سوق العملات الرقمية مستثمر التجزئة الحالي: السوق الصاعدة قادمة، الفرص والتحديات موجودة

في الآونة الأخيرة، يظهر سوق العملات الرقمية اتجاه السوق الصاعدة، لكن العديد من مجموعات المستثمرين كانت هادئة بشكل غير عادي. طرح أحد مستخدمي الإنترنت تساؤلاً على منصة التواصل الاجتماعي: "لقد جاء السوق الصاعدة، لماذا جميع المجموعات هادئة جداً؟" فرد عليه شخص: "لأنهم في وضع عدم الاستثمار بالإضافة إلى العقود القصيرة."

بالنسبة للمستثمرين الذين شهدوا الدورة السابقة من السوق الصاعدة والسوق الهابطة، كان من المفترض أن تكون هذه الدورة من السوق الصاعدة فترة جيدة لتحقيق أرباح كبيرة، لكن العديد من الأشخاص ذكروا "لم يحققوا أي أرباح". قال أحد المتداولين بدوام كامل إنه "منذ الأحداث المتعلقة بترامب لم يحقق أي أرباح". وذكر أحد الشركاء في رأس المال أن "90% من مستثمري التجزئة لا يحققون أرباحًا".

على الرغم من أن بعض المستثمرين قاموا بتعديل استراتيجياتهم في الوقت المناسب، إلا أن معظم الناس لا يزالون متأخرين في إدراك الأمور. وأشار أحد الشخصيات الرئيسية في الصناعة إلى: "لقد أصبح منطق الاستثمار في هذه الجولة مختلفًا عن السابق، ولكن معظم مستثمري التجزئة لم يدركوا ذلك بعد."

مع تدفق الأموال المؤسسية بكثافة إلى سوق العملات الرقمية، تستمر العملات الرئيسية في تحقيق أعلى مستوياتها التاريخية. سواء من حيث حجم الأموال، أو قبول التكنولوجيا، أو مستوى المشاركة، لم يعد هذا سوقاً "ودوداً لمستثمري التجزئة". هناك آراء تشير إلى أن فترة المكافآت للعملات الرقمية لمستثمري التجزئة ستنتهي قريباً، وقد تكون هذه الدورة الحالية هي الأخيرة التي تخص مستثمري التجزئة.

لتحليل شامل للسوق الصاعدة الحالية، قمنا بإجراء مقابلات مع عدد من المشاركين الرئيسيين في سوق التشفير، بما في ذلك KOL المعروفين، وشركاء في صناديق الاستثمار الخاصة، ومتداولي الكميات، والمستثمرين الأفراد، بهدف تقديم صورة متعددة الأوجه لمجتمع العملات الرقمية.

سوق العملات الرقمية المختلفة

قال أحد كُتّاب الرأي الذين دخلوا عالم العملات الرقمية في عام 2016، إن هذا لم يعد سوقاً يرتفع فيه الجميع. ويعتقد أنه إذا كان السوق الصاعد السابق هو سوق قائم على التوافق، فإن هذا السوق الصاعد قد اتخذ مساراً مختلفاً تماماً تحت تأثير السياسات ورأس المال والتقسيمات.

بعد عدة جولات من السوق الصاعدة والسوق الهابطة، كان هذا الشخص المؤثر يفكر دائمًا فيما هو الشيء الحقيقي القيم في الصناعة، وما هي الأصول التي تستطيع تجاوز السوق الصاعدة والسوق الهابطة. يعتقد أن صناعة التشفير هي في جوهرها إنترنت مالي، يدور حول المالية، ويحتاج إلى بنية تحتية ونظام مالي متكامل. بناءً على هذا التفكير، هو متفائل بإمكانات الإيثيريوم، ويركز بشكل أساسي على الإيثيريوم وأصول DeFi.

حول نقطة انطلاق السوق الصاعدة، تختلف الآراء. يعتقد البعض أنها بدأت عندما قامت إحدى شركات إدارة الأصول الكبرى رسميًا بتمرير ETF البيتكوين، ومرت بتعديلات قصيرة الأجل، وبعد تمرير مشروع قانون معين في الولايات المتحدة، بدأت المرحلة الثانية من السوق الصاعدة، مع توقع الوصول إلى الذروة في نوفمبر. هناك أيضًا آراء تعتبر أن الارتفاع الكبير لميمكوين في النصف الثاني من العام الماضي هو نقطة انطلاق هذه الدورة، بينما أدى ارتفاع الإيثيريوم مؤخرًا إلى بدء دورة جديدة، مع توقع الوصول إلى ذروة السوق في سبتمبر.

