3%، مما يشير إلى أن مراكز الحوت القصيرة تبدو أكثر ميلاً لأوامر التحوط.
من حيث حجم المراكز، يبلغ متوسط المراكز الطويلة للحيتان في BTC 10 ملايين دولار، بينما يبلغ متوسط المراكز القصيرة حوالي 7.98 مليون دولار.
المتداولون المحترفون: توقعات طويلة الأجل إيجابية، المراقبة أو المراكز القصيرة على المدى القصير
بالإضافة إلى البيانات العامة، يبدو أن موقف المتداولين الكبار يمكن أن يكشف بعض المواقف تجاه السوق.
أكثر المتداولين ربحًا حققوا حاليًا ربحًا إجماليًا يقارب 54.86 مليون دولار، حيث بدأت منحنى أرباح هذا المتداول في الارتفاع بشكل عام منذ ديسمبر 2024، وهو متداول يتمتع بمرونة نسبية. حاليًا، تعتبر مراكزه متوازنة نسبيًا من حيث المبلغ الإجمالي، حيث تبلغ كل من المراكز الطويلة والقصيرة حوالي 63 مليون دولار. أما بالنسبة لاختيار الرموز المحددة، فإنه يحمل في الغالب مراكز قصيرة، مع عدد قليل من المراكز الطويلة. ومن بين المراكز الأكثر ربحًا، يأتي FARTCOIN، حيث قام بفتح مركز قصير عند 1.44 دولار، وبلغت أرباحه غير المحققة حاليًا 1.12 مليون دولار. من بين 16 طلبًا رابحًا لديه، هناك فقط 2 مراكز طويلة تحقق أرباحًا غير محققة. بينما بلغت الأرباح غير المحققة لـ AAVE 976,000 دولار. من خلال مراكزه، يبدو أنه يتماشى بشكل أساسي مع البيانات الكبيرة، حيث يحتفظ بمراكز طويلة على BTC وETH، لكنه يتوقع انخفاضًا في الألتكوينات على المدى القصير.
التاجر الذي يحتل المرتبة الثانية يحقق حالياً أرباحاً تبلغ حوالي 35 مليون دولار. من الواضح أن هذا التاجر يحتفظ بنظرة إيجابية طويلة الأجل تجاه السوق، حيث أن جميع مراكزه هي مراكز طويلة، ورافعتهم الإجمالية تبلغ فقط 3.6 مرة. من حيث الدورة، من الواضح أن هذا التاجر هو تاجر طويل الأجل، حيث أن سعر فتح مراكزه الطويلة لعملة ETH كان 2812 دولار، وسعر فتح مراكزه الطويلة لعملة BTC كان 110,000 دولار، وSOL كان 142 دولار، حيث إنه يحتفظ بها جميعاً لفترة طويلة. ومع ذلك، لم تحقق جميع مراكزه الطويلة أرباحاً، حيث أن الخسارة العائمة لـ FARTCOIN كانت 235,000 دولار، والخسارة العائمة لـ BIGTIME كانت 45,000 دولار، بينما كانت خسارة STRK 18,000 دولار. أما باقي الطلبات فهي جميعاً في حالة ربح، حيث أن مراكز ETH الطويلة وحدها حققت له ربحاً عائماً قدره 7,210,000 دولار.
وصلت أرباح المتداول الذي يحتل المرتبة الثالثة إلى 40 مليون دولار (في الواقع، يجب أن يكون هو المتداول الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث الأرباح). في مركز هذا المتداول، 78% من المراكز هي مراكز قصيرة. يبدو أن هذا المتداول هو متداول سريع، حيث أن متوسط فترة الاحتفاظ لديه أقل من ساعتين. حالياً، ليس لديه مراكز كبيرة، ويبدو أنه في حالة ترقب للسوق.
من خلال مراكز هؤلاء المتداولين، لا يزال المتداولون على المدى الطويل يحتفظون بتفاؤل عام بشأن المستقبل، بينما يميل المتداولون الأكثر تركيزًا على المدى القصير إلى التوجه نحو المراكز القصيرة أو تقليل المراكز والبقاء على الحياد.
بناءً على ما سبق، تصف بيانات الحوت صورة سوق "التمسك بالعملات الرئيسية، والقيام بالمراكز القصيرة على الألتكوين". على الرغم من أن المراكز العامة تميل نحو المراكز الطويلة، إلا أن هذا الشعور الصعودي يتركز بشكل رئيسي على عدد قليل من الأصول الأساسية مثل BTC وETH، وقد بدأت ميزتها في الانخفاض. في الوقت نفسه، فإن المراكز القصيرة للحيتان على الألتكوين ليست فقط كثيرة، بل إن نسبة الأرباح أعلى، مما يظهر نظرتهم العامة السلبية للأصول عالية المخاطر وجني الأرباح الفعال. من منظور استراتيجيات المتداولين المتميزين، لا يزال المستثمرون على المدى الطويل يحافظون على تفاؤلهم وصبرهم، بينما يميل المتداولون على المدى القصير إلى اتخاذ مواقف حذرة بالقيام بالمراكز القصيرة أو الانتظار مع الاحتفاظ بالعملات. بالنسبة للمستثمرين العاديين، قد يكون فهم استراتيجية الحوت "ذو الجانبين" أكثر أهمية من مجرد اتباع الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية.
تنبيه المخاطر: المحتوى في هذه المقالة يعتمد على تحليل البيانات العامة، وهو لأغراض المعلومات فقط، ولا يشكل أي نصيحة أو رأي استثماري. سوق العملات المشفرة عالي المخاطر، وتقلّبات الأسعار شديدة، يجب أن تكون حذرًا عند الاستثمار، يرجى التأكد من التفكير المستقل وتحمل جميع المخاطر بنفسك.