اكتشف متداول كمي في وقت مبكر من هذه الدورة شيئًا مختلفًا عن المعتاد: كانت الدورات السابقة مدفوعة بأموال مستثمري التجزئة، وكانت العملات الصغيرة تشهد ارتفاعًا كبيرًا. لكن هذه المرة، دخلت أموال رئيسية أكثر، وتوجهت نحو البيتكوين والعملات الرئيسية الأخرى.

أين فرص مستثمر التجزئة؟

تتمثل التجربة المباشرة للمتداولين بدوام كامل في هذه الجولة من السوق الصاعدة في: وجود عدد كبير جداً من العملات، وانعدام الابتكار في طرق اللعب، ونقص السيولة، وزيادة صعوبة الربح لمستثمري التجزئة. لقد ولت الأيام الجيدة التي كان من الممكن فيها كسب المال حتى دون فهم التحليل الفني في الجولة السابقة من السوق الصاعدة.

لماذا يجد مستثمر التجزئة صعوبة في تحقيق الأرباح؟ هناك سببان رئيسيان: الأول هو أن معظم مستثمري التجزئة لم ينتقلوا بعد من منطق سوق العملات الرقمية السابقة، وما زالوا يحتفظون بمعظم العملات البديلة، ولم يشتروا العملات الرئيسية؛ والثاني هو التبديل المتكرر بين المحفظات، والمضاربة على الأسعار.

تتمثل الفرصة الرئيسية في هذه الجولة من السوق الصاعدة في العملات الرئيسية وMemecoin. مع تحسن السيولة، ظهرت أيضًا فرص جديدة في العملات الجديدة. ولكن الفرص المتاحة لمستثمري التجزئة أصبحت قليلة بالفعل، وقد يتجه سوق العملات الرقمية في المستقبل نحو السوق الأمريكية، حيث تهيمن الأموال المؤسسية على العملات الرئيسية، بينما قد تبقى لمستثمري التجزئة فقط سوق Memecoin.

بصرف النظر عن العملات الرئيسية وMemecoin، يمكن أيضًا متابعة العملات التي تظهر حول تداول المشتقات. هذه المشاريع ضرورية للسوق، ومن الأسهل أن تشكل توافقًا وتبقى على قيد الحياة.

بالنسبة لمستثمر التجزئة، يجب أولاً تعديل العقلية والتخلي عن幻想 الثراء السريع. قد لا توجد فرص للعملات البديلة بزيادة تصل إلى عشرات أو مئات الأضعاف في المستقبل، لكن العملات الرئيسية لا تزال لديها مساحة لزيادة تتراوح بين 3-5 أضعاف في كل دورة. قد يؤدي التركيز على عملات الميم الظاهرة أيضًا إلى تحقيق أرباح جيدة.

على الرغم من أن التداول الكمي له عتبات، إلا أن المخاطر أقل. فرص البيتكوين عادلة نسبيًا للجميع، المفتاح هو ما إذا كان بإمكان الفرد استغلالها. الاستثمار الدوري هو استراتيجية سهلة التنفيذ، ومن المرجح أن تحقق عوائد جيدة على المدى الطويل.

هل ستختفي فترة العائدات الخاصة بمستثمري التجزئة في سوق العملات الرقمية؟

مع دخول الكثير من الأموال المؤسسية، لم يعد سوق العملات الرقمية ساحة للاحتفالات لمستثمري التجزئة. وذكرت تقارير أن بيتكوين بقيمة 120,000 دولار ليست سوى "وليمة رأس المال بدون مستثمري التجزئة".

في هذا الصدد، تختلف الآراء. يعتقد البعض أن عصر تحقيق الأرباح لمستثمر التجزئة قد انتهى، وأن النصف الثاني من العام الماضي قد يكون آخر فترة نافذة. بينما يبقى آخرون متفائلين، معتبرين أن الفرص الجيدة تظهر، وأن السوق تتقدم نحو اتجاه منظم ومنضبط، مما يعني أن هناك مخاطر منخفضة وعوائد مرتفعة لمستثمري التجزئة.

مع دخول أموال المؤسسات، يمكن أن تحقق استثمارات العملات الرئيسية عوائد جيدة، مع تقليل المخاطر. في النقاط المنخفضة للدورة، قد ينخفض البيتكوين بنسبة 50%-70%، لكن في السوق الصاعدة، يمكن أن يرتفع عدة مرات. من خلال فهم هذا الإيقاع وإدارة التوقعات، قد تكون استثمارات العملات الرئيسية المشروع الأكثر سهولة للمستثمرين الأفراد لكسب المال.

بغض النظر عن التفاؤل أو التشاؤم، بمجرد أن تغمر نفسك في هذا السوق، يصبح من الصعب المغادرة بسهولة. المفتاح هو أن تكون لديك القدرة على التعلم لمواكبة السوق، ورؤية الفرص، والقدرة على التنفيذ لاغتنام الفرص.